Aspen Aerogels, Inc. (ASPN): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Aspen Aerogels, Inc.

Aspen Aerogels, Inc. s'est établi comme un leader de la technologie AirGel, en particulier dans les solutions d'isolation thermique pour diverses applications. En 2024, la société a fait des progrès importants dans l'élargissement de ses capacités opérationnelles et de ses performances financières.

Performance financière Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aspen Aerogels a déclaré un revenu de 329,6 millions de dollars, reflétant une augmentation de 113% depuis 154,5 millions de dollars dans la période comparable en 2023. Le résultat net de cette période était 2,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 45,3 millions de dollars l'année précédente.

Analyse de la structure des coûts

Au 30 septembre 2024, le coût total des revenus était 68,3 millions de dollars, une augmentation de 45% depuis 46,9 millions de dollars L'année précédente, principalement tirée par l'augmentation des coûts du segment de la barrière thermique. Le bénéfice brut pour la fin des neuf mois était 135,8 millions de dollars, représentant une augmentation significative de 397% par rapport à 27,3 millions de dollars dans la même période de 2023.

Développements opérationnels

Aspen Aerogels a activement élargi ses capacités de fabrication. En 2024, la société devrait atteindre une capacité de revenus cible d'environ 650 millions de dollars, entraîné par une demande accrue sur le marché des véhicules électriques (EV). La société est également en train de construire une deuxième usine de fabrication dans le comté de Bulloch, en Géorgie, qui devrait améliorer la capacité de production.

Investissements de recherche et développement

Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 13,6 millions de dollars, représentant un 11% augmentation par rapport à 12,3 millions de dollars en 2023. Cet investissement est essentiel pour le développement de produits Airgel de nouvelle génération destinés au marché EV.

Structure du capital et financement

Le 19 août 2024, Aspen Aerogels a racheté une note convertible pour 150,1 millions de dollars, qui comprenait 123,9 millions de dollars en montant principal. Cette décision stratégique faisait partie d'un effort plus large pour optimiser la structure du capital de l'entreprise.

Au 30 septembre 2024, la Société avait un total de trésorerie et d'équivalents en espèces sans restriction 113,5 millions de dollars, offrant une position de liquidité solide pour soutenir les initiatives en cours d'exploitation et de croissance.

Position du marché et perspectives futures

Aspen Aerogels continue de renforcer sa position sur le marché de l'aérogel, en particulier dans les secteurs de l'énergie industrielle et EV. Avec des investissements en cours dans la R&D et la fabrication, la société est bien placée pour une croissance soutenue et une augmentation des parts de marché au cours des prochaines années.

A qui possède Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Structure de propriété

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) est coté en bourse à la Bourse de New York. Au 30 septembre 2024, la Société comptait environ 77 155 896 actions ordinaires émises et en circulation. La structure des actionnaires comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Voici les détails des principaux actionnaires:

Performance financière récente

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Aspen Aerogels a déclaré un chiffre d'affaires total de 329,6 millions de dollars, soit une augmentation de 113% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice brut pour la même période était de 135,8 millions de dollars. Le bénéfice net de la société était de 2,0 millions de dollars, contre une perte nette de 45,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Activité de marché

Au 30 septembre, 2024, Aspen Aerogels avait des espèces sans restriction et des équivalents de trésorerie totalisant 113,5 millions de dollars. La société a conclu un accord de crédit en août 2024, garantissant une facilité de prêt à terme de 125,0 millions de dollars. De plus, en octobre 2024, la société a rempli un offre publique souscrite, vendant 4 887 500 actions à un prix de 20,00 $ par action, générant environ 93,2 millions de dollars en produit net.

Engagement des actionnaires

Aspen Aerogels s'engage activement avec ses actionnaires, en maintenant une communication régulière grâce aux appels de bénéfices et aux présentations des investisseurs. La société met l'accent sur sa stratégie de croissance sur le marché des véhicules électriques et les matériaux d'isolation durable.

Perspectives futures

La société prévoit une croissance continue des revenus en 2024, tirée par une demande accrue du secteur des véhicules électriques. Aspen Aerogels investit également dans l'élargissement de sa capacité de fabrication. Les changements attendus de propriété dus au financement des actions futurs pourraient avoir un impact sur l'utilisation des reports de perte d'exploitation nets.

Énoncé de mission Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Énoncé de mission Overview

Aspen Aerogels, Inc. vise à fournir des solutions innovantes aérogel qui améliorent l'efficacité énergétique et la durabilité dans diverses industries, notamment l'énergie, l'automobile et la construction. La société se concentre sur le développement de matériaux avancés qui répondent aux besoins en évolution de ses clients tout en faisant la promotion de la gestion de l'environnement.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Aspen Aerogels a signalé une croissance financière importante:

Répartition des revenus

La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:

Coût des revenus

Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé comme suit:

Frais de recherche et de développement

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aspen Aerogels a engagé les dépenses de R&D comme suit:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:

Position en espèces et en liquidité

Au 30 septembre 2024, Aspen Aerogels avait:

Perspectives futures

Aspen Aerogels projette la croissance continue des revenus motivée par la demande sur le marché des véhicules électriques (EV) et les matériaux d'isolation durable. La Société prévoit une réduction de la perte nette et de l'EBITDA ajusté négatif pour 2024 par rapport à 2023, reflétant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des conditions de marché.

Comment fonctionne Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Entreprise Overview

Aspen Aerogels, Inc. est spécialisé dans les produits avancés Airgel qui desservent une variété d'industries, notamment l'énergie, l'automobile et la construction. La société opère par le biais de ses filiales et possède des installations de fabrication aux États-Unis et au Mexique. Au 30 septembre 2024, Aspen Aerogels a déclaré un actif total de 782,6 millions de dollars et un passif total de 275,0 millions de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres de 507,6 millions de dollars.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aspen Aerogels a réalisé un chiffre d'affaires total de 329,6 millions de dollars, marquant une augmentation significative de 113% contre 154,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par une augmentation des revenus de barrière thermique, qui, qui Passé à 236,8 millions de dollars, contre 57,2 millions de dollars en glissement annuel.

Structure des coûts

Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 193,8 millions de dollars, contre 127,2 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 52%. Cette augmentation est principalement due à la hausse des coûts des barrières thermiques, qui ont augmenté à 138,8 millions de dollars, contre 54,1 millions de dollars.

Bénéfices bruts et dépenses d'exploitation

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 135,8 millions de dollars, soit une augmentation significative de 397% contre 27,3 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses d'exploitation, qui comprennent la recherche et le développement, les ventes et le marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs, ont totalisé 95,9 millions de dollars.

Investissements de recherche et développement

Les frais de recherche et de développement sont passés à 13,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12,3 millions de dollars en 2023. Cela reflète les investissements en cours dans le développement des technologies aérogel de nouvelle génération, en particulier pour le marché des véhicules électriques.

Flux de trésorerie et situation financière

Au 30 septembre, 2024, Aspen Aerogels a déclaré des équivalents en espèces sans restriction et en espèces de 113,5 millions de dollars. La société a généré 9,9 millions de dollars par rapport aux activités d'exploitation au cours des neuf mois, une reprise importante par rapport à une sortie de trésorerie de 39,8 millions de dollars au cours de la même période 2023.

Stratégies de marché et perspectives futures

Aspen Aerogels vise à maintenir une forte croissance des revenus en 2024, tirée par une demande croissante du marché des véhicules électriques et une part de marché améliorée dans les matériaux d'isolation durable. Les projections indiquent une capacité de revenus potentielle d'environ 650 millions de dollars pour l'année.

Comment Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) fait de l'argent

Sources de revenus

Aspen Aerogels, Inc. génère principalement des revenus à partir de deux gammes de produits principales: les produits industriels énergétiques et les barrières thermiques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 329,6 millions de dollars, ce qui a marqué une augmentation de 175,1 millions de dollars, ou 113%, contre 154,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

Segment industriel énergétique

Le segment Industriel Energy a représenté 28% des revenus totaux. Les revenus de cette catégorie ont diminué de 5% en raison d'une baisse de la demande des marchés mondiaux de la pétro-chimie et de la raffinerie, en particulier en Asie. En revanche, les revenus d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et d'Europe ont montré un mélange plus favorable d'envois de produits. En termes de prix de vente moyen, il y a eu une augmentation de 12% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui a contribué 9,9 millions de dollars supplémentaires aux revenus des produits.

Segment de la barrière thermique

Le segment de la barrière thermique a montré une croissance significative, ce qui représente 72% des revenus totaux. Les revenus ont grimpé à 236,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 57,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Une partie substantielle de ce chiffre millions en 2023.

Coût des revenus

Le coût total des revenus a augmenté de 52% à 193,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 127,2 millions de dollars en 2023. Cela a été largement tiré par une augmentation des coûts associés au segment de la barrière thermique, qui a augmenté de 84,7 millions de dollars , tandis que les coûts du segment industriel énergétique ont diminué de 18,1 millions de dollars.

Bénéfice brut

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a augmenté de 397% pour atteindre 135,8 millions de dollars, contre 27,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. L'augmentation significative du bénéfice brut était principalement due à l'augmentation substantielle du chiffre d'affaires total, qui était partiellement en partie compensé par l'augmentation du coût total des revenus.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation, qui comprennent la recherche et le développement, les ventes et le marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs, ont totalisé 95,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 77,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Revenu net

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aspen Aerogels a déclaré un bénéfice net de 2,0 millions de dollars par rapport à une perte nette de 45,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette par action s'est améliorée de (0,65) en 2023 à un net Revenu par action de 0,03 $ en 2024.

EBITDA ajusté

Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 67,2 millions de dollars, contre (32,1) millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une amélioration des performances opérationnelles et de la croissance des revenus.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.