Atomera Incorporated (ATOM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Atomera Incorporated
ركزت شركة Atomera Incorporated (ATOM)، وهي شركة تعمل في مجال مواد وتكنولوجيا أشباه الموصلات، على تطوير وتسويق تقنية Mismatch Stress Technology (MST) الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Atomera في طليعة ابتكارات أشباه الموصلات، حيث تقدم حلولاً تهدف إلى تعزيز أداء الدوائر المتكاملة.
تأسيس الشركة والتطورات المبكرة
تأسست شركة Atomera عام 2001، وبدأت رحلتها في صناعة أشباه الموصلات بهدف تقديم مواد متقدمة تعمل على تحسين أداء الرقائق. وقد خصصت الشركة موارد كبيرة للبحث والتطوير، وحصلت على عدد من براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا MST الخاصة بها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أتوميرا عن خسارة صافية قدرها 13.8 مليون دولار تقريبًا لفترة التسعة أشهر، مقارنة بخسارة صافية قدرها 15.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، ما يقرب من 22000 دولار أمريكي، مع إجمالي إيرادات للأشهر التسعة تصل إلى 112000 دولار أمريكي، مما يعكس تسويق المرحلة المبكرة. جهود.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (4,595,000) | (5,039,000) | (13,778,000) | (15,210,000) |
| ربح | 22,000 | 0 | 112,000 | 0 |
| مصاريف التشغيل | 4,819,000 | 5,353,000 | 14,466,000 | 15,880,000 |
استثمارات البحث والتطوير
ويتجلى التزام Atomera بالابتكار من خلال استثمارها الكبير في البحث والتطوير. تكبدت الشركة ما يقرب من 8.2 مليون دولار أمريكي في نفقات البحث والتطوير على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 9.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى توقف خدمات البحث والتطوير الخارجية من شركة TSI Semiconductor، والتي توقفت عن العمل اعتبارًا من 31 يناير 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Atomera عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 13.8 مليون دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات قصيرة الأجل تبلغ حوالي 3.6 مليون دولار أمريكي. لقد حققت الشركة إيرادات محدودة منذ إنشائها وتكبدت خسائر تشغيلية متكررة، مما يستلزم استراتيجيات مستمرة لإدارة رأس المال.
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت Atomera ما يقرب من 8.5 مليون دولار أمريكي من خلال عروضها في السوق (ATM)، حيث باعت ما يقرب من 1.9 مليون سهم بمتوسط سعر 4.74 دولار أمريكي للسهم الواحد. وبلغت القدرة المتبقية على أجهزة الصراف الآلي اعتبارًا من نفس التاريخ حوالي 20.9 مليون دولار، مما يشير إلى فرص التمويل المستقبلية المحتملة.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $13,800,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $3,600,000 |
| رأس المال العامل | $14,400,000 |
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة Atomera توسيع تطبيقات تكنولوجيا MST الخاصة بها وتشكيل شراكات لتعزيز مكانتها في السوق. تواصل الشركة استكشاف سبل التسويق مع إدارة تكاليفها التشغيلية بفعالية. وتهدف الجهود الجارية إلى الانتقال من تطوير التكنولوجيا في المراحل المبكرة إلى العمليات المدرة للدخل، وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامتها على المدى الطويل.
من يملك شركة Atomera Incorporated (ATOM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Atomera Incorporated (ATOM) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. فيما يلي ملخص لكبار المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 2,135,000 | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 6.3% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 5.3% |
| فردي | سكوت بيبود (الرئيس التنفيذي) | 2,247 | 0.01% |
| فرد آخر | مجلس الإدارة والتنفيذيين | ما يقرب من 1،000،000 | 3.5% |
| مستثمرو التجزئة | التعويم العام | حوالي 25,000,000 | 87.7% |
تغييرات الملكية الأخيرة
في عام 2024، انخرطت Atomera في عرض في السوق (ATM)، حيث باعت ما يقرب من 1.9 مليون سهم بمتوسط سعر 4.74 دولار، مما ساهم بحوالي 8.5 مليون دولار في صافي العائدات. أدى هذا العرض إلى زيادة التعويم العام بشكل كبير.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Atomera بسعر 3.27 دولارًا تقريبًا، مما يعكس التقلبات في سوق أشباه الموصلات. واجهت الشركة تحديات تتعلق بخسائر التشغيل المتكررة، مما أثر على معنويات المستثمرين. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أتوميرا عن خسارة صافية بلغت حوالي 13.8 مليون دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد شهدت الشركة مستويات متفاوتة من الملكية المؤسسية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار والثقة في أداء الأسهم. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، استحوذ أكبر ثلاثة مستثمرين مؤسسيين على 19.8% من أسهم الشركة، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي قوي.
التعويضات التنفيذية وحيازات الأسهم
وتشمل حزم التعويضات التنفيذية خيارات الأسهم ومنح الأسهم المقيدة، والتي تتماشى مع مصالحها مع أداء المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك سكوت بيبود، الرئيس التنفيذي، 2247 سهمًا تم شراؤها بالقيمة السوقية، مما يؤكد ثقة المسؤولين التنفيذيين في مستقبل الشركة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية Atomera بمزيج صحي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع طرح عام كبير يسمح بالسيولة في التداول. وقد انعكست استراتيجية الشركة في التعامل مع المستثمرين المؤسسيين في عروضها الأخيرة ومقاييس أداء الأسهم.
بيان مهمة شركة أتوميرا (ATOM).
تكرس شركة Atomera Incorporated جهودها لتطوير وتسويق تقنيتها الخاصة، MST (تقنية الشعاع الجزيئي وأشباه الموصلات)، والتي تهدف إلى تحسين أداء أجهزة أشباه الموصلات. تتمثل مهمة الشركة في تمكين مصنعي أشباه الموصلات من تحقيق كفاءة أفضل وتكاليف أقل من خلال المواد والعمليات المتقدمة.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Atomera ما يلي:
- قيادة الابتكار في تقنيات تصنيع أشباه الموصلات.
- تعزيز مشاركة العملاء ودعمهم من خلال اتفاقيات الترخيص الفعالة.
- إقامة شراكات مع شركات أشباه الموصلات الرائدة لتسريع اعتماد السوق لتقنية MST.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Atomera استثماراتها المستمرة في البحث والتطوير، إلى جانب جهودها لتسويق تقنيتها. المقاييس المالية الرئيسية هي كما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| ربح | $112,000 | $0 |
| صافي الخسارة | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| مصاريف التشغيل | $14,466,000 | $15,880,000 |
| النقد والنقد المعادل | $13,757,000 | $12,642,000 |
| رأس المال العامل | $14,400,000 | $11,000,000 |
التركيز على البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير لشركة Atomera للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 9.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أنشطة البحث الخارجية حيث توقف مزود الخدمة السابق للشركة العمليات.
الترخيص وتوليد الإيرادات
بدأت Atomera العديد من اتفاقيات الترخيص، بما في ذلك عقد مهم مع STMicroelectronics والذي تم تنفيذه في أبريل 2023. وتسمح هذه الاتفاقية لشركة ST بتصنيع وتوزيع المنتجات التي تدعم تقنية MST، مع دفع الإتاوات لشركة Atomera عند نجاح تسويق هذه المنتجات.
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخرطت Atomera بنجاح في عرض "في السوق"، حيث باعت ما يقرب من 1.9 مليون سهم بمتوسط سعر 4.74 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 8.5 مليون دولار أمريكي. يعد ضخ رأس المال هذا أمرًا ضروريًا للحفاظ على أنشطتها التشغيلية والتنموية للمضي قدمًا.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع Atomera بمكانة تنافسية في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تستفيد من تقنية MST الخاصة بها. تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز كفاءة أشباه الموصلات مع إدارة الاستدامة المالية من خلال الشراكات الإستراتيجية وإدارة رأس المال.
كيف تعمل شركة أتوميرا (ATOM).
شركة Overview
شركة Atomera Incorporated متخصصة في تطوير وتسويق العمليات والتقنيات الخاصة بصناعة أشباه الموصلات. تركز الشركة بشكل أساسي على تقنية MST (Molecular Beam Epitaxy)، التي تعمل على تحسين أداء أجهزة أشباه الموصلات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Atomera عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $22,000 | $0 | $112,000 | $0 |
| تكلفة الإيرادات | ($3,000) | $0 | ($110,000) | $0 |
| الهامش الإجمالي | $19,000 | $0 | $2,000 | $0 |
| صافي الخسارة | ($4,595,000) | ($5,039,000) | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| مصاريف التشغيل | $4,819,000 | $5,353,000 | $14,466,000 | $15,880,000 |
الأنشطة التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية لشركة Atomera حوالي 10.2 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى خسارة صافية تبلغ حوالي 13.8 مليون دولار أمريكي، يقابلها تعويضات على أساس الأسهم تبلغ حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير حوالي 8.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
المصاريف العمومية والإدارية
بلغت النفقات العامة والإدارية حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 1.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات حوالي 5.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 5.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التعويضات على أساس الأسهم حوالي 907000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.041 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التعويضات حوالي 2.918 مليون دولار أمريكي مقابل 2.998 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. .
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Atomera نقدًا وما يعادله من النقد يبلغ حوالي 13.8 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ حوالي 3.6 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى رأس مال عامل يبلغ حوالي 14.4 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Atomera حوالي 15.9 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره حوالي 216.9 مليون دولار أمريكي.
نشاط السوق
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت Atomera ما يقرب من 1.9 مليون سهم ضمن عروضها في السوق (ATM) بمتوسط سعر يبلغ حوالي 4.74 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما حقق عائدات صافية تبلغ حوالي 8.5 مليون دولار أمريكي.
التزامات الإيجار
الحد الأدنى من الدفعات المستقبلية بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| سنة | عقود التمويل | الإيجارات التشغيلية |
|---|---|---|
| المتبقي 2024 | $297,000 | $40,000 |
| 2025 | $1,291,000 | $288,000 |
| 2026 | $478,000 | $24,000 |
| المجموع | $2,066,000 | $352,000 |
خاتمة
تواصل Atomera التركيز على جهود البحث والتطوير مع إدارة التكاليف التشغيلية والسعي إلى تطوير مصادر الإيرادات من خلال ترخيص تقنية MST الخاصة بها.
كيف تجني شركة Atomera Incorporated (ATOM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Atomera Incorporated إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك في المقام الأول:
- اتفاقيات الترخيص لتقنية MST الخاصة بها.
- الخدمات الهندسية المتعلقة بتصنيع أشباه الموصلات.
- الخدمات الاستشارية المرتبطة ببرنامج MSTcad الخاص بها.
اتفاقيات الترخيص
في أبريل 2023، أبرمت أتوميرا اتفاقية ترخيص مهمة مع شركة إس تي ميكروإلكترونيكس. تسمح هذه الاتفاقية لشركة ST بتصنيع وتوزيع المنتجات التي تدعم تقنية MST. تشمل الإيرادات الناتجة عن هذه الاتفاقية ما يلي:
- رسوم الترخيص عند الوصول إلى مراحل محددة.
- الإتاوات على جميع المنتجات التي تدعم تقنية MST بمجرد بيعها تجاريًا.
واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من أنشطة الترخيص حوالي 112 ألف دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ.
ترخيص برامج MSTcad
تُمنح تراخيص MSTcad للعملاء مقابل رسوم، مما يسمح لهم بمحاكاة دمج تقنية MST في عمليات أشباه الموصلات الخاصة بهم. يتم الاعتراف بالإيرادات من تراخيص MSTcad مع مرور الوقت. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من ترخيص MSTcad تقريبًا:
| فترة | ربح |
|---|---|
| ثلاثة أشهر | $22,000 |
| تسعة أشهر | $112,000 |
تعكس الإيرادات من خدمات الترخيص والخدمات الهندسية لشركة MSTcad تدفقًا جديدًا للإيرادات لشركة Atomera، التي لم تحقق إيرادات من هذه الأنشطة في العام السابق.
الخدمات الهندسية
توفر Atomera الخدمات الهندسية المتعلقة بتسليم رقائق MST كجزء من اتفاقيات ترخيص التكامل الخاصة بها. يتم تصنيف التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات على أنها تكلفة الإيرادات، والتي بلغت حوالي 110.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التشغيل
تتكون النفقات التشغيلية لشركة Atomera من نفقات البحث والتطوير والنفقات العامة والإدارية ونفقات البيع والتسويق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل تقريبًا:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 8.2 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 5.5 مليون دولار |
| البيع والتسويق | $805,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 14.5 مليون دولار |
ويعكس هذا انخفاضا من 15.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
صافي الخسارة والتدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أتوميرا عن خسارة صافية قدرها 13.8 مليون دولار تقريبًا، مقارنة بخسارة صافية قدرها 15.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 13.8 مليون دولار أمريكي، برأس مال عامل يبلغ حوالي 14.4 مليون دولار أمريكي.
أنشطة التمويل
استخدمت Atomera عرض "في السوق" (ATM) لزيادة رأس المال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت الشركة ما يقرب من 8.5 مليون دولار أمريكي من خلال بيع ما يقرب من 1.9 مليون سهم بمتوسط سعر 4.74 دولار أمريكي للسهم الواحد.
إمكانات الإيرادات المستقبلية
ترتبط الإيرادات المستقبلية المحتملة لشركة Atomera بالتسويق الناجح لتكنولوجيا MST الخاصة بها. وتتوقع الشركة الحصول على رسوم ترخيص وعوائد إضافية مع تقدم شركائها، مثل STMicroelectronics، من خلال عمليات التصنيع والتأهيل الخاصة بهم.
Atomera Incorporated (ATOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atomera Incorporated (ATOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Atomera Incorporated (ATOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atomera Incorporated (ATOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.