Atomera Incorporated (ATOM) Bundle
Uma breve história de Atomera incorporada
A Atomera Incorporated (Atom), uma empresa de materiais e tecnologia semicondutores, concentrou -se no desenvolvimento e comercialização de sua tecnologia proprietária de estresse de incompatibilidade (MST). A partir de 2024, o Atomera opera na vanguarda da inovação de semicondutores, fornecendo soluções destinadas a melhorar o desempenho dos circuitos integrados.
Fundação da empresa e desenvolvimentos iniciais
Fundada em 2001, a Atomera começou sua jornada na indústria de semicondutores com o objetivo de fornecer materiais avançados que melhorem o desempenho do chip. A empresa dedicou recursos significativos à pesquisa e desenvolvimento, garantindo uma série de patentes relacionadas à sua tecnologia MST.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Atomera registrou uma perda líquida de aproximadamente US $ 13,8 milhões no período de nove meses, em comparação com uma perda líquida de US $ 15,2 milhões no mesmo período em 2023. A receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 , foi de aproximadamente US $ 22.000, com receita total nos nove meses no valor de US $ 112.000, refletindo seus esforços de comercialização em estágio inicial.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | (4,595,000) | (5,039,000) | (13,778,000) | (15,210,000) |
| Receita | 22,000 | 0 | 112,000 | 0 |
| Despesas operacionais | 4,819,000 | 5,353,000 | 14,466,000 | 15,880,000 |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O compromisso da Atomera com a inovação é evidente em seu investimento substancial em pesquisa e desenvolvimento. A Companhia sofreu aproximadamente US $ 8,2 milhões em despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 9,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa redução foi amplamente atribuída à descontinuação de serviços de P&D terceirizados da TSI Semiconductor, que cessou as operações em 31 de janeiro de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Atomera relatou equivalentes de caixa e caixa de aproximadamente US $ 13,8 milhões, juntamente com investimentos de curto prazo de cerca de US $ 3,6 milhões. A Companhia gerou receitas limitadas desde a sua criação e sofreu perdas operacionais recorrentes, o que exige estratégias contínuas de gerenciamento de capital.
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a Atomera levantou aproximadamente US $ 8,5 milhões através da sua oferta no mercado (ATM), vendendo aproximadamente 1,9 milhão de ações a um preço médio de US $ 4,74 por ação. A capacidade restante no caixa eletrônico na mesma data foi de aproximadamente US $ 20,9 milhões, indicando possíveis oportunidades futuras de financiamento.
| Métrica de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $13,800,000 |
| Investimentos de curto prazo | $3,600,000 |
| Capital de giro | $14,400,000 |
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
O foco estratégico da Atomera inclui a expansão de suas aplicações de tecnologia MST e a formação de parcerias para aprimorar sua posição de mercado. A empresa continua a explorar avenidas para comercialização, gerenciando seus custos operacionais de maneira eficaz. Os esforços contínuos visam fazer a transição do desenvolvimento da tecnologia em estágio inicial para as operações de geração de receita, o que é fundamental para sua sustentabilidade a longo prazo.
Um OMS possui o atomera Incorporated (Atom)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Atomera Incorporated (Atom) possui uma estrutura de propriedade variada, composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Abaixo está um resumo dos principais acionistas em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 2,135,000 | 7.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 6.3% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
| Individual | Scott Bibaud (CEO) | 2,247 | 0.01% |
| Outro indivíduo | Conselho de Administração e Executivos | Aproximadamente 1.000.000 | 3.5% |
| Investidores de varejo | Flutuação pública | Aproximadamente 25.000.000 | 87.7% |
Mudanças de propriedade recentes
Em 2024, a Atomera se envolveu em uma oferta no mercado (ATM), vendendo aproximadamente 1,9 milhão de ações a um preço médio de US $ 4,74, o que contribuiu com aproximadamente US $ 8,5 milhões em recursos líquidos. Essa oferta aumentou significativamente o flutuador público.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Atomera estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 3,27, refletindo flutuações no mercado de semicondutores. A empresa enfrentou desafios com perdas operacionais recorrentes, que influenciaram o sentimento dos investidores. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Atomera registrou uma perda líquida de aproximadamente US $ 13,8 milhões.
Tendências de propriedade institucional
A empresa viu níveis variados de propriedade institucional, o que é crucial para a estabilidade e a confiança no desempenho das ações. A partir dos registros mais recentes, os três principais investidores institucionais possuíam 19,8% das ações da empresa, indicando um forte interesse institucional.
Compensação executiva e participação de ações
Os pacotes de remuneração de executivos incluem opções de ações e subsídios restritos de ações, que alinham seus interesses com o desempenho dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, Scott Bibaud, CEO, detinha 2.247 ações compradas pelo valor de mercado, destacando a confiança executiva no futuro da empresa.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Atomera é caracterizada por uma mistura saudável de investidores institucionais e de varejo, com um flutuador público significativo que permite liquidez no comércio. A estratégia da empresa de se envolver com investidores institucionais se refletiu em suas recentes ofertas e métricas de desempenho de ações.
Declaração de missão Incorporated (Atom) Atomera (Atom)
A Atomera Incorporated é dedicada ao desenvolvimento e comercialização de sua tecnologia proprietária, MST (Tecnáxia de feixe molecular e semicondutores), que visa melhorar o desempenho dos dispositivos semicondutores. A missão da empresa é permitir que os fabricantes de semicondutores obtenham melhor eficiência e redução de custos por meio de materiais e processos avançados.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos de Atomera incluem:
- Impulsionando a inovação em tecnologias de fabricação de semicondutores.
- Aprimorando o envolvimento e o suporte do cliente por meio de acordos de licenciamento eficazes.
- Estabelecendo parcerias com as principais empresas de semicondutores para acelerar a adoção do mercado da tecnologia MST.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Atomera reflete seus investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento, juntamente com seus esforços para comercializar sua tecnologia. As principais métricas financeiras são as seguintes:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | $112,000 | $0 |
| Perda líquida | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| Despesas operacionais | $14,466,000 | $15,880,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $13,757,000 | $12,642,000 |
| Capital de giro | $14,400,000 | $11,000,000 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento de Atomera nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 8,2 milhões, uma queda de US $ 9,5 milhões no mesmo período em 2023. Essa redução foi atribuída a uma diminuição nas atividades de pesquisa terceirizadas, pois o ex -prestador de serviços da empresa cessou operações.
Licenciamento e geração de receita
A Atomera iniciou vários acordos de licenciamento, incluindo um contrato significativo com a STMicroelectronics, que foi executada em abril de 2023. Este Contrato permite que a ST fabricasse e distribua produtos habilitados para MST, com royalties pagáveis à AtomEra após a comercialização bem-sucedida desses produtos.
Desenvolvimentos recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Atomera se envolveu com sucesso em uma oferta "no mercado", vendendo aproximadamente 1,9 milhão de ações a um preço médio de US $ 4,74 por ação, resultando em recursos líquidos de cerca de US $ 8,5 milhões. Essa infusão de capital é crucial para sustentar suas atividades operacionais e de desenvolvimento no futuro.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Atomera ocupa uma posição competitiva na indústria de semicondutores, concentrando -se em soluções inovadoras que alavancam sua tecnologia MST. A empresa continua comprometida com sua missão de melhorar a eficiência dos semicondutores, gerenciando a sustentabilidade financeira por meio de parcerias estratégicas e gerenciamento de capital.
Como funciona o Atomera Incorporated (Atom)
Empresa Overview
A Atomera Incorporated é especializada no desenvolvimento e comercialização de processos e tecnologias proprietários para a indústria de semicondutores. A empresa se concentra principalmente em sua tecnologia MST (Molecular Beam Epitaxy), que aprimora o desempenho dos dispositivos semicondutores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Atomera relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $22,000 | $0 | $112,000 | $0 |
| Custo da receita | ($3,000) | $0 | ($110,000) | $0 |
| Margem bruta | $19,000 | $0 | $2,000 | $0 |
| Perda líquida | ($4,595,000) | ($5,039,000) | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| Despesas operacionais | $4,819,000 | $5,353,000 | $14,466,000 | $15,880,000 |
Atividades operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido da Atomera usado nas atividades operacionais foi de aproximadamente US $ 10,2 milhões, principalmente devido a uma perda líquida de aproximadamente US $ 13,8 milhões, compensada pela compensação baseada em ações de aproximadamente US $ 2,9 milhões.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 2,8 milhões, abaixo de US $ 3,3 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram de aproximadamente US $ 8,2 milhões em comparação com US $ 9,5 milhões em 2023 .
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas foram de aproximadamente US $ 1,8 milhão para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 1,7 milhão no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram aproximadamente US $ 5,5 milhões em comparação com US $ 5,2 milhões no ano anterior.
Remuneração baseada em ações
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a compensação baseada em ações foi de aproximadamente US $ 907.000, em comparação com US $ 1,041 milhão no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou aproximadamente US $ 2,918 milhões versus US $ 2,998 milhões no mesmo período em 2023 .
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Atomera tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de aproximadamente US $ 13,8 milhões e investimentos de curto prazo de aproximadamente US $ 3,6 milhões, levando a um capital de giro de cerca de US $ 14,4 milhões.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Atomera era de aproximadamente US $ 15,9 milhões, com um déficit acumulado de aproximadamente US $ 216,9 milhões.
Atividade de mercado
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Atomera vendeu aproximadamente 1,9 milhão de ações sob sua oferta no mercado (ATM) a um preço médio de cerca de US $ 4,74 por ação, produzindo recursos líquidos de aproximadamente US $ 8,5 milhões.
Obrigações de arrendamento
Os pagamentos mínimos futuros sob arrendamentos não canceláveis em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Ano | Financiamento de arrendamentos | Arrendamentos operacionais |
|---|---|---|
| Restante 2024 | $297,000 | $40,000 |
| 2025 | $1,291,000 | $288,000 |
| 2026 | $478,000 | $24,000 |
| Total | $2,066,000 | $352,000 |
Conclusão
A Atomera continua a se concentrar em seus esforços de P&D, gerenciando os custos operacionais e buscando desenvolver fluxos de receita através do licenciamento de sua tecnologia MST.
Como o Atomera Incorporated (Atom) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Atomera Incorporated gera receita através de vários canais, incluindo principalmente:
- Acordos de licenciamento para sua tecnologia proprietária de MST.
- Serviços de engenharia relacionados à fabricação de semicondutores.
- Serviços de consultoria associados ao seu software MSTCAD.
Acordos de licenciamento
Em abril de 2023, a Atomera firmou um contrato de licença significativo com a Stmicroelectronics. Este Contrato permite que a ST fabricasse e distribua produtos habilitados para MST. A receita deste contrato inclui:
- Taxas de licença ao atingir marcos específicos.
- Royalties em todos os produtos habilitados para MST, uma vez vendidos comercialmente.
Em 30 de setembro de 2024, a receita das atividades de licenciamento totalizava aproximadamente US $ 112.000 para o período de nove meses terminando nessa data.
Licenciamento de software MSTCAD
As licenças do MSTCAD são concedidas aos clientes por uma taxa, permitindo que eles simulem a incorporação da tecnologia MST em seus processos de semicondutores. A receita das licenças do MSTCAD é reconhecida ao longo do tempo. Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do licenciamento do MSTCAD foi aproximadamente:
| Período | Receita |
|---|---|
| Três meses | $22,000 |
| Nove meses | $112,000 |
A receita dos serviços de licenciamento e engenharia da MSTCAD reflete um novo fluxo de receita para o Atomera, que não gerou receita a partir dessas atividades no ano anterior.
Serviços de Engenharia
A Atomera fornece serviços de engenharia relacionados à entrega de bolachas MST como parte de seus contratos de licença de integração. Os custos associados a esses serviços são categorizados como custo da receita, que nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 110.000.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Atomera consistem em pesquisa e desenvolvimento, despesas gerais e administrativas e de venda e marketing. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram aproximadamente:
| Tipo de despesa | Quantia |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,2 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 5,5 milhões |
| Venda e marketing | $805,000 |
| Despesas operacionais totais | US $ 14,5 milhões |
Isso reflete uma queda de US $ 15,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
Perda líquida e fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Atomera registrou uma perda líquida de aproximadamente US $ 13,8 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 15,2 milhões no mesmo período em 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa em 30 de setembro de 2024, totalizados aproximadamente US $ 13,8 milhões, com capital de giro de aproximadamente US $ 14,4 milhões.
Atividades de financiamento
A Atomera utilizou uma oferta "no mercado" (ATM) para aumentar o capital. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa arrecadou aproximadamente US $ 8,5 milhões com a venda de aproximadamente 1,9 milhão de ações a um preço médio de US $ 4,74 por ação.
Potencial de receita futura
O potencial futuro da receita da Atomera está ligado à comercialização bem -sucedida de sua tecnologia MST. A Companhia prevê obter taxas e royalties adicionais de licença como seus parceiros, como a STMicroelectronics, progridem através de seus processos de fabricação e qualificação.
Atomera Incorporated (ATOM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atomera Incorporated (ATOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Atomera Incorporated (ATOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atomera Incorporated (ATOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.