Atomera Incorporated (ATOM) Bundle
Un bref historique d'Atomera incorporé
Atomera Incorporated (Atom), une société de matériaux et de technologie semi-conducteurs, s'est concentrée sur le développement et la commercialisation de sa technologie de stress de l'inadéquation (MST) propriétaire. En 2024, Atomera opère à l'avant-garde de l'innovation semi-conducteurs, fournissant des solutions visant à améliorer les performances des circuits intégrés.
Fondation de l'entreprise et développements précoces
Fondée en 2001, Atomera a commencé son voyage dans l'industrie des semi-conducteurs dans le but de fournir des matériaux avancés qui améliorent les performances des puces. La société a consacré des ressources importantes à la recherche et au développement, garantissant un certain nombre de brevets liés à sa technologie MST.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Atomera a déclaré une perte nette d'environ 13,8 millions de dollars pour la période de neuf mois, contre une perte nette de 15,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 , était d'environ 22 000 $, avec un chiffre d'affaires total pour les neuf mois pour un montant de 112 000 $, reflétant ses efforts de commercialisation à un stade précoce.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | (4,595,000) | (5,039,000) | (13,778,000) | (15,210,000) |
| Revenu | 22,000 | 0 | 112,000 | 0 |
| Dépenses d'exploitation | 4,819,000 | 5,353,000 | 14,466,000 | 15,880,000 |
Investissements de recherche et développement
L'engagement d'Atomera envers l'innovation est évident à partir de son investissement substantiel dans la recherche et le développement. La société a engagé environ 8,2 millions de dollars en dépenses de R&D au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 9,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette réduction a été largement attribuée à l'arrêt des services de R&D externalisés de TSI Semiconductor, qui a cessé les opérations au 31 janvier 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Atomera a déclaré des équivalents en espèces et en espèces d'environ 13,8 millions de dollars, ainsi que des investissements à court terme d'environ 3,6 millions de dollars. La société a généré des revenus limités depuis sa création et a subi des pertes d'exploitation récurrentes, ce qui nécessite des stratégies de gestion du capital en cours.
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, Atomera a recueilli environ 8,5 millions de dollars grâce à son offre de marché (ATM), vendant environ 1,9 million d'actions à un prix moyen de 4,74 $ par action. La capacité restante sur le guichet automatique à la même date était d'environ 20,9 millions de dollars, indiquant des opportunités de financement futures potentielles.
| Métrique de liquidité | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $13,800,000 |
| Investissements à court terme | $3,600,000 |
| Fonds de roulement | $14,400,000 |
Développements récents et perspectives futures
L'accent stratégique d'Atomera comprend l'élargissement de ses applications technologiques MST et la formation de partenariats pour améliorer sa position de marché. L'entreprise continue d'explorer les voies de commercialisation tout en gérant efficacement ses coûts opérationnels. Les efforts en cours visent à passer du développement technologique à un stade précoce aux opérations générant des revenus, ce qui est essentiel pour sa durabilité à long terme.
A qui possède Atomera Incorporated (Atom)
Importants actionnaires
En 2024, Atomera Incorporated (Atom) a une structure de propriété variée, principalement composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de dirigeants de la société. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 2,135,000 | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 6.3% |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
| Individuel | Scott Bibaud (PDG) | 2,247 | 0.01% |
| Autre individu | Conseil d'administration et dirigeants | Environ 1 000 000 | 3.5% |
| Investisseurs de détail | Flotteur public | Environ 25 000 000 | 87.7% |
Changements de propriété récents
En 2024, Atomera s'est engagé dans une offre au niveau du marché (ATM), vendant environ 1,9 million d'actions à un prix moyen de 4,74 $, ce qui a contribué environ 8,5 millions de dollars en produit net. Cette offre a considérablement augmenté le flotteur public.
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, les actions d'Atomera se négociaient à environ 3,27 $, reflétant les fluctuations du marché des semi-conducteurs. La société a été confrontée à des défis aux pertes d'exploitation récurrentes, qui ont influencé le sentiment des investisseurs. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Atomera a signalé une perte nette d'environ 13,8 millions de dollars.
Tendances de la propriété institutionnelle
La société a connu différents niveaux de propriété institutionnelle, ce qui est crucial pour la stabilité et la confiance dans les performances des stocks. Dès les derniers dépôts, les trois principaux investisseurs institutionnels détenaient 19,8% des actions de la société, indiquant un fort intérêt institutionnel.
Rémunération des cadres et actions des actions
Les forfaits de rémunération des dirigeants comprennent des options d'achat d'actions et des subventions d'actions restreintes, qui alignent leurs intérêts sur la performance des actionnaires. Au 30 septembre 2024, Scott Bibaud, le PDG, a détenu 2 247 actions achetées à la valeur marchande, soulignant la confiance des dirigeants dans l'avenir de la société.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Atomera se caractérise par un mélange sain d'investisseurs institutionnels et de détail, avec un flotteur public important qui permet la liquidité dans le commerce. La stratégie de la société de s’engager avec les investisseurs institutionnels a été reflétée dans ses récentes offres et ses métriques de performance des actions.
Énoncé de mission ATOMERA Incorporated (Atom)
Atomera Incorporated est dédiée au développement et à la commercialisation de sa technologie propriétaire, MST (épitaxy de faisceau moléculaire et technologie semi-conducteurs), qui vise à améliorer les performances des dispositifs semi-conducteurs. La mission de l'entreprise est de permettre aux fabricants de semi-conducteurs de réaliser une meilleure efficacité et de réduire les coûts grâce à des matériaux et des processus avancés.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques d'Atomera comprennent:
- Soulignez l'innovation dans les technologies de fabrication de semi-conducteurs.
- Améliorer l'engagement et le soutien des clients grâce à des accords de licence efficaces.
- Établir des partenariats avec les principales sociétés de semi-conducteurs pour accélérer l'adoption du marché de la technologie MST.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la performance financière d'Atomera reflète ses investissements en cours dans la recherche et le développement, ainsi que ses efforts pour commercialiser sa technologie. Les mesures financières clés sont les suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu | $112,000 | $0 |
| Perte nette | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| Dépenses d'exploitation | $14,466,000 | $15,880,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $13,757,000 | $12,642,000 |
| Fonds de roulement | $14,400,000 | $11,000,000 |
Focus de la recherche et du développement
Atomera's research and development expenses for the nine months ended September 30, 2024, totaled approximately $8.2 million, a decrease from $9.5 million in the same period in 2023. This reduction was attributed to a decrease in outsourced research activities as the company's former service provider ceased opérations.
Licence et génération de revenus
Atomera a lancé plusieurs accords de licence, y compris un contrat important avec la stmicroélectronique qui a été exécuté en avril 2023. Cet accord permet à ST de fabriquer et de distribuer des produits compatibles MST, avec des redevances payables à Atomera après une commercialisation réussie de ces produits.
Développements récents
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Atomera a réussi à se livrer à une offre "au niveau du marché", vendant environ 1,9 million d'actions à un prix moyen de 4,74 $ par action, ce qui a entraîné un produit net d'environ 8,5 millions de dollars. Cette perfusion de capital est cruciale pour maintenir ses activités opérationnelles et de développement à l'avenir.
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Atomera détient une position concurrentielle dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur des solutions innovantes qui tirent parti de sa technologie MST. La société reste attachée à sa mission d'améliorer l'efficacité des semi-conducteurs tout en gérant la durabilité financière grâce à des partenariats stratégiques et à la gestion du capital.
Comment fonctionne Atomera Incorporated (Atom)
Entreprise Overview
Atomera Incorporated est spécialisée dans le développement et la commercialisation de processus et de technologies propriétaires pour l'industrie des semi-conducteurs. La société se concentre principalement sur sa technologie MST (Molecular Beam Epitaxy), qui améliore les performances des appareils semi-conducteurs.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Atomera a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $22,000 | $0 | $112,000 | $0 |
| Coût des revenus | ($3,000) | $0 | ($110,000) | $0 |
| Marge brute | $19,000 | $0 | $2,000 | $0 |
| Perte nette | ($4,595,000) | ($5,039,000) | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| Dépenses d'exploitation | $4,819,000 | $5,353,000 | $14,466,000 | $15,880,000 |
Activités d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les trésorements nets d'Atomera utilisés dans les activités d'exploitation étaient d'environ 10,2 millions de dollars, principalement en raison d'une perte nette d'environ 13,8 millions de dollars, compensée par une rémunération à base d'actions d'environ 2,9 millions de dollars.
Recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé environ 2,8 millions de dollars, contre 3,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D étaient d'environ 8,2 millions de dollars contre 9,5 millions de dollars en 2023 .
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs étaient d'environ 1,8 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 1,7 million de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé environ 5,5 millions de dollars contre 5,2 millions de dollars l'année précédente.
Compensation en stock
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rémunération à base d'actions était d'environ 907 000 $, contre 1,041 million de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il a totalisé environ 2,918 millions de dollars contre 2,998 millions de dollars pour la même période en 2023 .
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, Atomera avait des équivalents en espèces et en espèces d'environ 13,8 millions de dollars et des investissements à court terme d'environ 3,6 millions de dollars, ce qui entraîne un fonds de roulement d'environ 14,4 millions de dollars.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Atomera étaient d'environ 15,9 millions de dollars, avec un déficit accumulé d'environ 216,9 millions de dollars.
Activité de marché
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Atomera a vendu environ 1,9 million d'actions en vertu de son offre de marché (ATM) à un prix moyen d'environ 4,74 $ par action, ce qui rapporte un produit net d'environ 8,5 millions de dollars.
Obligations de location
Les paiements minimums futurs sous des baux non concitables au 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Année | Baux de financement | Baux opérationnels |
|---|---|---|
| En 2024 restant | $297,000 | $40,000 |
| 2025 | $1,291,000 | $288,000 |
| 2026 | $478,000 | $24,000 |
| Total | $2,066,000 | $352,000 |
Conclusion
Atomera continue de se concentrer sur ses efforts de R&D tout en gérant les coûts opérationnels et en cherchant à développer des sources de revenus grâce à la licence de sa technologie MST.
Comment Atomera Incorporated (Atom) fait de l'argent
Sources de revenus
Atomera Incorporated génère des revenus sur divers canaux, notamment: principalement:
- Accords de licence pour sa technologie MST propriétaire.
- Services d'ingénierie liés à la fabrication de semi-conducteurs.
- Services de conseil associés à son logiciel MSTCAD.
Accords de licence
En avril 2023, Atomera a conclu un accord de licence significatif avec Stmicroelectronics. Cet accord permet à ST de fabriquer et de distribuer des produits compatibles MST. Les revenus de cet accord comprennent:
- Frais de licence lors des étapes spécifiques.
- Redevances sur tous les produits compatibles MST une fois qu'ils sont vendus commercialement.
Au 30 septembre 2024, les revenus des activités de licence se sont élevés à environ 112 000 $ pour la période de neuf mois se terminant à cette date.
Licence de logiciel MSTCAD
Les licences MSTCAD sont accordées aux clients moyennant des frais, ce qui leur permet de simuler l'incorporation de la technologie MST dans leurs processus de semi-conducteurs. Les revenus des licences MSTCAD sont comptabilisés au fil du temps. Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la licence MSTCAD étaient approximativement:
| Période | Revenu |
|---|---|
| Trois mois | $22,000 |
| Neuf mois | $112,000 |
Les revenus des services de licence et d'ingénierie MSTCAD reflètent une nouvelle source de revenus pour Atomera, qui n'avait pas généré de revenus à partir de ces activités l'année précédente.
Services d'ingénierie
Atomera fournit des services d'ingénierie liés à la livraison de Wafers MST dans le cadre de ses accords de licence d'intégration. Les coûts associés à ces services sont classés comme le coût des revenus, qui pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était d'environ 110 000 $.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Atomera sont constituées de recherches et de développement, de dépenses générales et administratives et de vente et de marketing. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient approximativement:
| Type de dépenses | Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 8,2 millions de dollars |
| Général et administratif | 5,5 millions de dollars |
| Vente et marketing | $805,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | 14,5 millions de dollars |
Cela reflète une diminution de 15,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Perte nette et flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Atomera a déclaré une perte nette d'environ 13,8 millions de dollars, contre une perte nette de 15,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Les équivalents en espèces et en espèces de la société au 30 septembre 2024, ont totalisé approximativement environ 13,8 millions de dollars, avec un fonds de roulement d'environ 14,4 millions de dollars.
Activités de financement
Atomera a utilisé une offrande "AT-THE SARKING" (ATM) pour lever des capitaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a levé environ 8,5 millions de dollars grâce à la vente d'environ 1,9 million d'actions à un prix moyen de 4,74 $ par action.
Potentiel de revenus futurs
Le potentiel de revenus futur d'Atomera est lié à la commercialisation réussie de sa technologie MST. La société prévoit de gagner des frais de licence et des redevances supplémentaires en tant que partenaires, tels que la stmicroélectronique, progressent dans leurs processus de fabrication et de qualification.
Atomera Incorporated (ATOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atomera Incorporated (ATOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Atomera Incorporated (ATOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atomera Incorporated (ATOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.