Atomera Incorporated (ATOM) Bundle
Una breve historia de Atomera Incorporated
Atomera Incorporated (Atom), una empresa de materiales y tecnología semiconductores, se ha centrado en el desarrollo y comercialización de su tecnología de estrés de desajuste (MST) patentado. A partir de 2024, Atomera opera a la vanguardia de la innovación de semiconductores, proporcionando soluciones destinadas a mejorar el rendimiento de los circuitos integrados.
Fundación de la compañía y desarrollos tempranos
Fundada en 2001, Atomera comenzó su viaje en la industria de semiconductores con el objetivo de entregar materiales avanzados que mejoren el rendimiento de los chips. La compañía ha dedicado recursos significativos a la investigación y el desarrollo, asegurando una serie de patentes relacionadas con su tecnología MST.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Atomera informó una pérdida neta de aproximadamente $ 13.8 millones para el período de nueve meses, en comparación con una pérdida neta de $ 15.2 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 , fue de aproximadamente $ 22,000, con ingresos totales para los nueve meses por valor de $ 112,000, lo que refleja sus esfuerzos de comercialización en etapa inicial.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | (4,595,000) | (5,039,000) | (13,778,000) | (15,210,000) |
| Ganancia | 22,000 | 0 | 112,000 | 0 |
| Gastos operativos | 4,819,000 | 5,353,000 | 14,466,000 | 15,880,000 |
Inversiones de investigación y desarrollo
El compromiso de Atomera con la innovación es evidente por su sustancial inversión en investigación y desarrollo. La Compañía incurrió en aproximadamente $ 8.2 millones en gastos de I + D durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 9.5 millones en el mismo período del año anterior. Esta reducción se atribuyó en gran medida a la interrupción de los servicios de I + D subcontratados de TSI Semiconductor, que dejó de operar al 31 de enero de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Atomera informó efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 13.8 millones, junto con inversiones a corto plazo de aproximadamente $ 3.6 millones. La compañía ha generado ingresos limitados desde su inicio y ha incurrido en pérdidas operativas recurrentes, lo que requiere estrategias continuas de gestión de capital.
Durante el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, Atomera recaudó aproximadamente $ 8.5 millones a través de su oferta en el mercado (ATM), vendiendo aproximadamente 1.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 4.74 por acción. La capacidad restante en el cajero automático a la misma fecha fue de aproximadamente $ 20.9 millones, lo que indica posibles oportunidades de financiación futuras.
| Liquidez métrica | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $13,800,000 |
| Inversiones a corto plazo | $3,600,000 |
| Capital de explotación | $14,400,000 |
Desarrollos recientes y perspectivas futuras
El enfoque estratégico de Atomera incluye expandir sus aplicaciones de tecnología MST y formar asociaciones para mejorar su posición de mercado. La compañía continúa explorando vías para la comercialización al tiempo que gestiona sus costos operativos de manera efectiva. Los esfuerzos continuos tienen como objetivo la transición del desarrollo de tecnología en etapa temprana a las operaciones de generación de ingresos, lo cual es fundamental para su sostenibilidad a largo plazo.
A Who posee Atomera Incorporated (Atom)
Principales accionistas
A partir de 2024, Atomera Incorporated (Atom) tiene una estructura de propiedad variada, compuesta principalmente por inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 2,135,000 | 7.5% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 6.3% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
| Individual | Scott Bibaud (CEO) | 2,247 | 0.01% |
| Otro individuo | Junta Directiva y ejecutivos | Aproximadamente 1,000,000 | 3.5% |
| Inversores minoristas | Flotador público | Aproximadamente 25,000,000 | 87.7% |
Cambios de propiedad recientes
En 2024, Atomera participó en una oferta en el mercado (ATM), vendiendo aproximadamente 1.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 4.74, lo que contribuyó con aproximadamente $ 8.5 millones en ingresos netos. Esta oferta aumentó significativamente el flotador público.
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Atomera cotizaban a aproximadamente $ 3.27, lo que refleja las fluctuaciones en el mercado de semiconductores. La compañía ha enfrentado desafíos con pérdidas operativas recurrentes, que han influido en el sentimiento de los inversores. En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Atomera informó una pérdida neta de aproximadamente $ 13.8 millones.
Tendencias de propiedad institucional
La compañía ha visto diferentes niveles de propiedad institucional, lo cual es crucial para la estabilidad y la confianza en el rendimiento de las acciones. A partir de las últimas presentaciones, los tres principales inversores institucionales tenían un 19.8% combinado de las acciones de la Compañía, lo que indica un fuerte interés institucional.
Compensación ejecutiva y tenencias de capital
Los paquetes de compensación ejecutiva incluyen opciones sobre acciones y subvenciones restringidas de acciones, que alinean sus intereses con el desempeño de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, Scott Bibaud, el CEO, tenía 2,247 acciones compradas al valor de mercado, lo que subraya la confianza ejecutiva en el futuro de la compañía.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Atomera se caracteriza por una combinación saludable de inversores institucionales y minoristas, con una flotación pública significativa que permite liquidez en el comercio. La estrategia de la compañía de involucrarse con inversores institucionales se ha reflejado en sus recientes ofertas y métricas de desempeño de acciones.
Declaración de misión Atomera Incorporated (Atom)
Atomera Incorporated está dedicado al desarrollo y comercialización de su tecnología patentada, MST (epitaxia de haz molecular y tecnología de semiconductores), cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de los dispositivos semiconductores. La misión de la compañía es permitir a los fabricantes de semiconductores lograr una mejor eficiencia y menores costos a través de materiales y procesos avanzados.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Atomera incluyen:
- Impulsando la innovación en tecnologías de fabricación de semiconductores.
- Mejorar la participación y el soporte del cliente a través de acuerdos de licencia efectivos.
- Establecer asociaciones con compañías de semiconductores líderes para acelerar la adopción del mercado de la tecnología MST.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Atomera refleja sus continuas inversiones en investigación y desarrollo, junto con sus esfuerzos para comercializar su tecnología. Las métricas financieras clave son las siguientes:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $112,000 | $0 |
| Pérdida neta | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| Gastos operativos | $14,466,000 | $15,880,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $13,757,000 | $12,642,000 |
| Capital de explotación | $14,400,000 | $11,000,000 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo de Atomera para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 8.2 millones, una disminución de $ 9.5 millones en el mismo período en 2023. Esta reducción se atribuyó a una disminución en las actividades de investigación subcontratadas como el antiguo proveedor de servicios de la compañía cesó. operaciones.
Generación de licencias e ingresos
Atomera ha iniciado varios acuerdos de licencia, incluido un contrato significativo con STMicroelectronics que se ejecutó en abril de 2023. Este acuerdo le permite a ST fabricar y distribuir productos habilitados para MST, con regalías pagaderas a Atomera en la comercialización exitosa de estos productos.
Desarrollos recientes
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Atomera se dedicó con éxito a una oferta "en el mercado", vendiendo aproximadamente 1.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 4.74 por acción, lo que resulta en ingresos netos de aproximadamente $ 8.5 millones. Esta infusión de capital es crucial para mantener sus actividades operativas y de desarrollo en el futuro.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Atomera ocupa una posición competitiva en la industria de semiconductores, centrándose en soluciones innovadoras que aprovechan su tecnología MST. La compañía sigue comprometida con su misión de mejorar la eficiencia de semiconductores al tiempo que gestiona la sostenibilidad financiera a través de asociaciones estratégicas y gestión de capital.
Cómo funciona Atomera Incorporated (Atom)
Compañía Overview
Atomera Incorporated se especializa en el desarrollo y comercialización de procesos y tecnologías patentadas para la industria de semiconductores. La compañía se centra principalmente en su tecnología MST (epitaxia de haz molecular), lo que mejora el rendimiento de los dispositivos semiconductores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Atomera informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $22,000 | $0 | $112,000 | $0 |
| Costo de ingresos | ($3,000) | $0 | ($110,000) | $0 |
| Margen bruto | $19,000 | $0 | $2,000 | $0 |
| Pérdida neta | ($4,595,000) | ($5,039,000) | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
| Gastos operativos | $4,819,000 | $5,353,000 | $14,466,000 | $15,880,000 |
Actividades operativas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto de Atomera utilizado en actividades operativas fue de aproximadamente $ 10.2 millones, principalmente debido a una pérdida neta de aproximadamente $ 13.8 millones, compensada por una compensación basada en acciones de aproximadamente $ 2.9 millones.
Investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 2.8 millones, por debajo de $ 3.3 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D fueron de aproximadamente $ 8.2 millones en comparación con $ 9.5 millones en 2023 en 2023 en 2023 .
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos fueron de aproximadamente $ 1.8 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 1.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos totalizaron aproximadamente $ 5.5 millones en comparación con $ 5.2 millones en el año anterior.
Compensación basada en acciones
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compensación basada en acciones fue de aproximadamente $ 907,000, en comparación con $ 1.041 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó aproximadamente $ 2.918 millones versus $ 2.98 millones para el mismo período en 2023 .
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Atomera tenía equivalentes en efectivo y efectivo de aproximadamente $ 13.8 millones e inversiones a corto plazo de aproximadamente $ 3.6 millones, lo que llevó a un capital de trabajo de aproximadamente $ 14.4 millones.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Atomera era de aproximadamente $ 15.9 millones, con un déficit acumulado de aproximadamente $ 216.9 millones.
Actividad de mercado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Atomera vendió aproximadamente 1,9 millones de acciones bajo su oferta en el mercado (ATM) a un precio promedio de aproximadamente $ 4.74 por acción, lo que produjo ingresos netos de aproximadamente $ 8,5 millones.
Obligaciones de arrendamiento
Los pagos mínimos futuros bajo arrendamientos no cancelables al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Año | Arrendamientos financieros | Arrendamientos operativos |
|---|---|---|
| 2024 restante | $297,000 | $40,000 |
| 2025 | $1,291,000 | $288,000 |
| 2026 | $478,000 | $24,000 |
| Total | $2,066,000 | $352,000 |
Conclusión
Atomera continúa enfocándose en sus esfuerzos de I + D al tiempo que gestiona los costos operativos y busca desarrollar flujos de ingresos a través de la licencia de su tecnología MST.
Cómo Atomera Incorporated (Atom) gana dinero
Flujos de ingresos
Atomera Incorporated genera ingresos a través de varios canales, incluyendo principalmente:
- Acuerdos de licencia para su tecnología MST patentada.
- Servicios de ingeniería relacionados con la fabricación de semiconductores.
- Servicios de consultoría asociados con su software MSTCAD.
Acuerdos de licencia
En abril de 2023, Atomera celebró un importante acuerdo de licencia con STMicroelectronics. Este acuerdo le permite a ST fabricar y distribuir productos habilitados para MST. Los ingresos de este acuerdo incluyen:
- Tarifas de licencia al alcanzar hitos específicos.
- Regalías en todos los productos habilitados para MST una vez que se venden comercialmente.
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las actividades de licencia ascendieron a aproximadamente $ 112,000 para el período de nueve meses que finalizó en esa fecha.
Licencias de software MSTCAD
Las licencias de MSTCAD se otorgan a los clientes por una tarifa, lo que les permite simular la incorporación de la tecnología MST en sus procesos de semiconductores. Los ingresos de las licencias MSTCAD se reconocen con el tiempo. Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las licencias de MSTCAD fueron aproximadamente:
| Período | Ganancia |
|---|---|
| Tres meses | $22,000 |
| Nueve meses | $112,000 |
Los ingresos de los Servicios de Licencias e Ingeniería de MSTCAD reflejan un nuevo flujo de ingresos para Atomera, que no había generado ingresos de estas actividades en el año anterior.
Servicios de ingeniería
Atomera proporciona servicios de ingeniería relacionados con la entrega de obleas MST como parte de sus acuerdos de licencia de integración. Los costos asociados con estos servicios se clasifican como costo de ingresos, que durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 110,000.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Atomera consisten en investigación y desarrollo, general y administrativo, y gastos de venta y marketing. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron aproximadamente:
| Tipo de gasto | Cantidad |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 8.2 millones |
| General y administrativo | $ 5.5 millones |
| Venta y marketing | $805,000 |
| Gastos operativos totales | $ 14.5 millones |
Esto refleja una disminución de $ 15.9 millones en el mismo período del año anterior.
Pérdida neta y flujo de efectivo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Atomera informó una pérdida neta de aproximadamente $ 13.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 15.2 millones para el mismo período en 2023. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía al 30 de septiembre de 2024, totalizó aproximadamente $ 13.8 millones, con capital de trabajo de aproximadamente $ 14.4 millones.
Actividades financieras
Atomera ha utilizado una oferta "en el mercado" (ATM) para recaudar capital. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 8.5 millones mediante la venta de aproximadamente 1.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 4.74 por acción.
Potencial de ingresos futuros
El potencial de ingresos futuros de Atomera está vinculado a la comercialización exitosa de su tecnología MST. La compañía anticipa ganar tarifas y regalías adicionales de licencia como sus socios, como Stmicroelectronics, progresan a través de sus procesos de fabricación y calificación.
Atomera Incorporated (ATOM) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atomera Incorporated (ATOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Atomera Incorporated (ATOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atomera Incorporated (ATOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.