Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aurora Innovation, Inc.
شهدت شركة Aurora Innovation, Inc. (AUR) تطورات كبيرة في قطاع المركبات ذاتية القيادة منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 2017، وسرعان ما رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، لا سيما من خلال منصة Aurora Driver الخاصة بها.
نمو الشركات والاكتتابات العامة
في أغسطس 2024، أكملت Aurora طرحًا عامًا لحوالي 134 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بسعر 3.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى زيادة صافي العائدات بقيمة 466 مليون دولار أمريكي بعد تكاليف المعاملة. جاء ذلك بعد أداء قوي في عام 2023، حيث جمعت الشركة 853 مليون دولار من خلال مجموعة من الاكتتابات العامة والخاصة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أورورا عن إجمالي أصول بقيمة 2.265 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.235 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 2.018 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.985 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.265 مليار دولار | 2.235 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 2.018 مليار دولار | 1.985 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (555) مليون دولار | (604) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 263 مليون دولار | 501 مليون دولار |
مصاريف التشغيل وصافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aurora عن نفقات تشغيل قدرها 587 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 637 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتقلص صافي الخسارة إلى 555 مليون دولار أمريكي من 604 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| مصاريف التشغيل | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 505 مليون دولار | 546 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 82 مليون دولار | 91 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 587 مليون دولار | 637 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (555) مليون دولار | (604) مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aurora سيولة تتكون من 263 مليون دولار أمريكي من النقد وما يعادله، و985 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات قصيرة الأجل، و104 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات طويلة الأجل. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 469 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة عن 465 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
موقف السوق والآفاق المستقبلية
تواصل Aurora التركيز على تطوير تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها، بهدف إطلاق خدمة Aurora Driver for Freight، التي تستهدف صناعة النقل بالشاحنات. ومن المتوقع أن يستفيد هذا النهج من الطلب المتزايد على حلول الشحن الفعالة.
من يملك شركة Aurora Innovation, Inc. (AUR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Aurora Innovation, Inc. (AUR) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,000 | 58.3% |
| ملكية المطلعين | 367 | 21.5% |
| مستثمرو التجزئة | 346 | 20.2% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Aurora Innovation. أكبر ثلاثة مستثمرين مؤسسيين اعتبارًا من الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 250 | 15.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 200 | 12.0% |
| شركة ستيت ستريت | 150 | 9.0% |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية قوية، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الأسهم. ويوضح الجدول التالي كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| كريس أورمسون | المدير التنفيذي | 100 |
| شون كير | المدير المالي | 50 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 217 |
العروض العامة وهيكل رأس المال
في أغسطس 2024، أكملت Aurora طرحًا عامًا لحوالي 134 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بسعر 3.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية قدرها 466 مليون دولار أمريكي. يتكون هيكل رأس المال بشكل أساسي من أسهم الفئتين (أ) و(ب)، مع التفاصيل التالية:
| فئة الأسهم | الأسهم المصدرة (بالملايين) | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 1,346 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 367 | 10 أصوات لكل سهم |
الأداء المالي الأخير
خلال الربع الثالث من عام 2024، أعلنت "أرورا" عن خسارة صافية قدرها 208 ملايين دولار، مع إجمالي مصاريف تشغيلية قدرها 196 مليون دولار. يعكس الوضع المالي للشركة الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير، حيث يصل إجمالي نفقات البحث والتطوير إلى 169 مليون دولار أمريكي لهذا الربع.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Aurora 2,018 مليون دولار أمريكي، مع وصول العجز المتراكم إلى 4,165 مليون دولار أمريكي. يشتمل وضع السيولة لدى الشركة على 263 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و1,089 مليون دولار أمريكي استثمارات قصيرة وطويلة الأجل.
بيان مهمة شركة Aurora Innovation, Inc. (AUR).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Aurora Innovation, Inc. إلى تقديم فوائد تكنولوجيا القيادة الذاتية بأمان وكفاءة. وتركز الشركة على تطوير Aurora Driver، وهي منصة قيادة ذاتية مصممة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك نقل البضائع والركاب.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية للسلامة في جميع جوانب تطوير المركبات ذاتية القيادة.
- ابتكار: التقدم الرائد في تكنولوجيا القيادة الذاتية.
- كفاءة: تعزيز كفاءة النقل من خلال الأتمتة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل أهداف أورورا الإستراتيجية ما يلي:
- إطلاق Aurora Driver for Freight للاستفادة من الطلب المتزايد في صناعة الشحن.
- التوسع في تنقل الركاب مع Aurora Driver for Rides.
- تطوير خدمات توصيل البضائع المحلية بالاستفادة من التكنولوجيا المستقلة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aurora Innovation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $(555) |
| مصاريف التشغيل | $587 |
| مصاريف البحث والتطوير | $505 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $82 |
| النقد والنقد المعادل | $263 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $985 |
| إجمالي الأصول | $2,265 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,018 |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت Aurora طرحًا عامًا، حيث جمعت ما يقرب من 466 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات، والتي سيتم استخدامها لدعم التطوير المستمر لمنصة Aurora Driver.
موقف السوق
تحتل شركة Aurora Innovation مكانة رائدة في قطاع القيادة الذاتية، مع التركيز على ما يلي:
- شراكات مع كبرى شركات تصنيع السيارات لدمج تقنية Aurora Driver.
- توسيع القدرات التشغيلية في مختلف الأسواق الجغرافية.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز سلامة وموثوقية الأنظمة الذاتية.
اختتام محاذاة المهمة
يعكس بيان مهمة Aurora Innovation التزامها بتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية مع التركيز على السلامة والكفاءة والاستدامة. يتم دعم هذه المهمة من خلال المبادرات المالية الإستراتيجية والأهداف التشغيلية التي تهدف إلى وضع الشركة كلاعب رئيسي في مستقبل النقل.
كيف تعمل شركة Aurora Innovation, Inc. (AUR).
نموذج الأعمال
تركز شركة Aurora Innovation, Inc. بشكل أساسي على تطوير Aurora Driver، وهو عبارة عن مجموعة من الأجهزة والبرامج وخدمات البيانات ذاتية القيادة التي تهدف إلى إحداث تحول في سوق النقل. تم تصميم هذه التقنية لتكون قابلة للتكيف مع مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب والشاحنات التجارية، بالإضافة إلى التطبيقات في خدمات الشحن ونقل الركاب.
يتمحور نموذج أعمال الشركة حول نهج السائق كخدمة (DaaS)، مما يسمح للعملاء بالاشتراك في برنامج Aurora Driver أثناء إدارة أساطيلهم الخاصة. يهدف هذا النموذج إلى إبقاء تكاليف التشغيل منخفضة وتمكين التوسع السريع من خلال الشراكات مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ومشغلي الأساطيل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aurora عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $169 | $182 | ($13) | (7%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $27 | $30 | ($3) | (10%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $196 | $212 | ($16) | (8%) |
| صافي الخسارة | ($208) | ($190) | ($18) | (9%) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aurora عن بيانات التدفق النقدي التالية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($469) | ($465) | ($4) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة الاستثمارية | ($245) | $332 | ($577) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $475 | $827 | ($352) |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد في نهاية الفترة | $279 | $971 | ($692) |
حقوق المساهمين وزيادة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Aurora 2,018 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $6,181 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $2 |
| العجز المتراكم | ($4,165) |
في 2 أغسطس 2024، أكملت Aurora طرحًا عامًا لحوالي 134 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بسعر 3.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى عائدات بقيمة 466 مليون دولار أمريكي صافية من تكاليف المعاملات.
الاستراتيجية التشغيلية وموقف السوق
وتهدف أورورا إلى إطلاق تقنيتها للقيادة الذاتية في قطاع الشحن أولاً، واستهداف الطرق السريعة ذات الحجم الكبير، قبل التوسع في تنقل الركاب وتسليم البضائع المحلية. تعتمد هذه الإستراتيجية على الاعتقاد بأن الطلب المرتفع في سوق الشحن سيوفر مسارًا أسرع لتحقيق الربحية.
التطورات الأخيرة
يشير الأداء المالي الأخير إلى استمرار التركيز على التحكم في نفقات التشغيل، مع تخفيضات ملحوظة في كل من تكاليف البحث والتطوير والتكاليف الإدارية. تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة Aurora على الشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لتعزيز مكانتها في السوق وقابلية التوسع.
كيف تجني شركة Aurora Innovation, Inc. (AUR) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aurora Innovation, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال تطوير وتسويق تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها، وتحديدًا منصة Aurora Driver. تم تصميم هذه المنصة لتطبيقات مختلفة، بما في ذلك نقل البضائع وتنقل الركاب.
الاكتتابات العامة وزيادة رأس المال
في عام 2024، قامت Aurora بجمع رأس مال كبير من خلال الاكتتابات العامة لدعم عملياتها وجهودها التنموية. في 2 أغسطس 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا لحوالي 134 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بسعر 3.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية قدرها 466 مليون دولار أمريكي بعد تكاليف المعاملة.
في العام السابق، جمعت Aurora مبلغ 853 مليون دولار من خلال مجموعة من العروض العامة والاكتتابات الخاصة، مما يدل على استراتيجية متسقة لجمع رأس المال لتمويل عملياتها.
مقاييس الأداء المالي
لا يزال الأداء المالي يمثل مجالًا بالغ الأهمية لشركة Aurora. أعلنت الشركة عن المقاييس المالية التالية للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (208) مليون دولار | (190) مليون دولار | (555) مليون دولار | (604) مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.13) | $(0.13) | $(0.35) | $(0.48) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 196 مليون دولار | 212 مليون دولار | 587 مليون دولار | 637 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 169 مليون دولار | 182 مليون دولار | 505 مليون دولار | 546 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 27 مليون دولار | 30 مليون دولار | 82 مليون دولار | 91 مليون دولار |
التدفق النقدي التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت "أرورا" عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 469 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى قليلاً من 465 مليون دولار أمريكي المستخدمة في نفس الفترة من عام 2023. تفاصيل التدفق النقدي هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(469) | $(465) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $(245) | $332 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $475 | $827 |
| النقد في نهاية الفترة | $279 | $971 |
الاستثمار في التكنولوجيا والتنمية
تواصل أورورا الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 505 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض عن 546 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير تقنية Aurora Driver، والتي تهدف إلى نشرها في مختلف القطاعات، بما في ذلك الشحن ونقل الركاب.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تستهدف Aurora سوق نقل البضائع من خلال خدمة Aurora Driver for Freight، والتي تتمتع بإمكانية إحداث تأثير كبير بسبب ارتفاع الطلب واقتصاديات الوحدة المواتية. وعلى المدى الطويل، تخطط الشركة للتوسع في أسواق نقل الركاب وتوصيل البضائع المحلية.
حقوق المساهمين وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Aurora 2,018 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره (4,165) مليون دولار أمريكي. يعكس هيكل رأس المال استراتيجيات الإدارة المالية المستمرة لدعم النمو والابتكار.
| مقاييس الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,018 |
| العجز المتراكم | $(4,165) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $6,181 |
Aurora Innovation, Inc. (AUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aurora Innovation, Inc. (AUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aurora Innovation, Inc. (AUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.