Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
Uma breve história da Aurora Innovation, Inc.
A Aurora Innovation, Inc. (AUR) passou por desenvolvimentos significativos no setor de veículos autônomos desde o seu início. Fundada em 2017, a empresa rapidamente se posicionou como líder em tecnologia autônoma, particularmente com sua plataforma de motorista Aurora.
Crescimento corporativo e ofertas públicas
Em agosto de 2024, a Aurora concluiu uma oferta pública de aproximadamente 134 milhões de ações ordinárias de classe A a um preço de US $ 3,60 por ação, aumentando o produto líquido de US $ 466 milhões após os custos de transação. Isso seguiu um forte desempenho em 2023, onde a empresa levantou US $ 853 milhões através de uma combinação de colocações públicas e privadas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Aurora registrou ativos totais de US $ 2,265 bilhões, acima dos US $ 2,235 bilhões no final de 2023. O patrimônio líquido da empresa ficou em US $ 2,018 bilhões, em comparação com US $ 1,985 bilhão no ano anterior.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,265 bilhões | US $ 2,235 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,018 bilhões | US $ 1,985 bilhão |
| Perda líquida | $ (555) milhões | $ (604) milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 263 milhões | US $ 501 milhões |
Despesas operacionais e perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aurora registrou despesas operacionais de US $ 587 milhões, uma queda de US $ 637 milhões no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido diminuiu para US $ 555 milhões, de US $ 604 milhões em ano anterior.
| Despesas operacionais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 505 milhões | US $ 546 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 82 milhões | US $ 91 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 587 milhões | US $ 637 milhões |
| Perda líquida | $ (555) milhões | $ (604) milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Aurora tinha liquidez, compreendendo US $ 263 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, US $ 985 milhões em investimentos de curto prazo e US $ 104 milhões em investimentos de longo prazo. Os fluxos de caixa totais utilizados nas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 469 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 465 milhões no ano anterior.
Posição de mercado e perspectivas futuras
A Aurora continua se concentrando no desenvolvimento de sua tecnologia de direção autônoma, com o objetivo de lançar seu motorista Aurora para o serviço de frete, que tem como alvo a indústria de caminhões. Prevê -se que essa abordagem alavanca a crescente demanda por soluções de frete eficientes.
Um dono da Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Aurora Innovation, Inc. (AUR) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1,000 | 58.3% |
| Propriedade interna | 367 | 21.5% |
| Investidores de varejo | 346 | 20.2% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Aurora Innovation. Os três principais investidores institucionais do último período de relatório são:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 250 | 15.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 200 | 12.0% |
| State Street Corporation | 150 | 9.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece forte, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um número substancial de ações. A tabela a seguir detalha os principais insiders e suas participações:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Chris Urmson | CEO | 100 |
| Shawn Kerr | Diretor Financeiro | 50 |
| Membros do conselho | Vários | 217 |
Ofertas públicas e estrutura de capital
Em agosto de 2024, a Aurora concluiu uma oferta pública de aproximadamente 134 milhões de ações ordinárias de classe A a um preço de US $ 3,60 por ação, resultando em receitas líquidas de US $ 466 milhões. A estrutura de capital é composta principalmente pelas ações de Classe A e Classe B, com os seguintes detalhes:
| Classe de estoque | Ações emitidas (em milhões) | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 1,346 | 1 voto por ação |
| Ações ordinárias da classe B | 367 | 10 votos por ação |
Desempenho financeiro recente
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Aurora registrou uma perda líquida de US $ 208 milhões, com despesas operacionais totais de US $ 196 milhões. A posição financeira da empresa reflete investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totais de P&D no valor de US $ 169 milhões no trimestre.
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da Aurora era de US $ 2.018 milhões, com déficits acumulados atingindo US $ 4.165 milhões. A posição de liquidez da empresa inclui US $ 263 milhões em caixa e equivalentes de caixa e US $ 1.089 milhões em investimentos de curto e longo prazo.
Aurora Innovation, Inc. (AUR) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Aurora Innovation, Inc. visa oferecer os benefícios da tecnologia autônoma com segurança e eficiência. A empresa está focada no desenvolvimento do Aurora Driver, uma plataforma de direção autônoma projetada para várias aplicações, incluindo mobilidade de frete e passageiros.
Valores centrais
- Segurança: Priorizar a segurança em todos os aspectos do desenvolvimento autônomo de veículos.
- Inovação: Avanços pioneiros na tecnologia autônoma.
- Eficiência: Melhorando a eficiência do transporte através da automação.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos de Aurora incluem:
- Lançamento do Aurora Driver for Freight para capitalizar a crescente demanda na indústria de frete.
- Expansão na mobilidade do passageiro com o motorista da Aurora para passeios.
- Desenvolvimento de serviços de entrega de bens locais que aproveitam a tecnologia autônoma.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Aurora Innovation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Perda líquida | $(555) |
| Despesas operacionais | $587 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $505 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $82 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $263 |
| Investimentos de curto prazo | $985 |
| Total de ativos | $2,265 |
| Patrimônio líquido total | $2,018 |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Aurora concluiu uma oferta pública, arrecadando aproximadamente US $ 466 milhões em recursos líquidos, que serão usados para apoiar o desenvolvimento contínuo da plataforma de motorista da Aurora.
Posição de mercado
A Aurora Innovation está posicionada como líder no setor motriz autônomo, com foco no seguinte:
- Parcerias com os principais fabricantes automotivos para integrar a tecnologia de driver da Aurora.
- Expandindo as capacidades operacionais em vários mercados geográficos.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a segurança e a confiabilidade dos sistemas autônomos.
Conclusão do alinhamento da missão
A declaração de missão da Aurora Innovation reflete seu compromisso de promover a tecnologia de direção autônoma, concentrando -se em segurança, eficiência e sustentabilidade. Esta missão é apoiada por iniciativas financeiras estratégicas e objetivos operacionais destinados a posicionar a empresa como um participante importante no futuro do transporte.
Como funciona a Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Modelo de negócios
A Aurora Innovation, Inc. está focada principalmente no desenvolvimento do motorista da Aurora, um conjunto de serviços de hardware, software e dados autônomos que visam transformar o mercado de transporte. Essa tecnologia foi projetada para ser adaptável em vários tipos de veículos, incluindo veículos de passageiros e caminhões comerciais, bem como para aplicações em serviços de frete e carona.
O modelo de negócios da empresa está centrado em um motorista como uma abordagem de serviço (DAAS), permitindo que os clientes assinem o motorista da Aurora enquanto gerencia suas próprias frotas. Este modelo visa manter os custos operacionais baixos e permitir uma rápida escala por meio de parcerias com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e operadores de frota.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Aurora relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $169 | $182 | ($13) | (7%) |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $27 | $30 | ($3) | (10%) |
| Despesas operacionais totais | $196 | $212 | ($16) | (8%) |
| Perda líquida | ($208) | ($190) | ($18) | (9%) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aurora relatou os seguintes dados de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($469) | ($465) | ($4) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de investimento | ($245) | $332 | ($577) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $475 | $827 | ($352) |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no final do período | $279 | $971 | ($692) |
Patrimônio líquido e elevação de capital
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Aurora era de US $ 2.018 milhões, com a seguinte quebra:
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $0 |
| Capital adicional pago | $6,181 |
| Acumulou outra renda abrangente | $2 |
| Déficit acumulado | ($4,165) |
Em 2 de agosto de 2024, a Aurora concluiu uma oferta pública de aproximadamente 134 milhões de ações ordinárias de classe A a um preço de US $ 3,60 por ação, resultando em recursos de US $ 466 milhões líquidos de custos de transação.
Estratégia operacional e posição de mercado
A Aurora pretende lançar sua tecnologia autônoma no setor de frete primeiro, visando rotas rodoviárias de alto volume, antes de expandir a mobilidade de passageiros e a entrega de mercadorias locais. Essa estratégia se baseia na crença de que a alta demanda no mercado de frete fornecerá um caminho mais rápido para a lucratividade.
Desenvolvimentos recentes
O desempenho financeiro recente indica um foco contínuo no controle das despesas operacionais, com reduções notáveis em pesquisa e desenvolvimento e custos administrativos. A estratégia operacional da Aurora enfatiza parcerias com os principais participantes do setor para melhorar sua posição e escalabilidade no mercado.
Como Aurora Innovation, Inc. (AUR) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Aurora Innovation, Inc. gera principalmente receita através do desenvolvimento e comercialização de sua tecnologia autônoma, especificamente a plataforma de driver da Aurora. Esta plataforma foi projetada para várias aplicações, incluindo transporte de frete e mobilidade de passageiros.
Ofertas públicas e criação de capital
Em 2024, a Aurora levantou capital significativo por meio de ofertas públicas para apoiar seus esforços de operações e desenvolvimento. Em 2 de agosto de 2024, a empresa concluiu uma oferta pública de aproximadamente 134 milhões de ações ordinárias de classe A a um preço de US $ 3,60 por ação, resultando em receitas líquidas de US $ 466 milhões após os custos de transação.
No ano anterior, a Aurora levantou US $ 853 milhões através de uma combinação de ofertas públicas e colocações privadas, demonstrando uma estratégia consistente de elevação de capital para financiar suas operações.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro continua a ser uma área crítica para Aurora. A empresa relatou as seguintes métricas financeiras nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 208 milhões | $ (190) milhões | $ (555) milhões | $ (604) milhões |
| Perda líquida básica e diluída por ação | $(0.13) | $(0.13) | $(0.35) | $(0.48) |
| Despesas operacionais totais | US $ 196 milhões | US $ 212 milhões | US $ 587 milhões | US $ 637 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 169 milhões | US $ 182 milhões | US $ 505 milhões | US $ 546 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 27 milhões | US $ 30 milhões | US $ 82 milhões | US $ 91 milhões |
Fluxo de caixa operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aurora relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 469 milhões, um pouco acima dos US $ 465 milhões usados no mesmo período de 2023. Os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(469) | $(465) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $(245) | $332 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $475 | $827 |
| Dinheiro no final do período | $279 | $971 |
Investimento em tecnologia e desenvolvimento
Aurora continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 505 milhões, uma queda de US $ 546 milhões no mesmo período de 2023. Esse investimento é crucial para o avanço da tecnologia Aurora Driver, que visa ser implantada em vários setores, incluindo transporte de frete e passageiros.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Aurora tem como alvo o mercado de transporte de frete com seu motorista Aurora para serviço de frete, que tem potencial para impacto substancial devido à alta demanda e economia unitária favorável. A longo prazo, a empresa planeja expandir os mercados de mobilidade de passageiros e entrega de mercadorias locais.
Equidade do acionista e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Aurora foi relatado em US $ 2.018 milhões, com um déficit acumulado de US $ (4.165) milhões. A estrutura de capital reflete estratégias contínuas de gerenciamento financeiro para apoiar o crescimento e a inovação.
| Métricas de patrimônio | Em 30 de setembro de 2024 (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $2,018 |
| Déficit acumulado | $(4,165) |
| Capital adicional pago | $6,181 |
Aurora Innovation, Inc. (AUR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aurora Innovation, Inc. (AUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aurora Innovation, Inc. (AUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.