Aurora Innovation, Inc. (AUR) Bundle
Une brève histoire d'Aurora Innovation, Inc.
Aurora Innovation, Inc. (AUR) a subi des développements importants dans le secteur des véhicules autonomes depuis sa création. Fondée en 2017, la société s'est rapidement positionnée comme un leader dans la technologie autonome, en particulier avec sa plate-forme Aurora Driver.
Croissance des entreprises et offres publiques
En août 2024, Aurora a rempli une offre publique d'environ 134 millions d'actions ordinaires de classe A au prix de 3,60 $ par action, augmentant le produit net de 466 millions de dollars après les frais de transaction. Cela fait suite à une solide performance en 2023, où la société a levé 853 millions de dollars grâce à une combinaison de stages publics et privés.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Aurora a déclaré un actif total de 2,265 milliards de dollars, contre 2,235 milliards de dollars à la fin de 2023. Les fonds propres de la société se sont élevés à 2,018 milliards de dollars, contre 1,985 milliard de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 2,265 milliards de dollars | 2,235 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 2,018 milliards de dollars | 1,985 milliard de dollars |
| Perte nette | (555) millions de dollars | (604) millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 263 millions de dollars | 501 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation et perte nette
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aurora a déclaré des dépenses d'exploitation de 587 millions de dollars, une baisse de 637 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La perte nette s'est rétrécie à 555 millions de dollars, contre 604 millions de dollars en glissement annuel.
| Dépenses d'exploitation | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 505 millions de dollars | 546 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 82 millions de dollars | 91 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 587 millions de dollars | 637 millions de dollars |
| Perte nette | (555) millions de dollars | (604) millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Aurora avait des liquidités comprenant 263 millions de dollars en espèces et en espèces, 985 millions de dollars en investissements à court terme et 104 millions de dollars en investissements à long terme. Le total des flux de trésorerie utilisés dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 469 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 465 millions de dollars l'année précédente.
Position du marché et perspectives d'avenir
Aurora continue de se concentrer sur le développement de sa technologie de conduite autonome, visant à lancer son conducteur Aurora pour le service de fret, qui cible l'industrie du camionnage. Cette approche devrait tirer parti de la demande croissante de solutions de fret efficaces.
A qui possède Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété d'Aurora Innovation, Inc. (AUR) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 1,000 | 58.3% |
| Propriété d'initié | 367 | 21.5% |
| Investisseurs de détail | 346 | 20.2% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Aurora Innovation. Les trois principaux investisseurs institutionnels à partir de la dernière période de référence sont:
| Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 250 | 15.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 200 | 12.0% |
| State Street Corporation | 150 | 9.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste forte, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un nombre substantiel d'actions. Le tableau suivant détaille les principaux initiés et leurs participations:
| Nom d'initié | Position | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| Chris Urmson | PDG | 100 |
| Shawn Kerr | Directeur financier | 50 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 217 |
Offrandes publiques et structure du capital
En août 2024, Aurora a rempli une offre publique d'environ 134 millions d'actions ordinaires de classe A au prix de 3,60 $ par action, ce qui a entraîné un produit net de 466 millions de dollars. La structure du capital est principalement composée des actions de classe A et de classe B, avec les détails suivants:
| Classe de stock | Actions émises (en millions) | Droit de vote |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 1,346 | 1 vote par action |
| Actions ordinaires de classe B | 367 | 10 voix par action |
Performance financière récente
Au cours du troisième trimestre de 2024, Aurora a déclaré une perte nette de 208 millions de dollars, avec des dépenses d'exploitation totales de 196 millions de dollars. La situation financière de la société reflète des investissements en cours dans la recherche et le développement, les dépenses totales de R&D s'élevant à 169 millions de dollars pour le trimestre.
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Aurora s'élevaient à 2 018 millions de dollars, avec des déficits accumulés atteignant 4 165 millions de dollars. Le poste de liquidité de la société comprend 263 millions de dollars en espèces et des équivalents en espèces et 1 089 millions de dollars en investissements à court et à long terme.
Énoncé de mission Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Overview de l'énoncé de mission
Aurora Innovation, Inc. vise à offrir les avantages de la technologie autonome en toute sécurité et efficacement. La société se concentre sur le développement du conducteur d'Aurora, une plate-forme de conduite autonome conçue pour diverses applications, y compris la mobilité de fret et de passagers.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité dans tous les aspects du développement de véhicules autonomes.
- Innovation: Avancées pionnières dans la technologie autonome.
- Efficacité: Amélioration de l'efficacité du transport par l'automatisation.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques d'Aurora comprennent:
- Lancement du conducteur d'Aurora pour le fret afin de capitaliser sur la demande croissante de l'industrie du fret.
- Extension dans la mobilité des passagers avec le conducteur d'Aurora pour les manèges.
- Développement de services de livraison de produits locaux tirant parti de la technologie autonome.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Aurora Innovation a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Perte nette | $(555) |
| Dépenses d'exploitation | $587 |
| Frais de recherche et de développement | $505 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $82 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $263 |
| Investissements à court terme | $985 |
| Actif total | $2,265 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,018 |
Développements récents
En août 2024, Aurora a terminé un offre publique, levant environ 466 millions de dollars en produit net, qui sera utilisé pour soutenir le développement continu de la plate-forme de pilote Aurora.
Position sur le marché
Aurora Innovation est positionnée comme un leader dans le secteur de la conduite autonome, en mettant l'accent sur les éléments suivants:
- Partenaires avec les principaux constructeurs automobiles pour intégrer la technologie du pilote Aurora.
- Élargir les capacités opérationnelles sur divers marchés géographiques.
- Investir dans la recherche et le développement pour améliorer la sécurité et la fiabilité des systèmes autonomes.
Conclusion de l'alignement de la mission
L'énoncé de mission d'Aurora Innovation reflète son engagement à faire progresser la technologie de conduite autonome tout en se concentrant sur la sécurité, l'efficacité et la durabilité. Cette mission est soutenue par des initiatives financières stratégiques et des objectifs opérationnels visant à positionner l'entreprise en tant qu'acteur clé dans l'avenir du transport.
Comment fonctionne Aurora Innovation, Inc. (AUR)
Modèle commercial
Aurora Innovation, Inc. se concentre principalement sur le développement du pilote Aurora, une suite de services de matériel, de logiciels et de données autonomes visant à transformer le marché des transports. Cette technologie est conçue pour être adaptable sur différents types de véhicules, y compris les véhicules de passagers et les camions commerciaux, ainsi que pour les applications dans les services de fret et de covoiturage.
Le modèle commercial de l'entreprise est centré sur une approche de conducteur en tant que service (DAAS), permettant aux clients de s'abonner au pilote Aurora tout en gérant leurs propres flottes. Ce modèle est destiné à maintenir les coûts opérationnels faibles et à permettre une mise à l'échelle rapide grâce à des partenariats avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les opérateurs de flotte.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Aurora a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $169 | $182 | ($13) | (7%) |
| Vente, dépenses générales et administratives | $27 | $30 | ($3) | (10%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $196 | $212 | ($16) | (8%) |
| Perte nette | ($208) | ($190) | ($18) | (9%) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aurora a annoncé les données de flux de trésorerie suivantes:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($469) | ($465) | ($4) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités d'investissement | ($245) | $332 | ($577) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $475 | $827 | ($352) |
| Cash, équivalents de trésorerie et espèces restreintes à la fin de la période | $279 | $971 | ($692) |
Capitaux propres et augmentation des capitaux
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Aurora ont été de 2 018 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Composant | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $0 |
| Capital payant supplémentaire | $6,181 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $2 |
| Déficit accumulé | ($4,165) |
Le 2 août 2024, Aurora a rempli une offre publique d'environ 134 millions d'actions ordinaires de classe A au prix de 3,60 $ par action, ce qui a entraîné un produit de 466 millions de dollars de frais de transaction.
Stratégie opérationnelle et position du marché
Aurora vise d'abord à lancer sa technologie autonome dans le secteur du fret, ciblant les itinéraires routiers à volume élevé, avant de se développer dans la mobilité des passagers et la livraison de produits locaux. Cette stratégie est basée sur la conviction que la forte demande sur le marché du fret fournira une voie plus rapide vers la rentabilité.
Développements récents
Les performances financières récentes indiquent un accent continu sur le contrôle des dépenses d'exploitation, avec des réductions notables des coûts de recherche et de développement et administratifs. La stratégie opérationnelle d'Aurora met l'accent sur les partenariats avec les principaux acteurs de l'industrie pour améliorer sa position et son évolutivité du marché.
Comment Aurora Innovation, Inc. (AUR) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Aurora Innovation, Inc. génère principalement des revenus grâce au développement et à la commercialisation de sa technologie autonome, en particulier la plate-forme Aurora Driver. Cette plate-forme est conçue pour diverses applications, notamment le transport de fret et la mobilité des passagers.
Offrandes publiques et augmentation des capitaux
En 2024, Aurora a levé des capitaux importants grâce à des offres publiques pour soutenir ses efforts opérationnels et développement. Le 2 août 2024, la Société a rempli une offre publique d'environ 134 millions d'actions ordinaires de classe A au prix de 3,60 $ par action, ce qui a entraîné un produit net de 466 millions de dollars après les coûts de transaction.
Au cours de l'année précédente, Aurora a levé 853 millions de dollars grâce à une combinaison d'offres publiques et de placements privés, démontrant une stratégie cohérente de levée de capitaux pour financer ses opérations.
Métriques de performance financière
La performance financière continue d'être un domaine critique pour Aurora. La société a déclaré les paramètres financiers suivants pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | (208) millions de dollars | (190) millions de dollars | (555) millions de dollars | (604) millions de dollars |
| Perte nette de base et diluée par action | $(0.13) | $(0.13) | $(0.35) | $(0.48) |
| Dépenses d'exploitation totales | 196 millions de dollars | 212 millions de dollars | 587 millions de dollars | 637 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 169 millions de dollars | 182 millions de dollars | 505 millions de dollars | 546 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 27 millions de dollars | 30 millions de dollars | 82 millions de dollars | 91 millions de dollars |
Flux de trésorerie d'exploitation
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aurora a déclaré une trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation de 469 millions de dollars, légèrement supérieures aux 465 millions de dollars utilisés au cours de la même période de 2023. Les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Type de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(469) | $(465) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $(245) | $332 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $475 | $827 |
| Cash à la fin de la période | $279 | $971 |
Investissement dans la technologie et le développement
Aurora continue d'investir massivement dans la recherche et le développement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D s'élevaient à 505 millions de dollars, une baisse de 546 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cet investissement est crucial pour l'avancement de la technologie Aurora Driver, qui vise à être déployé dans divers secteurs, y compris le transport de fret et de passagers.
Position du marché et perspectives futures
Aurora cible le marché des transports de fret avec son conducteur Aurora pour le service de fret, qui a un potentiel d'impact substantiel en raison d'une forte demande et d'une économie unitaire favorable. À plus long terme, la société prévoit de se développer dans la mobilité des passagers et les marchés locaux de livraison de marchandises.
Equité des actionnaires et structure de capital
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Aurora ont été déclarés à 2 018 millions de dollars, avec un déficit accumulé de (4 165) millions de dollars. La structure du capital reflète des stratégies de gestion financière en cours pour soutenir la croissance et l'innovation.
| Métriques | Au 30 septembre 2024 (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,018 |
| Déficit accumulé | $(4,165) |
| Capital payant supplémentaire | $6,181 |
Aurora Innovation, Inc. (AUR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aurora Innovation, Inc. (AUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aurora Innovation, Inc. (AUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aurora Innovation, Inc. (AUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.