American Water Works Company, Inc. (AWK) Bundle
تاريخ موجز لشركة American Water Works, Inc.
شركة Overview
تعد شركة American Water Works Company, Inc. (AWK) أكبر شركة عامة لمرافق المياه والصرف الصحي في الولايات المتحدة، حيث تخدم ما يقرب من 15 مليون شخص في أكثر من 1600 مجتمع عبر 24 ولاية وكندا. يقع المقر الرئيسي للشركة في كامدن، نيو جيرسي، وتعمل من خلال قطاعات منظمة وغير منظمة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Water Works عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $1,219 | $1,095 | $3,204 | $2,960 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $350 | $323 | $812 | $773 |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.66 | $4.17 | $4.03 |
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $31,790 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الاستثمارات الرأسمالية
وفي عام 2024، تخطط شركة American Water Works لاستثمار ما يقرب من 3.3 مليار دولار أمريكي في التحسينات الرأسمالية، مع استثمار 2.0 مليار دولار أمريكي بالفعل في الأشهر التسعة الأولى. يركز هذا الاستثمار على تحسين البنية التحتية وعمليات الاستحواذ واستراتيجيات النمو العضوي. أضافت الشركة ما يقرب من 33400 عميل جديد من خلال عمليات الاستحواذ والنمو العضوي.
عمليات الاستحواذ
تشمل عمليات الاستحواذ الهامة في عام 2024 ما يلي:
- شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي من جرانيت سيتي بمبلغ 86 مليون دولار، إضافة ما يقرب من 26 ألف عميل.
- الاستحواذ على أصول نظام الصرف الصحي من هيئة الصرف الصحي بمنطقة بتلر مقابل 230 مليون دولار، ومن المتوقع أن يضيف حوالي 15000 اتصال للعملاء.
المسائل التنظيمية
في عام 2024، حصلت شركة American Water Works على موافقة الجهات التنظيمية على عدة زيادات في الأسعار، مع زيادة سنوية إجمالية قدرها 256 مليون دولار في مختلف الولايات:
| ولاية | تاريخ النفاذ | زيادة الإيرادات السنوية (بالملايين) |
|---|---|---|
| نيو جيرسي | 15 سبتمبر 2024 | $80 |
| بنسلفانيا | 7 أغسطس 2024 | $99 |
| إنديانا | 10 مايو 2024 | $48 |
| كنتاكي | 3 مايو 2024 | $11 |
| فرجينيا الغربية | 25 فبراير 2024 | $18 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة American Water Works إجمالي سيولة متاحة تبلغ 2.587 مليار دولار أمريكي، وتتكون من:
| مكونات السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $127 |
| التوفر على التسهيلات الائتمانية المتجددة | $2,460 |
بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح للشركة على القروض قصيرة الأجل حوالي 4.90٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والتحديات
تواصل شركة American Water Works مواجهة التحديات مثل الضغوط التنظيمية، وزيادة تكاليف التشغيل، والحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. تواصل الشركة التركيز على توفير خدمات مياه آمنة وموثوقة مع توسيع قاعدة عملائها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومبادرات النمو العضوي.
من يملك شركة American Water Works, Inc. (AWK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة American Water Works Company, Inc. (AWK) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.5% | 165 مليون | 15.1 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 33.6% | 67.2 مليون | 6.2 مليار دولار |
| المساهمين الأفراد | 17.5% | 34.5 مليون | 3.1 مليار دولار |
| ملكية المطلعين | 0.5% | 1 مليون | 93 مليون دولار |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة American Water Works اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 16.2 مليون | 1.5 مليار دولار |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 15.6 مليون | 1.4 مليار دولار |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.0% | 10.0 مليون | 930 مليون دولار |
| استثمارات الإخلاص | 4.5% | 9.0 مليون | 840 مليون دولار |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.6% | 7.2 مليون | 670 مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة أعمال المياه الأمريكية (AWK) أداءً ثابتًا في سوق الأوراق المالية:
| تاريخ | سعر السهم (إغلاق) | القيمة السوقية (تقريبًا) | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $90.00 | 18.1 مليار دولار | 3.4% |
| 30 يونيو 2024 | $88.50 | 17.8 مليار دولار | 3.5% |
| 31 مارس 2024 | $85.00 | 17.1 مليار دولار | 3.5% |
اجتماعات المساهمين والتصويت
تعقد شركة American Water Works اجتماعات سنوية للمساهمين حيث يمكن للمساهمين التصويت على القضايا الرئيسية مثل انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، والتعويضات التنفيذية، ومسائل حوكمة الشركات الأخرى.
توزيعات الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.7650 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. تاريخ توزيعات الأرباح للسنة هو كما يلي:
| تاريخ الإعلان | تاريخ الدفع | مبلغ الأرباح |
|---|---|---|
| 30 يناير 2024 | 1 مارس 2024 | $0.7650 |
| 29 أبريل 2024 | 3 يونيو 2024 | $0.7650 |
| 30 يوليو 2024 | 3 سبتمبر 2024 | $0.7650 |
| 29 أكتوبر 2024 | 3 ديسمبر 2024 | $0.7650 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة American Water Works التركيز على النمو من خلال الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مستهدفة استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار تقريبًا لعام 2024 لتعزيز تقديم الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء.
بيان مهمة شركة American Water Works Company, Inc. (AWK).
تركز مهمة شركة American Water Works Company, Inc. (AWK) على توفير خدمات مياه وصرف صحي آمنة ونظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لعملائها. تهدف الشركة إلى تحقيق النمو المستدام من خلال استثمار رأس المال في البنية التحتية، وعمليات الاستحواذ المنظمة، والنمو العضوي في الأنظمة الحالية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Water عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 1,219 مليون دولار | 1,095 مليون دولار | 3,204 مليون دولار | 2,960 مليون دولار |
| صافي الدخل | 350 مليون دولار | 323 مليون دولار | 812 مليون دولار | 773 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.66 | $4.17 | $4.03 |
| النفقات الرأسمالية | 1,962 مليون دولار | 1,779 مليون دولار | 2,159 مليون دولار | 1,928 مليون دولار |
استراتيجية استثمار رأس المال
تخطط شركة American Water لاستثمار ما يقرب من 3.3 مليار دولار في عام 2024، في المقام الأول في المجالات التالية:
- تحسينات البنية التحتية واستبدالها: 1.9 مليار دولار
- عمليات الاستحواذ المنظمة: 119 مليون دولار، إضافة ما يقرب من 33400 عميل
- النمو العضوي في الأنظمة الحالية: حوالي 14.700 عميل جديد
تعديلات الأسعار والإيداعات التنظيمية
شهدت الشركة عدة تعديلات على الأسعار في عام 2024، مما ساهم في نمو إيراداتها:
| ولاية | الإيرادات الإضافية السنوية | تاريخ النفاذ |
|---|---|---|
| نيو جيرسي | 80 مليون دولار | 15 سبتمبر 2024 |
| بنسلفانيا | 99 مليون دولار | 7 أغسطس 2024 |
| إنديانا | 66 مليون دولار (زيادات تدريجية) | تواريخ مختلفة في عام 2024 |
| كنتاكي | 11 مليون دولار | 3 مايو 2024 |
| فرجينيا الغربية | 18 مليون دولار | 25 فبراير 2024 |
قاعدة العملاء وتوسيع الخدمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدم شركة American Water الخدمات التالية تقريبًا:
- 15000 اتصال للعملاء من خلال الاستحواذ على هيئة الصرف الصحي بمنطقة بتلر مقابل 230 مليون دولار
- 26.000 عميل جديد لمياه الصرف الصحي من عملية الاستحواذ على Granite City مقابل 86 مليون دولار
- 43,400 عميل إضافي من عمليات الاستحواذ المعلقة
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت النفقات التشغيلية لشركة American Water ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التشغيل والصيانة | 402 مليون دولار | 368 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 196 مليون دولار | 174 مليون دولار |
| الضرائب العامة | 79 مليون دولار | 72 مليون دولار |
بشكل عام، تواصل شركة American Water Works Company, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع مرافق المياه من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتركيز القوي على خدمة العملاء والامتثال التنظيمي.
كيف تعمل شركة American Water Works, Inc. (AWK).
Overview العمليات
تعد شركة American Water Works Company, Inc. (AWK) أكبر شركة عامة للمياه ومياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، حيث تقدم الخدمات للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. اعتبارًا من عام 2024، تعمل في 14 ولاية وتخدم حوالي 15 مليون شخص. تركز الشركة على خدمات المياه والصرف الصحي المنظمة، والتي تخضع لرقابة لجان المرافق الحكومية المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة American Water:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 1,219 مليون دولار | 1,095 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | 350 مليون دولار | 323 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.80 | $1.66 |
| مصاريف التشغيل والصيانة | 402 مليون دولار | 368 مليون دولار |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية كما يلي:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 3,204 مليون دولار | 2,960 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | 812 مليون دولار | 773 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.17 | $4.03 |
| مصاريف التشغيل والصيانة | 1,109 مليون دولار | 1,043 مليون دولار |
الاستثمار في البنية التحتية
التزمت شركة American Water باستثمار رأسمالي يبلغ حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي لعام 2024. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استثمرت الشركة:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تحسينات البنية التحتية | 1,900 مليون دولار |
| عمليات الاستحواذ | 119 مليون دولار |
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز موثوقية الخدمة وتوسيع قاعدة العملاء، وإضافة ما يقرب من 33,400 عميل من خلال عمليات الاستحواذ والنمو العضوي.
البيئة التنظيمية وحالات الأسعار
في عام 2024، شهدت شركة American Water العديد من الموافقات على حالات الأسعار عبر ولايات مختلفة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات:
| ولاية | زيادة الإيرادات السنوية (بالملايين) | تاريخ النفاذ |
|---|---|---|
| نيو جيرسي | 80 مليون دولار | 15 سبتمبر 2024 |
| بنسلفانيا | 99 مليون دولار | 7 أغسطس 2024 |
| إنديانا | 66 مليون دولار | فبراير 2024 |
| فرجينيا الغربية | 18 مليون دولار | 25 فبراير 2024 | كنتاكي | 11 مليون دولار | 3 مايو 2024 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,406 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | $(1,962 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,159 مليون) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 566 مليون دولار |
التحديات والفرص التشغيلية
تواجه شركة American Water تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والامتثال التنظيمي. ومع ذلك، توجد فرص في شكل استثمارات في البنية التحتية وعمليات استحواذ تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها وقاعدة عملائها.
كيف تجني شركة American Water Works, Inc. (AWK) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة American Water Works Company, Inc. (AWK) إيراداتها بشكل أساسي من خلال أعمالها المنظمة، والتي توفر خدمات المياه والصرف الصحي للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة AWK 3,204 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,960 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات المياه السكنية | 679 | 607 | 1,763 | 1,622 |
| خدمات المياه التجارية | 255 | 231 | 659 | 600 |
| خدمة الإطفاء | 41 | 40 | 123 | 118 |
| خدمات المياه الصناعية | 50 | 50 | 138 | 126 |
| خدمات المياه العامة وغيرها | 81 | 72 | 212 | 220 |
| إجمالي خدمات المياه | 1,106 | 1,000 | 2,895 | 2,686 |
| خدمات الصرف الصحي السكنية | 62 | 58 | 181 | 169 |
| خدمات الصرف الصحي التجارية | 20 | 16 | 52 | 46 |
| خدمات الصرف الصحي الصناعي | 4 | 2 | 9 | 6 |
| الخدمات العامة وغيرها من خدمات الصرف الصحي | 11 | 8 | 28 | 21 |
| إجمالي خدمات الصرف الصحي | 97 | 84 | 270 | 242 |
| إيرادات أخرى | 16 | 11 | 39 | 32 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,219 | 1,095 | 3,204 | 2,960 |
زيادات الأسعار واستثمارات البنية التحتية
إن نمو إيرادات AWK مدفوع بشكل كبير بالزيادات المصرح بها في الأسعار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الزيادات في الإيرادات من الزيادات المصرح بها في الأسعار حوالي 183 مليون دولار أمريكي. وتخطط الشركة لاستثمارات رأسمالية تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وعمليات الاستحواذ المنظمة.
التكاليف التشغيلية
تلعب نفقات التشغيل لشركة AWK أيضًا دورًا حاسمًا في أدائها المالي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل والصيانة 1,109 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,043 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف المتعلقة بالموظفين | 134 | 127 | 405 | 386 |
| تكاليف الإنتاج | 133 | 125 | 344 | 324 |
| مستلزمات وخدمات التشغيل | 72 | 59 | 196 | 173 |
| مواد ومستلزمات الصيانة | 25 | 22 | 66 | 65 |
| فواتير العملاء والمحاسبة | 20 | 19 | 48 | 48 |
| آخر | 18 | 16 | 50 | 47 |
| إجمالي مصاريف التشغيل والصيانة | 402 | 368 | 1,109 | 1,043 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 350 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 1.80 دولار أمريكي، مقارنة بـ 323 مليون دولار أمريكي و1.66 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، بلغ صافي الدخل 812 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 773 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى العائد ربحية السهم 4.17 دولار مقارنة بـ 4.03 دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | 350 | 323 | 812 | 773 |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.66 | $4.17 | $4.03 |
الاستثمارات الرأسمالية والاستحواذ
قامت AWK باستثمارات رأسمالية كبيرة لتعزيز قدراتها الخدمية. وفي عام 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 2.0 مليار دولار في الأعمال المنظمة، بما في ذلك 1.9 مليار دولار لتحسين البنية التحتية و119 مليون دولار لعمليات الاستحواذ التي أضافت حوالي 33400 عميل. على سبيل المثال، أدى استحواذ الشركة على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في إلينوي مقابل 86 مليون دولار إلى إضافة ما يقرب من 26000 عميل.
أنشطة التمويل
في فبراير 2024، أكملت شركة American Water Capital Corp عرض دين بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم خططها الاستثمارية الرأسمالية، والتي تضمنت سندات ممتازة بأسعار فائدة تبلغ 5.150% و5.450% تستحق في عامي 2034 و2054 على التوالي. يسمح هذا التمويل لشركة AWK بتمويل التحسينات وعمليات الاستحواذ المستمرة على البنية التحتية بشكل فعال.
خاتمة
تواصل شركة American Water Works Company, Inc. الاستفادة من كفاءاتها التشغيلية والآليات التنظيمية لزيادة الأسعار واستثمارات رأس المال الإستراتيجية لتعزيز مصادر إيراداتها مع الحفاظ على التركيز على توفير خدمات موثوقة للمياه ومياه الصرف الصحي عبر مناطق التشغيل الخاصة بها.
American Water Works Company, Inc. (AWK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Water Works Company, Inc. (AWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Water Works Company, Inc. (AWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Water Works Company, Inc. (AWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.