American Water Works Company, Inc. (AWK) Bundle
Eine kurze Geschichte der American Water Works Company, Inc.
Unternehmen Overview
Die American Water Works Company, Inc. (AWK) ist das größte öffentlich gehandelte Wasser- und Abwasserversorgerunternehmen in den USA und bedient ungefähr 15 Millionen Menschen in über 1.600 Gemeinden in 24 Bundesstaaten und Kanada. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Camden, New Jersey, und arbeitet über regulierte und nicht regulierte Segmente.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Zum 30. September 2024 berichteten American Water Works über die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (in Millionen) | $1,219 | $1,095 | $3,204 | $2,960 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $350 | $323 | $812 | $773 |
| Verdünnte EPS | $1.80 | $1.66 | $4.17 | $4.03 |
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $31,790 | N / A | N / A | N / A |
Kapitalinvestitionen
Im Jahr 2024 plant American Water Works, rund 3,3 Milliarden US -Dollar in Kapitalverbesserungen zu investieren, wobei bereits 2,0 Milliarden US -Dollar in den ersten neun Monaten investiert sind. Diese Investition konzentriert sich auf Infrastrukturverbesserungen, Akquisitionen und organische Wachstumsstrategien. Das Unternehmen fügte durch Akquisitionen und organisches Wachstum rund 33.400 neue Kunden hinzu.
Akquisitionen
Zu den bedeutenden Akquisitionen im Jahr 2024 gehören:
- Kauf einer Abwasserbehandlungsanlage von Granite City für 86 Millionen US -Dollar und rund 26.000 Kunden.
- Erwerb von Abwassersystemvermögenswerten der Butler Area Sewer Authority für 230 Millionen US -Dollar, die voraussichtlich rund 15.000 Kundenverbindungen hinzufügen wird.
Regulatorische Angelegenheiten
Im Jahr 2024 erhielten American Water Works eine regulatorische Zulassung für verschiedene Zinserhöhungen mit einer jährlichen Gesamtanlage von 256 Millionen US -Dollar in verschiedenen Bundesstaaten:
| Zustand | Datum des Inkrafttretens | Annualisierung der Umsatzsteigerungen (in Millionen) |
|---|---|---|
| New Jersey | 15. September 2024 | $80 |
| Pennsylvania | 7. August 2024 | $99 |
| Indiana | 10. Mai 2024 | $48 |
| Kentucky | 3. Mai 2024 | $11 |
| West Virginia | 25. Februar 2024 | $18 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten American Water Works eine Gesamtliquidität von 2,587 Milliarden US -Dollar, die aus:
| Liquiditätskomponenten | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $127 |
| Verfügbarkeit von revolvierenden Kreditfazilität | $2,460 |
Der gewichtete Zinssatz des Unternehmens für kurzfristige Kredite betrug ab dem 30. September 2024 ungefähr 4,90%.
Markttrends und Herausforderungen
American Water Works navigieren weiterhin Herausforderungen wie den gesetzlichen Druck, die Erhöhung der Betriebskosten und den Bedarf an erheblichen Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Wasserdienste und erweitert seinen Kundenstamm durch strategische Akquisitionen und organische Wachstumsinitiativen.
A WHO gehört American Water Works Company, Inc. (awk)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die American Water Works Company, Inc. (AWK) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) | Marktwert (ca.) |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.5% | 165 Millionen | 15,1 Milliarden US -Dollar |
| Investmentfonds | 33.6% | 67,2 Millionen | 6,2 Milliarden US -Dollar |
| Einzelne Aktionäre | 17.5% | 34,5 Millionen | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Insiderbesitz | 0.5% | 1 Million | 93 Millionen Dollar |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre der American Water Works Company ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) | Marktwert (ca.) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 16,2 Millionen | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | 15,6 Millionen | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| State Street Global Advisors | 5.0% | 10,0 Millionen | 930 Millionen Dollar |
| Treue -Investitionen | 4.5% | 9,0 Millionen | 840 Millionen US -Dollar |
| Invesco Ltd. | 3.6% | 7,2 Millionen | 670 Millionen Dollar |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die American Water Works Company (AWK) eine stetige Leistung an der Börse gezeigt:
| Datum | Aktienkurs (Schließung) | Marktkapitalisierung (ca.) | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $90.00 | 18,1 Milliarden US -Dollar | 3.4% |
| 30. Juni 2024 | $88.50 | 17,8 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 31. März 2024 | $85.00 | 17,1 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
Aktionärssitzungen und Abstimmungen
Die American Water Works Company hält jährliche Aktionärssitzungen ab, bei denen die Aktionäre über wichtige Fragen wie Vorstandsmitglieder, Entschädigung für Führungskräfte und andere Angelegenheiten der Corporate Governance abstimmen können.
Dividenden
Das Unternehmen erklärte 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,7650 USD je Aktie, was die Verpflichtung zur Rückgabewert gegenüber den Aktionären widerspiegelt. Die Dividendengeschichte für das Jahr lautet wie folgt:
| Deklarationsdatum | Zahlungsdatum | Dividendenbetrag |
|---|---|---|
| 30. Januar 2024 | 1. März 2024 | $0.7650 |
| 29. April 2024 | 3. Juni 2024 | $0.7650 |
| 30. Juli 2024 | 3. September 2024 | $0.7650 |
| 29. Oktober 2024 | 3. Dezember 2024 | $0.7650 |
Zukünftige Aussichten
Das American Water Works Company konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum durch Kapitalinvestitionen in Infrastruktur und strategische Akquisitionen und richtet sich an Investitionen in Höhe von rund 3,3 Milliarden US -Dollar für 2024, um die Servicebereitstellung zu verbessern und die Kundenbasis zu erweitern.
American Water Works Company, Inc. (awk) Leitbild von
Die Mission der American Water Works Company, Inc. (AWK) konzentriert sich auf die Bereitstellung sicherer, sauberer, zuverlässiger und erschwinglicher Wasser- und Abwasserdienste für seine Kunden. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch Kapitalinvestitionen in Infrastruktur, regulierte Akquisitionen und organisches Wachstum in bestehenden Systemen ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 meldete American Water bedeutende finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 1.219 Millionen US -Dollar | 1.095 Millionen US -Dollar | 3.204 Millionen US -Dollar | 2.960 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 350 Millionen Dollar | 323 Millionen US -Dollar | 812 Millionen US -Dollar | 773 Millionen US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.80 | $1.66 | $4.17 | $4.03 |
| Investitionsausgaben | 1.962 Millionen US -Dollar | 1.779 Millionen US -Dollar | 2.159 Millionen US -Dollar | 1.928 Millionen US -Dollar |
Kapitalinvestitionsstrategie
American Water plant, im Jahr 2024 ungefähr 3,3 Milliarden US -Dollar zu investieren, vor allem in den folgenden Bereichen:
- Verbesserungen und Ersatz für Infrastruktur: 1,9 Milliarden US -Dollar
- Regulierte Akquisitionen: 119 Millionen US -Dollar, addiert rund 33.400 Kunden
- Organisches Wachstum in bestehenden Systemen: ungefähr 14.700 neue Kunden
Ratenanpassungen und regulatorische Einreichungen
Das Unternehmen hat im Jahr 2024 mehrere Zinsanpassungen verzeichnet, was zu seinem Umsatzwachstum beigetragen hat:
| Zustand | Annualisierte inkrementelle Einnahmen | Datum des Inkrafttretens |
|---|---|---|
| New Jersey | 80 Millionen Dollar | 15. September 2024 |
| Pennsylvania | 99 Millionen Dollar | 7. August 2024 |
| Indiana | 66 Millionen US -Dollar (Schritterhöhungen) | Verschiedene Daten im Jahr 2024 |
| Kentucky | 11 Millionen Dollar | 3. Mai 2024 |
| West Virginia | 18 Millionen Dollar | 25. Februar 2024 |
Kundenbasis und Serviceerweiterung
Zum 30. September 2024 dient amerikanischer Wasser ungefähr:
- 15.000 Kundenverbindungen aus der Akquisition der Abwasserbehörde von Butler Area Sewer Authority für 230 Millionen US -Dollar
- 26.000 neue Abwasserkunden aus der Akquisition von Granite City für 86 Millionen US -Dollar
- 43.400 zusätzliche Kunden aus anhängigen Akquisitionen
Betriebseffizienz und Kostenmanagement
Für die drei Monate am 30. September 2024 umfassten die Betriebskosten von American Water:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betrieb und Wartung | 402 Millionen Dollar | 368 Millionen Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 196 Millionen US -Dollar | 174 Millionen Dollar |
| Allgemeine Steuern | 79 Millionen Dollar | 72 Millionen Dollar |
Insgesamt positioniert sich American Water Works Company, Inc. durch strategische Investitionen weiterhin als führend im Bereich des Wasserversorgers und einem starken Fokus auf den Kundendienst und die Einhaltung der behördlichen Einhaltung.
Wie American Water Works Company, Inc. (awk) funktioniert
Overview von Operationen
Die American Water Works Company, Inc. (AWK) ist der größte öffentlich gehandelte Wasser- und Abwasserversorger in den USA und bietet Dienstleistungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden an. Ab 2024 ist es in 14 Bundesstaaten tätig und dient ungefähr 15 Millionen Menschen. Das Unternehmen konzentriert sich auf regulierte Wasser- und Abwasserdienste, die von verschiedenen staatlichen Versorgungskommissionen der Aufsicht unterliegen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete American Water:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 1.219 Millionen US -Dollar | 1.095 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die den Stammaktionären zuzurechnen sind | 350 Millionen Dollar | 323 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.80 | $1.66 |
| Betriebs- und Wartungskosten | 402 Millionen Dollar | 368 Millionen Dollar |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die finanziellen Metriken wie folgt:
| Metrisch | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 3.204 Millionen US -Dollar | 2.960 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die den Stammaktionären zuzurechnen sind | 812 Millionen US -Dollar | 773 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $4.17 | $4.03 |
| Betriebs- und Wartungskosten | 1.109 Millionen US -Dollar | 1.043 Millionen US -Dollar |
Investition in Infrastruktur
American Water hat sich für 2024 zu einer Kapitalinvestition von rund 3,3 Milliarden US -Dollar verpflichtet. In den ersten neun Monaten des 2024 investierte das Unternehmen:
| Investitionstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verbesserungen der Infrastruktur | 1.900 Millionen US -Dollar |
| Akquisitionen | 119 Millionen Dollar |
Diese Investitionen zielen darauf ab, die Servicenzuverlässigkeit zu verbessern und den Kundenbasis zu erweitern, wobei rund 33.400 Kunden durch Akquisitionen und organisches Wachstum hinzugefügt werden.
Regulatorische Umwelt- und Ratenfälle
Im Jahr 2024 hat amerikanische Wasser in verschiedenen Staaten mehrere Zinsengenehmigungen festgestellt, was zu erhöhten Einnahmen führte:
| Zustand | Annualisierung der Umsatzsteigerungen (in Millionen) | Datum des Inkrafttretens |
|---|---|---|
| New Jersey | 80 Millionen Dollar | 15. September 2024 |
| Pennsylvania | 99 Millionen Dollar | 7. August 2024 |
| Indiana | 66 Millionen Dollar | Februar 2024 |
| West Virginia | 18 Millionen Dollar | 25. Februar 2024 | Kentucky | 11 Millionen Dollar | 3. Mai 2024 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 1.406 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | $ 1.962 Millionen) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (2.159 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 566 Millionen US -Dollar |
Operative Herausforderungen und Chancen
American Water steht vor Herausforderungen wie steigenden Produktionskosten und Vorschriften für die regulatorische Einhaltung. Es gibt jedoch Möglichkeiten in Form von Infrastrukturinvestitionen und Übernahmen, die darauf abzielen, den Servicebereich und den Kundenbasis zu erweitern.
Wie American Water Works Company, Inc. (awk) Geld verdient
Einnahmequellen
Die American Water Works Company, Inc. (AWK) erzielt hauptsächlich über seine regulierten Unternehmen, die Wasser- und Abwasserdienstleistungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden anbieten. Zum dritten Quartal von 2024 betrugen die Gesamteinnahmen für AWK in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 3.204 Mio. USD, verglichen mit 2.960 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Wohnwasserdienstleistungen | 679 | 607 | 1,763 | 1,622 |
| Gewerbliche Wasserdienste | 255 | 231 | 659 | 600 |
| Feuerwehr | 41 | 40 | 123 | 118 |
| Industriewasserdienstleistungen | 50 | 50 | 138 | 126 |
| Öffentliche und andere Wasserdienste | 81 | 72 | 212 | 220 |
| Gesamtwasserdienste | 1,106 | 1,000 | 2,895 | 2,686 |
| Wohnabwasserdienstleistungen | 62 | 58 | 181 | 169 |
| Gewerbliche Abwasserdienste | 20 | 16 | 52 | 46 |
| Industrielle Abwasserdienste | 4 | 2 | 9 | 6 |
| Öffentliche und andere Abwasserdienste | 11 | 8 | 28 | 21 |
| Gesamtabwasserdienste | 97 | 84 | 270 | 242 |
| Andere Einnahmen | 16 | 11 | 39 | 32 |
| Gesamtbetriebserlöse | 1,219 | 1,095 | 3,204 | 2,960 |
Zinserhöhungen und Infrastrukturinvestitionen
Das Umsatzwachstum von AWK wird erheblich durch autorisierte Zinserhöhungen zurückzuführen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Erhöhung der Einnahmen aus autorisierten Zinserhöhungen ca. 183 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat im Jahr 2024 Kapitalinvestitionen in Höhe von rund 3,3 Milliarden US -Dollar geplant, wobei der Schwerpunkt auf Verbesserungen der Infrastruktur und regulierten Akquisitionen liegt.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für awk spielen auch eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Leistung. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebs- und Wartungskosten 1.109 Mio. USD, gegenüber 1.043 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | YTD 2024 (in Millionen) | YTD 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Mitarbeiter | 134 | 127 | 405 | 386 |
| Produktionskosten | 133 | 125 | 344 | 324 |
| Betriebsbedarf und Dienstleistungen | 72 | 59 | 196 | 173 |
| Wartungsmaterial und Vorräte | 25 | 22 | 66 | 65 |
| Kundenrechnung und Buchhaltung | 20 | 19 | 48 | 48 |
| Andere | 18 | 16 | 50 | 47 |
| Gesamtbetriebs- und Wartungskosten | 402 | 368 | 1,109 | 1,043 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen, der den Stammaktionären zu dem Rücktritt von Stammaktionären, 350 Mio. USD betrug, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,80 USD führte, verglichen mit 323 Mio. USD und 1,66 USD je Aktie im ersten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024, 2024 Das Nettogewinn betrug 812 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 773 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was einem Gewinn je Aktie von 4,17 USD gegenüber 4,03 USD im Jahr 2023 ergab.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | 350 | 323 | 812 | 773 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.80 | $1.66 | $4.17 | $4.03 |
Kapitalinvestitionen und Akquisitionen
Awk hat erhebliche Kapitalinvestitionen getätigt, um seine Servicefähigkeiten zu verbessern. Im Jahr 2024 investierte das Unternehmen rund 2,0 Milliarden US -Dollar in regulierte Unternehmen, die 1,9 Milliarden US -Dollar für Verbesserungen in der Infrastruktur und 119 Mio. USD für Akquisitionen enthielten, die rund 33.400 Kunden erhöhten. Zum Beispiel fügte die Übernahme einer Abwasseranlage in Illinois für 86 Millionen US -Dollar rund 26.000 Kunden hinzu.
Finanzierungsaktivitäten
Im Februar 2024 schloss die American Water Capital Corp. ein Schuldenangebot in Höhe von 1,4 Milliarden US -Dollar zur Unterstützung seiner Kapitalinvestitionspläne ab, die vorrangige Schuldverschreibungen mit Zinssätzen von 5,150% bzw. 5,450% im Jahr 2034 bzw. 2054 enthielt. Diese Finanzierung ermöglicht es awk, laufende Infrastrukturverbesserungen und -akquisitionen effektiv zu finanzieren.
Abschluss
Die American Water Works Company, Inc. nutzt weiterhin seine betrieblichen Effizienz, regulatorische Mechanismen für Zinserhöhungen und strategische Kapitalinvestitionen, um seine Einnahmequellen zu verbessern und gleichzeitig einen Schwerpunkt auf der Bereitstellung zuverlässiger Wasser- und Abwasserdienste in seinen Betriebsregionen zu erhalten.
American Water Works Company, Inc. (AWK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Water Works Company, Inc. (AWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Water Works Company, Inc. (AWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Water Works Company, Inc. (AWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.