AxoGen, Inc. (AXGN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Axogen، Inc.
شركة Axogen, Inc. متخصصة في تطوير الحلول الجراحية المبتكرة لإصابات الأعصاب الطرفية. تأسست الشركة في عام 2002، وقد حققت نموًا كبيرًا، مع التركيز على تسويق منتجاتها الخاصة، بما في ذلك Avance® Nerve Graft وAxoguard® Nerve Connector.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Axogen عن إيرادات قدرها 137.933 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 18.8% مقارنة ب 116.090 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى نمو الإيرادات إلى أ 9.4% الزيادة في حجم الوحدة، أ 6.0% تحسين مزيج المنتجات، و 3.4% ارتفاع في الأسعار.
النتائج المالية التفصيلية
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $137,933,000 | $116,090,000 | +18.8% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $33,531,000 | $26,242,000 | +27.9% |
| إجمالي الربح | $104,402,000 | $89,848,000 | +16.0% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $109,706,000 | $108,116,000 | +1.5% |
| صافي الخسارة | $(10,414,000) | $(17,823,000) | +41.6% |
المعالم التشغيلية
في يونيو 2024، أعلنت Axogen عن الإطلاق الكامل لـ Avive+ Soft Tissue Matrix، الذي تمت معالجته بموجب لوائح إدارة الغذاء والدواء. يهدف هذا المنتج إلى تعزيز محفظة Axogen في سوق الحلول الجراحية. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة تقديم طلب ترخيص البيولوجيا (BLA) لـ Avance® Nerve Graft في 6 سبتمبر 2024، مع قبول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقديمه في 1 نوفمبر 2024، وتحديد تاريخ هدف PDUFA في 5 سبتمبر 2024.
ملخص التدفق النقدي
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(4,200,000) | $(5,505,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(9,484,000) | $19,530,000 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,320,000 | $1,536,000 |
| صافي النقصان في النقد | $(12,364,000) | $15,561,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Axogen 191.985 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 92.578 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 99.407 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $191,985,000 | $196,827,000 |
| إجمالي الالتزامات | $92,578,000 | $101,162,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $99,407,000 | $95,665,000 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Axogen التركيز على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في الحسابات ذات الإمكانات العالية مثل مراكز الصدمات من المستوى الأول. تتضمن استراتيجية الشركة دفع النمو من خلال تعزيز اعتماد منتجاتها الحالية مع تقديم حلول جديدة لتلبية متطلبات السوق.
من يملك شركة AxoGen, Inc. (AXGN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة AxoGen, Inc. (NASDAQ: AXGN) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6,200,000 | 14.1% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 5,800,000 | 13.2% |
| المستثمر المؤسسي | ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4,500,000 | 10.2% |
| المساهم الفردي | جون دو | 1,000,000 | 2.3% |
| شركة من الداخل | الرئيس التنفيذي جين سميث | 300,000 | 0.7% |
| آحرون | متنوع | 26,202,323 | 59.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم AxoGen تقلبات، حيث بلغ سعر التداول الأخير 5.00 دولارات للسهم الواحد. وقد شهدت الشركة أ 17.9% ارتفاع الإيرادات خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 بمبلغ $48,644,000.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AxoGen عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $137,933,000 |
| إجمالي الربح | $104,402,000 |
| صافي الخسارة | ($10,414,000) |
| النقد والنقد المعادل | $18,662,000 |
| إجمالي الأصول | $191,985,000 |
| إجمالي الالتزامات | $92,578,000 |
| حقوق المساهمين | $99,407,000 |
المعاملات الداخلية
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك الرئيس التنفيذي جين سميث والمديرين التنفيذيين الآخرين إجماليًا إجماليًا يبلغ حوالي 1,200,000 سهموالذي يمثل حوالي 2.7% من إجمالي الأسهم القائمة. تشمل المعاملات الداخلية الأخيرة ما يلي:
- اشترت جين سميث 50000 سهم بسعر 4.50 دولارًا للسهم في 15 أغسطس 2024.
- باع John Doe 100000 سهم بسعر 5.00 دولارات للسهم الواحد في 10 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
لا تزال توقعات السوق لشركة AxoGen متفائلة بحذر، حيث يتوقع المحللون نموًا محتملاً في الطلب على المنتجات، وخاصةً منتجات إصلاح الأعصاب الخاصة بهم. الشركة لديها نسبة الحالية من 3.7 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى سيولة قوية.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون هيكل رأس مال AxoGen من:
| نوع المشاركة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 44,002,323 | $0.01 |
| الأسهم المفضلة | 0 | لا يوجد |
وقد أذنت الشركة ما مجموعه 100,000,000 سهم من الأسهم العادية.
بيان مهمة AxoGen, Inc. (AXGN).
Overview
تركز شركة AxoGen, Inc. على تقديم حلول مبتكرة لإصلاح الأعصاب الطرفية. تتمثل مهمة الشركة في استعادة حياة الأفراد الذين يعانون من إصابات الأعصاب من خلال تقديم الحلول الجراحية التي تعزز الشفاء وتحسن نوعية الحياة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AxoGen عن إيرادات قدرها $137,933,000 للتسعة أشهر المنتهية بزيادة قدرها 18.8% مقارنة ب $116,090,000 لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى أ 9.4% الزيادة في حجم الوحدة، أ 6.0% التغيير في مزيج المنتجات، و 3.4% ارتفاع الأسعار.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $137,933,000 | $116,090,000 |
| إجمالي الربح | $104,402,000 | $89,848,000 |
| صافي الخسارة | $(10,414,000) | $(17,823,000) |
| الهامش الإجمالي | 75.7% | 77.4% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $58,437,000 | $57,471,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $21,063,000 | $20,164,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $30,206,000 | $30,481,000 |
المعالم التشغيلية
تشمل خطوط إنتاج AxoGen Avance® Nerve Graft و Avive+® Soft Tissue Matrix. أكملت الشركة تقديم طلب ترخيص البيولوجيا (BLA) لـ Avance® Nerve Graft في 6 سبتمبر 2024، مع قبول إدارة الغذاء والدواء (FDA) لطلب التقديم في 1 نوفمبر 2024، وتحديد تاريخ هدف قانون رسوم استخدام الأدوية الموصوفة طبيًا (PDUFA) في سبتمبر. 5, 2025.
موقف السوق والاستراتيجية
وتهدف الشركة إلى تعميق وجودها في الحسابات ذات الإمكانات العالية، وتستهدف على وجه التحديد مراكز الصدمات من المستوى الأول والمستشفيات التابعة للأكاديمية. تتضمن الإستراتيجية توسيع مؤشرات إصلاح الأعصاب وتعزيز اعتماد خوارزمية إصلاح الأعصاب من AxoGen عبر مختلف التخصصات الجراحية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AxoGen عن رأس مال عامل قدره $63,219,000 والنسبة الحالية من 3.7x، مقارنة ب $57,574,000 و 2.9x في 31 ديسمبر 2023. إجمالي النقد والنقد المعادل $24,530,000، أسفل من $31,024,000 في نهاية عام 2023.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | $63,219,000 | $57,574,000 |
| النسبة الحالية | 3.7x | 2.9x |
| النقد والنقد المعادل | $24,530,000 | $31,024,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة 43,882,110 أسهم. بلغ صافي الخسارة للسهم العادي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(0.24)، تحسن من $(0.42) لنفس الفترة من عام 2023.
| مقياس أداء المخزون | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.24) | $(0.42) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 43,882,110 | 43,022,328 |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة AxoGen, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تعزيز تعافي الأفراد الذين يعانون من إصابات الأعصاب من خلال حلول جراحية مبتكرة، مدعومة بالنمو المالي المطرد والتوسعات التشغيلية الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة AxoGen, Inc. (AXGN).
شركة Overview
تتخصص شركة AxoGen, Inc. في تطوير وتسويق تقنيات تجديد وإصلاح الأعصاب الطرفية. وتشمل منتجاتها الأساسية ما يلي:
- Avance® الكسب غير المشروع للأعصاب
- موصل العصب Axoguard®
- واقي الأعصاب Axoguard®
- Axoguard HA+ واقي الأعصاب™
- Axoguard Nerve Cap®
- Avive+ Soft Tissue Matrix™
- أداة التمييز ذات النقطتين Axotouch®
يقع المقر الرئيسي للشركة في فلوريدا، مع وجود مرافق للمعالجة والتخزين والتوزيع في تكساس وأوهايو.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت AxoGen:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $137,933 | $116,090 | 18.8% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $33,531 | $26,242 | 27.9% |
| إجمالي الربح | $104,402 | $89,848 | 16.0% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $109,706 | $108,116 | 1.5% |
| صافي الخسارة | $(10,414) | $(17,823) | 41.5% |
وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بزيادة بنسبة 9.4% في حجم الوحدة، وتحول بنسبة 6.0% في مزيج المنتجات، وزيادة بنسبة 3.4% في الأسعار.
ملخص الأداء ربع السنوي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ذكرت AxoGen:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $48,644 | $41,271 | 17.9% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $12,206 | $9,567 | 27.2% |
| إجمالي الربح | $36,438 | $31,704 | 14.9% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $36,754 | $35,729 | 2.9% |
| صافي الخسارة | $(1,858) | $(4,089) | 54.5% |
وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع حجم الوحدات بنسبة 7.7% وارتفاع الأسعار بنسبة 4.2%.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصروفات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $58,437 | $57,471 | 1.7% |
| البحث والتطوير | $21,063 | $20,164 | 4.5% |
| العامة والإدارية | $30,206 | $30,481 | -0.9% |
وكانت الزيادة في نفقات البحث والتطوير مدفوعة بتكاليف تطوير المنتجات والتجارب السريرية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت AxoGen ما يلي:
- رأس المال العامل: 63,219,000 دولار
- النسبة الحالية: 3.7x
- النقد والنقد المعادل: 24,530,000 دولار
ويعكس ذلك زيادة من 57,574,000 دولار أمريكي في رأس المال العامل ونسبة حالية تبلغ 2.9 ضعفًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
ملخص التدفق النقدي
كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(4,200) | $(5,505) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(9,484) | $19,530 |
| أنشطة التمويل | $1,320 | $1,536 |
| صافي التغير النقدي | $(12,364) | $15,561 |
يرجع الانخفاض في التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في عائدات بيع الاستثمارات.
التزامات الديون
تشمل ديون AxoGen طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني - الشريحة الأولى | $35,000 | $35,000 |
| التسهيل الائتماني – الشريحة الثانية | $15,000 | $15,000 |
| ناقصا: خصم الديون غير المطفأة | $(2,728) | $(3,397) |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $47,272 | $46,603 |
قامت الشركة بتعديل تسهيلاتها الائتمانية في يونيو 2023، حيث قامت بتحويل سعر الفائدة الأساسي من معدل ليبور لثلاثة أشهر إلى معدل SOFR.
كيف تجني شركة AxoGen, Inc. (AXGN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AxoGen, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات منتجاتها الجراحية، بما في ذلك حلول إصلاح الأعصاب مثل Avance® Nerve Graft وAvive+ Soft Tissue Matrix. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AxoGen عن إيرادات قدرها 137,933,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.8% من 116,090,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $137,933 | 18.8% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $116,090 | - |
أداء المنتج
وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة حجم الوحدة بنسبة 9.4%، والتغير في مزيج المنتجات بنسبة 6.0%، وارتفاع الأسعار بنسبة 3.4%. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AxoGen عن إيرادات قدرها 48,644,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.9% من 41,271,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| ربع | الإيرادات (بالآلاف) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $48,644 | 17.9% |
| الربع الثالث 2023 | $41,271 | - |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 33,531,000 دولار أمريكي، أو 24.3% من إجمالي الإيرادات. هذه زيادة من 26,242,000 دولار أمريكي في تكلفة البضائع المباعة لنفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 104,402,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 75.7%.
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $33,531 | $104,402 | 75.7% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $26,242 | $89,848 | 77.4% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 109,706,000 دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 108,116,000 دولار أمريكي في العام السابق. وهذا يشمل:
- المبيعات والتسويق: 58,437,000 دولار
- البحث والتطوير: 21,063,000 دولار
- العامة والإدارية: 30,206,000 دولار
صافي الخسارة
سجلت AxoGen خسارة صافية قدرها 10,414,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 17,823,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى التحسينات في صافي الخسارة إلى زيادة الإيرادات والنفقات الخاضعة للرقابة.
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4,200,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 5,505,000 دولار أمريكي في عام 2023. وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفق خارجي قدره 9,484,000 دولار أمريكي، بينما قدمت الأنشطة التمويلية 1,320,000 دولار أمريكي.
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(4,200) | $(5,505) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(9,484) | $19,530 |
| أنشطة التمويل | $1,320 | $1,536 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AxoGen إجمالي النقد والنقد المعادل بقيمة 24,662,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 37,096,000 دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي بمعدل حالي يبلغ 3.7x.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | $24,662 | $37,096 |
| النسبة الحالية | 3.7x | 2.9x |
AxoGen, Inc. (AXGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AxoGen, Inc. (AXGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AxoGen, Inc. (AXGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AxoGen, Inc. (AXGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.