AxoGen, Inc. (AXGN) Bundle
Uma breve história da Axogen, Inc.
A Axogen, Inc. é especializada no desenvolvimento de soluções cirúrgicas inovadoras para lesões no nervo periférico. Fundada em 2002, a Companhia cresceu significativamente, com foco na comercialização de seus produtos proprietários, incluindo o Avance® Nerve Enfraft e o Axoguard® Nerve Connector.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Axogen relatou receitas de US $ 137,933 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 18.8% comparado com US $ 116,090 milhões pelo mesmo período em 2023. O crescimento da receita foi atribuído a um 9.4% aumento do volume de unidades, um 6.0% Melhoria no mix de produtos e um 3.4% aumento dos preços.
Resultados financeiros detalhados
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $137,933,000 | $116,090,000 | +18.8% |
| Custo de mercadorias vendidas | $33,531,000 | $26,242,000 | +27.9% |
| Lucro bruto | $104,402,000 | $89,848,000 | +16.0% |
| Custos e despesas totais | $109,706,000 | $108,116,000 | +1.5% |
| Perda líquida | $(10,414,000) | $(17,823,000) | +41.6% |
Destaques operacionais
Em junho de 2024, a Axogen anunciou o lançamento completo da Matrix Avive+ Soft Tissue, processada sob os regulamentos da FDA. Este produto tem como objetivo aprimorar o portfólio da Axogen no mercado de soluções cirúrgicas. Além disso, a Companhia concluiu o envio do Pedido de Licença de Biologics (BLA) para Avance® Nerve Enxt em 6 de setembro de 2024, com o FDA aceitando -o para arquivamento em 1 de novembro de 2024 e atribuindo uma data da meta do PDUFA em 5 de setembro de 2024.
Resumo do fluxo de caixa
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(4,200,000) | $(5,505,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(9,484,000) | $19,530,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,320,000 | $1,536,000 |
| Diminuição líquida em dinheiro | $(12,364,000) | $15,561,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do Axogen totalizaram US $ 191,985 milhões, com passivos totais de US $ 92,578 milhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 99,407 milhões.
| Item do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $191,985,000 | $196,827,000 |
| Passivos totais | $92,578,000 | $101,162,000 |
| Equidade total dos acionistas | $99,407,000 | $95,665,000 |
Posição de mercado e perspectiva futura
O Axogen continua a se concentrar na expansão da presença do mercado, particularmente em contas de alto potencial, como os centros de trauma de nível 1. A estratégia da empresa inclui impulsionar o crescimento através da adoção aprimorada de seus produtos existentes, introduzindo novas soluções para atender às demandas do mercado.
A Who é proprietário da Axogen, Inc. (AXGN)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Axogen, Inc. (NASDAQ: AXGN) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 6,200,000 | 14.1% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 5,800,000 | 13.2% |
| Investidor institucional | Conselheiros Globais da State Street | 4,500,000 | 10.2% |
| Acionista individual | John Doe | 1,000,000 | 2.3% |
| Insider da empresa | CEO Jane Smith | 300,000 | 0.7% |
| Outros | Vários | 26,202,323 | 59.9% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Axogen mostrou flutuações, com um preço de negociação recente de US $ 5,00 por ação. A empresa experimentou um 17.9% aumento da receita para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo trimestre em 2023, totalizando $48,644,000.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Axogen relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $137,933,000 |
| Lucro bruto | $104,402,000 |
| Perda líquida | ($10,414,000) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $18,662,000 |
| Total de ativos | $191,985,000 |
| Passivos totais | $92,578,000 |
| Equidade dos acionistas | $99,407,000 |
Transações Insider
A propriedade privilegiada permanece significativa, com a CEO Jane Smith e outros executivos mantendo um total combinado de aproximadamente 1.200.000 ações, que representa sobre 2.7% do total de ações em circulação. As transações internas recentes incluem:
- Jane Smith comprou 50.000 ações a US $ 4,50 cada em 15 de agosto de 2024.
- John Doe vendeu 100.000 ações a US $ 5,00 cada em 10 de setembro de 2024.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
As perspectivas de mercado para o Axogen permanece cautelosamente otimistas, com analistas projetando um crescimento potencial na demanda de produtos, principalmente para seus produtos de reparo nervoso. A empresa tem uma proporção atual de 3.7 em 30 de setembro de 2024, indicando forte liquidez.
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de capital da Axogen consiste em:
| Tipo de compartilhamento | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 44,002,323 | $0.01 |
| Ações preferenciais | 0 | N / D |
A empresa autorizou um total de 100.000.000 de ações de ações ordinárias.
Declaração de missão Axogen, Inc. (AXGN)
Overview
A Axogen, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras para reparo do nervo periférico. A missão da empresa é restaurar a vida de indivíduos que sofrem de lesões nervosas, fornecendo soluções cirúrgicas que aumentam a recuperação e melhoram a qualidade de vida.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Axogen relatou receitas de $137,933,000 Durante os nove meses terminou, um aumento de 18.8% comparado com $116,090,000 pelo mesmo período em 2023. O crescimento foi atribuído a um 9.4% aumento do volume de unidades, um 6.0% mudança no mix de produtos e um 3.4% aumento dos preços.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $137,933,000 | $116,090,000 |
| Lucro bruto | $104,402,000 | $89,848,000 |
| Perda líquida | $(10,414,000) | $(17,823,000) |
| Margem bruta | 75.7% | 77.4% |
| Despesas de vendas e marketing | $58,437,000 | $57,471,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $21,063,000 | $20,164,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $30,206,000 | $30,481,000 |
Destaques operacionais
As linhas de produtos da Axogen incluem o enxerto do nervo Avance® e a matriz de tecido molevivo+®. A Companhia concluiu seu Submissão de Aplicação de Licença Biológica (BLA) para Avance® Nerve Enxtt em 6 de setembro de 2024, com a FDA aceitando o pedido de arquivamento em 1 de novembro de 2024, atribuindo uma Lei de Taxa de Usuário de Medicamentos Prescritos (PDUFA) de setembro de setembro de setembro de setembro 5, 2025.
Posição e estratégia de mercado
A empresa pretende aprofundar sua presença em contas de alto potencial, direcionando-se especificamente centros de trauma de nível 1 e hospitais afiliados a acadêmicos. A estratégia inclui a expansão das indicações de reparo do nervo e o aprimoramento da adoção do algoritmo de reparo nervoso do Axogen em várias especialidades cirúrgicas.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Axogen relatou um capital de giro de $63,219,000 e uma proporção atual de 3.7x, comparado com $57,574,000 e 2.9x em 31 de dezembro de 2023. Caixa e equivalentes em dinheiro totalizaram $24,530,000, de baixo de $31,024,000 No final de 2023.
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de giro | $63,219,000 | $57,574,000 |
| Proporção atual | 3.7x | 2.9x |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $24,530,000 | $31,024,000 |
Desempenho de ações
No terceiro trimestre de 2024, as ações ordinárias médias ponderadas em circulação foram 43,882,110 ações. A perda líquida por ação ordinária nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(0.24), uma melhoria de $(0.42) para o mesmo período em 2023.
| Métrica de desempenho de ações | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida por ação | $(0.24) | $(0.42) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 43,882,110 | 43,022,328 |
Conclusão de Financeiro Overview
A Axogen, Inc. continua a se concentrar em sua missão de melhorar a recuperação de indivíduos com lesões nervosas por meio de soluções cirúrgicas inovadoras, apoiadas por crescimento financeiro constante e expansões operacionais estratégicas.
Como funciona a Axogen, Inc. (AXGN)
Empresa Overview
A Axogen, Inc. é especializada no desenvolvimento e comercialização de tecnologias para regeneração e reparo do nervo periférico. Seus produtos principais incluem:
- Enxerto do nervo Avance®
- Conector Nerve Axoguard
- Axoguard Nerve Protector®
- Axoguard HA+ Nerve Protector ™
- Axoguard Nerve Cap®
- Avive+ Matrix de tecido mole ™
- Discriminador de dois pontos AxoTouch®
A empresa está sediada na Flórida, com instalações de processamento, armazenamento e distribuição localizadas no Texas e Ohio.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Axogen relatou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $137,933 | $116,090 | 18.8% |
| Custo de mercadorias vendidas | $33,531 | $26,242 | 27.9% |
| Lucro bruto | $104,402 | $89,848 | 16.0% |
| Custos e despesas totais | $109,706 | $108,116 | 1.5% |
| Perda líquida | $(10,414) | $(17,823) | 41.5% |
O aumento da receita foi impulsionado por um aumento de 9,4% no volume de unidades, uma mudança de 6,0% no mix de produtos e um aumento de 3,4% nos preços.
Resumo do desempenho trimestral
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Axogen relatou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $48,644 | $41,271 | 17.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | $12,206 | $9,567 | 27.2% |
| Lucro bruto | $36,438 | $31,704 | 14.9% |
| Custos e despesas totais | $36,754 | $35,729 | 2.9% |
| Perda líquida | $(1,858) | $(4,089) | 54.5% |
O aumento da receita foi atribuído a um aumento de 7,7% no volume unitário e um aumento de 4,2% nos preços.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das despesas operacionais foi a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $58,437 | $57,471 | 1.7% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $21,063 | $20,164 | 4.5% |
| Geral e Administrativo | $30,206 | $30,481 | -0.9% |
O aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento foi impulsionado pelo desenvolvimento de produtos e custos de ensaios clínicos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Axogen relatou:
- Capital de giro: US $ 63.219.000
- Razão atual: 3,7x
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 24.530.000
Isso reflete um aumento de US $ 57.574.000 em capital de giro e uma taxa atual de 2,9x em 31 de dezembro de 2023.
Resumo do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades de operação, investimento e financiamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(4,200) | $(5,505) |
| Atividades de investimento | $(9,484) | $19,530 |
| Atividades de financiamento | $1,320 | $1,536 |
| Alteração líquida em dinheiro | $(12,364) | $15,561 |
A diminuição do fluxo de caixa das atividades de investimento deve -se principalmente a uma redução significativa no produto da venda de investimentos.
Obrigações de dívida
A dívida de longo prazo de Axogen em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Tipo de dívida | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Linha de crédito - Primeira Tranche | $35,000 | $35,000 |
| Linha de crédito - Segunda Tranche | $15,000 | $15,000 |
| Menos: Desconto da dívida não amortizada | $(2,728) | $(3,397) |
| Dívida total de longo prazo | $47,272 | $46,603 |
A Companhia alterou sua linha de crédito em junho de 2023, fazendo a transição da taxa de juros básica de três meses para o SOFR ajustado.
Como Axogen, Inc. (AXGN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Axogen, Inc. gera receita principalmente através das vendas de seus produtos cirúrgicos, incluindo soluções de reparo de nervos, como o Avance® Nerve Enxt e a matriz de tecidos moles. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axogen registrou receitas de US $ 137.933.000, um aumento de 18,8% de US $ 116.090.000 no mesmo período em 2023.
| Período | Receita (em milhares) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $137,933 | 18.8% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $116,090 | - |
Desempenho do produto
O aumento da receita é atribuído a vários fatores, incluindo um aumento de 9,4% no volume de unidades, uma alteração de 6,0% no mix de produtos e um aumento de 3,4% nos preços. No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Axogen registrou receitas de US $ 48.644.000, representando um aumento de 17,9% de US $ 41.271.000 no mesmo trimestre de 2023.
| Trimestre | Receita (em milhares) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $48,644 | 17.9% |
| Q3 2023 | $41,271 | - |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo das mercadorias vendidas (COGs) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 33.531.000, ou 24,3% do total de receitas. Isso representa um aumento de US $ 26.242.000 em COGs para o mesmo período em 2023. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 104.402.000, resultando em uma margem bruta de 75,7%.
| Período | Engrenagens (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $33,531 | $104,402 | 75.7% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $26,242 | $89,848 | 77.4% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas totais atingiram US $ 109.706.000, ligeiramente acima de US $ 108.116.000 no ano anterior. Isso inclui:
- Vendas e marketing: US $ 58.437.000
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 21.063.000
- Geral e administrativo: US $ 30.206.000
Perda líquida
A Axogen relatou uma perda líquida de US $ 10.414.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 17.823.000 para o mesmo período em 2023. As melhorias na perda líquida são atribuídas ao aumento da receita e das despesas controladas.
Fluxo de caixa
O caixa líquido usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 4.200.000, uma queda de US $ 5.505.000 em 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento mostraram uma saída líquida de US $ 9.484.000, enquanto as atividades de financiamento forneceram US $ 1.320.000.
| Categoria de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(4,200) | $(5,505) |
| Atividades de investimento | $(9,484) | $19,530 |
| Atividades de financiamento | $1,320 | $1,536 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Axogen possuía dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 24.662.000, uma queda de US $ 37.096.000 no final de dezembro de 2023. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com uma proporção atual de 3,7x.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhares) | $24,662 | $37,096 |
| Proporção atual | 3.7x | 2.9x |
AxoGen, Inc. (AXGN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AxoGen, Inc. (AXGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AxoGen, Inc. (AXGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AxoGen, Inc. (AXGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.