AxoGen, Inc. (AXGN) Bundle
Une brève histoire d'Axogen, Inc.
Axogen, Inc. est spécialisé dans le développement de solutions chirurgicales innovantes pour les lésions nerveuses périphériques. Créée en 2002, la société s'est considérablement développée, en se concentrant sur la commercialisation de ses produits propriétaires, notamment Avance® Nerve Graft et Axoguard® Nerve Connecteur.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Axogen a rapporté des revenus de 137,933 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation de 18.8% par rapport à 116,090 millions de dollars pour la même période en 2023. La croissance des revenus a été attribuée à un 9.4% augmentation du volume unitaire, un 6.0% Amélioration du mélange de produits et un 3.4% augmentation des prix.
Résultats financiers détaillés
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | $137,933,000 | $116,090,000 | +18.8% |
| Coût des marchandises vendues | $33,531,000 | $26,242,000 | +27.9% |
| Bénéfice brut | $104,402,000 | $89,848,000 | +16.0% |
| Coûts et dépenses totales | $109,706,000 | $108,116,000 | +1.5% |
| Perte nette | $(10,414,000) | $(17,823,000) | +41.6% |
Points saillants opérationnels
En juin 2024, Axogen a annoncé le lancement complet de la matrice des tissus mous avive +, traitée dans le cadre des réglementations de la FDA. Ce produit vise à améliorer le portefeuille d'Axogène sur le marché des solutions chirurgicales. De plus, la société a terminé la soumission de la demande de licence de biologie (BLA) pour la greffe nerveuse Avance® le 6 septembre 2024, la FDA l'acceptant pour le dépôt le 1er novembre 2024 et attribuer une date d'objectif PDUFA du 5 septembre 2024.
Résumé des flux de trésorerie
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(4,200,000) | $(5,505,000) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(9,484,000) | $19,530,000 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $1,320,000 | $1,536,000 |
| Diminution nette de la trésorerie | $(12,364,000) | $15,561,000 |
Pilés forts du bilan
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Axogène équivalaient à 191,985 millions de dollars, avec des passifs totaux de 92,578 millions de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 99,407 millions de dollars.
| Élément de bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $191,985,000 | $196,827,000 |
| Passifs totaux | $92,578,000 | $101,162,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $99,407,000 | $95,665,000 |
Position du marché et perspectives futures
Axogen continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans les comptes à haut potentiel tels que les centres de traumatologie de niveau 1. La stratégie de l'entreprise comprend la croissance de la croissance grâce à une adoption accrue de ses produits existants tout en introduisant de nouvelles solutions pour répondre aux demandes du marché.
A qui possède Axogen, Inc. (AXGN)
Composition des actionnaires
En 2024, Axogen, Inc. (NASDAQ: AXGN) possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 6,200,000 | 14.1% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 5,800,000 | 13.2% |
| Investisseur institutionnel | Conseillers mondiaux de la rue State | 4,500,000 | 10.2% |
| Actionnaire individuel | John Doe | 1,000,000 | 2.3% |
| Initié de l'entreprise | PDG Jane Smith | 300,000 | 0.7% |
| Autres | Divers | 26,202,323 | 59.9% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Axogen a montré des fluctuations, avec un prix de négociation récent de 5,00 $ par action. L'entreprise a connu un 17.9% Une augmentation des revenus du trimestre clos le 30 septembre 2024, par rapport au même trimestre en 2023, s'élevant à $48,644,000.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axogen a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $137,933,000 |
| Bénéfice brut | $104,402,000 |
| Perte nette | ($10,414,000) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $18,662,000 |
| Actif total | $191,985,000 |
| Passifs totaux | $92,578,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $99,407,000 |
Transactions d'initiés
La propriété d'initiés reste importante, le PDG Jane Smith et d'autres dirigeants détenant un total combiné d'environ 1 200 000 actions, qui représente environ 2.7% du total des actions en circulation. Les transactions d'initiés récentes comprennent:
- Jane Smith a acheté 50 000 actions à 4,50 $ chacune le 15 août 2024.
- John Doe a vendu 100 000 actions à 5,00 $ chacun le 10 septembre 2024.
Tendances du marché et perspectives futures
Les perspectives du marché pour Axogen restent prudemment optimistes, les analystes projetant une croissance potentielle de la demande de produits, en particulier pour leurs produits de réparation nerveuse. La société a un ratio actuel de 3.7 Au 30 septembre 2024, indiquant une forte liquidité.
Structure du capital
Au 30 septembre 2024, la structure du capital d'Axogène se compose de:
| Type de part | Actions en circulation | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 44,002,323 | $0.01 |
| Stock privilégié | 0 | N / A |
La société a autorisé un total de 100 000 000 actions des actions ordinaires.
Énoncé de mission Axogen, Inc. (AXGN)
Overview
Axogen, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes pour la réparation du nerf périphérique. La mission de l'entreprise est de restaurer la vie de personnes souffrant de blessures nerveuses en fournissant des solutions chirurgicales qui améliorent la récupération et améliorent la qualité de vie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Axogen a rapporté des revenus de $137,933,000 pour la fin des neuf mois, une augmentation de 18.8% par rapport à $116,090,000 pour la même période en 2023. La croissance a été attribuée à un 9.4% augmentation du volume unitaire, un 6.0% changement dans le mélange de produits et un 3.4% hausse des prix.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | $137,933,000 | $116,090,000 |
| Bénéfice brut | $104,402,000 | $89,848,000 |
| Perte nette | $(10,414,000) | $(17,823,000) |
| Marge brute | 75.7% | 77.4% |
| Dépenses de vente et de marketing | $58,437,000 | $57,471,000 |
| Frais de recherche et de développement | $21,063,000 | $20,164,000 |
| Frais généraux et administratifs | $30,206,000 | $30,481,000 |
Points saillants opérationnels
Les gammes de produits d'Axogen comprennent la greffe nerveuse Avance® et la matrice des tissus mous avance + ®. La société a terminé sa soumission de demande de licence de biologie (BLA) pour Avance® Nerve Graft le 6 septembre 2024, la FDA acceptant la demande de dépôt le 1er novembre 2024, en attribuant une date d'objectif d'objectif des frais d'utilisation des médicaments sur ordonnance (PDUFA) de septembre de septembre 5, 2025.
Position et stratégie du marché
La société vise à approfondir sa présence dans des comptes à haut potentiel, ciblant spécifiquement les centres de traumatologie de niveau 1 et les hôpitaux affiliés à l'école. La stratégie comprend l’élargir les indications de réparation des nerfs et l’amélioration de l’adoption de l’algorithme de réparation nerveuse d’Axogène à travers diverses spécialités chirurgicales.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Axogen a signalé un fonds de roulement de $63,219,000 et un rapport actuel de 3.7x, par rapport à $57,574,000 et 2.9x au 31 décembre 2023. Les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé $24,530,000, à partir de $31,024,000 à la fin de 2023.
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement | $63,219,000 | $57,574,000 |
| Ratio actuel | 3.7x | 2.9x |
| Equivalents en espèces et en espèces | $24,530,000 | $31,024,000 |
Performance du stock
Depuis le troisième trimestre de 2024, les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation étaient 43,882,110 partage. La perte nette par action ordinaire pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $(0.24), une amélioration de $(0.42) pour la même période en 2023.
| Métrique de performance du stock | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette par action | $(0.24) | $(0.42) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 43,882,110 | 43,022,328 |
Conclusion de financier Overview
Axogen, Inc. continue de se concentrer sur sa mission d'améliorer la reprise des personnes souffrant de blessures nerveuses grâce à des solutions chirurgicales innovantes, soutenues par une croissance financière stable et des extensions opérationnelles stratégiques.
Comment fonctionne Axogen, Inc. (AXGN)
Entreprise Overview
Axogen, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation des technologies pour la régénération et la réparation du nerf périphérique. Ses produits principaux comprennent:
- Greffe nerveuse Avance®
- Axoguard Nerve Connector®
- Axoguard Nerve Protector®
- AxoGuard HA + Nerve Protector ™
- Axoguard Nerve Cap®
- AVIVE + Matrix des tissus mous ™
- Discriminateur à deux points Axotouch®
La société a son siège social en Floride, avec des installations de transformation, d'entreposage et de distribution situées au Texas et à l'Ohio.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Axogen a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $137,933 | $116,090 | 18.8% |
| Coût des marchandises vendues | $33,531 | $26,242 | 27.9% |
| Bénéfice brut | $104,402 | $89,848 | 16.0% |
| Coûts et dépenses totales | $109,706 | $108,116 | 1.5% |
| Perte nette | $(10,414) | $(17,823) | 41.5% |
L'augmentation des revenus a été tirée d'une augmentation de 9,4% du volume unitaire, d'un décalage de 6,0% de la composition de produits et d'une augmentation de 3,4% des prix.
Résumé des performances trimestrielles
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Axogen a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $48,644 | $41,271 | 17.9% |
| Coût des marchandises vendues | $12,206 | $9,567 | 27.2% |
| Bénéfice brut | $36,438 | $31,704 | 14.9% |
| Coûts et dépenses totales | $36,754 | $35,729 | 2.9% |
| Perte nette | $(1,858) | $(4,089) | 54.5% |
L'augmentation des revenus a été attribuée à une augmentation de 7,7% du volume unitaire et à une augmentation de 4,2% des prix.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des dépenses d'exploitation était la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $58,437 | $57,471 | 1.7% |
| Recherche et développement | $21,063 | $20,164 | 4.5% |
| Général et administratif | $30,206 | $30,481 | -0.9% |
L'augmentation des dépenses de recherche et développement a été motivée par le développement de produits et les coûts des essais cliniques.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Axogen a rapporté:
- Fonds de roulement: 63 219 000 $
- Ratio de courant: 3,7x
- Equivalents en espèces et en espèces: 24 530 000 $
Cela reflète une augmentation de 57 574 000 $ en fonds de roulement et un ratio actuel de 2,9x au 31 décembre 2023.
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(4,200) | $(5,505) |
| Activités d'investissement | $(9,484) | $19,530 |
| Activités de financement | $1,320 | $1,536 |
| Changement de trésorerie net | $(12,364) | $15,561 |
La diminution des flux de trésorerie des activités d'investissement est principalement due à une réduction significative du produit de la vente des investissements.
Obligations
La dette à long terme d'Axogen au 30 septembre 2024 comprend:
| Type de dette | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit - First Tranche | $35,000 | $35,000 |
| Facilité de crédit - deuxième tranche | $15,000 | $15,000 |
| Moins: réduction de dette non amorti | $(2,728) | $(3,397) |
| Dette totale à long terme | $47,272 | $46,603 |
La société a modifié sa facilité de crédit en juin 2023, transitionnant le taux d'intérêt de base du LIBOR de trois mois à SOFR ajusté.
Comment Axogen, Inc. (AXGN) fait de l'argent
Sources de revenus
Axogen, Inc. génère des revenus principalement grâce aux ventes de ses produits chirurgicaux, y compris des solutions de réparation nerveuse telles que la greffe nerveuse AVANCE® et la matrice des tissus mous avance +. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axogen a déclaré des revenus de 137 933 000 $, soit une augmentation de 18,8% contre 116 090 000 $ au cours de la même période en 2023.
| Période | Revenus (en milliers) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $137,933 | 18.8% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $116,090 | - |
Performance du produit
L'augmentation des revenus est attribuée à plusieurs facteurs, notamment une augmentation de 9,4% du volume unitaire, une variation de 6,0% de la combinaison de produits et une augmentation de 3,4% des prix. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Axogen a déclaré des revenus de 48 644 000 $, ce qui représente une augmentation de 17,9% par rapport à 41 271 000 $ au même trimestre de 2023.
| Quart | Revenus (en milliers) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $48,644 | 17.9% |
| Q3 2023 | $41,271 | - |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 33 531 000 $, soit 24,3% des revenus totaux. Il s'agit d'une augmentation de 26 242 000 $ en COGS pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 104 402 000 $, ce qui a entraîné une marge brute de 75,7%.
| Période | Cogs (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $33,531 | $104,402 | 75.7% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $26,242 | $89,848 | 77.4% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux et les dépenses ont atteint 109 706 000 $, légèrement en hausse par rapport à 108 116 000 $ l'année précédente. Cela comprend:
- Ventes et marketing: 58 437 000 $
- Recherche et développement: 21 063 000 $
- Général et administratif: 30 206 000 $
Perte nette
Axogen a déclaré une perte nette de 10 414 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 17 823 000 $ pour la même période en 2023. Les améliorations de la perte nette sont attribuées à une augmentation des revenus et des dépenses contrôlées.
Des flux de trésorerie
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 4 200 000 $, une baisse de 5 505 000 $ en 2023. Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement ont montré une sortie nette de 9 484 000 $, tandis que les activités de financement ont fourni 1 320 000 $.
| Catégorie de trésorerie | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(4,200) | $(5,505) |
| Activités d'investissement | $(9,484) | $19,530 |
| Activités de financement | $1,320 | $1,536 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Axogen avait un total en espèces et des équivalents en espèces de 24 662 000 $, une baisse de 37 096 000 $ fin décembre 2023. La société maintient une position de liquidité forte avec un ratio actuel de 3,7 fois.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces (par milliers) | $24,662 | $37,096 |
| Ratio actuel | 3.7x | 2.9x |
AxoGen, Inc. (AXGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AxoGen, Inc. (AXGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AxoGen, Inc. (AXGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AxoGen, Inc. (AXGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.