AxoGen, Inc. (AXGN) Bundle
Una breve historia de Axogen, Inc.
Axogen, Inc. se especializa en el desarrollo de soluciones quirúrgicas innovadoras para lesiones nerviosas periféricas. Establecida en 2002, la compañía ha crecido significativamente, centrándose en la comercialización de sus productos patentados, incluido el injerto nervioso AVANCE® y el conector del nervio Axoguard®.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Axogen informó ingresos de $ 137.933 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento de 18.8% en comparación con $ 116.090 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos se atribuyó a un 9.4% aumento en el volumen de la unidad, un 6.0% Mejora en la mezcla de productos y un 3.4% Aumento de precios.
Resultados financieros detallados
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $137,933,000 | $116,090,000 | +18.8% |
| Costo de bienes vendidos | $33,531,000 | $26,242,000 | +27.9% |
| Beneficio bruto | $104,402,000 | $89,848,000 | +16.0% |
| Costos y gastos totales | $109,706,000 | $108,116,000 | +1.5% |
| Pérdida neta | $(10,414,000) | $(17,823,000) | +41.6% |
Destacados operativos
En junio de 2024, Axogen anunció el lanzamiento completo de la matriz Avive+ Soft Tissue, procesada bajo las regulaciones de la FDA. Este producto tiene como objetivo mejorar la cartera de Axogen en el mercado de soluciones quirúrgicas. Además, la Compañía completó la presentación de la Solicitud de Licencia Biológica (BLA) para Avance® Nerve Injerto el 6 de septiembre de 2024, y la FDA lo aceptó para presentar el 1 de noviembre de 2024 y asignando una fecha de gol de PDUFA del 5 de septiembre de 2024.
Resumen del flujo de caja
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(4,200,000) | $(5,505,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(9,484,000) | $19,530,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $1,320,000 | $1,536,000 |
| Disminución neta en efectivo | $(12,364,000) | $15,561,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Axogen ascendieron a $ 191.985 millones, con pasivos totales de $ 92.578 millones, lo que resulta en la equidad total de los accionistas de $ 99.407 millones.
| Artículo de balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $191,985,000 | $196,827,000 |
| Pasivos totales | $92,578,000 | $101,162,000 |
| Equidad total de los accionistas | $99,407,000 | $95,665,000 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Axogen continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado, particularmente en cuentas de alto potencial, como los centros de trauma de Nivel 1. La estrategia de la compañía incluye impulsar el crecimiento a través de una mayor adopción de sus productos existentes al tiempo que introduce nuevas soluciones para satisfacer las demandas del mercado.
A Who posee Axogen, Inc. (AXGN)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Axogen, Inc. (NASDAQ: AXGN) tiene una base de accionistas diversas que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 6,200,000 | 14.1% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 5,800,000 | 13.2% |
| Inversor institucional | Asesores globales de State Street | 4,500,000 | 10.2% |
| Accionista individual | John Doe | 1,000,000 | 2.3% |
| Interno de la empresa | CEO Jane Smith | 300,000 | 0.7% |
| Otros | Varios | 26,202,323 | 59.9% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Axogen ha mostrado fluctuaciones, con un precio comercial reciente de $ 5.00 por acción. La compañía ha experimentado un 17.9% Aumento de los ingresos para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo trimestre en 2023, ascendiendo a $48,644,000.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axogen informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $137,933,000 |
| Beneficio bruto | $104,402,000 |
| Pérdida neta | ($10,414,000) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $18,662,000 |
| Activos totales | $191,985,000 |
| Pasivos totales | $92,578,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $99,407,000 |
Transacciones internas
La propiedad interna sigue siendo significativa, con la CEO Jane Smith y otros ejecutivos que tienen un total combinado de aproximadamente 1,200,000 acciones, que representa sobre 2.7% del total de acciones en circulación. Las transacciones internas recientes incluyen:
- Jane Smith compró 50,000 acciones a $ 4.50 cada una el 15 de agosto de 2024.
- John Doe vendió 100,000 acciones a $ 5.00 cada una el 10 de septiembre de 2024.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
La perspectiva del mercado para Axogen sigue siendo cautelosamente optimista, y los analistas proyectan un crecimiento potencial en la demanda de productos, particularmente para sus productos de reparación de nervios. La compañía tiene una relación actual de 3.7 Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte liquidez.
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Axogen consiste en:
| Tipo de participación | Acciones pendientes | Valor par |
|---|---|---|
| Stock común | 44,002,323 | $0.01 |
| Acciones preferentes | 0 | N / A |
La compañía ha autorizado un total de 100,000,000 de acciones de acciones comunes.
Declaración de misión de Axogen, Inc. (AXGN)
Overview
Axogen, Inc. se centra en proporcionar soluciones innovadoras para la reparación del nervio periférico. La misión de la compañía es restaurar la vida de las personas que padecen lesiones nerviosas mediante la entrega de soluciones quirúrgicas que mejoran la recuperación y mejoran la calidad de vida.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Axogen informó ingresos de $137,933,000 Durante los nueve meses terminaron, un aumento de 18.8% en comparación con $116,090,000 para el mismo período en 2023. El crecimiento se atribuyó a un 9.4% aumento en el volumen de la unidad, un 6.0% cambio en la mezcla de productos y un 3.4% Aumento de los precios.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $137,933,000 | $116,090,000 |
| Beneficio bruto | $104,402,000 | $89,848,000 |
| Pérdida neta | $(10,414,000) | $(17,823,000) |
| Margen bruto | 75.7% | 77.4% |
| Gastos de ventas y marketing | $58,437,000 | $57,471,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $21,063,000 | $20,164,000 |
| Gastos generales y administrativos | $30,206,000 | $30,481,000 |
Destacados operativos
Las líneas de productos de Axogen incluyen injerto nervioso AVANCE® y matriz de tejidos blandos Avive+®. La Compañía completó su presentación de la Solicitud de Licencia Biológica (BLA) para AVANCE® Nerve Injerto el 6 de septiembre de 2024, y la FDA aceptó la solicitud de presentación el 1 de noviembre de 2024, asignando una Ley de Tarifas de Usuario de Medicamentos de Prescripción (PDUFA) Fecha de septiembre de septiembre 5, 2025.
Posición y estrategia del mercado
La compañía tiene como objetivo profundizar su presencia en cuentas de alto potencial, específicamente dirigirse a centros de trauma de nivel 1 y hospitales afiliados a los académicos. La estrategia incluye la expansión de las indicaciones de reparación del nervio y mejorar la adopción del algoritmo de reparación nerviosa de Axogen en varias especialidades quirúrgicas.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Axogen informó un capital de trabajo de $63,219,000 y una relación actual de 3.7x, en comparación con $57,574,000 y 2.9x al 31 de diciembre de 2023. Cash y equivalentes de efectivo totalizados $24,530,000, abajo de $31,024,000 A finales de 2023.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de explotación | $63,219,000 | $57,574,000 |
| Relación actual | 3.7x | 2.9x |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $24,530,000 | $31,024,000 |
Rendimiento de stock
A partir del tercer trimestre de 2024, las acciones comunes promedio ponderadas en circulación fueron 43,882,110 acciones. La pérdida neta por acción común para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(0.24), una mejora de $(0.42) para el mismo período en 2023.
| Métrica de rendimiento de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta por acción | $(0.24) | $(0.42) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 43,882,110 | 43,022,328 |
Conclusión de financiero Overview
Axogen, Inc. continúa enfocándose en su misión de mejorar la recuperación de individuos con lesiones nerviosas a través de soluciones quirúrgicas innovadoras, respaldadas por un crecimiento financiero constante y expansiones operativas estratégicas.
Cómo funciona Axogen, Inc. (AXGN)
Compañía Overview
Axogen, Inc. se especializa en el desarrollo y comercialización de tecnologías para la regeneración y reparación del nervio periférico. Sus productos principales incluyen:
- Injerto nervioso de avance®
- Axoguard nervio conector®
- Axoguard nervio protector®
- Axoguard ha+ nervio protector ™
- Axoguard nervio Cap®
- Avive+ Soft Tejes Matrix ™
- Discriminador de dos puntos Axotouch®
La compañía tiene su sede en Florida, con instalaciones para procesamiento, almacenamiento y distribución ubicada en Texas y Ohio.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axogen informó:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $137,933 | $116,090 | 18.8% |
| Costo de bienes vendidos | $33,531 | $26,242 | 27.9% |
| Beneficio bruto | $104,402 | $89,848 | 16.0% |
| Costos y gastos totales | $109,706 | $108,116 | 1.5% |
| Pérdida neta | $(10,414) | $(17,823) | 41.5% |
El aumento en los ingresos fue impulsado por un aumento del 9.4% en el volumen de la unidad, un cambio de 6.0% en la combinación de productos y un aumento del 3.4% en los precios.
Resumen de rendimiento trimestral
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Axogen informó:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $48,644 | $41,271 | 17.9% |
| Costo de bienes vendidos | $12,206 | $9,567 | 27.2% |
| Beneficio bruto | $36,438 | $31,704 | 14.9% |
| Costos y gastos totales | $36,754 | $35,729 | 2.9% |
| Pérdida neta | $(1,858) | $(4,089) | 54.5% |
El aumento de los ingresos se atribuyó a un aumento del 7,7% en el volumen de la unidad y un aumento del 4.2% en los precios.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los gastos operativos fue el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $58,437 | $57,471 | 1.7% |
| Investigación y desarrollo | $21,063 | $20,164 | 4.5% |
| General y administrativo | $30,206 | $30,481 | -0.9% |
El aumento en los gastos de investigación y desarrollo fue impulsado por el desarrollo de productos y los costos de los ensayos clínicos.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Axogen informó:
- Capital de trabajo: $ 63,219,000
- Relación actual: 3.7x
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 24,530,000
Esto refleja un aumento de $ 57,574,000 en capital de trabajo y una relación actual de 2.9x al 31 de diciembre de 2023.
Resumen del flujo de caja
El flujo de efectivo de las actividades operativas, de inversión y financiamiento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(4,200) | $(5,505) |
| Actividades de inversión | $(9,484) | $19,530 |
| Actividades financieras | $1,320 | $1,536 |
| Cambio de efectivo neto | $(12,364) | $15,561 |
La disminución del flujo de efectivo de las actividades de inversión se debe principalmente a una reducción significativa en los ingresos de la venta de inversiones.
Obligaciones de deuda
La deuda a largo plazo de Axogen al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Tipo de deuda | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito - Primer tramo | $35,000 | $35,000 |
| Facilidad de crédito - Segundo tramo | $15,000 | $15,000 |
| Menos: descuento de deuda no amortizado | $(2,728) | $(3,397) |
| Deuda total a largo plazo | $47,272 | $46,603 |
La compañía modificó su línea de crédito en junio de 2023, haciendo la transición de la tasa de interés base de LIBOR de tres meses a Sofreted Sofr.
Cómo Axogen, Inc. (AXGN) gana dinero
Flujos de ingresos
Axogen, Inc. genera ingresos principalmente a través de las ventas de sus productos quirúrgicos, incluidas soluciones de reparación de nervios como injerto nervioso AVANCE® y matriz de tejidos blando AVive+. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Axogen reportó ingresos de $ 137,933,000, un aumento del 18.8% de $ 116,090,000 en el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos (en miles) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $137,933 | 18.8% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $116,090 | - |
Rendimiento del producto
El aumento en los ingresos se atribuye a varios factores, incluido un aumento del 9.4% en el volumen de la unidad, un cambio de 6.0% en la combinación de productos y un aumento del 3.4% en los precios. Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Axogen reportó ingresos de $ 48,644,000, lo que representa un aumento del 17.9% de $ 41,271,000 en el mismo trimestre de 2023.
| Cuarto | Ingresos (en miles) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $48,644 | 17.9% |
| P3 2023 | $41,271 | - |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 33,531,000, o el 24.3% de los ingresos totales. Este es un aumento de $ 26,242,000 en engranajes para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 104,402,000, lo que resultó en un margen bruto de 75.7%.
| Período | Dientes (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $33,531 | $104,402 | 75.7% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $26,242 | $89,848 | 77.4% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos totales alcanzaron $ 109,706,000, ligeramente arriba de $ 108,116,000 en el año anterior. Esto incluye:
- Ventas y marketing: $ 58,437,000
- Investigación y desarrollo: $ 21,063,000
- General y administrativo: $ 30,206,000
Pérdida neta
Axogen informó una pérdida neta de $ 10,414,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 17,823,000 para el mismo período en 2023. Las mejoras en la pérdida neta se atribuyen a un aumento de los ingresos y los gastos controlados.
Flujo de fondos
El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 4,200,000, una disminución de $ 5,505,000 en 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión mostraron una salida neta de $ 9,484,000, mientras que las actividades de financiación proporcionaron $ 1,320,000.
| Categoría de flujo de caja | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(4,200) | $(5,505) |
| Actividades de inversión | $(9,484) | $19,530 |
| Actividades financieras | $1,320 | $1,536 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Axogen tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 24,662,000, una disminución de $ 37,096,000 a fines de diciembre de 2023. La compañía mantiene una posición de liquidez fuerte con una relación actual de 3.7x.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | $24,662 | $37,096 |
| Relación actual | 3.7x | 2.9x |
AxoGen, Inc. (AXGN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AxoGen, Inc. (AXGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AxoGen, Inc. (AXGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AxoGen, Inc. (AXGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.