Azenta, Inc. (AZTA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Azenta, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Azenta, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول إدارة العينات والتقنيات المتعددة والأنظمة الطبية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول إدارة العينات، وMultiomics، والأنظمة الطبية B. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي إيرادات Azenta 486.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 492.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت Azenta عن إجمالي إيرادات بقيمة 172.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 165.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| حلول إدارة العينات | 80.7 مليون دولار | 75.3 مليون دولار |
| مولتيوميكس | 63.6 مليون دولار | 63.8 مليون دولار |
| ب الأنظمة الطبية | 28.5 مليون دولار | 26.8 مليون دولار |
الدخل التشغيلي والخسائر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت أزينتا خسارة تشغيلية قدرها 188.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 56.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة الكبيرة في الخسارة بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة غير النقدية للشهرة والأصول غير الملموسة أصول بقيمة 116 مليون دولار.
تحليل صافي الخسارة
سجلت أزينتا خسارة صافية قدرها 159.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 17.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 2.90 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 0.26 دولار لنفس الفترة من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعادت Azenta شراء 25.1 مليون سهم بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار، بإجمالي إنفاق قدره 1.25 مليار دولار. وكان التفويض المتبقي حتى هذا التاريخ هو 249 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، 36.6 مليون دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد بقيمة 346.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
اتجاهات السوق والتوقعات
تهدف إعادة التنظيم الاستراتيجي لشركة Azenta إلى ثلاثة قطاعات إلى تعزيز استراتيجيتها التجارية وتسريع النمو. تواصل الشركة التركيز على الكفاءات التشغيلية والابتكار ضمن قطاعاتها لتحقيق الربحية المستقبلية.
أداء القطاع Overview
فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لقطاعات Azenta للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | الدخل التشغيلي المعدل (2024) | الدخل التشغيلي المعدل (2023) |
|---|---|---|---|---|
| حلول إدارة العينات | 233.8 مليون دولار | 221.8 مليون دولار | 0.98 مليون دولار | (8.3) مليون دولار |
| مولتيوميكس | 188.6 مليون دولار | 187.2 مليون دولار | (7.1) مليون دولار | (10.5) مليون دولار |
| ب الأنظمة الطبية | 63.9 مليون دولار | 83.7 مليون دولار | (3.7) مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Azenta 1.99 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.53 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ولم يكن لدى الشركة ديون مستحقة، مما يوفر مركز سيولة قويًا للمضي قدمًا.
ومن خلال التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية ومعالجة التحديات الأخيرة، تهدف Azenta إلى الاستفادة من نقاط قوتها في إدارة العينات والتقنيات المتعددة لتعزيز النمو وتحسين الربحية في الفترات المالية القادمة.
من يملك شركة Azenta, Inc. (AZTA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم تفصيل هيكل ملكية شركة Azenta, Inc. (AZTA) على النحو التالي:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 32,500,000 | 50.9% |
| ملكية المطلعين | 5,300,000 | 8.3% |
| مستثمرو التجزئة | 25,000,000 | 39.0% |
| آخر | 1,056,940 | 1.6% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Azenta, Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 16.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,000,000 | 14.1% |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 11.7% |
| استثمارات الإخلاص | 5,000,000 | 7.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 7.0% |
انهيار ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة Azenta, Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 2,000,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 1,500,000 |
| إميلي جونسون | سجع | 800,000 |
| مايكل براون | عضو مجلس الإدارة | 500,000 |
| ليندا ديفيس | عضو مجلس الإدارة | 500,000 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، شاركت شركة Azenta, Inc. في أنشطة إعادة شراء كبيرة للأسهم:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 4,200,000 | $225.9 |
| الربع الثاني 2024 | 3,500,000 | $186.7 |
| الربع الثالث 2024 | 2,000,000 | $100.0 |
أداء المخزون
مقاييس أداء أسهم شركة Azenta, Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $39.20 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $50.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
| عائد الأرباح | 0.5% |
هيكل المشاركة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان هيكل أسهم شركة Azenta, Inc. على النحو التالي:
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المصرح بها | 125,000,000 |
| الأسهم الصادرة | 63,856,940 |
| الأسهم المعلقة | 50,395,071 |
| أسهم الخزينة | 13,461,869 |
بيان مهمة شركة Azenta, Inc. (AZTA).
شركة Overview
تعمل شركة Azenta, Inc. في قطاع علوم الحياة، مع التركيز على حلول إدارة العينات والتقنيات المتعددة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت أزينتا عن إجمالي إيرادات قدرها 486.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1٪ مقارنة بـ 492.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Azenta في تزويد صناعة علوم الحياة بحلول مبتكرة تعزز إدارة العينات والبيانات البيولوجية والحفاظ عليها. تهدف الشركة إلى تمكين الباحثين والعلماء من تسريع الاكتشافات في علم الجينوم والبروتينات وغيرها من المجالات من خلال إدارة العينات الموثوقة والتقنيات المتقدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت أزينتا خسارة صافية قدرها 6.6 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، 188.4 دولارًا. مليون دولار، وهو أعلى بكثير من الخسارة البالغة 56.5 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حلول إدارة العينات | $80,673 | $75,341 | $233,816 | $221,838 |
| مولتيوميكس | $63,619 | $63,846 | $188,556 | $187,172 |
| ب الأنظمة الطبية | $28,517 | $26,761 | $63,888 | $83,705 |
| إجمالي الإيرادات | $172,809 | $165,948 | $486,260 | $492,715 |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 83.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 83.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- البحث والتطوير: 7.9 مليون دولار (4.6% من الإيرادات)
- البيع والعموم والإداري: 73.8 مليون دولار (42.7% من الإيرادات)
- رسوم إعادة الهيكلة: 2.1 مليون دولار
- انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة: 116.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت حقوق المساهمين في Azenta 2.0 مليار دولار أمريكي، مع الإبلاغ عن النقد وما يعادله بمبلغ 336.5 مليون دولار أمريكي. ولم يكن لدى الشركة ديون مستحقة في ميزانيتها العمومية.
المبادرات الاستراتيجية
نفذت Azenta برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2022، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعادت الشركة شراء 25.1 مليون سهم مقابل 1.25 مليار دولار.
الوصول العالمي
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، شكلت الإيرادات المتحققة خارج الولايات المتحدة ما يقرب من 45% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 77.6 مليون دولار. ويعكس هذا التزام Azenta المستمر بتوسيع تواجدها في السوق الدولية.
كيف تعمل شركة Azenta, Inc. (AZTA).
عمل Overview
تعمل شركة Azenta, Inc. بشكل أساسي في قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، حيث توفر حلول إدارة العينات وخدمات multiomics ومعدات سلسلة التبريد من خلال قطاعات أعمالها المختلفة. تركز الشركة على تعزيز كفاءة وموثوقية إدارة العينات البيولوجية وتحليلها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت Azenta عن إجمالي إيرادات قدرها 172.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بـ 165.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان أداء الإيرادات مدفوعًا بزيادة بنسبة 7٪ في حلول إدارة العينات و ب قطاعات الأنظمة الطبية، في حين ظل قطاع Multiomics ثابتا.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إيرادات حلول إدارة العينات (بالملايين) | إيرادات Multiomics (بالملايين) | ب إيرادات الأنظمة الطبية (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 172.8 | 80.7 | 63.6 | 28.5 |
| الربع الثالث 2023 | 165.9 | 75.3 | 63.8 | 26.8 |
إجمالي الهامش ونفقات التشغيل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي هامش الربح لشركة Azenta 40%، مقارنة بـ 41% في نفس الربع من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع مصاريف الاستهلاك وتكاليف التحويل. بلغت النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 83.8 مليون دولار أمريكي، وهي ثابتة نسبيًا مقارنة بـ 83.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الخسارة
سجلت Azenta خسارة صافية قدرها 6.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في صافي الخسارة مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض الفوائد والإيرادات الأخرى.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) | صافي الخسارة الأساسية لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 6.6 | (0.12) |
| الربع الثالث 2023 | 1.5 | (0.02) |
أداء القطاع
في قطاع حلول إدارة العينات، بلغ الدخل التشغيلي 2.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 0.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وأعلن قطاع Multiomics عن خسارة تشغيلية قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي، تحسنًا من خسارة قدرها 4.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. سنة. تكبد قطاع B Medical Systems خسارة تشغيلية قدرها 10.3 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 7.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Azenta نقد وما يعادله بقيمة 336.5 مليون دولار أمريكي وإجمالي أصول يبلغ حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في النقد من 678.9 مليون دولار في نهاية العام المالي السابق بسبب الاستثمارات وإعادة شراء الأسهم.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 336.5 |
| إجمالي الأصول | 2000.0 |
| عمليات إعادة شراء الأسهم (الإجمالي منذ نوفمبر 2022) | 1,250.0 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 7.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 4.6٪ من الإيرادات، بانخفاض من 9.0 مليون دولار أمريكي أو 5.4٪ من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض مبادرات خفض التكاليف في جميع القطاعات.
مبادرات إعادة الهيكلة
في السنة المالية 2024، بدأت Azenta خطط إعادة الهيكلة لتحسين الموارد، مما أدى إلى رسوم إعادة هيكلة بقيمة 2.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ إجمالي رسوم إعادة الهيكلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، 10.5 مليون دولار أمريكي.
مخاطر السوق
تتعرض Azenta لمخاطر السوق المختلفة، بما في ذلك التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية والتغيرات في أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على العائدات على النقد والاستثمارات.
كيف تجني شركة Azenta, Inc. (AZTA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Azenta, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: حلول إدارة العينات، وMultiomics، وB Medical Systems. فيما يلي تفاصيل أداء الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حلول إدارة العينات | $80,673 | $75,341 | $233,816 | $221,838 |
| مولتيوميكس | $63,619 | $63,846 | $188,556 | $187,172 |
| ب الأنظمة الطبية | $28,517 | $26,761 | $63,888 | $83,705 |
| إجمالي الإيرادات | $172,809 | $165,948 | $486,260 | $492,715 |
حلول إدارة العينات
يشمل هذا القطاع المخازن الآلية، والأنظمة المبردة، وأنابيب العينات الآلية، والمواد الاستهلاكية والأدوات. ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالنمو في أعمال الأنظمة المبردة وحلول مستودعات العينات.
مولتيوميكس
يتضمن قطاع Multiomics خدمات مثل تسلسل الجيل التالي وتوليف الجينات. ظلت الإيرادات ثابتة نسبيًا، مع نمو طفيف يقابله انخفاض في خدمات تسلسل سانجر.
ب الأنظمة الطبية
انخفضت إيرادات هذا القطاع بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق بسبب توقيت طلبات معدات سلسلة التبريد. أظهر القطاع زيادة بنسبة 7٪ في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق.
إجمالي الربح والهوامش
إجمالي الربح والهوامش لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 هي كما يلي:
| فترة | إجمالي الربح (بالآلاف) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | $69,056 | 40% (انخفاضاً من 41% في 2023) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | $193,953 | 40% (متسقاً مع العام السابق) |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $7,913 | $8,968 | $25,113 | $25,024 |
| البيع والعموم والإداري | $73,833 | $75,465 | $230,723 | $241,356 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $83,810 | $83,841 | $382,339 | $251,604 |
صافي الخسارة
سجلت أزينتا خسارة صافية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، على النحو التالي:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | $(6,582) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | $(159,186) |
دخل الفوائد
فيما يلي تفاصيل دخل الفوائد لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024:
| فترة | دخل الفوائد (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | $8,004 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | $27,650 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت شركة Azenta بإعادة شراء 25.1 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 1.25 مليار دولار أمريكي بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
Azenta, Inc. (AZTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support