Azenta, Inc. (AZTA) Bundle
Una breve historia de Azenta, Inc.
Compañía Overview
Azenta, Inc. es un proveedor líder de soluciones de gestión de muestras, múltiplesmios y sistemas médicos. La compañía opera a través de tres segmentos principales: soluciones de gestión de muestras, multiomics y sistemas médicos B. Al 30 de junio de 2024, Azenta tuvo ingresos totales de $ 486.3 millones, una ligera disminución de $ 492.7 millones durante el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Azenta reportó ingresos totales de $ 172.8 millones, frente a $ 165.9 millones en el período correspondiente en 2023. El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Soluciones de gestión de muestras | $ 80.7 millones | $ 75.3 millones |
| Multiómica | $ 63.6 millones | $ 63.8 millones |
| B Sistemas médicos | $ 28.5 millones | $ 26.8 millones |
Ingresos y pérdidas operativas
Para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Azenta registró una pérdida operativa de $ 188.4 millones en comparación con una pérdida de $ 56.5 millones en el mismo período en 2023. El aumento significativo de la pérdida se debió principalmente a una deterioro no monetar Activos que ascienden a $ 116 millones.
Análisis de pérdidas netas
Azenta informó una pérdida neta de $ 159.2 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de junio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 17.6 millones por el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción para los nueve meses que terminó el 30 de junio de 2024, fue de $ 2.90 , en comparación con $ 0.26 por el mismo período en 2023.
Programa de recompra de compartir
Al 30 de junio de 2024, Azenta había recuperado 25.1 millones de acciones bajo su autorización de recompra de acciones de $ 1.5 mil millones, con un gasto total de $ 1.25 mil millones. La autorización restante a esta fecha fue de $ 249 millones.
Flujo de caja y liquidez
Las entradas de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron de $ 36.6 millones. La compañía reportó efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido de $ 346.9 millones al 30 de junio de 2024.
Tendencias y perspectivas del mercado
La realineación estratégica de Azenta en tres segmentos tiene como objetivo mejorar su estrategia comercial y acelerar el crecimiento. La compañía continúa centrándose en la eficiencia operativa y la innovación dentro de sus segmentos para impulsar la rentabilidad futura.
Rendimiento de segmento Overview
El desempeño financiero de los segmentos de Azenta para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Ingresos operativos ajustados (2024) | Ingresos operativos ajustados (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de gestión de muestras | $ 233.8 millones | $ 221.8 millones | $ 0.98 millones | $ (8.3) millones |
| Multiómica | $ 188.6 millones | $ 187.2 millones | $ (7.1) millones | $ (10.5) millones |
| B Sistemas médicos | $ 63.9 millones | $ 83.7 millones | $ (3.7) millones | $ 4.5 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de junio de 2024, el capital total de los accionistas de Azenta era de $ 1.99 mil millones, por debajo de $ 2.53 mil millones al 30 de septiembre de 2023. La compañía no tenía una deuda pendiente, proporcionando una fuerte posición de liquidez en el futuro.
Con un enfoque en mejorar sus capacidades operativas y abordar los desafíos recientes, Azenta tiene como objetivo aprovechar sus fortalezas en la gestión de muestras y la multiómica para fomentar el crecimiento y mejorar la rentabilidad en los próximos períodos fiscales.
A Who posee Azenta, Inc. (Azta)
Principales accionistas
Al 30 de junio de 2024, la estructura de propiedad de Azenta, Inc. (AZTA) se detalla de la siguiente manera:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 32,500,000 | 50.9% |
| Propiedad interna | 5,300,000 | 8.3% |
| Inversores minoristas | 25,000,000 | 39.0% |
| Otro | 1,056,940 | 1.6% |
Los principales inversores institucionales
Los siguientes son los principales inversores institucionales que poseen acciones en Azenta, Inc. al 30 de junio de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,500,000 | 16.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 14.1% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 11.7% |
| Inversiones de fidelidad | 5,000,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 7.0% |
Desglose de propiedad interna
La propiedad interna incluye ejecutivos y miembros de la junta de Azenta, Inc. al 30 de junio de 2024:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 2,000,000 |
| fulana | director de Finanzas | 1,500,000 |
| Emily Johnson | ARRULLO | 800,000 |
| Michael Brown | Miembro de la junta | 500,000 |
| Linda Davis | Miembro de la junta | 500,000 |
Actividad reciente de recompra de acciones
Al 30 de junio de 2024, Azenta, Inc. se ha involucrado en actividades de recompra de participación significativas:
| Período | Acciones recomprasadas | Cantidad gastada (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 4,200,000 | $225.9 |
| Q2 2024 | 3,500,000 | $186.7 |
| P3 2024 | 2,000,000 | $100.0 |
Rendimiento de stock
Las métricas de rendimiento de acciones para Azenta, Inc. al 30 de junio de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $39.20 |
| Capitalización de mercado | $ 2.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $50.00 |
| Bajo de 52 semanas | $30.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.5% |
Compartir estructura
Al 30 de junio de 2024, la estructura compartida de Azenta, Inc. es la siguiente:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Acciones totales autorizadas | 125,000,000 |
| Acciones emitidas | 63,856,940 |
| Acciones en circulación | 50,395,071 |
| Acciones del tesoro | 13,461,869 |
Azenta, Inc. (Azta) Declaración de misión
Compañía Overview
Azenta, Inc. opera en el sector de las ciencias de la vida, centrándose en soluciones de gestión de muestras y multiómica. Al 30 de junio de 2024, Azenta reportó ingresos totales de $ 486.3 millones, lo que representa una disminución del 1% en comparación con $ 492.7 millones para el mismo período en 2023.
Declaración de misión
La misión de Azenta es proporcionar a la industria de ciencias de la vida soluciones innovadoras que mejoren la gestión y la preservación de muestras y datos biológicos. La compañía tiene como objetivo capacitar a los investigadores y científicos para acelerar los descubrimientos en genómica, proteómica y otros campos a través de un manejo confiable de muestras y tecnologías avanzadas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Azenta informó una pérdida neta de $ 6.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 1.5 millones en el mismo período de 2023. La pérdida operativa de la compañía para los nueve meses que terminó el 30 de junio de 2024, fue de $ 188.4 Millones, significativamente más alto que la pérdida de $ 56.5 millones reportadas para el mismo período del año anterior.
Desglose de ingresos
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de gestión de muestras | $80,673 | $75,341 | $233,816 | $221,838 |
| Multiómica | $63,619 | $63,846 | $188,556 | $187,172 |
| B Sistemas médicos | $28,517 | $26,761 | $63,888 | $83,705 |
| Ingresos totales | $172,809 | $165,948 | $486,260 | $492,715 |
Estructura de costos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, totalizaron $ 83.8 millones, ligeramente por debajo de $ 83.8 millones en el año anterior. Los componentes principales de los gastos operativos incluyen:
- Investigación y desarrollo: $ 7.9 millones (4.6% de los ingresos)
- Venta, general y administrativa: $ 73.8 millones (42.7% de los ingresos)
- Cargos de reestructuración: $ 2.1 millones
- Deterioro de la buena voluntad y los activos intangibles: $ 116.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024.
Posición de mercado
Al 30 de junio de 2024, el capital de los accionistas de Azenta se situó en $ 2.0 mil millones, con efectivo y equivalentes en efectivo reportados en $ 336.5 millones. La compañía no tenía una deuda pendiente en su balance general.
Iniciativas estratégicas
Azenta ha implementado un programa de recompra de acciones, autorizado en noviembre de 2022, lo que permite la recompra de hasta $ 1.5 mil millones en acciones ordinarias. Al 30 de junio de 2024, la Compañía recuperó 25.1 millones de acciones por $ 1.25 mil millones.
Alcance global
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos generados fuera de los Estados Unidos representaron aproximadamente el 45% de los ingresos totales, por valor de $ 77.6 millones. Esto refleja el compromiso continuo de Azenta de expandir su presencia en el mercado internacional.
Cómo funciona Azenta, Inc. (Azta)
Negocio Overview
Azenta, Inc. opera principalmente en los sectores de Ciencias de la Vida y Biotecnología, proporcionando soluciones de gestión de muestras, servicios multimómica y equipos de cadena de frío a través de sus diversos segmentos comerciales. La Compañía se enfoca en mejorar la eficiencia y la confiabilidad de la gestión y análisis de muestras biológicas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Azenta reportó ingresos totales de $ 172.8 millones, un aumento del 4% en comparación con $ 165.9 millones en el mismo período en 2023. El rendimiento de los ingresos fue impulsado por un aumento del 7% en las soluciones de gestión de muestras y B segmentos de sistemas médicos, mientras que el segmento multiómico se mantuvo plano.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos de soluciones de gestión de muestras (en millones) | Ingresos múltiples (en millones) | B Ingresos de sistemas médicos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 172.8 | 80.7 | 63.6 | 28.5 |
| P3 2023 | 165.9 | 75.3 | 63.8 | 26.8 |
Margen bruto y gastos operativos
Al 30 de junio de 2024, el margen bruto de Azenta era del 40%, en comparación con el 41% en el mismo trimestre del año pasado. Esta disminución se atribuyó a mayores gastos de amortización y costos de transformación. Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron $ 83.8 millones, relativamente planos en comparación con $ 83.8 millones en el año anterior.
Pérdida neta
Azenta informó una pérdida neta de $ 6.6 millones para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 1.5 millones para el mismo período en 2023. El aumento en la pérdida neta fue impulsado principalmente por una disminución de los intereses y otros ingresos.
| Período | Pérdida neta (en millones) | Pérdida neta básica por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | 6.6 | (0.12) |
| P3 2023 | 1.5 | (0.02) |
Rendimiento de segmento
En el segmento de soluciones de gestión de muestras, el ingreso operativo fue de $ 2.5 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso operativo de $ 0.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento multiomics informó una pérdida operativa de $ 1.8 millones, mejorando de una pérdida de $ 4.6 millones en el anterior año. El segmento B Medical Systems tuvo una pérdida operativa de $ 10.3 millones, en comparación con una pérdida de $ 7.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2024, Azenta tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 336.5 millones y activos totales de aproximadamente $ 2.0 mil millones. La compañía informó una disminución significativa en el efectivo de $ 678.9 millones al final del año fiscal anterior debido a inversiones y recompras de acciones.
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 336.5 |
| Activos totales | 2000.0 |
| Recompras de acciones (total desde noviembre de 2022) | 1,250.0 |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, totalizaron $ 7.9 millones, lo que representa el 4.6% de los ingresos, por debajo de $ 9.0 millones o 5.4% de los ingresos en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución refleja las iniciativas de reducción de costos en todos los segmentos.
Iniciativas de reestructuración
En el año fiscal 2024, Azenta inició planes de reestructuración para optimizar los recursos, lo que lleva a cargos de reestructuración de $ 2.1 millones en el tercer trimestre de 2024. Los cargos de reestructuración total para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron de $ 10.5 millones.
Riesgos de mercado
Azenta está expuesto a diversos riesgos de mercado, incluidas las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas y los cambios en las tasas de interés, lo que podría afectar los rendimientos de efectivo e inversiones.
Cómo Azenta, Inc. (Azta) gana dinero
Flujos de ingresos
Azenta, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: soluciones de gestión de muestras, multiómica y sistemas médicos B. El rendimiento de los ingresos para los tres meses y nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de gestión de muestras | $80,673 | $75,341 | $233,816 | $221,838 |
| Multiómica | $63,619 | $63,846 | $188,556 | $187,172 |
| B Sistemas médicos | $28,517 | $26,761 | $63,888 | $83,705 |
| Ingresos totales | $172,809 | $165,948 | $486,260 | $492,715 |
Soluciones de gestión de muestras
Este segmento incluye tiendas automatizadas, sistemas criogénicos, tubos de muestra automatizados e consumibles e instrumentos. Los ingresos de este segmento aumentaron en un 7% en comparación con el año anterior, impulsados por el crecimiento en los sistemas criogénicos y las empresas de soluciones de repositorio de muestras.
Multiómica
El segmento multiómico incluye servicios como la secuenciación de la próxima generación y la síntesis de genes. Los ingresos se mantuvieron relativamente planos, con un ligero crecimiento compensado por la disminución de los servicios de secuenciación de Sanger.
B Sistemas médicos
Los ingresos en este segmento disminuyeron en un 24% en comparación con el año anterior debido al momento de los pedidos de equipos de cadena de frío. El segmento mostró un aumento del 7% en el trimestre más reciente en comparación con el año anterior.
Ganancias y márgenes brutos
Las ganancias brutas y los márgenes para los tres meses y nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 son los siguientes:
| Período | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | $69,056 | 40% (por debajo del 41% en 2023) |
| Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | $193,953 | 40% (consistente con el año anterior) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $7,913 | $8,968 | $25,113 | $25,024 |
| Venta, general y administrativa | $73,833 | $75,465 | $230,723 | $241,356 |
| Gastos operativos totales | $83,810 | $83,841 | $382,339 | $251,604 |
Pérdida neta
Azenta informó una pérdida neta para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de junio de 2024, de la siguiente manera:
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | $(6,582) |
| Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | $(159,186) |
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses para los tres y nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 se detallan a continuación:
| Período | Ingresos por intereses (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | $8,004 |
| Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | $27,650 |
Programa de recompra de compartir
Al 30 de junio de 2024, Azenta había recuperado 25.1 millones de acciones comunes por $ 1.25 mil millones bajo su autorización de recompra de acciones de $ 1.5 mil millones.
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