Azenta, Inc. (AZTA) Bundle
Uma breve história da Azenta, Inc.
Empresa Overview
A Azenta, Inc. é uma provedora líder de soluções de gerenciamento de amostras, multiômicos e sistemas médicos. A empresa opera através de três segmentos primários: soluções de gerenciamento de amostras, multiomics e sistemas médicos B. Em 30 de junho de 2024, a Azenta teve receita total de US $ 486,3 milhões, uma ligeira queda de US $ 492,7 milhões durante o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a Azenta registrou uma receita total de US $ 172,8 milhões, acima dos US $ 165,9 milhões no período correspondente em 2023. A repartição da receita nos três meses findos em 30 de junho de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Soluções de gerenciamento de amostra | US $ 80,7 milhões | US $ 75,3 milhões |
| Multiômica | US $ 63,6 milhões | US $ 63,8 milhões |
| B Sistemas médicos | US $ 28,5 milhões | US $ 26,8 milhões |
Renda e perda operacional
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, a Azenta registrou uma perda operacional de US $ 188,4 milhões em comparação com uma perda de US $ 56,5 milhões no mesmo período em 2023. O aumento significativo da perda foi principalmente devido a um comprometimento não monetário de boa vontade e intangível ativos no valor de US $ 116 milhões.
Análise de perda líquida
Azenta registrou um prejuízo líquido de US $ 159,2 milhões nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 17,6 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 2,90 , comparado a US $ 0,26 para o mesmo período em 2023.
Compartilhe o programa de recompra
Em 30 de junho de 2024, a Azenta havia recomprado 25,1 milhões de ações sob sua autorização de recompra de ações de US $ 1,5 bilhão, com uma despesa total de US $ 1,25 bilhão. A autorização restante a partir desta data foi de US $ 249 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Os entradas de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de junho de 2024 foram de US $ 36,6 milhões. A empresa relatou dinheiro total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 346,9 milhões em 30 de junho de 2024.
Tendências e perspectivas de mercado
O realinhamento estratégico da Azenta em três segmentos visa melhorar sua estratégia comercial e acelerar o crescimento. A empresa continua se concentrando nas eficiências operacionais e na inovação em seus segmentos para impulsionar a lucratividade futura.
Desempenho do segmento Overview
O desempenho financeiro dos segmentos de Azenta nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Renda operacional ajustada (2024) | Renda operacional ajustada (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de gerenciamento de amostra | US $ 233,8 milhões | US $ 221,8 milhões | US $ 0,98 milhão | US $ 8,3 milhões |
| Multiômica | US $ 188,6 milhões | US $ 187,2 milhões | US $ 7,1 milhões | US $ 10,5 milhões |
| B Sistemas médicos | US $ 63,9 milhões | US $ 83,7 milhões | US $ 3,7 milhões | US $ 4,5 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de junho de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Azenta era de US $ 1,99 bilhão, abaixo dos US $ 2,53 bilhões em 30 de setembro de 2023. A empresa não tinha dívida pendente, fornecendo uma forte posição de liquidez avançando.
Com foco em aprimorar suas capacidades operacionais e enfrentar desafios recentes, a Azenta visa alavancar seus pontos fortes no gerenciamento de amostras e multiomics para promover o crescimento e melhorar a lucratividade nos próximos períodos fiscais.
A Who é dono da Azenta, Inc. (Azta)
Principais acionistas
Em 30 de junho de 2024, a estrutura de propriedade da Azenta, Inc. (AZTA) é detalhada da seguinte maneira:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 32,500,000 | 50.9% |
| Propriedade interna | 5,300,000 | 8.3% |
| Investidores de varejo | 25,000,000 | 39.0% |
| Outro | 1,056,940 | 1.6% |
Principais investidores institucionais
A seguir, estão os principais investidores institucionais que detêm ações da Azenta, Inc. em 30 de junho de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 16.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 14.1% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 11.7% |
| Fidelity Investments | 5,000,000 | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 7.0% |
A quebra de propriedade privilegiada
A propriedade do Insider inclui executivos e membros do conselho da Azenta, Inc. em 30 de junho de 2024:
| Nome | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 2,000,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 1,500,000 |
| Emily Johnson | COO | 800,000 |
| Michael Brown | Membro do conselho | 500,000 |
| Linda Davis | Membro do conselho | 500,000 |
Atividade recente de recompra de ações
Em 30 de junho de 2024, a Azenta, Inc. se envolveu em atividades significativas de recompra de ações:
| Período | Ações recompradas | Quantidade gasta (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 4,200,000 | $225.9 |
| Q2 2024 | 3,500,000 | $186.7 |
| Q3 2024 | 2,000,000 | $100.0 |
Desempenho de ações
As métricas de desempenho das ações da Azenta, Inc. em 30 de junho de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $39.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $50.00 |
| 52 semanas baixo | $30.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.5% |
Compartilhar estrutura
Em 30 de junho de 2024, a estrutura de ações da Azenta, Inc. é a seguinte:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Total de ações autorizadas | 125,000,000 |
| Ações emitidas | 63,856,940 |
| Ações em circulação | 50,395,071 |
| Ações do Tesouro | 13,461,869 |
Azenta, Inc. (AZTA) Declaração de missão
Empresa Overview
A Azenta, Inc. opera no setor de ciências da vida, com foco em soluções de gerenciamento de amostras e multiomics. Em 30 de junho de 2024, a Azenta registrou receitas totais de US $ 486,3 milhões, representando uma diminuição de 1% em comparação com US $ 492,7 milhões no mesmo período em 2023.
Declaração de missão
A missão da Azenta é fornecer à indústria de ciências da vida soluções inovadoras que aprimorem o gerenciamento e a preservação de amostras e dados biológicos. A empresa pretende capacitar pesquisadores e cientistas a acelerar descobertas em genômica, proteômica e outros campos por meio de gerenciamento confiável de amostras e tecnologias avançadas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a Azenta registrou uma perda líquida de US $ 6,6 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,5 milhão no mesmo período de 2023. A perda operacional da empresa nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 188,4 milhões, significativamente maiores que a perda de US $ 56,5 milhões relatada para o mesmo período no ano anterior.
Recutação de receita
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de gerenciamento de amostra | $80,673 | $75,341 | $233,816 | $221,838 |
| Multiômica | $63,619 | $63,846 | $188,556 | $187,172 |
| B Sistemas médicos | $28,517 | $26,761 | $63,888 | $83,705 |
| Receita total | $172,809 | $165,948 | $486,260 | $492,715 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 83,8 milhões, um pouco abaixo dos US $ 83,8 milhões no ano anterior. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 7,9 milhões (4,6% da receita)
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 73,8 milhões (42,7% da receita)
- Encargos de reestruturação: US $ 2,1 milhões
- Prejudicação de boa vontade e ativos intangíveis: US $ 116,0 milhões nos nove meses findos em 30 de junho de 2024.
Posição de mercado
Em 30 de junho de 2024, o patrimônio dos acionistas da Azenta era de US $ 2,0 bilhões, com dinheiro e equivalentes em dinheiro reportados em US $ 336,5 milhões. A empresa não tinha dívida pendente em seu balanço patrimonial.
Iniciativas estratégicas
A Azenta implementou um programa de recompra de ações, autorizado em novembro de 2022, permitindo a recompra de até US $ 1,5 bilhão em ações ordinárias. Em 30 de junho de 2024, a Companhia recomprou 25,1 milhões de ações por US $ 1,25 bilhão.
Alcance global
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas geradas fora dos Estados Unidos representaram aproximadamente 45% da receita total, totalizando US $ 77,6 milhões. Isso reflete o compromisso contínuo da Azenta em expandir sua presença no mercado internacional.
Como funciona a Azenta, Inc. (Azta)
Negócios Overview
A Azenta, Inc. opera principalmente nos setores de ciências da vida e biotecnologia, fornecendo soluções de gerenciamento de amostras, serviços multiômicos e equipamentos de cadeia de frio por meio de seus vários segmentos de negócios. A empresa se concentra em melhorar a eficiência e a confiabilidade do gerenciamento e análise de amostras biológicas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a Azenta registrou receita total de US $ 172,8 milhões, um aumento de 4% em comparação com US $ 165,9 milhões no mesmo período em 2023. O desempenho da receita foi impulsionado por um aumento de 7% nas soluções de gerenciamento de amostras e B segmentos de sistemas médicos, enquanto o segmento multiômico permaneceu plano.
| Período | Receita total (em milhões) | Receita de soluções de gerenciamento de amostra (em milhões) | Receita Multiômica (em milhões) | B Receita de sistemas médicos (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 172.8 | 80.7 | 63.6 | 28.5 |
| Q3 2023 | 165.9 | 75.3 | 63.8 | 26.8 |
Margem bruta e despesas operacionais
Em 30 de junho de 2024, a margem bruta da Azenta era de 40%, em comparação com 41% no mesmo trimestre do ano passado. Essa diminuição foi atribuída a maiores despesas de amortização e custos de transformação. As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de junho de 2024 foram de US $ 83,8 milhões, relativamente planas em comparação com US $ 83,8 milhões no ano anterior.
Perda líquida
Azenta registrou um prejuízo líquido de US $ 6,6 milhões nos três meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com um prejuízo líquido de US $ 1,5 milhão no mesmo período em 2023. O aumento da perda líquida foi impulsionado principalmente pela diminuição de juros e outros rendimentos.
| Período | Perda líquida (em milhões) | Perda líquida básica por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 6.6 | (0.12) |
| Q3 2023 | 1.5 | (0.02) |
Desempenho do segmento
No segmento de soluções de amostra de gerenciamento, a receita operacional foi de US $ 2,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma receita operacional de US $ 0,1 milhão no terceiro trimestre de 2023. O segmento multiomics relatou uma perda operacional de US $ 1,8 milhão, melhorando com uma perda de US $ 4,6 milhões no anterior ano. O segmento de sistemas médicos B teve uma perda operacional de US $ 10,3 milhões, em comparação com uma perda de US $ 7,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Azenta tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 336,5 milhões e ativos totais de aproximadamente US $ 2,0 bilhões. A Companhia relatou uma diminuição significativa em dinheiro de US $ 678,9 milhões no final do ano fiscal anterior devido a investimentos e recompras de ações.
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 336.5 |
| Total de ativos | 2000.0 |
| Recompra de compartilhamento (total desde novembro de 2022) | 1,250.0 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos três meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 7,9 milhões, representando 4,6% da receita, abaixo dos US $ 9,0 milhões ou 5,4% da receita no terceiro trimestre de 2023. Este declínio reflete iniciativas de redução de custos em todos os segmentos.
Iniciativas de reestruturação
No ano fiscal de 2024, a Azenta iniciou os planos de reestruturação para otimizar os recursos, levando a acusações de reestruturação de US $ 2,1 milhões no terceiro trimestre de 2024. O total de taxas de reestruturação nos nove meses findos em 30 de junho de 2024 foi de US $ 10,5 milhões.
Riscos de mercado
A Azenta está exposta a vários riscos de mercado, incluindo flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira e mudanças nas taxas de juros, o que pode afetar os retornos em dinheiro e investimentos.
Como Azenta, Inc. (Azta) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Azenta, Inc. gera receita principalmente por meio de três segmentos: soluções de gerenciamento de amostras, multiomics e sistemas médicos. O desempenho da receita nos três meses e nove meses findos em 30 de junho de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Três meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de gerenciamento de amostra | $80,673 | $75,341 | $233,816 | $221,838 |
| Multiômica | $63,619 | $63,846 | $188,556 | $187,172 |
| B Sistemas médicos | $28,517 | $26,761 | $63,888 | $83,705 |
| Receita total | $172,809 | $165,948 | $486,260 | $492,715 |
Soluções de gerenciamento de amostra
Esse segmento inclui lojas automatizadas, sistemas criogênicos, tubos de amostra automatizados e consumíveis e instrumentos. A receita desse segmento aumentou 7% em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo crescimento dos sistemas criogênicos e empresas de soluções de repositório de amostras.
Multiômica
O segmento multiomics inclui serviços como sequenciamento de próxima geração e síntese de genes. A receita permaneceu relativamente plana, com leve compensação de crescimento por declínios nos serviços de sequenciamento de Sanger.
B Sistemas médicos
A receita nesse segmento diminuiu 24% em comparação com o ano anterior devido ao tempo dos pedidos para equipamentos de cadeia fria. O segmento mostrou um aumento de 7% no trimestre mais recente em comparação com o ano anterior.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto e as margens dos três meses e nove meses findos em 30 de junho de 2024 são os seguintes:
| Período | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de junho de 2024 | $69,056 | 40% (abaixo de 41% em 2023) |
| Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | $193,953 | 40% (consistente com o ano anterior) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para os três e nove meses findos em 30 de junho de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $7,913 | $8,968 | $25,113 | $25,024 |
| Vendendo, geral e administrativo | $73,833 | $75,465 | $230,723 | $241,356 |
| Despesas operacionais totais | $83,810 | $83,841 | $382,339 | $251,604 |
Perda líquida
Azenta relatou um prejuízo líquido para os três e nove meses findos em 30 de junho de 2024, como segue:
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de junho de 2024 | $(6,582) |
| Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | $(159,186) |
Receita de juros
A receita de juros dos três e nove meses findos em 30 de junho de 2024 é detalhada abaixo:
| Período | Receita de juros (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de junho de 2024 | $8,004 |
| Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | $27,650 |
Compartilhe o programa de recompra
Em 30 de junho de 2024, a Azenta havia recomprado 25,1 milhões de ações ordinárias por US $ 1,25 bilhão sob sua autorização de recompra de ações de US $ 1,5 bilhão.
Azenta, Inc. (AZTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support