Azenta, Inc. (AZTA): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Azenta, Inc.

Entreprise Overview

Azenta, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des échantillons, de multioomiques et de systèmes médicaux. La société opère à travers trois segments primaires: les solutions de gestion des échantillons, la multioomique et les systèmes médicaux B. Au 30 juin 2024, Azenta avait des revenus totaux de 486,3 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 492,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Performance financière

Au cours des trois mois clos le 30 juin 2024, Azenta a déclaré un chiffre d'affaires total de 172,8 millions de dollars, contre 165,9 millions de dollars au cours de la période correspondante en 2023. La rupture des revenus pour les trois mois clos le 30 juin 2024 est la suivante:

Revenu opérationnel et perte

Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, Azenta a enregistré une perte d'exploitation de 188,4 millions de dollars, contre une perte de 56,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. L'augmentation significative de la perte était principalement due à une déficience non-monnaie de la bonne volonté et intangible des actifs s'élevant à 116 millions de dollars.

Analyse des pertes nettes

Azenta a déclaré une perte nette de 159,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, contre une perte nette de 17,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette par action pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, était de 2,90 $ , par rapport à 0,26 $ pour la même période en 2023.

Programme de rachat de partage

Au 30 juin 2024, Azenta avait racheté 25,1 millions d'actions en vertu de son autorisation de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars, avec une dépense totale de 1,25 milliard de dollars. L'autorisation restante à cette date était de 249 millions de dollars.

Flux de trésorerie et liquidité

Les entrées de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 étaient de 36,6 millions de dollars. La société a déclaré des espèces totales, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 346,9 millions de dollars au 30 juin 2024.

Tendances et perspectives du marché

Le réalignement stratégique d'Azenta en trois segments vise à améliorer sa stratégie commerciale et à accélérer la croissance. La société continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et l'innovation dans ses segments pour stimuler la rentabilité future.

Performance du segment Overview

La performance financière des segments d'Azenta pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 est détaillée ci-dessous:

Pilés forts du bilan

Au 30 juin 2024, les capitaux propres totaux d'Azenta étaient de 1,99 milliard de dollars, contre 2,53 milliards de dollars au 30 septembre 2023. La société n'avait pas de dette en cours, offrant une position de liquidité solide à l'avenir.

En mettant l'accent sur l'amélioration de ses capacités opérationnelles et la relève des défis récents, Azenta vise à tirer parti de ses forces dans la gestion des échantillons et la multioomique pour favoriser la croissance et améliorer la rentabilité dans les périodes fiscales à venir.

A qui possède Azenta, Inc. (AZTA)

Importants actionnaires

Au 30 juin 2024, la structure de propriété d'Azenta, Inc. (AZTA) est détaillée comme suit:

Les principaux investisseurs institutionnels

Voici les principaux investisseurs institutionnels détenant des actions dans Azenta, Inc. au 30 juin 2024:

Dépression de propriété d'initié

La propriété d'initiés comprend des cadres et des membres du conseil d'administration d'Azenta, Inc. au 30 juin 2024:

Activité de rachat d'actions récentes

Au 30 juin 2024, Azenta, Inc. s'est engagé dans des activités de rachat d'action importantes:

Performance du stock

Les mesures de performance des actions pour Azenta, Inc. au 30 juin 2024 sont les suivantes:

Structure de partage

Au 30 juin 2024, la structure de partage d'Azenta, Inc. est la suivante:

Énoncé de mission Azenta, Inc. (AZTA)

Entreprise Overview

Azenta, Inc. opère dans le secteur des sciences de la vie, en se concentrant sur les solutions de gestion des échantillons et la multiomique. Au 30 juin 2024, Azenta a déclaré des revenus totaux de 486,3 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 1% contre 492,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Énoncé de mission

La mission d'Azenta est de fournir à l'industrie des sciences de la vie des solutions innovantes qui améliorent la gestion et la préservation d'échantillons et de données biologiques. La société vise à permettre aux chercheurs et aux scientifiques d'accélérer les découvertes en génomique, protéomique et autres domaines grâce à une gestion fiable des échantillons et des technologies avancées.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, Azenta a déclaré une perte nette de 6,6 millions de dollars, contre une perte nette de 1,5 million de dollars au cours de la même période 2023. La perte opérationnelle de la société pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, était de 188,4 $ millions, nettement supérieur à la perte de 56,5 millions de dollars déclarée pour la même période l'année précédente.

Répartition des revenus

Structure des coûts

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 juin 2024 ont totalisé 83,8 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 83,8 millions de dollars l'année précédente. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent:

• Recherche et développement: 7,9 millions de dollars (4,6% des revenus)
• Vente, général et administratif: 73,8 millions de dollars (42,7% des revenus)
• Frais de restructuration: 2,1 millions de dollars
• Nouvre de la bonne volonté et des actifs incorporels: 116,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024.

Position sur le marché

Au 30 juin 2024, les capitaux propres d'Azenta se sont élevés à 2,0 milliards de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces déclarés à 336,5 millions de dollars. L'entreprise n'avait aucune dette en cours dans son bilan.

Initiatives stratégiques

Azenta a mis en œuvre un programme de rachat d'actions, autorisé en novembre 2022, permettant le rachat pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars en actions ordinaires. Au 30 juin 2024, la société a racheté 25,1 millions d'actions pour 1,25 milliard de dollars.

Portée mondiale

Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, les revenus générés en dehors des États-Unis représentaient environ 45% des revenus totaux, soit 77,6 millions de dollars. Cela reflète l'engagement continu d'Azenta à étendre sa présence internationale sur le marché.

Comment fonctionne Azenta, Inc. (AZTA)

Entreprise Overview

Azenta, Inc. opère principalement dans les secteurs des sciences de la vie et de la biotechnologie, fournissant des solutions de gestion d'échantillons, des services multioomiques et de l'équipement de la chaîne du froid grâce à ses différents segments d'entreprise. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité de la gestion et de l'analyse des échantillons biologiques.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, Azenta a déclaré un chiffre d'affaires total de 172,8 millions de dollars, soit une augmentation de 4% contre 165,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La performance des revenus a été tirée d'une augmentation de 7% des solutions de gestion de l'échantillon et B Segments des systèmes médicaux, tandis que le segment multiomique est resté plat.

Marge brute et dépenses d'exploitation

Au 30 juin 2024, la marge brute d'Azenta était de 40%, contre 41% au même trimestre de l'année dernière. Cette diminution a été attribuée à des dépenses d'amortissement plus élevées et aux coûts de transformation. Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 juin 2024 étaient de 83,8 millions de dollars, relativement stables, contre 83,8 millions de dollars l'année précédente.

Perte nette

Azenta a déclaré une perte nette de 6,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 juin 2024, contre une perte nette de 1,5 million de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation de la perte nette a été principalement motivée par une baisse des intérêts et d'autres revenus.

Performance du segment

Dans le segment des solutions de gestion des échantillons, le bénéfice d'exploitation était de 2,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre un bénéfice d'exploitation de 0,1 million de dollars au troisième trimestre 2023. Le segment multiomique a déclaré une perte d'exploitation de 1,8 million de dollars, passant d'une perte de 4,6 millions de dollars au précédent au précédent le précédent année. Le segment des systèmes médicaux B a subi une perte d'exploitation de 10,3 millions de dollars, contre une perte de 7,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 juin 2024, Azenta avait des équivalents en espèces et en espèces de 336,5 millions de dollars et un actif total d'environ 2,0 milliards de dollars. La société a déclaré une baisse significative de la trésorerie, contre 678,9 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent en raison des investissements et des rachats d'actions.

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 juin 2024, ont totalisé 7,9 millions de dollars, ce qui représente 4,6% des revenus, contre 9,0 millions de dollars ou 5,4% des revenus au troisième trimestre 2023. Cette baisse reflète les initiatives de réduction des coûts dans tous les segments.

Initiatives de restructuration

Au cours de l'exercice 2024, Azenta a lancé des plans de restructuration visant à optimiser les ressources, entraînant des frais de restructuration de 2,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Les frais de restructuration totaux pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 étaient de 10,5 millions de dollars.

Risques de marché

Azenta est exposée à divers risques sur le marché, notamment les fluctuations des taux de change des devises et les variations des taux d'intérêt, ce qui pourrait avoir un impact sur les rendements en espèces et en investissements.

Comment Azenta, Inc. (AZTA) fait de l'argent

Sources de revenus

Azenta, Inc. génère des revenus principalement à travers trois segments: des solutions de gestion des échantillons, des multiomiques et des systèmes médicaux. La performance des revenus pour les trois mois et neuf mois clos le 30 juin 2024 est détaillée ci-dessous:

Exemples de solutions de gestion

Ce segment comprend des magasins automatisés, des systèmes cryogéniques, des tubes d'échantillons automatisés et des consommables et des instruments. Les revenus de ce segment ont augmenté de 7% par rapport à l'année précédente, tirée par la croissance des entreprises de systèmes cryogéniques et d'échantillons de référentiel.

Multioomiques

Le segment multiomique comprend des services tels que le séquençage de prochaine génération et la synthèse des gènes. Les revenus sont restés relativement stables, avec un léger compensation de croissance par la baisse des services de séquençage Sanger.

B Systèmes médicaux

Les revenus de ce segment ont diminué de 24% par rapport à l'année précédente en raison du calendrier des commandes d'équipement de la chaîne du froid. Le segment a montré une augmentation de 7% au cours du dernier trimestre par rapport à l'année précédente.

Bénéfice et marges bruts

Le profit et les marges bruts pour les trois mois et neuf mois clos le 30 juin 2024 sont les suivants:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 juin 2024 sont détaillées ci-dessous:

Perte nette

Azenta a signalé une perte nette pour les trois et neuf mois clos le 30 juin 2024, comme suit:

Revenu d'intérêt

Les revenus d'intérêts pour les trois et neuf mois clos le 30 juin 2024 sont détaillés ci-dessous:

Programme de rachat de partage

Au 30 juin 2024, Azenta avait racheté 25,1 millions d'actions ordinaires pour 1,25 milliard de dollars en vertu de son autorisation de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.