Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة بوز ألن هاملتون القابضة
تأسست شركة Booz Allen Hamilton Holding Corporation في ولاية ديلاوير في مايو 2008، وهي متخصصة في الاستشارات الإدارية والتكنولوجية والتحليلات والهندسة والحلول الرقمية وعمليات المهام والخدمات السيبرانية والذكاء الاصطناعي. تخدم الشركة في المقام الأول الحكومات الأمريكية والدولية والشركات الكبرى والمنظمات غير الربحية.
شركة Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توظف شركة Booz Allen Hamilton حوالي 35,800 الموظفين. تعمل الشركة في قطاع واحد يمكن الإبلاغ عنه ويقع مقرها الرئيسي في ماكلين، فيرجينيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت بوز ألن هاملتون:
- ربح: 5,682.5 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 490.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 555.3 مليون دولار
- ربحية السهم (المخففة): $4.27
وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2023 كانت الأرقام كما يلي:
- ربح: 3,661.0 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 401.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 332.1 مليون دولار
- ربحية السهم (المخففة): $2.51
| المقاييس المالية | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 5,682.5 مليون دولار | 3,661.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 490.6 مليون دولار | 401.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 555.3 مليون دولار | 332.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.27 | $2.51 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Booz Allen Hamilton عن حقوق المساهمين البالغة 1,200.8 مليون دولار، زيادة من 1,046.6 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بصافي الدخل والتعويضات القائمة على الأسهم، والتي قابلتها عمليات إعادة شراء أسهم الخزينة ودفعات الأرباح.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في 25 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.51 للسهم الواحد، تستحق الدفع في 4 ديسمبر 2024. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة ما يعادل 133.0 مليون دولار. خلال هذه الفترة، قامت الشركة بإعادة الشراء 2.1 مليون سهم من فئتها (أ) الأسهم العادية ل 308.5 مليون دولار.
التعاقدات الحكومية ومصادر الإيرادات
في العام المالي 2024 تقريبا 99% تم توليد إيرادات Booz Allen Hamilton من العقود المبرمة مع الوكالات الحكومية الأمريكية. ارتفع إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة بنسبة 17.7% من 30 سبتمبر 2023 بإجمالي 11.0 مليار دولار.
النسب والمقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.75 |
| هامش التشغيل | 8.6% |
| هامش صافي الربح | 9.8% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Booz Allen Hamilton 3.8 مليار دولاربينما بلغ إجمالي الأصول 5.0 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2024، واجهت Booz Allen Hamilton زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية بسبب الضغوط التضخمية وزيادة نفقات التوظيف. وسجلت الشركة المصاريف العمومية والإدارية كنسبة من الإيرادات انخفاضا من 11.3% في عام 2023 إلى 7.2% في عام 2024.
باختصار، تواصل Booz Allen Hamilton تعزيز مكانتها في سوق الاستشارات، حيث تستفيد بشكل كبير من عقودها الحكومية الواسعة بينما تتغلب على تعقيدات إدارة التكاليف التشغيلية وعوائد المساهمين.
من يملك شركة بوز ألن هاملتون القابضة (BAH)
هيكل الملكية
شركة Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) هي شركة مساهمة عامة مدرجة بشكل أساسي في بورصة نيويورك (NYSE). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 167,841,004 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ".
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Booz Allen Hamilton اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 16,500,000 | 9.83% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 13,800,000 | 8.22% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 9,700,000 | 5.79% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 7,500,000 | 4.47% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 6,200,000 | 3.70% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت ملكية المطلعين، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 3٪ من إجمالي الأسهم القائمة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- هوراسيو روزانسكي، الرئيس والمدير التنفيذي - 1,200,000 سهم
- جيل برونينج، المدير المالي – 300000 سهم
- المديرون التنفيذيون الآخرون – 1,000,000 سهم مجتمعين
نشاط المساهمين
لدى الشركة برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Booz Allen Hamilton بإعادة شراء ما يقرب من 2.1 مليون سهم مقابل 308.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ التفويض المتبقي بموجب برنامج إعادة الشراء حوالي 699.7 مليون دولار أمريكي.
معلومات الأرباح
أعلنت Booz Allen Hamilton عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.51 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 4 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين في 15 نوفمبر 2024. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 133.0 مليون دولار أمريكي.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Booz Allen Hamilton بسعر 154.35 دولارًا تقريبًا. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 555.3 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع ربحية للسهم قدرها 4.29 دولار أمريكي.
ملخص المالية
يلخص الجدول التالي الوضع المالي لشركة Booz Allen Hamilton كما في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,088.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 803.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 555.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 6,878.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5,677.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,200.8 مليون دولار |
خاتمة
باعتبارها كيانًا للتداول العام، تتميز ملكية Booz Allen Hamilton بوجود مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين وملكية كبيرة من الداخل. وتواصل الشركة المشاركة في برامج إعادة شراء الأسهم ودفع أرباح منتظمة لمساهميها، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المستثمرين.
بيان مهمة شركة Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Booz Allen Hamilton Holding Corporation في تمكين العملاء من مواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا، والاستفادة من التكنولوجيا والتحليلات والهندسة والحلول الرقمية. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تؤدي إلى التغيير الإيجابي للعملاء، وخاصة في القطاعات الحكومية والتجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بوز ألن هاملتون عن إيرادات بلغت 6.09 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية، مقارنة بـ 5.32 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 552.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 329.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6.09 مليار دولار | 5.32 مليار دولار |
| صافي الدخل | 552.3 مليون دولار | 329.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $4.29 | $2.52 |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.27 | $2.51 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.20 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
مشاركة العميل
يأتي حوالي 99% من إيرادات Booz Allen من العقود المبرمة مع الوكالات الحكومية الأمريكية. تركز الشركة على قطاعات الدفاع والاستخبارات والعملاء المدنيين، حيث يساهم عملاء الدفاع بنسبة 48% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| الإيرادات حسب نوع العميل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| عملاء الدفاع | 1.54 مليار دولار (49%) | 1.27 مليار دولار (47%) |
| عملاء المخابرات | 496.4 مليون دولار (16%) | 442.9 مليون دولار (17%) |
| العملاء المدنيين | 1.11 مليار دولار (35%) | 952.4 مليون دولار (36%) |
عوائد المساهمين
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.51 دولار أمريكي للسهم الواحد في 25 أكتوبر 2024، تستحق الدفع في 4 ديسمبر 2024. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 133 مليون دولار أمريكي.
| توزيعات الأرباح | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.51 | $0.47 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 133 مليون دولار | 125 مليون دولار |
موقف السوق والنمو
ارتفع إجمالي الأعمال المتراكمة لدى Booz Allen Hamilton بنسبة 17.7% من 30 سبتمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، ليصل إلى 11.0 مليار دولار. وتتوقع الشركة تحقيق ما يقرب من 70% من هذا العمل المتراكم كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
| مقاييس التراكم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 11.0 مليار دولار | 8.7 مليار دولار |
| الاعتراف بالإيرادات المتوقعة (12 شهرًا) | 70% | 80% |
مشاركة الموظفين وتعويضهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Booz Allen Hamilton حوالي 35,800 فردًا. بلغ إجمالي نفقات التعويضات على أساس الأسهم للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 45.7 مليون دولار.
| مقاييس الموظف | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الموظفين | 35,800 |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 45.7 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).
عمل Overview
تعمل شركة Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) في المقام الأول في قطاع الاستشارات، مع التركيز على تقديم الخدمات للوكالات الحكومية، بما في ذلك الدفاع الوطني والاستخبارات والخدمات المدنية. تدعم الشركة عملائها من خلال مجموعة من الخدمات بما في ذلك الاستشارات الإدارية والحلول التقنية والخدمات الهندسية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Booz Allen عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $3,146,386,000 | $2,666,282,000 | $6,088,183,000 | $5,320,768,000 |
| صافي الدخل | $390,112,000 | $170,718,000 | $555,345,000 | $332,106,000 |
| الدخل التشغيلي | $548,609,000 | $266,989,000 | $803,773,000 | $501,407,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.01 | $1.29 | $4.27 | $2.51 |
هيكل التكلفة
إن التكاليف والمصروفات التشغيلية لشركة Booz Allen Hamilton للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $2,733,516 |
| النفقات القابلة للفوترة | $1,913,003 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $554,706 |
| الاستهلاك والإطفاء | $83,185 |
| إجمالي تكاليف التشغيل | $5,284,410 |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة حقوق المساهمين في Booz Allen Hamilton 1,200,769,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1,046,562,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2024. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 133,332,000 دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Booz Allen Hamilton برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية قدرها 3,085 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بقي ما يقرب من 699.7 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة الشراء. خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 2.1 مليون سهم مقابل 308.5 مليون دولار.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لدى Booz Allen 3,310,775,000 دولار أمريكي. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.0 مليار دولار، والتي تعد جزءًا من اتفاقية الائتمان مع بنك أوف أمريكا كوكيل إداري.
الالتزامات التعاقدية والمتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Booz Allen Hamilton عن التزامات أداء متبقية بقيمة 11.0 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بالاعتراف بحوالي 70% من هذا المبلغ كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة. ارتفع إجمالي الأعمال المتراكمة بنسبة 17.7% عن العام السابق، مع إضافات بلغ مجموعها 11.8 مليار دولار للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تعويضات ومزايا الموظفين
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات المعترف بها لمطابقة المساهمات بموجب خطة تراكم رأس المال للموظفين 61.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 53.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت الحالة غير الممولة للخطة الطبية بعد التقاعد 129.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت بوز ألن هاملتون عن بيانات التدفق النقدي التالية:
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $639,219 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($153,272) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($481,480) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $4,467 |
كيف تجني شركة Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) الأموال؟
توليد الإيرادات
تحقق شركة Booz Allen Hamilton إيراداتها في المقام الأول من خلال العقود المبرمة مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية. تقريبًا 99% من إيراداتها مستمدة من العقود الحكومية، حيث تعمل الشركة كمقاول رئيسي ومقاول من الباطن.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Booz Allen عن إجمالي إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 14.4%. توزيع الإيرادات حسب نوع العقد هو كما يلي:
| نوع العقد | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة قابلة للسداد | $1,781,044 (57%) | $1,463,949 (55%) | $3,440,967 (56%) | $2,914,133 (55%) |
| الوقت والمواد | $722,818 (23%) | $638,607 (24%) | $1,393,386 (23%) | $1,274,340 (24%) |
| سعر ثابت | $642,524 (20%) | $563,726 (21%) | $1,253,830 (21%) | $1,132,295 (21%) |
| إجمالي الإيرادات | $3,146,386 (100%) | $2,666,282 (100%) | $6,088,183 (100%) | $5,320,768 (100%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات لشركة Booz Allen Hamilton 2.7 مليار دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 10.0% زيادة عن العام السابق. يتضمن هذا التقسيم:
- تكلفة الإيرادات: $2,733,516
- النفقات القابلة للفوترة: $1,913,003
- المصاريف العمومية والإدارية: $554,706
- الاستهلاك والإطفاء: $83,185
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $803,773، زيادة 60.3% سنة بعد سنة.
تجزئة العميل
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات حسب نوع العميل، مع التوزيع التالي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع العميل | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عملاء الدفاع | $2,960,978 | 48% |
| عملاء المخابرات | $957,459 | 16% |
| العملاء المدنيين | $2,169,746 | 36% |
الأعمال المتراكمة والإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Booz Allen Hamilton إجمالي عقود متراكمة قدرها 11.0 مليار دولار، مع توقعات بالاعتراف تقريبًا 70% من هذا العمل المتراكم كإيرادات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة. ويعكس نمو الأعمال المتراكمة أ 17.7% زيادة عن العام السابق، مدفوعة إلى حد كبير بالعقود الجديدة وأوامر المهام.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.51 للسهم الواحد، بإجمالي 65.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، خلال النصف الأول من السنة المالية 2025، قامت Booz Allen بإعادة شراء 2.1 مليون سهم لحوالي 308.5 مليون دولار.
تعويضات ومزايا الموظفين
تستثمر Booz Allen Hamilton بشكل كبير في القوى العاملة لديها، حيث يصل إجمالي النفقات لمطابقة المساهمات بموجب خطة تراكم رأس المال إلى 123.0 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
يعتمد النموذج المالي لشركة Booz Allen Hamilton على مجموعة من العقود الحكومية والإدارة الفعالة للتكاليف والاستثمارات الإستراتيجية في القوى العاملة لديها، والتي تعمل معًا على دفع نمو إيراداتها وربحيتها.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.