Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Bundle
Uma breve história de Booz Allen Hamilton Holding Corporation
A Booz Allen Hamilton Holding Corporation, incorporada em Delaware em maio de 2008, é especializada em consultoria em gestão e tecnologia, análise, engenharia, soluções digitais, operações de missão, serviços cibernéticos e inteligência artificial. A empresa atende principalmente governos dos EUA e Internacional, grandes empresas e organizações sem fins lucrativos.
Empresa Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, Booz Allen Hamilton emprega aproximadamente 35,800 pessoal. A empresa opera em um único segmento relatável e está sediado em McLean, Virgínia.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o Booz Allen Hamilton informou:
- Receita: US $ 5.682,5 milhões
- Receita operacional: US $ 490,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 555,3 milhões
- Ganhos por ação (diluída): $4.27
Comparativamente, no mesmo período em 2023, os números foram:
- Receita: US $ 3.661,0 milhões
- Receita operacional: US $ 401,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 332,1 milhões
- Ganhos por ação (diluída): $2.51
| Métricas financeiras | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 5.682,5 milhões | US $ 3.661,0 milhões |
| Receita operacional | US $ 490,6 milhões | US $ 401,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 555,3 milhões | US $ 332,1 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.27 | $2.51 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, Booz Allen Hamilton relatou o patrimônio dos acionistas de US $ 1.200,8 milhões, um aumento de US $ 1.046,6 milhões Em 31 de março de 2024. O aumento foi impulsionado principalmente por receita líquida e compensação baseada em ações, combatida por recompras de ações do Tesouro e pagamentos de dividendos.
Dividendos e compartilham recompras
Em 25 de outubro de 2024, a empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.51 por ação, pagável em 4 de dezembro de 2024. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais pagos totalizaram US $ 133,0 milhões. Durante esse período, a empresa recomprou 2,1 milhões de ações do seu estoque ordinário de classe A para US $ 308,5 milhões.
Fontes de contratação e receita do governo
No ano fiscal de 2024, aproximadamente 99% da receita de Booz Allen Hamilton foi gerada a partir de contratos com agências governamentais dos EUA. O atraso total da empresa aumentou em 17.7% de 30 de setembro de 2023, totalizando US $ 11,0 bilhões.
Principais índices financeiros e métricas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 2.75 |
| Margem operacional | 8.6% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% |
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais de Booz Allen Hamilton totalizaram US $ 3,8 bilhões, enquanto os ativos totais foram relatados em US $ 5,0 bilhões.
Desenvolvimentos recentes
No ano fiscal de 2024, Booz Allen Hamilton enfrentou um aumento significativo nos custos operacionais devido a pressões inflacionárias e aumento das despesas de pessoal. A empresa relatou despesas gerais e administrativas como uma porcentagem de receita que diminui de 11.3% em 2023 para 7.2% em 2024.
Em resumo, a Booz Allen Hamilton continua a fortalecer sua posição no mercado de consultoria, beneficiando -se significativamente de seus extensos contratos governamentais enquanto navegava nas complexidades do gerenciamento de custos operacionais e retornos dos acionistas.
Um dono da Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Estrutura de propriedade
A Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) é uma empresa de capital aberto listado principalmente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 167.841.004 ações ordinárias de classe A emitidas.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Booz Allen Hamilton a partir de 2024:
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 16,500,000 | 9.83% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 13,800,000 | 8.22% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 9,700,000 | 5.79% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 7,500,000 | 4.47% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 6,200,000 | 3.70% |
Propriedade interna
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade privilegiada, incluindo diretores executivos e membros do conselho, representava aproximadamente 3% do total de ações em circulação. Os principais insiders incluem:
- Horacio Rozanski, Presidente e CEO - 1.200.000 ações
- Jill Bruning, CFO - 300.000 ações
- Outros executivos - 1.000.000 de ações combinadas
Atividade acionista
A empresa possui um programa de recompra de ações ativas. Em 30 de setembro de 2024, a Booz Allen Hamilton havia recomprado aproximadamente 2,1 milhões de ações por US $ 308,5 milhões durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024. A autorização restante sob o programa de recompra era de aproximadamente US $ 699,7 milhões.
Informações de dividendos
A Booz Allen Hamilton anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,51 por ação, pagável em 4 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 15 de novembro de 2024. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais pagos totalizaram US $ 133,0 milhões.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Booz Allen Hamilton estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 154,35. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 555,3 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, com ganhos por ação de US $ 4,29.
Resumo das finanças
A tabela a seguir resume a posição financeira de Booz Allen Hamilton em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 6.088,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 803,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 555,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 6.878,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 5.677,6 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 1.200,8 milhões |
Conclusão
Como entidade de capital aberto, a propriedade de Booz Allen Hamilton é caracterizada por um grupo diversificado de investidores institucionais e propriedade significativa. A empresa continua a se envolver em programas de recompra de ações e paga dividendos regulares aos seus acionistas, refletindo o compromisso de retornar valor aos investidores.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Declaração
Declaração de missão Overview
A missão da Booz Allen Hamilton Holding Corporation é capacitar os clientes a enfrentar seus desafios mais complexos, alavancando a tecnologia, análise, engenharia e soluções digitais. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que impulsionam mudanças positivas para os clientes, principalmente em setores governamentais e comerciais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Booz Allen Hamilton registrou uma receita de US $ 6,09 bilhões nos seis meses findos, em comparação com US $ 5,32 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 552,3 milhões, um aumento de US $ 329,4 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 6,09 bilhões | US $ 5,32 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 552,3 milhões | US $ 329,4 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $4.29 | $2.52 |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.27 | $2.51 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,20 bilhão | US $ 1,05 bilhão |
Engajamento do cliente
Aproximadamente 99% da receita de Booz Allen é gerada a partir de contratos com agências governamentais dos EUA. A empresa se concentra em segmentos de defesa, inteligência e clientes civis, com clientes de defesa contribuindo com 48% da receita total em 30 de setembro de 2024.
| Receita por tipo de cliente | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Clientes de defesa | US $ 1,54 bilhão (49%) | US $ 1,27 bilhão (47%) |
| Clientes de inteligência | US $ 496,4 milhões (16%) | US $ 442,9 milhões (17%) |
| Clientes civis | US $ 1,11 bilhão (35%) | US $ 952,4 milhões (36%) |
Retornos dos acionistas
A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,51 por ação em 25 de outubro de 2024, pagável em 4 de dezembro de 2024. Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais pagos totalizaram US $ 133 milhões.
| Dividendos | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.51 | $0.47 |
| Dividendos totais pagos | US $ 133 milhões | US $ 125 milhões |
Posição e crescimento de mercado
O atraso total de Booz Allen Hamilton aumentou 17,7% em 30 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2024, atingindo US $ 11,0 bilhões. A empresa prevê reconhecer aproximadamente 70% desse backlog como receita nos próximos 12 meses.
| Métricas de atraso | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Backlog total | US $ 11,0 bilhões | US $ 8,7 bilhões |
| Reconhecimento de receita esperado (12 meses) | 70% | 80% |
Engajamento e compensação dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a Booz Allen Hamilton empregou aproximadamente 35.800 indivíduos. A despesa total de remuneração baseada em ações nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 45,7 milhões.
| Métricas de funcionários | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de funcionários | 35,800 |
| Despesa de compensação baseada em ações | US $ 45,7 milhões |
Como funciona o Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Negócios Overview
A Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) opera principalmente no setor de consultoria, com foco em fornecer serviços a agências governamentais, incluindo defesa nacional, inteligência e serviços civis. A empresa apoia seus clientes por meio de uma variedade de serviços, incluindo consultoria de gerenciamento, soluções de tecnologia e serviços de engenharia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Booz Allen relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $3,146,386,000 | $2,666,282,000 | $6,088,183,000 | $5,320,768,000 |
| Resultado líquido | $390,112,000 | $170,718,000 | $555,345,000 | $332,106,000 |
| Receita operacional | $548,609,000 | $266,989,000 | $803,773,000 | $501,407,000 |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.01 | $1.29 | $4.27 | $2.51 |
Estrutura de custos
Os custos e despesas operacionais de Booz Allen Hamilton nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo da receita | $2,733,516 |
| Despesas faturáveis | $1,913,003 |
| Despesas gerais e administrativas | $554,706 |
| Depreciação e amortização | $83,185 |
| Custos operacionais totais | $5,284,410 |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido de Booz Allen Hamilton foi relatado em US $ 1.200.769.000, refletindo um aumento de US $ 1.046.562.000 em 31 de março de 2024. Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia declarou os divididos, totalizando US $ 133,3.32.000.
Compartilhe o programa de recompra
O Booz Allen Hamilton possui um programa de recompra de ações com uma autorização total de US $ 3.085 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 699,7 milhões permaneceram sob o programa de recompra. Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 2,1 milhões de ações por US $ 308,5 milhões.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Booz Allen tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 3.310.775.000. A Companhia tem acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 1,0 bilhão, que faz parte de seu contrato de crédito com o Bank of America como agente administrativo.
Obrigações contratuais e pedidos em atraso
Em 30 de setembro de 2024, a Booz Allen Hamilton relatou obrigações de desempenho restantes de US $ 11,0 bilhões, com expectativas para reconhecer aproximadamente 70% desse valor como receita nos próximos 12 meses. O atraso total aumentou 17,7% em relação ao ano anterior, com adições totalizando US $ 11,8 bilhões nos doze meses findos em 30 de setembro de 2024.
Compensação e benefícios dos funcionários
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa total reconhecida por contribuições correspondentes sob o plano de acumulação de capital dos funcionários foi de US $ 61,1 milhões, em comparação com US $ 53,6 milhões no ano anterior. O status não financiado do plano médico pós-aposentadoria era de US $ 129,2 milhões em 30 de setembro de 2024.
Declaração de fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Booz Allen Hamilton informou os seguintes dados de fluxo de caixa:
| Atividades de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $639,219 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($153,272) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($481,480) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $4,467 |
Como Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) ganha dinheiro
Geração de receita
Booz Allen Hamilton gera receita principalmente por meio de contratos com várias agências governamentais dos EUA. Aproximadamente 99% de sua receita é derivada de contratos governamentais, onde a Companhia atua como um contratado e subcontratado.
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Booz Allen relatou receita total de US $ 6,1 bilhões, representando um aumento ano a ano de 14.4%. A quebra de receita pelo tipo de contrato é a seguinte:
| Tipo de contrato | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo-reembolsável | $1,781,044 (57%) | $1,463,949 (55%) | $3,440,967 (56%) | $2,914,133 (55%) |
| Tempo e material | $722,818 (23%) | $638,607 (24%) | $1,393,386 (23%) | $1,274,340 (24%) |
| Preço fixo | $642,524 (20%) | $563,726 (21%) | $1,253,830 (21%) | $1,132,295 (21%) |
| Receita total | $3,146,386 (100%) | $2,666,282 (100%) | $6,088,183 (100%) | $5,320,768 (100%) |
Estrutura de custos
O custo da receita para Booz Allen Hamilton foi US $ 2,7 bilhões pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um 10.0% aumento em relação ao ano anterior. Esta quebra inclui:
- Custo da receita: $2,733,516
- Despesas faturáveis: $1,913,003
- Despesas gerais e administrativas: $554,706
- Depreciação e amortização: $83,185
A receita operacional nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em $803,773, um aumento de 60.3% ano a ano.
Segmentação do cliente
A receita também é segmentada pelo tipo de cliente, com a seguinte distribuição para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de cliente | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Clientes de defesa | $2,960,978 | 48% |
| Clientes de inteligência | $957,459 | 16% |
| Clientes civis | $2,169,746 | 36% |
Backlog e receita futura
Em 30 de setembro de 2024, Booz Allen Hamilton tinha um acionamento total de contrato de US $ 11,0 bilhões, com expectativas para reconhecer aproximadamente 70% deste backlog como receita nos próximos 12 meses. O crescimento do backlog reflete um 17.7% Aumentar em relação ao ano anterior, amplamente impulsionado por novos contratos e ordens de tarefas.
Dividendos e compartilham recompras
A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.51 por ação, totalizando US $ 65,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, durante a primeira metade do ano fiscal de 2025, Booz Allen recomprou 2,1 milhões de ações para aproximadamente US $ 308,5 milhões.
Compensação e benefícios dos funcionários
Booz Allen Hamilton investe significativamente em sua força de trabalho, com despesas totais para correspondências correspondentes sob seu plano de acumulação de capital no valor US $ 123,0 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
O modelo financeiro de Booz Allen Hamilton depende de uma combinação de contratos governamentais, gerenciamento eficaz de custos e investimentos estratégicos em sua força de trabalho, que juntos impulsionam seu crescimento e lucratividade da receita.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.