Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Bundle
Una breve historia de Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Booz Allen Hamilton Holding Corporation, incorporado en Delaware en mayo de 2008, se especializa en consultoría de gestión y tecnología, análisis, ingeniería, soluciones digitales, operaciones de misión, servicios cibernéticos e inteligencia artificial. La compañía sirve principalmente a gobiernos estadounidenses e internacionales, grandes corporaciones y organizaciones sin fines de lucro.
Compañía Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton emplea aproximadamente 35,800 personal. La compañía opera en un solo segmento reportable y tiene su sede en McLean, Virginia.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton informó:
- Ganancia: $ 5,682.5 millones
- Ingresos operativos: $ 490.6 millones
- Lngresos netos: $ 555.3 millones
- Ganancias por acción (diluida): $4.27
Comparativamente, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Ganancia: $ 3,661.0 millones
- Ingresos operativos: $ 401.1 millones
- Lngresos netos: $ 332.1 millones
- Ganancias por acción (diluida): $2.51
| Métricas financieras | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 5,682.5 millones | $ 3,661.0 millones |
| Ingreso operativo | $ 490.6 millones | $ 401.1 millones |
| Lngresos netos | $ 555.3 millones | $ 332.1 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.27 | $2.51 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton informó que el patrimonio de los accionistas de $ 1,200.8 millones, un aumento de $ 1,046.6 millones Al 31 de marzo de 2024. El aumento fue impulsado principalmente por el ingreso neto y la compensación basada en acciones, contrarrestada por recompras de acciones del Tesoro y pagos de dividendos.
Dividendos y recompras de compartir
El 25 de octubre de 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $0.51 por acción, por pagar el 4 de diciembre de 2024. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los dividendos totales pagados ascendieron a $ 133.0 millones. Durante este período, la Compañía recompra 2.1 millones de acciones de su stock común de Clase A para $ 308.5 millones.
Fuentes de contratación gubernamental e ingresos
En el año fiscal 2024, aproximadamente 99% de los ingresos de Booz Allen Hamilton se generaron a partir de contratos con agencias del gobierno de EE. UU. El cartera total de la compañía aumentó en 17.7% del 30 de septiembre de 2023, totalizando $ 11.0 mil millones.
Relaciones financieras y métricas clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.75 |
| Margen operativo | 8.6% |
| Margen de beneficio neto | 9.8% |
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Booz Allen Hamilton ascendieron a $ 3.8 mil millones, mientras que los activos totales se informaron en $ 5.0 mil millones.
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2024, Booz Allen Hamilton enfrentó un aumento significativo en los costos operativos debido a las presiones inflacionarias y al aumento de los gastos de personal. La compañía reportó gastos generales y administrativos como un porcentaje de ingresos que disminuyen desde 11.3% en 2023 a 7.2% en 2024.
En resumen, Booz Allen Hamilton continúa fortaleciendo su posición en el mercado de consultoría, beneficiándose significativamente de sus extensos contratos gubernamentales al tiempo que navega por las complejidades de la gestión de costos operativos y los rendimientos de los accionistas.
A Who posee Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Estructura de propiedad
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) es una empresa que cotiza en bolsa que cotiza principalmente en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 167,841,004 acciones comunes de Clase A emitidas.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Booz Allen Hamilton a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 16,500,000 | 9.83% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 13,800,000 | 8.22% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 9,700,000 | 5.79% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 7,500,000 | 4.47% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 6,200,000 | 3.70% |
Propiedad interna
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad interna, incluidos los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta, representaba aproximadamente el 3% del total de acciones en circulación. Los expertos clave incluyen:
- Horacio Rozanski, presidente y CEO - 1,200,000 acciones
- Jill Bruning, CFO - 300,000 acciones
- Otros ejecutivos: 1,000,000 de acciones combinadas
Actividad de los accionistas
La compañía tiene un programa activo de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton había recuperado aproximadamente 2.1 millones de acciones por $ 308.5 millones durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La autorización restante bajo el programa de recompra fue de aproximadamente $ 699.7 millones.
Información de dividendos
Booz Allen Hamilton anunció un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.51 por acción, pagadero el 4 de diciembre de 2024 a los accionistas registrados el 15 de noviembre de 2024. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los dividendos totales pagados ascendieron a $ 133.0 millones.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Booz Allen Hamilton cotizaban a aproximadamente $ 154.35. La compañía informó un ingreso neto de $ 555.3 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con ganancias por acción de $ 4.29.
Resumen de finanzas
La siguiente tabla resume la posición financiera de Booz Allen Hamilton al 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 6,088.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 803.8 millones |
| Lngresos netos | $ 555.3 millones |
| Activos totales | $ 6,878.4 millones |
| Pasivos totales | $ 5,677.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1,200.8 millones |
Conclusión
Como entidad que cotiza en bolsa, la propiedad de Booz Allen Hamilton se caracteriza por un grupo diverso de inversores institucionales y una importante propiedad interna. La compañía continúa participando en programas de recompra de acciones y paga dividendos regulares a sus accionistas, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los inversores.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Booz Allen Hamilton Holding Corporation es capacitar a los clientes para enfrentar sus desafíos más complejos, aprovechar la tecnología, el análisis, la ingeniería y las soluciones digitales. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras que impulsen un cambio positivo para los clientes, particularmente en los sectores gubernamentales y comerciales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton reportó un ingreso de $ 6.09 mil millones por los seis meses finalizados, en comparación con $ 5.32 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 552.3 millones, un aumento de $ 329.4 millones en 2023.
| Métricas financieras | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 6.09 mil millones | $ 5.32 mil millones |
| Lngresos netos | $ 552.3 millones | $ 329.4 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $4.29 | $2.52 |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.27 | $2.51 |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.20 mil millones | $ 1.05 mil millones |
Compromiso del cliente
Aproximadamente el 99% de los ingresos de Booz Allen se generan a partir de contratos con agencias del gobierno de EE. UU. La compañía se centra en segmentos de defensa, inteligencia y clientes civiles, con clientes de defensa que contribuyen al 48% de los ingresos totales al 30 de septiembre de 2024.
| Ingresos por tipo de cliente | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Clientes de defensa | $ 1.54 mil millones (49%) | $ 1.27 mil millones (47%) |
| Clientes de inteligencia | $ 496.4 millones (16%) | $ 442.9 millones (17%) |
| Clientes civiles | $ 1.11 mil millones (35%) | $ 952.4 millones (36%) |
Rendimiento de los accionistas
La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.51 por acción el 25 de octubre de 2024, pagadero el 4 de diciembre de 2024. Durante los seis meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los dividendos totales pagados ascendieron a $ 133 millones.
| Dividendos | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por acción | $0.51 | $0.47 |
| Dividendos totales pagados | $ 133 millones | $ 125 millones |
Posición y crecimiento del mercado
La cartera total de Booz Allen Hamilton aumentó en un 17.7% desde el 30 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, llegando a $ 11.0 mil millones. La compañía anticipa reconocer aproximadamente el 70% de esta acumulación de ingresos en los próximos 12 meses.
| Métricas de cartera | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 31 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Total de cartera | $ 11.0 mil millones | $ 8.7 mil millones |
| Reconocimiento de ingresos esperado (12 meses) | 70% | 80% |
Compromiso y compensación de los empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton empleó a aproximadamente 35.800 personas. El gasto total de compensación basado en acciones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 45.7 millones.
| Métricas de empleados | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Total de empleados | 35,800 |
| Gasto de compensación basado en acciones | $ 45.7 millones |
Cómo funciona Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Negocio Overview
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) opera principalmente en el sector de consultoría, centrándose en proporcionar servicios a las agencias gubernamentales, incluidas la defensa nacional, la inteligencia y los servicios civiles. La compañía apoya a sus clientes a través de una variedad de servicios que incluyen consultoría de gestión, soluciones tecnológicas y servicios de ingeniería.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $3,146,386,000 | $2,666,282,000 | $6,088,183,000 | $5,320,768,000 |
| Lngresos netos | $390,112,000 | $170,718,000 | $555,345,000 | $332,106,000 |
| Ingreso operativo | $548,609,000 | $266,989,000 | $803,773,000 | $501,407,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $3.01 | $1.29 | $4.27 | $2.51 |
Estructura de costos
Los costos operativos y los gastos para Booz Allen Hamilton para los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Tipo de costo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de ingresos | $2,733,516 |
| Gastos facturables | $1,913,003 |
| Gastos generales y administrativos | $554,706 |
| Depreciación y amortización | $83,185 |
| Costos operativos totales | $5,284,410 |
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Booz Allen Hamilton se informó en $ 1,200,769,000, lo que refleja un aumento de $ 1,046,562,000 al 31 de marzo de 2024. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos totalizando $ 133,332,000.
Programa de recompra de compartir
Booz Allen Hamilton tiene un programa de recompra de acciones con una autorización total de $ 3,085 millones. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 699.7 millones permanecieron bajo el programa de recompra. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 2.1 millones de acciones por $ 308.5 millones.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen tenía una deuda total a largo plazo de $ 3,310,775,000. La Compañía tiene acceso a una línea de crédito giratorio de $ 1.0 mil millones, que forma parte de su acuerdo de crédito con Bank of America como agente administrativo.
Obligaciones contractuales y cartera
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton informó obligaciones de rendimiento restantes de $ 11.0 mil millones, con expectativas de reconocer aproximadamente el 70% de esta cantidad como ingresos dentro de los próximos 12 meses. El retraso total aumentó en un 17.7% respecto al año anterior, con adiciones por un total de $ 11.8 mil millones para los doce meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Compensación y beneficios de los empleados
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales reconocidos por las contribuciones coincidentes bajo el plan de acumulación de capital de los empleados fueron de $ 61.1 millones, en comparación con $ 53.6 millones en el año anterior. El estado no financiado del plan médico posterior a la jubilación fue de $ 129.2 millones al 30 de septiembre de 2024.
Estado de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton informó los siguientes datos de flujo de efectivo:
| Actividades de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $639,219 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($153,272) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($481,480) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $4,467 |
Cómo Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) gana dinero
Generación de ingresos
Booz Allen Hamilton genera ingresos principalmente a través de contratos con varias agencias del gobierno de EE. UU. Aproximadamente 99% de sus ingresos se derivan de contratos gubernamentales, donde la compañía actúa como contratista principal y subcontratista.
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Booz Allen reportó ingresos totales de $ 6.1 mil millones, que representa un aumento de año tras año de 14.4%. El desglose de ingresos por tipo de contrato es el siguiente:
| Tipo de contrato | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Reembolsable | $1,781,044 (57%) | $1,463,949 (55%) | $3,440,967 (56%) | $2,914,133 (55%) |
| Tiempo y material | $722,818 (23%) | $638,607 (24%) | $1,393,386 (23%) | $1,274,340 (24%) |
| Precio fijo | $642,524 (20%) | $563,726 (21%) | $1,253,830 (21%) | $1,132,295 (21%) |
| Ingresos totales | $3,146,386 (100%) | $2,666,282 (100%) | $6,088,183 (100%) | $5,320,768 (100%) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Booz Allen Hamilton fue $ 2.7 mil millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reflejando un 10.0% Aumento del año anterior. Este desglose incluye:
- Costo de ingresos: $2,733,516
- Gastos facturables: $1,913,003
- Gastos generales y administrativos: $554,706
- Depreciación y amortización: $83,185
El ingreso operativo para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $803,773, un aumento de 60.3% año tras año.
Segmentación del cliente
Los ingresos también están segmentados por tipo de cliente, con la siguiente distribución para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de cliente | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Clientes de defensa | $2,960,978 | 48% |
| Clientes de inteligencia | $957,459 | 16% |
| Clientes civiles | $2,169,746 | 36% |
Ingresos futuros e ingresos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Booz Allen Hamilton tenía una cartera de contratos total de $ 11.0 mil millones, con expectativas de reconocer aproximadamente 70% de esta acumulación de ingresos en los próximos 12 meses. El crecimiento de la cartera de pedidos refleja un 17.7% Aumento del año anterior, impulsado en gran medida por nuevos contratos y órdenes de tareas.
Dividendos y recompras de compartir
La compañía declaró un dividendo trimestral de $0.51 por acción, total $ 65.8 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, durante la primera mitad del año fiscal 2025, Booz Allen recompra 2.1 millones de acciones para aproximadamente $ 308.5 millones.
Compensación y beneficios de los empleados
Booz Allen Hamilton invierte significativamente en su fuerza laboral, con gastos totales para que las contribuciones coincidentes bajo su plan de acumulación de capital ascendieran a $ 123.0 millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión
El modelo financiero de Booz Allen Hamilton se basa en una combinación de contratos gubernamentales, gestión efectiva de costos e inversiones estratégicas en su fuerza laboral, que en conjunto impulsan su crecimiento de ingresos y rentabilidad.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.