Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Bundle
Une brève histoire de Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Booz Allen Hamilton Holding Corporation, constituée au Delaware en mai 2008, est spécialisée dans la gestion et le conseil technologique, l'analyse, l'ingénierie, les solutions numériques, les opérations de mission, les cyber-services et l'intelligence artificielle. La société dessert principalement les gouvernements américains et internationaux, les grandes sociétés et les organisations à but non lucratif.
Entreprise Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton emploie approximativement 35,800 personnel. La société opère dans un seul segment à déclarer et a son siège à McLean, en Virginie.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton a rapporté:
- Revenu: 5 682,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 490,6 millions de dollars
- Revenu net: 555,3 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): $4.27
Comparativement, pour la même période en 2023, les chiffres étaient:
- Revenu: 3 661,0 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 401,1 millions de dollars
- Revenu net: 332,1 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): $2.51
| Métriques financières | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 5 682,5 millions de dollars | 3 661,0 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 490,6 millions de dollars | 401,1 millions de dollars |
| Revenu net | 555,3 millions de dollars | 332,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $4.27 | $2.51 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton a déclaré des capitaux propres des actionnaires de 1 200,8 millions de dollars, une augmentation de 1 046,6 millions de dollars Au 31 mars 2024. L'augmentation a été principalement motivée par le revenu net et la rémunération en actions, contrée par les rachats des actions du Trésor et les versements de dividendes.
Dividendes et rachats de partage
Le 25 octobre 2024, la société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.51 par action, payable le 4 décembre 2024. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les dividendes totaux versés sont équipés de 133,0 millions de dollars. Au cours de cette période, la société a racheté 2,1 millions d'actions de sa catégorie une action ordinaire pour 308,5 millions de dollars.
Sources de contractants et de revenus du gouvernement
Au cours de l'exercice 2024, 99% Des revenus de Booz Allen Hamilton ont été générés à partir de contrats avec les agences gouvernementales américaines. Le dossier total de la société a augmenté de 17.7% à partir du 30 septembre 2023, totalisant 11,0 milliards de dollars.
Ratios financiers clés et mesures
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / actions | 2.75 |
| Marge opérationnelle | 8.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.8% |
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de Booz Allen Hamilton se sont élevés à 3,8 milliards de dollars, tandis que les actifs totaux ont été signalés à 5,0 milliards de dollars.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2024, Booz Allen Hamilton a dû faire face à une augmentation significative des coûts opérationnels en raison de pressions inflationnistes et d'une augmentation des dépenses de dotation. La société a déclaré que les dépenses générales et administratives en pourcentage de revenus diminuant de 11.3% en 2023 à 7.2% en 2024.
En résumé, Booz Allen Hamilton continue de renforcer sa position sur le marché du conseil, bénéficiant considérablement de ses vastes contrats gouvernementaux tout en naviguant dans les complexités de la gestion des coûts opérationnels et des rendements des actionnaires.
A qui possède Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Structure de propriété
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) est une société cotée en bourse principalement inscrite à la Bourse de New York (NYSE). Au 30 septembre 2024, la société comptait un total de 167 841 004 actions ordinaires de classe A émises.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Booz Allen Hamilton à partir de 2024:
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 16,500,000 | 9.83% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 13,800,000 | 8.22% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 9,700,000 | 5.79% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investisseur institutionnel | 7,500,000 | 4.47% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 6,200,000 | 3.70% |
Propriété d'initié
Au 30 septembre 2024, la propriété d'initiés, y compris les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration, représentait environ 3% du total des actions en circulation. Les principaux initiés comprennent:
- Horacio Rozanski, président et chef de la direction - 1 200 000 actions
- Jill Bruning, CFO - 300 000 actions
- Autres cadres - 1 000 000 actions combinées
Activité des actionnaires
La société a un programme de rachat d'actions actif. Au 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton avait racheté environ 2,1 millions d'actions pour 308,5 millions de dollars au cours des six mois clos le 30 septembre 2024. L'autorisation restante du programme de rachat était d'environ 699,7 millions de dollars.
Informations sur le dividende
Booz Allen Hamilton a annoncé un dividende en espèces trimestriel de 0,51 $ par action, payable le 4 décembre 2024, aux actionnaires du record le 15 novembre 2024. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les dividendes totaux versés sont élevés à 133,0 millions de dollars.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Booz Allen Hamilton se négociaient à environ 154,35 $. La société a déclaré un revenu net de 555,3 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, avec un bénéfice par action de 4,29 $.
Résumé des finances
Le tableau suivant résume la situation financière de Booz Allen Hamilton au 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 6 088,2 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 803,8 millions de dollars |
| Revenu net | 555,3 millions de dollars |
| Actif total | 6 878,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 5 677,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 200,8 millions de dollars |
Conclusion
En tant qu'entité cotée en bourse, la propriété de Booz Allen Hamilton se caractérise par un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et une propriété d'initiés importante. La Société continue de s'engager dans des programmes de rachat d'actions et verse régulièrement des dividendes à ses actionnaires, reflétant un engagement à retourner la valeur aux investisseurs.
Énoncé de mission Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Énoncé de mission Overview
La mission de Booz Allen Hamilton Holding Corporation est de permettre aux clients de relever leurs défis les plus complexes, de tirer parti de la technologie, de l'analyse, de l'ingénierie et des solutions numériques. La société vise à fournir des solutions innovantes qui stimulent des changements positifs pour les clients, en particulier dans les secteurs gouvernementaux et commerciaux.
Performance financière
As of September 30, 2024, Booz Allen Hamilton reported a revenue of $6.09 billion for the six months ended, compared to $5.32 billion for the same period in 2023. The net income for the same period was $552.3 million, an increase from $329.4 million in 2023.
| Métriques financières | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 6,09 milliards de dollars | 5,32 milliards de dollars |
| Revenu net | 552,3 millions de dollars | 329,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $4.29 | $2.52 |
| Bénéfice par action (dilué) | $4.27 | $2.51 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,20 milliard de dollars | 1,05 milliard de dollars |
Engagement client
Environ 99% des revenus de Booz Allen proviennent de contrats avec les agences gouvernementales américaines. L'entreprise se concentre sur les segments de défense, de renseignement et de clients civils, les clients de la défense contribuant 48% des revenus totaux au 30 septembre 2024.
| Revenus par type de client | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Clients de la défense | 1,54 milliard de dollars (49%) | 1,27 milliard de dollars (47%) |
| Clients de renseignement | 496,4 millions de dollars (16%) | 442,9 millions de dollars (17%) |
| Clients civils | 1,11 milliard de dollars (35%) | 952,4 millions de dollars (36%) |
Retours d'actionnaires
La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,51 $ par action le 25 octobre 2024, payable le 4 décembre 2024. Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024, les dividendes totaux versés s'élevaient à 133 millions de dollars.
| Dividendes | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel par action | $0.51 | $0.47 |
| Total des dividendes versés | 133 millions de dollars | 125 millions de dollars |
Position et croissance du marché
Le dossier total de Booz Allen Hamilton a augmenté de 17,7% du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024, atteignant 11,0 milliards de dollars. La société prévoit de reconnaître environ 70% de cet arriéré comme des revenus au cours des 12 prochains mois.
| Métriques du carnet de commandes | Au 30 septembre 2024 | Au 31 mars 2024 |
|---|---|---|
| TOTAL BRADLOG | 11,0 milliards de dollars | 8,7 milliards de dollars |
| Reconnaissance attendue des revenus (12 mois) | 70% | 80% |
Engagement et rémunération des employés
Au 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton employait environ 35 800 personnes. La charge totale de rémunération en actions pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 45,7 millions de dollars.
| Métriques des employés | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Total des employés | 35,800 |
| Comptabilité de rémunération en actions | 45,7 millions de dollars |
Comment fonctionne Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Entreprise Overview
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) opère principalement dans le secteur du conseil, en se concentrant sur la fourniture de services aux agences gouvernementales, notamment la défense nationale, le renseignement et les services civils. La société soutient ses clients grâce à une gamme de services, notamment le conseil en gestion, les solutions technologiques et les services d'ingénierie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Booz Allen a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 mois 2024 | 6 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $3,146,386,000 | $2,666,282,000 | $6,088,183,000 | $5,320,768,000 |
| Revenu net | $390,112,000 | $170,718,000 | $555,345,000 | $332,106,000 |
| Revenu opérationnel | $548,609,000 | $266,989,000 | $803,773,000 | $501,407,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $3.01 | $1.29 | $4.27 | $2.51 |
Structure des coûts
Les frais d'exploitation et les dépenses de Booz Allen Hamilton pour les six mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de coût | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des revenus | $2,733,516 |
| Dépenses facturables | $1,913,003 |
| Frais généraux et administratifs | $554,706 |
| Dépréciation et amortissement | $83,185 |
| Coût d'exploitation total | $5,284,410 |
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Booz Allen Hamilton ont été déclarés à 1 200 769 000 $, reflétant une augmentation de 1 046 562 000 $ au 31 mars 2024. Au cours des six mois terminés le 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes totalisant 13332 000 $.
Programme de rachat de partage
Booz Allen Hamilton a un programme de rachat d'actions avec une autorisation totale de 3 085 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, environ 699,7 millions de dollars sont restés dans le cadre du programme de rachat. Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 2,1 millions d'actions pour 308,5 millions de dollars.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Booz Allen avait une dette totale à long terme de 3 310 775 000 $. La société a accès à une facilité de crédit renouvelable de 1,0 milliard de dollars, qui fait partie de son accord de crédit avec Bank of America en tant qu'agent administratif.
Obligations contractuelles et arriéré
Au 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton a déclaré des obligations de performance restantes de 11,0 milliards de dollars, avec des attentes de reconnaître environ 70% de ce montant en tant que revenus au cours des 12 prochains mois. L'arriéré total a augmenté de 17,7% par rapport à l'année précédente, avec des ajouts totalisant 11,8 milliards de dollars pour les douze mois clos le 30 septembre 2024.
Compensation et avantages sociaux des employés
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales comptabilisées pour les contributions de contrepartie dans le cadre du plan d’accumulation de capital des employés étaient de 61,1 millions de dollars, contre 53,6 millions de dollars l’année précédente. Le statut non financé du plan médical post-retraite était de 129,2 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Compte de flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton a annoncé les données de flux de trésorerie suivantes:
| Activités de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $639,219 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($153,272) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($481,480) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $4,467 |
Comment Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) gagne de l'argent
Génération de revenus
Booz Allen Hamilton génère des revenus principalement grâce à des contrats avec diverses agences gouvernementales américaines. Environ 99% De ses revenus proviennent des contrats gouvernementaux, où la société agit à la fois comme un entrepreneur et un sous-traitant principal.
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Booz Allen a déclaré un chiffre d'affaires total de 6,1 milliards de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 14.4%. La rupture des revenus par type de contrat est la suivante:
| Type de contrat | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Récompense au coût | $1,781,044 (57%) | $1,463,949 (55%) | $3,440,967 (56%) | $2,914,133 (55%) |
| Temps et matériaux | $722,818 (23%) | $638,607 (24%) | $1,393,386 (23%) | $1,274,340 (24%) |
| Prix fixe | $642,524 (20%) | $563,726 (21%) | $1,253,830 (21%) | $1,132,295 (21%) |
| Revenus totaux | $3,146,386 (100%) | $2,666,282 (100%) | $6,088,183 (100%) | $5,320,768 (100%) |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Booz Allen Hamilton était 2,7 milliards de dollars pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, reflétant un 10.0% augmenter par rapport à l'année précédente. Cette ventilation comprend:
- Coût des revenus: $2,733,516
- Dépenses facturables: $1,913,003
- Frais généraux et administratifs: $554,706
- Dépréciation et amortissement: $83,185
Le bénéfice d'exploitation des six mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à $803,773, une augmentation de 60.3% d'une année à l'autre.
Segmentation du client
Les revenus sont également segmentés par type de client, la distribution suivante pour les six mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de client | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Clients de la défense | $2,960,978 | 48% |
| Clients de renseignement | $957,459 | 16% |
| Clients civils | $2,169,746 | 36% |
Arriéré et revenus futurs
Au 30 septembre 2024, Booz Allen Hamilton avait un arriéré de contrat total de 11,0 milliards de dollars, avec les attentes de reconnaître approximativement 70% de cet arriéré en tant que revenus au cours des 12 prochains mois. La croissance du backlog reflète un 17.7% Augmenter par rapport à l'année précédente, largement tirée par de nouveaux contrats et ordres de tâches.
Dividendes et rachats de partage
La société a déclaré un dividende trimestriel de $0.51 par action, totalisant 65,8 millions de dollars Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. De plus, au cours de la première moitié de l'exercice 2025, Booz Allen a racheté 2,1 millions d'actions pour environ 308,5 millions de dollars.
Compensation et avantages sociaux des employés
Booz Allen Hamilton investit considérablement dans sa main 123,0 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion
Le modèle financier de Booz Allen Hamilton s'appuie sur une combinaison de contrats gouvernementaux, de gestion efficace des coûts et d'investissements stratégiques dans sa main-d'œuvre, ce qui stimule ensemble sa croissance et sa rentabilité des revenus.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.