Baxter International Inc. (BAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة باكستر انترناشيونال
Overview
شركة باكستر إنترناشيونال هي شركة رعاية صحية عالمية رائدة في مجال المنتجات والخدمات الطبية لأكثر من 90 عامًا. اعتبارًا من عام 2024، تواصل باكستر التركيز على الابتكارات في التقنيات الطبية، لا سيما في مجال رعاية الكلى ومنتجات المستشفيات والأجهزة الجراحية.
الأداء المالي
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة باكستر عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين في 277 مليون دولار، أو 0.54 دولار للسهم المخفف. ويقارن هذا بصافي خسارة قدرها 196 مليون دولار، أو 0.39 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. وتأثرت النتائج المالية للشركة سلباً بمجموع البنود الخاصة 953 مليون دولار، أو 1.87 دولار للسهم المخفف .
أداء القطاع
بلغ إجمالي صافي مبيعات باكستر للأشهر الستة الأولى من عام 2024 7.404 مليار دولار، أ زيادة 3% من 7.220 مليار دولار في عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بالقطاعات التالية:
| شريحة | مبيعات 2024 (بالملايين) | مبيعات 2023 (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| العناية بالكلى | $2,220 | $2,200 | 1% |
| المنتجات الطبية والعلاجات | $2,551 | $2,433 | 5% |
| أنظمة وتقنيات الرعاية الصحية | $1,060 | $974 | 9% |
| المستحضرات الصيدلانية | $153 | $176 | -13% |
الإجراءات الاستراتيجية
في أوائل عام 2023، أعلنت شركة باكستر عن خطط لفصل أعمالها الخاصة برعاية الكلى إلى شركة منفصلة للتداول العام. ومع ذلك، بحلول مارس 2024، حولت الشركة استراتيجيتها نحو استكشاف عملية بيع محتملة لأعمال رعاية الكلى بدلاً من عرضها. ويأتي هذا القرار في أعقاب العروض المقدمة من مستثمري الأسهم الخاصة ومن المتوقع الانتهاء منه في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.
انخفاض قيمة الشهرة
في يونيو 2024، اعترفت شركة باكستر برسوم كبيرة لانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 430 مليون دولار المتعلقة بوحدة تقارير العلاجات المزمنة ضمن قطاع رعاية الكلى. ويعكس هذا الانخفاض التحديات التي يواجهها هذا القطاع والحاجة إلى إعادة تقييم قيمته.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بلغ إجمالي التدفقات النقدية لشركة باكستر من العمليات للأشهر الستة الأولى من عام 2024 278 مليون دولار، أسفل من 780 مليون دولار في العام السابق. الشركة سداد أيضا 824 مليون دولار من السندات العليا عند الاستحقاق خلال هذه الفترة.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، امتلكت باكستر إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 7.708 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 8.897 مليار دولارمما يعكس نسبة الرافعة المالية التي تواصل الشركة إدارتها وسط التحديات التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، حصلت شركة باكستر على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لمضخة التسريب كبيرة الحجم Novum IQ، والتي من المتوقع أن تعزز المبيعات في قطاع علاجات التسريب.
خاتمة
تظل شركة Baxter International Inc. لاعبًا مهمًا في سوق الرعاية الصحية حيث تتنقل خلال التحولات الإستراتيجية وإعادة الهيكلة المالية في عام 2024.
من يملك شركة باكستر إنترناشيونال (BAX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة Baxter International Inc. إجمالي 683 مليون سهم من الأسهم العادية المصدرة. كما كان لدى الشركة 173 مليون سهم في الخزينة.
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 529 | 77.5% |
| مستثمرو التجزئة | 154 | 22.5% |
| ملكية المطلعين | 5.0 | 0.7% |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Baxter International Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 75.2 | 11.0% |
| شركة بلاك روك | 72.5 | 10.6% |
| شركة ستيت ستريت | 50.0 | 7.3% |
| استثمارات الإخلاص | 40.0 | 5.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 30.0 | 4.4% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت ملكية المطلعين، والتي تشمل الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 0.7% من إجمالي الأسهم القائمة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خوسيه إي ألميدا | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 200 |
| جينا أ.جوف | المدير المالي | 150 |
| جيمس إل ماكلين | الرئيس التنفيذي للعمليات | 100 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 50 |
أداء المخزون
(BAX) أظهر سهم شركة Baxter International Inc. (BAX) تقلبات في أدائه في السوق. كان سعر السهم اعتبارًا من 30 يونيو 2024 هو 42.50 دولارًا.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Baxter International Inc. اعتبارًا من نفس التاريخ حوالي 29 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت باكستر عن خسارة صافية قدرها 314 مليون دولار، أو 0.62 دولار للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 141 مليون دولار، أو 0.28 دولار للسهم المخفف في فترة العام السابق. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثاني 3.81 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ من 3.71 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $3,812 | $3,707 |
| صافي الخسارة (مليون) | $(314) | $(141) |
| الخسارة لكل سهم | $(0.62) | $(0.28) |
بيان مهمة شركة باكستر إنترناشيونال (BAX).
شركة Overview
شركة باكستر إنترناشيونال هي شركة عالمية للرعاية الصحية توفر مجموعة واسعة من المنتجات والعلاجات الطبية الأساسية. تعمل الشركة في قطاعات تشمل المنتجات الطبية والعلاجات وأنظمة وتقنيات الرعاية الصحية والأدوية والعناية بالكلى. تهدف باكستر إلى تقديم حلول مبتكرة لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى مع تعزيز النتائج الصحية في جميع أنحاء العالم.
بيان المهمة
تلتزم شركة باكستر إنترناشيونال بتغيير حياة المرضى في جميع أنحاء العالم من خلال المنتجات والعلاجات الطبية المبتكرة. وتتركز مهمة الشركة على:
- تطوير العلوم والتكنولوجيا لتقديم حلول الرعاية الصحية الأساسية.
- تحسين نتائج المرضى من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.
- تعزيز ثقافة النزاهة والتعاون والمساءلة.
- خلق ممارسات مستدامة تفيد المرضى والموظفين والمجتمعات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة باكستر عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين قدرها 314 مليون دولار أمريكي للربع الثاني، وهو ما يُترجم إلى خسارة قدرها 0.62 دولار أمريكي لكل سهم مخفف. يعكس الأداء المالي التحديات المستمرة، بما في ذلك انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 430 مليون دولار وزيادة التكاليف التشغيلية.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $3,812 | $3,707 | $7,404 | $7,220 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(314) | $(141) | $(277) | $(97) |
| خسارة السهم (المخففة) | $(0.62) | $(0.28) | $(0.54) | $(0.19) |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $1,431 | $1,111 | $2,818 | $2,386 |
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $173 | $165 | $349 | $329 |
| انخفاض قيمة الشهرة (بالملايين) | $430 | $0 | $430 | $0 |
القطاعات التشغيلية
تنقسم عمليات باكستر إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تحسين رعاية المرضى:
المنتجات الطبية والعلاجات
في الربع الثاني من عام 2024، أعلن هذا القطاع عن مبيعات صافية قدرها 1,322 مليون دولار، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع المبيعات في المحاليل الوريدية ومنتجات التغذية.
أنظمة وتقنيات الرعاية الصحية
حقق هذا القطاع 748 مليون دولار من صافي المبيعات للربع الثاني من عام 2024، مما يدل على زيادة بنسبة 1٪ على أساس سنوي. ويعزى النمو في المقام الأول إلى زيادة حجم الطلبيات في الإنفاق الرأسمالي.
المستحضرات الصيدلانية
بلغ صافي المبيعات في قطاع الأدوية 75 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 89 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا في نسب هامش الربح الإجمالي وزيادة نفقات التشغيل.
العناية بالكلى
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلن قطاع رعاية الكلى عن صافي مبيعات بقيمة 1,118 مليون دولار أمريكي، وبقي ثابتًا مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. ويظل هذا القطاع جزءًا مهمًا من عروض باكستر، حيث يمثل حوالي 29% من إجمالي صافي المبيعات.
| شريحة | الربع الثاني 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثاني 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | 6 أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 6 أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات الطبية والعلاجات | $1,322 | $1,276 | $2,551 | $2,433 |
| أنظمة وتقنيات الرعاية الصحية | $748 | $743 | $1,415 | $1,474 |
| المستحضرات الصيدلانية | $75 | $89 | $153 | $176 |
| العناية بالكلى | $1,118 | $1,116 | $2,220 | $2,188 |
المبادرات الاستراتيجية
تركز باكستر على العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الفعالية التشغيلية وزيادة القيمة للمساهمين. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الفصل المقترح لأعمال رعاية الكلى إلى شركة مستقلة مساهمة عامة، ومن المتوقع أن يكتمل في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الطبية والعلاجات.
- مواصلة التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية للتخفيف من التكاليف المتزايدة.
- تعزيز ممارسات الاستدامة في جميع الجوانب التشغيلية.
كيف تعمل شركة باكستر إنترناشيونال (BAX).
شركة Overview
تعمل شركة Baxter International Inc. (BAX) في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والعلاجات الطبية الأساسية. تشمل قطاعات أعمالها الرئيسية المنتجات الطبية والعلاجات، ورعاية الكلى، وأنظمة وتقنيات الرعاية الصحية، والأدوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة باكستر عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 3,812 مليون دولار | 3,707 مليون دولار | 3% |
| صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي باكستر | (314) مليون دولار | (141) مليون دولار | - |
| خسارة السهم (المخففة) | $(0.62) | $(0.28) | - |
| الهامش الإجمالي | 37.5% | 30.0% | +7.5 ص |
| نفقات SG&A | 1,021 مليون دولار | 964 مليون دولار | 5.9% |
| نفقات البحث والتطوير | 173 مليون دولار | 165 مليون دولار | 4.8% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات باكستر إلى عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها بشكل مختلف في الأداء العام.
المنتجات الطبية والعلاجات
يشمل هذا القطاع المحاليل الوريدية المعقمة وأنظمة التسريب والمنتجات الجراحية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,322 مليون دولار | 1,276 مليون دولار | 4% |
| الدخل التشغيلي القطاعي | 238 مليون دولار | 264 مليون دولار | -10% (نقصان) |
العناية بالكلى
أظهر قطاع رعاية الكلى، والذي يشمل العلاجات المزمنة والحادة، النتائج التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,118 مليون دولار | 1,116 مليون دولار | 0% |
| الدخل التشغيلي القطاعي | 83 مليون دولار | 55 مليون دولار | 51% (زيادة) |
أنظمة وتقنيات الرعاية الصحية
يركز هذا القطاع على حلول الرعاية المتصلة والأجهزة الطبية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 748 مليون دولار | 743 مليون دولار | 1% |
| الدخل التشغيلي القطاعي | 120 مليون دولار | 100 مليون دولار | 20% (زيادة) |
المستحضرات الصيدلانية
شهد قطاع المستحضرات الصيدلانية ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 75 مليون دولار | 89 مليون دولار | -16% (نقصان) |
| الدخل التشغيلي القطاعي | 75 مليون دولار | 89 مليون دولار | -16% (نقصان) |
البحث والتطوير
تواصل "باكستر" الاستثمار في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي النفقات 173 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل 4.5% من صافي المبيعات. وهذا يمثل زيادة من 165 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت باكستر:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من العمليات | 278 مليون دولار | 780 مليون دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | (257) مليون دولار | (326) مليون دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | (1,076) مليون دولار | (492) مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان على باكستر التزامات ديون كبيرة:
| فئة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| القرض لأجل (الشريحة 1) | 130 مليون دولار | 2024 |
| القرض لأجل (الشريحة 2) | 1.64 مليار دولار | 2026 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في شركة باكستر على النحو التالي:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين في باكستر | 7,643 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (3,828) مليون دولار |
كيف تجني شركة باكستر إنترناشيونال (BAX) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Baxter International Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية: المنتجات الطبية والعلاجات، وأنظمة وتقنيات الرعاية الصحية، والأدوية، والعناية بالكلى. اعتبارًا من عام 2024، ركزت الشركة على تعزيز فعاليتها التشغيلية وتوسيع عروض منتجاتها ضمن هذه القطاعات.
المنتجات الطبية والعلاجات
يشمل هذا القطاع المحاليل الوريدية المعقمة، وأنظمة التسريب، ومجموعات الإدارة، والمنتجات الجراحية. أما بالنسبة للربع الثاني من عام 2024 فقد بلغ صافي المبيعات في هذا القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2023، بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| علاجات وتقنيات التسريب | $1,045 | $1,004 | 4% |
| الجراحة المتقدمة | $277 | $272 | 2% |
| مجموع المنتجات الطبية والعلاجات | $1,322 | $1,276 | 4% |
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 2,551 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 2,433 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
أنظمة وتقنيات الرعاية الصحية
يتضمن هذا القطاع حلول الرعاية المتصلة والمعدات الجراحية المتقدمة. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، بلغ صافي المبيعات:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2023، بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| حلول الرعاية والاتصال | $452 | $436 | 4% |
| رعاية الخط الأمامي | $296 | $307 | (4)% |
| إجمالي أنظمة وتقنيات الرعاية الصحية | $748 | $743 | 1% |
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات في هذا القطاع 1,466 مليون دولار، مما يعكس زيادة طفيفة عن العام السابق.
المستحضرات الصيدلانية
يشمل قطاع المستحضرات الصيدلانية في شركة باكستر المستحضرات الصيدلانية المتخصصة القابلة للحقن ومركبات الأدوية. وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ صافي المبيعات:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2023، بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الحقن والتخدير | $341 | $332 | 3% |
| تركيب المخدرات | $261 | $218 | 20% |
| توتال للأدوية | $602 | $550 | 9% |
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي صافي المبيعات في هذا القطاع إلى 1,180 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% من 1,073 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
العناية بالكلى
يشمل قطاع رعاية الكلى العلاجات المزمنة والحادة. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، بلغ صافي المبيعات:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2024، بالملايين) | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2023، بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| العلاجات المزمنة | $917 | $928 | (1)% |
| العلاجات الحادة | $201 | $188 | 7% |
| العناية الكاملة بالكلى | $1,118 | $1,116 | 0% |
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات في هذا القطاع 2,220 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,188 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الأداء المالي العام
بلغ إجمالي صافي مبيعات باكستر الموحدة للربع الثاني من عام 2024 3,812 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,707 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 3%. سجلت الأشهر الستة الأولى من عام 2024 صافي مبيعات قدره 7,404 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3٪ من 7,220 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
هيكل التكلفة والربحية
بلغ إجمالي هامش الربح للشركة في الربع الثاني من عام 2024 37.5%، مقارنة بـ 30.0% في الربع الثاني من عام 2023. وفي الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي هامش الربح 38.1%، ارتفاعًا من 33.0%.
بلغ الدخل (الخسارة) التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 ما يعادل (192) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (17) مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وتعزى الخسارة إلى زيادة مخصصات التكاليف المشتركة للشركات والاستثمارات في البحث والتطوير.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Baxter International Inc. تنويع مصادر إيراداتها عبر قطاعات أعمالها، مع التركيز على النمو في المجالات الرئيسية مع إدارة التكاليف التشغيلية لتحسين الربحية.
Baxter International Inc. (BAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support