The Brink's Company (BCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة برينك
شركة Overview
تعمل شركة برينك، الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية الآمنة وإدارة النقد، في أكثر من 100 دولة. تقدم الشركة خدمات مثل تحويل النقد وإدارة النقد والحلول الأمنية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل برينك التكيف مع بيئة السوق سريعة التغير مع التركيز على الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت برينك عن صافي دخل قدره 133.9 مليون دولار، مقارنة ب 102.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 348.5 مليون دولار، مما يدل على زيادة من 323.1 مليون دولار سنة بعد سنة.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة برينك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 159.9 مليون دولار، من 133.1 مليون دولار في عام 2023. وجاء توزيع النفقات الرأسمالية حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | نفقات 2024 (بالملايين) | نفقات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 41.2 | 27.8 |
| أمريكا اللاتينية | 27.0 | 35.2 |
| أوروبا | 60.5 | 41.5 |
| بقية العالم | 27.1 | 23.1 |
برامج إعادة الشراء
في نوفمبر 2023، سمح برينك بـ أ 500 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم ساري حتى 31 ديسمبر 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم 1,291,224 سهم لمجموع 125.3 مليون دولار، في المتوسط $97.04 لكل سهم.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون برينك 3.85 مليار دولار، زيادة من 3.53 مليار دولار في نهاية عام 2023. وكانت الشركة 1.13 مليار دولار في النقد وما في حكمه المتاح للأغراض العامة للشركة، مما يعكس مركز سيولة قوي.
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة برينك عن أرباحها $0.7050 للسهم الواحد، بإجمالي 31.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ $0.6400 لكل سهم أو 29.7 مليون دولار في عام 2023.
ظروف السوق والمبادرات الاستراتيجية
وتواجه الشركة تحديات تتعلق بالتضخم وتقلبات العملة، خاصة في أمريكا اللاتينية. واستجابة لذلك، ركزت برينك على تعزيز عروض خدماتها والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية.
التطورات الأخيرة
واصلت برينك توسيع نطاق تواجدها العالمي، وخاصة في الأسواق الناشئة. وتستثمر الشركة أيضًا في التقنيات الجديدة لتعزيز تقديم خدماتها والحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة الخدمات اللوجستية الآمنة.
من يملك شركة برينك (BCO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة ذا برينك (BCO) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم المستثمرون المؤسسيون، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | قيمة الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | 32.8 مليون | $3,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15% | 6.6 مليون | $600 |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 5% | 2.2 مليون | $200 |
| آخر | 5% | 2.2 مليون | $200 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تمتلك العديد من الشركات الكبرى حصصًا كبيرة في شركة ذا برينك. يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | قيمة الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10% | $900 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9% | $810 |
| شركة ستيت ستريت | 8% | $720 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5% | $450 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4% | $360 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة برينك تقلبات في سعر سهمها طوال عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 97.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 6.6 مليار دولار.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $85.00 | $5.2 |
| 31 مارس 2024 | $90.00 | $5.6 |
| 30 يونيو 2024 | $95.00 | $6.0 |
| 30 سبتمبر 2024 | $97.04 | $6.6 |
توزيعات الأرباح والأرباح
لقد دأبت شركة برينك على دفع الأرباح لمساهميها باستمرار. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت الشركة توزيعات أرباح بلغ مجموعها 31.3 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح نقدية للسهم الواحد بقيمة 0.7050 دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة 2.77 دولارًا.
| فترة | الأرباح المدفوعة (بالملايين) | أرباح نقدية لكل سهم | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| الربع الثاني 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| الربع الثالث 2024 | $10.9 | $0.2425 | $0.65 |
| المجموع (9 أشهر) | $31.3 | $0.7050 | $2.77 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تظل شركة برينك مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، مع حصص كبيرة مملوكة لشركات إدارة الأصول الكبرى. يساهم أداء أسهم الشركة ودفعات الأرباح المتسقة في جاذبيتها بين المساهمين.
بيان مهمة شركة برينك (BCO).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة برينك بتقديم حلول أمنية شاملة تعزز سلامة وأمن الأموال النقدية والأشياء الثمينة. وتؤكد مهمتهم على الموثوقية والابتكار ورضا العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت برينك عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $31.9 | $49.4 | -35.5% |
| الإيرادات (بالملايين) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $111.6 | $137.7 | -19.0% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $216.8 | $230.5 | -6.0% |
| ربحية السهم المخففة | $0.65 | $0.97 | -33.0% |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $0.2425 | $0.2200 | 10.3% |
أبرز معالم السوق والتشغيل
تواصل شركة برينك التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط التضخمية في أمريكا اللاتينية وتقلبات أسعار صرف العملات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- نمو الإيرادات العضوية بشكل رئيسي في أمريكا اللاتينية (117.1 مليون دولار).
- زيادة التكاليف المرتبطة بمبادرات التحول بمبلغ إجمالي قدره 9.5 مليون دولار.
- بلغ هامش الربح التشغيلي 8.9%، بانخفاض من 11.2% في الربع الثالث من عام 2023.
برامج عوائد المساهمين وإعادة الشراء
لقد نشطت شركة برينك في إدارة عوائد المساهمين من خلال برامج إعادة الشراء:
- وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 1,291,224 سهمًا مقابل 125.3 مليون دولار بمتوسط سعر 97.04 دولارًا للسهم.
- ارتفعت الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين إلى 0.2425 دولار للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2024.
التزامات التقاعد
يُظهر الوضع التمويلي لخطط التقاعد الخاصة بشركة برينك في الولايات المتحدة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| سنة | بداية حالة التمويل (بالملايين) | صافي رصيد المعاشات التقاعدية الدورية (بالملايين) | إنهاء حالة التمويل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2024 | ($24.0) | $15.1 | ($10.9) |
| 2023 | ($94.9) | $0.8 | ($77.9) |
الاستنتاج بشأن المهمة والأداء
تظل مهمة برينك المتمثلة في توفير حلول آمنة ثابتة على الرغم من التقلبات الاقتصادية، وهو ما ينعكس في أدائها المالي من خلال المبادرات الإستراتيجية وعوائد المساهمين.
كيف تعمل شركة برينك (BCO).
عمل Overview
تعمل شركة برينك (BCO) في المقام الأول في قطاع إدارة النقد والخدمات الأمنية، وتقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك تحويل النقد، وإدارة النقد، والخدمات اللوجستية الدولية. اعتبارًا من عام 2024، تتمتع الشركة بحضور عالمي، حيث تخدم أسواقًا مختلفة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وبقية العالم. وتهدف الشركة إلى توفير حلول آمنة وموثوقة للتعامل النقدي والخدمات اللوجستية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت برينك عن إيرادات موحدة قدرها 1,258.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1,227.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويعكس هذا نموًا عضويًا في الإيرادات العضوية بنسبة 13٪ على أساس سنوي، مدفوعًا في المقام الأول بزيادات الأسعار القائمة على التضخم. والنمو في قطاعات أجهزة الصراف الآلي (ATM) وخدمات الطرق المخصصة (DRS).
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $111.6 | $137.7 | -19% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $31.9 | $49.4 | -35.3% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.65 | $0.97 | -33% |
هيكل التكلفة
وبلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 943.6 مليون دولار، مقارنة بـ 921.0 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات إلى جانب الضغوط التضخمية التي أثرت على تكاليف العمالة والنفقات التشغيلية.
أداء القطاع
كان أداء قطاعات برينك متفاوتًا من حيث توليد الإيرادات والأرباح التشغيلية. يوضح الجدول التالي الإيرادات والأرباح التشغيلية حسب القطاع للربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) | الربح التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الربح التشغيلي (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $412.6 | $398.1 | $41.5 | $47.5 |
| أمريكا اللاتينية | $321.0 | $339.6 | $70.3 | $68.1 |
| أوروبا | $315.5 | $287.8 | $40.1 | $35.8 |
| بقية العالم | $209.4 | $201.9 | $43.8 | $42.6 |
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة برينك بإعادة شراء 1,291,224 سهمًا بإجمالي 125.3 مليون دولار، بمتوسط 97.04 دولارًا للسهم الواحد. كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.2425 دولار للسهم في الربع الثالث، بإجمالي 10.8 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون برينك بمبلغ 3851.3 مليون دولار، والتي تشمل 140.8 مليون دولار من القروض قصيرة الأجل و3710.5 مليون دولار من الديون طويلة الأجل. واحتفظت الشركة بالنقد وما يعادله بقيمة 1,226.3 مليون دولار، مما يشير إلى مركز سيولة قوي لدعم العمليات والاستثمارات الجارية.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $3,851.3 |
| القروض قصيرة الأجل | $140.8 |
| الديون طويلة الأجل | $3,710.5 |
| النقد والنقد المعادل | $1,226.3 |
النظرة المستقبلية
لا تزال برينك تواجه تحديات تتعلق بأسعار صرف العملات، خاصة مع تأثير البيزو الأرجنتيني على إيراداتها في أمريكا اللاتينية. وتركز الشركة على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها لتحقيق الاستقرار في قاعدة إيراداتها وتنميتها في أسواق متنوعة.
كيف تجني شركة برينك (BCO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة برينك إيراداتها من خلال خدمات متنوعة، في المقام الأول في مجال الخدمات اللوجستية الآمنة وإدارة النقد والخدمات الأمنية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات مجمعة قدرها 1,258.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 1,227.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 3,747.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,629.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 412.6 | 398.1 | 14.5 | 1,173.3 | 1,149.0 | 24.3 |
| أمريكا اللاتينية | 321.0 | 339.6 | -18.6 | 1,074.5 | 713.6 | 360.9 |
| أوروبا | 315.5 | 287.8 | 27.7 | 1,082.4 | 1,016.8 | 65.6 |
| بقية العالم | 209.4 | 201.9 | 7.5 | 417.5 | 400.2 | 17.3 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 943.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 921.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم المبيعات والتضخم. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 2,808.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,785.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تسعة أشهر 2024 المبلغ (بالملايين) | تسعة أشهر 2023 المبلغ (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 943.6 | 921.0 | 22.6 | 2,808.6 | 2,785.1 | 23.5 |
| نفقات SG&A | 202.3 | 170.0 | 32.3 | 597.2 | 517.6 | 79.6 |
الربح التشغيلي والهوامش
بلغت أرباح برينك التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 111.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 137.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل هامش ربح تشغيلي بنسبة 8.9%، بانخفاض من 11.2% في العام السابق. ويعود انخفاض الأرباح في المقام الأول إلى زيادة التكاليف والتأثيرات غير المواتية لصرف العملات، خاصة البيزو الأرجنتيني. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح التشغيلية 348.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 323.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 111.6 | 8.9 |
| الربع الثالث 2023 | 137.7 | 11.2 |
| تسعة أشهر 2024 | 348.5 | 9.3 |
| تسعة أشهر 2023 | 323.1 | 8.9 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة برينك عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 28.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.65 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، بانخفاض من 45.6 مليون دولار أمريكي، أو 0.97 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023. على مدى فترة التسعة أشهر، صافي الدخل العائد إلى وبلغت قيمة برينك 124.4 مليون دولار، أو 2.80 دولارًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 92.7 مليون دولار، أو 1.99 دولارًا للسهم المخفف في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 28.9 | 0.65 |
| الربع الثالث 2023 | 45.6 | 0.97 |
| تسعة أشهر 2024 | 124.4 | 2.80 |
| تسعة أشهر 2023 | 92.7 | 1.99 |
توزيعات الأرباح
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت برينك أرباحًا بقيمة 0.7050 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 31.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.6400 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 29.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس دفعات الأرباح التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين أثناء الإدارة. احتياجاتها التشغيلية.
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | 0.7050 | 31.3 |
| 2023 | 0.6400 | 29.7 |
The Brink's Company (BCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Brink's Company (BCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Brink's Company (BCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Brink's Company (BCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.