The Brink's Company (BCO) Bundle
Une brève histoire de la compagnie de Brink
Entreprise Overview
La société de Brink, un leader de la logistique sécurisée et de la gestion de la trésorerie, opère dans plus de 100 pays. La Société fournit des services tels que les espèces en transit, la gestion de la trésorerie et les solutions de sécurité. En 2024, Brink's continue de s'adapter à un environnement de marché en évolution rapide tout en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Brink a déclaré un revenu net de 133,9 millions de dollars, par rapport à 102,8 millions de dollars dans la même période de 2023. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était 348,5 millions de dollars, montrant une augmentation de 323,1 millions de dollars d'une année à l'autre.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Brink pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 159,9 millions de dollars, à partir de 133,1 millions de dollars en 2023. La répartition des dépenses en capital par région est la suivante:
| Région | 2024 dépenses (en millions) | 2023 dépenses (en millions) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 41.2 | 27.8 |
| l'Amérique latine | 27.0 | 35.2 |
| Europe | 60.5 | 41.5 |
| Reste du monde | 27.1 | 23.1 |
Programmes de rachat de partage
En novembre 2023, Brink a autorisé A 500 millions de dollars Programme de rachat des actions, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Au 30 septembre 2024, la société a racheté 1 291 224 actions pour un total de 125,3 millions de dollars, la moyenne $97.04 par action.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Brink se tenait à 3,85 milliards de dollars, une augmentation de 3,53 milliards de dollars à la fin de 2023. La société avait 1,13 milliard de dollars Dans les équivalents en espèces et en espèces disponibles à des fins générales, reflétant une position de liquidité solide.
Paiements de dividendes
Les dividendes déclarés de Brink de $0.7050 par action, totalisant 31,3 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à $0.6400 par action ou 29,7 millions de dollars en 2023.
Conditions du marché et initiatives stratégiques
La société fait face à des défis liés à l'inflation et aux fluctuations de la monnaie, en particulier en Amérique latine. En réponse, Brink's s'est concentré sur l'amélioration de ses offres de services et l'investissement dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Développements récents
Brink's a continué d'élargir son empreinte mondiale, en particulier sur les marchés émergents. La société investit également dans de nouvelles technologies pour améliorer sa prestation de services et maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie de la logistique sécurisée.
A qui possède la Brink's Company (BCO)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de la société Brink (BCO) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires sont des investisseurs institutionnels, qui détiennent une partie importante des actions de la société.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Valeur des actions (en millions) |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% | 32,8 millions | $3,000 |
| Investisseurs individuels | 15% | 6,6 millions | $600 |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 5% | 2,2 millions | $200 |
| Autre | 5% | 2,2 millions | $200 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Parmi les investisseurs institutionnels, plusieurs grandes entreprises détiennent des participations importantes dans la société du Brink. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels à partir de 2024:
| Nom de l'investisseur | Pourcentage de propriété | Valeur des actions (en millions) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10% | $900 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9% | $810 |
| State Street Corporation | 8% | $720 |
| Invesco Ltd. | 5% | $450 |
| Wellington Management Company, LLP | 4% | $360 |
Performance de stock récent
La société de Brink a montré des fluctuations du cours de son actions tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 97,04 $ par action. La société a une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards de dollars.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $85.00 | $5.2 |
| 31 mars 2024 | $90.00 | $5.6 |
| 30 juin 2024 | $95.00 | $6.0 |
| 30 septembre 2024 | $97.04 | $6.6 |
Dividendes et gains
La société de Brink a toujours versé des dividendes à ses actionnaires. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a versé des dividendes totalisant 31,3 millions de dollars, avec un dividende en espèces par action de 0,7050 $. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période a été déclaré à 2,77 $.
| Période | Dividendes versés (en millions) | Dividende en espèces par action | Bénéfice par action (EPS) |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| Q2 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| Q3 2024 | $10.9 | $0.2425 | $0.65 |
| Total (9 mois) | $31.3 | $0.7050 | $2.77 |
Conclusion sur la structure de propriété
La société de Brink reste principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec des participations importantes détenues par les grandes sociétés de gestion d'actifs. La performance des actions de la Société et les versements de dividendes cohérents contribuent à son appel parmi les actionnaires.
L'énoncé de mission de la société de Brink (BCO)
Énoncé de mission Overview
La société de Brink s'est engagée à fournir des solutions de sécurité complètes qui améliorent la sécurité et la sécurité des espèces et des objets de valeur. Leur mission met l'accent sur la fiabilité, l'innovation et la satisfaction des clients.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Brink a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (Q3 2024) | Valeur (Q3 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $31.9 | $49.4 | -35.5% |
| Revenus (en millions) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| Bénéfice d'exploitation (en millions) | $111.6 | $137.7 | -19.0% |
| EBITDA ajusté (en millions) | $216.8 | $230.5 | -6.0% |
| EPS dilué | $0.65 | $0.97 | -33.0% |
| Dividendes en espèces par action | $0.2425 | $0.2200 | 10.3% |
Faits saillants du marché et opérationnels
Brink's continue de s'adapter aux défis économiques, notamment des pressions inflationnistes en Amérique latine et des fluctuations de change. Pour le troisième trimestre 2024, la société a rapporté:
- Croissance des revenus organiques principalement en Amérique latine (117,1 millions de dollars).
- Augmentation des coûts associés aux initiatives de transformation totalisant 9,5 millions de dollars.
- Marge bénéficiaire opérationnelle à 8,9%, en baisse par rapport à 11,2% au troisième trimestre 2023.
Retours des actionnaires et programmes de rachat
Brink's a été actif dans la gestion des rendements des actionnaires par le biais de programmes de rachat:
- Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 1 291 224 actions pour 125,3 millions de dollars à un prix moyen de 97,04 $ par action.
- Les dividendes en espèces versés aux actionnaires sont passés à 0,2425 $ par action pour le troisième trimestre de 2024.
Passif de retraite
Le statut financé des plans de retraite américaine de Brink à partir du troisième trimestre de 2024 montre:
| Année | Statut de début financé (en millions) | Crédit de retraite périodique net (en millions) | Mettre fin au statut financé (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2024 | ($24.0) | $15.1 | ($10.9) |
| 2023 | ($94.9) | $0.8 | ($77.9) |
Conclusion sur la mission et la performance
La mission de Brink de fournir des solutions sécurisées reste ferme malgré les fluctuations économiques, reflétées dans leur performance financière grâce à des initiatives stratégiques et aux rendements des actionnaires.
Comment fonctionne l'entreprise de Brink (BCO)
Entreprise Overview
La société de Brink (BCO) opère principalement dans le secteur des services de gestion de la trésorerie et de sécurité, offrant une gamme de services, notamment de trésorerie, de gestion de la trésorerie et de logistique internationale. En 2024, la société a une présence mondiale, desservant divers marchés en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et dans le reste du monde. La société vise à fournir des solutions sécurisées et fiables pour la gestion des espèces et la logistique, améliorant l'efficacité opérationnelle de ses clients.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Brink a déclaré des revenus consolidés de 1 258,5 millions de dollars, soit une augmentation de 1 227,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. et la croissance de ses segments automatisés de la machine à dire (ATM) et de services de route dédiés (DRS).
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| Bénéfice d'exploitation (en millions) | $111.6 | $137.7 | -19% |
| Revenu net (en millions) | $31.9 | $49.4 | -35.3% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.65 | $0.97 | -33% |
Structure des coûts
Le coût des revenus du troisième trimestre de 2024 s'est élevé à 943,6 millions de dollars, contre 921,0 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation est attribuée à une augmentation des revenus ainsi que des pressions inflationnistes ayant un impact sur les coûts de main-d'œuvre et les dépenses opérationnelles.
Performance du segment
Les segments de Brink ont effectué de manière variable en termes de génération de revenus et de bénéfice d'exploitation. Le tableau suivant décrit les revenus et les bénéfices d'exploitation par segment pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023:
| Segment | Revenus (TC 2024, en millions) | Revenus (troisième classe 2023, en millions) | Bénéfice opérationnel (TC 2024, en millions) | Bénéfice d'exploitation (troisième classe 2023, en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $412.6 | $398.1 | $41.5 | $47.5 |
| l'Amérique latine | $321.0 | $339.6 | $70.3 | $68.1 |
| Europe | $315.5 | $287.8 | $40.1 | $35.8 |
| Reste du monde | $209.4 | $201.9 | $43.8 | $42.6 |
Rachat de partage et dividendes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Brink a racheté 1 291 224 actions pour un total de 125,3 millions de dollars, avec une moyenne de 97,04 $ par action. La société a également déclaré des dividendes de 0,2425 $ par action au troisième trimestre, totalisant 10,8 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Brink a été déclaré à 3 851,3 millions de dollars, ce qui comprend 140,8 millions de dollars d'emprunts à court terme et 3 710,5 millions de dollars de dette à long terme. La société a maintenu des équivalents en espèces et en espèces de 1 226,3 millions de dollars, indiquant un poste de liquidité robuste pour soutenir les opérations et les investissements en cours.
| Métriques de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $3,851.3 |
| Emprunts à court terme | $140.8 |
| Dette à long terme | $3,710.5 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,226.3 |
Perspectives futures
Brink's continue de faire face à des défis liés aux taux de change, en particulier avec le peso argentin affectant ses revenus latino-américains. La société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses offres de services pour stabiliser et augmenter sa base de revenus sur divers marchés.
Comment l'entreprise de Brink (BCO) gagne de l'argent
Sources de revenus
La société de Brink génère des revenus grâce à divers services, principalement dans la logistique sécurisée, la gestion des espèces et les services de sécurité. En 2024, la société a déclaré des revenus consolidés de 1 258,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, passant de 1 227,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint 3 747,7 millions de dollars, contre 3 629,0 millions de dollars en 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | Neuf mois 2024 Revenus (en millions) | Neuf mois 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 412.6 | 398.1 | 14.5 | 1,173.3 | 1,149.0 | 24.3 |
| l'Amérique latine | 321.0 | 339.6 | -18.6 | 1,074.5 | 713.6 | 360.9 |
| Europe | 315.5 | 287.8 | 27.7 | 1,082.4 | 1,016.8 | 65.6 |
| Reste du monde | 209.4 | 201.9 | 7.5 | 417.5 | 400.2 | 17.3 |
Structure des coûts
Le coût des revenus de la société pour le troisième trimestre 2024 était de 943,6 millions de dollars, contre 921,0 millions de dollars au T3 2023. L'augmentation est attribuée principalement à des volumes de vente et à l'inflation plus élevés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus a totalisé 2 808,6 millions de dollars, contre 2 785,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Type de coût | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) | Changement (en millions) | Montant de neuf mois 2024 (en millions) | Montant de neuf mois 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 943.6 | 921.0 | 22.6 | 2,808.6 | 2,785.1 | 23.5 |
| Dépenses SG et A | 202.3 | 170.0 | 32.3 | 597.2 | 517.6 | 79.6 |
Bénéfice d'exploitation et marges
Le bénéfice d'exploitation de Brink pour le troisième trimestre 2024 était de 111,6 millions de dollars, contre 137,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023, représentant une marge bénéficiaire d'exploitation de 8,9%, une baisse de 11,2% l'année précédente. La baisse du bénéfice est principalement due à l'augmentation des coûts et à des impacts défavorables de change, en particulier à partir du peso argentin. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation était de 348,5 millions de dollars, contre 323,1 millions de dollars en 2023.
| Période | Bénéfice d'exploitation (en millions) | Marge bénéficiaire opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 111.6 | 8.9 |
| Q3 2023 | 137.7 | 11.2 |
| Neuf mois 2024 | 348.5 | 9.3 |
| Neuf mois 2023 | 323.1 | 8.9 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net déclaré de Brink attribuable aux actionnaires ordinaires de 28,9 millions de dollars, ou 0,65 $ par action diluée, contre 45,6 millions de dollars, ou 0,97 $ par action diluée au troisième trime Brink's était de 124,4 millions de dollars, ou 2,80 $ par action diluée, contre 92,7 millions de dollars, ou 1,99 $ par action diluée au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenu net (en millions) | Bénéfice par action (dilué) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 28.9 | 0.65 |
| Q3 2023 | 45.6 | 0.97 |
| Neuf mois 2024 | 124.4 | 2.80 |
| Neuf mois 2023 | 92.7 | 1.99 |
Dividendes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les dividendes ont payé de 0,7050 $ par action, totalisant 31,3 millions de dollars, contre 0,6400 $ par action, totalisant 29,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. ses besoins opérationnels.
| Année | Dividendes par action | Total des dividendes versés (en millions) |
|---|---|---|
| 2024 | 0.7050 | 31.3 |
| 2023 | 0.6400 | 29.7 |
The Brink's Company (BCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Brink's Company (BCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Brink's Company (BCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Brink's Company (BCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.