The Brink's Company (BCO) Bundle
Una breve historia de la compañía de Brink
Compañía Overview
La compañía de Brink, líder en logística segura y gestión de efectivo, opera en más de 100 países. La compañía proporciona servicios como efectivo en tránsito, gestión de efectivo y soluciones de seguridad. A partir de 2024, Brink continúa adaptándose a un entorno de mercado que cambia rápidamente mientras se enfoca en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Brink informó un ingreso neto de $ 133.9 millones, en comparación con $ 102.8 millones en el mismo período de 2023. El beneficio operativo para el mismo período fue $ 348.5 millones, mostrando un aumento de $ 323.1 millones año tras año.
Gastos de capital
Los gastos de capital de Brink durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 159.9 millones, arriba de $ 133.1 millones en 2023. El desglose de los gastos de capital por región es el siguiente:
| Región | 2024 Gastos (en millones) | 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| América del norte | 41.2 | 27.8 |
| América Latina | 27.0 | 35.2 |
| Europa | 60.5 | 41.5 |
| Resto del mundo | 27.1 | 23.1 |
Programas de recompra de compartir
En noviembre de 2023, Brink autorizó un $ 500 millones Programa de recompra de acciones, a partir del 31 de diciembre de 2025. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 1.291,224 acciones para un total de $ 125.3 millones, promedio $97.04 por acción.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Brink se mantuvo en $ 3.85 mil millones, un aumento de $ 3.53 mil millones A finales de 2023. La compañía había $ 1.13 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo disponibles para fines corporativos generales, lo que refleja una posición de liquidez sólida.
Pagos de dividendos
Brink se declaró dividendos de $0.7050 por acción, total $ 31.3 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $0.6400 por acción o $ 29.7 millones en 2023.
Condiciones del mercado e iniciativas estratégicas
La compañía enfrenta desafíos relacionados con la inflación y las fluctuaciones monetarias, particularmente en América Latina. En respuesta, Brink se ha centrado en mejorar sus ofertas de servicios e invertir en tecnología para mejorar la eficiencia operativa.
Desarrollos recientes
Brink ha seguido expandiendo su huella global, particularmente en los mercados emergentes. La compañía también está invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar su prestación de servicios y mantener una ventaja competitiva en la industria de logística segura.
A quien posee la compañía de Brink (BCO)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de la compañía de Brink (BCO) incluye una combinación de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas son los inversores institucionales, que poseen una parte significativa de las acciones de la Compañía.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Valor de acciones (en millones) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75% | 32.8 millones | $3,000 |
| Inversores individuales | 15% | 6.6 millones | $600 |
| Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | 5% | 2.2 millones | $200 |
| Otro | 5% | 2.2 millones | $200 |
Los principales inversores institucionales
Entre los inversores institucionales, varias empresas importantes tienen apuestas significativas en la compañía de Brink. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Nombre del inversor | Porcentaje de propiedad | Valor de acciones (en millones) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10% | $900 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9% | $810 |
| State Street Corporation | 8% | $720 |
| Invesco Ltd. | 5% | $450 |
| Wellington Management Company, LLP | 4% | $360 |
Rendimiento de acciones reciente
La compañía de Brink ha demostrado fluctuaciones en el precio de sus acciones durante 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 97.04 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 6.6 mil millones.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado (en miles de millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $85.00 | $5.2 |
| 31 de marzo de 2024 | $90.00 | $5.6 |
| 30 de junio de 2024 | $95.00 | $6.0 |
| 30 de septiembre de 2024 | $97.04 | $6.6 |
Dividendos y ganancias
La compañía de Brink ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía pagó dividendos por un total de $ 31.3 millones, con un dividendo en efectivo por acción de $ 0.7050. Las ganancias por acción (EPS) para el mismo período se informaron en $ 2.77.
| Período | Dividendos pagados (en millones) | Dividendo en efectivo por acción | Ganancias por acción (EPS) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| Q2 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| P3 2024 | $10.9 | $0.2425 | $0.65 |
| Total (9 meses) | $31.3 | $0.7050 | $2.77 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La compañía de Brink sigue siendo predominantemente propiedad de inversores institucionales, con estacas significativas en poder de las principales empresas de gestión de activos. El desempeño de acciones de la Compañía y los pagos de dividendos consistentes contribuyen a su atractivo entre los accionistas.
Declaración de misión de la compañía de Brink (BCO)
Declaración de misión Overview
La compañía de Brink se compromete a ofrecer soluciones de seguridad integrales que mejoren la seguridad del efectivo y los objetos de valor. Su misión enfatiza la fiabilidad, la innovación y la satisfacción del cliente.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Brink informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $31.9 | $49.4 | -35.5% |
| Ingresos (en millones) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| Beneficio operativo (en millones) | $111.6 | $137.7 | -19.0% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $216.8 | $230.5 | -6.0% |
| EPS diluido | $0.65 | $0.97 | -33.0% |
| Dividendos en efectivo por acción | $0.2425 | $0.2200 | 10.3% |
Lo más destacado del mercado y las operativas
Brink continúa adaptándose a los desafíos económicos, incluidas las presiones inflacionarias en América Latina y las fluctuaciones de cambio de divisas. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
- Crecimiento de ingresos orgánicos principalmente en América Latina ($ 117.1 millones).
- El aumento de los costos asociados con las iniciativas de transformación por un total de $ 9.5 millones.
- Margen de beneficio operativo al 8.9%, por debajo del 11.2% en el tercer trimestre de 2023.
Devoluciones de los accionistas y programas de recompra
Brink ha estado activo en la gestión de los rendimientos de los accionistas a través de programas de recompra:
- En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 1,291,224 acciones por $ 125.3 millones a un precio promedio de $ 97.04 por acción.
- Los dividendos en efectivo pagados a los accionistas aumentaron a $ 0.2425 por acción para el tercer trimestre de 2024.
Pasivos de jubilación
El estado financiado de los planes de jubilación de los Estados Unidos de Brink a partir del tercer trimestre de 2024 muestra:
| Año | Estado financiado inicial (en millones) | Crédito de pensión periódica neta (en millones) | Terminar el estado financiado (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | ($24.0) | $15.1 | ($10.9) |
| 2023 | ($94.9) | $0.8 | ($77.9) |
Conclusión sobre misión y rendimiento
La misión de Brink de proporcionar soluciones seguras se mantiene firme a pesar de las fluctuaciones económicas, reflejada en su desempeño financiero a través de iniciativas estratégicas y rendimientos de los accionistas.
Cómo funciona la compañía de Brink (BCO)
Negocio Overview
La compañía de Brink (BCO) opera principalmente en el sector de servicios de gestión y seguridad de efectivo, que ofrece una gama de servicios que incluyen efectivo en el control, gestión de efectivo y logística internacional. A partir de 2024, la compañía tiene una presencia global, que atiende a varios mercados en América del Norte, América Latina, Europa y el resto del mundo. La Compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones seguras y confiables para el manejo y la logística de efectivo, mejorando la eficiencia operativa para sus clientes.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos consolidados reportados de Brink de $ 1,258.5 millones, un aumento de $ 1,227.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto refleja un crecimiento de ingresos orgánicos año tras año del 13%, principalmente impulsado por aumentos de precios basados en inflación y crecimiento en sus segmentos automatizados de la máquina cajera (ATM) y los servicios de ruta dedicados (DRS).
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| Beneficio operativo (en millones) | $111.6 | $137.7 | -19% |
| Ingresos netos (en millones) | $31.9 | $49.4 | -35.3% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.65 | $0.97 | -33% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 ascendió a $ 943.6 millones, frente a $ 921.0 millones en el año anterior. El aumento se atribuye a mayores ingresos junto con presiones inflacionarias que afectan los costos laborales y los gastos operativos.
Rendimiento de segmento
Los segmentos de Brink se desempeñaron de manera variable en términos de generación de ingresos y ganancias operativas. La siguiente tabla describe los ingresos y las ganancias operativas por segmento para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre de 2024, en millones) | Ingresos (tercer trimestre de 2023, en millones) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024, en millones) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2023, en millones) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $412.6 | $398.1 | $41.5 | $47.5 |
| América Latina | $321.0 | $339.6 | $70.3 | $68.1 |
| Europa | $315.5 | $287.8 | $40.1 | $35.8 |
| Resto del mundo | $209.4 | $201.9 | $43.8 | $42.6 |
Compartir recompra y dividendos
Durante los primeros nueve meses de 2024, la recompra de Brink 1,291,224 acciones por un agregado de $ 125.3 millones, con un promedio de $ 97.04 por acción. La compañía también declaró dividendos de $ 0.2425 por acción en el tercer trimestre, por un total de $ 10.8 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Brink se informó en $ 3,851.3 millones, que incluye $ 140.8 millones en préstamos a corto plazo y $ 3,710.5 millones en deuda a largo plazo. La Compañía mantuvo equivalentes en efectivo y efectivo de $ 1,226.3 millones, lo que indica una posición de liquidez sólida para respaldar las operaciones e inversiones en curso.
| Métricas de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $3,851.3 |
| Préstamos a corto plazo | $140.8 |
| Deuda a largo plazo | $3,710.5 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,226.3 |
Perspectiva futura
Brink continúa enfrentando desafíos relacionados con los tipos de cambio de divisas, particularmente con el peso argentino que afecta sus ingresos latinoamericanos. La compañía se está centrando en mejorar las eficiencias operativas y ampliar sus ofertas de servicios para estabilizar y aumentar su base de ingresos en diversos mercados.
Cómo la compañía de Brink (BCO) gana dinero
Flujos de ingresos
La compañía de Brink genera ingresos a través de diversos servicios, principalmente en logística segura, gestión de efectivo y servicios de seguridad. En 2024, la compañía reportó ingresos consolidados de $ 1,258.5 millones para el tercer trimestre, aumentando de $ 1,227.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 3,747.7 millones, en comparación con $ 3,629.0 millones en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio (en millones) | Nueve meses 2024 ingresos (en millones) | Nueve meses 2023 ingresos (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América del norte | 412.6 | 398.1 | 14.5 | 1,173.3 | 1,149.0 | 24.3 |
| América Latina | 321.0 | 339.6 | -18.6 | 1,074.5 | 713.6 | 360.9 |
| Europa | 315.5 | 287.8 | 27.7 | 1,082.4 | 1,016.8 | 65.6 |
| Resto del mundo | 209.4 | 201.9 | 7.5 | 417.5 | 400.2 | 17.3 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 943.6 millones, frente a $ 921.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento se atribuye principalmente a mayores volúmenes de ventas e inflación. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos totalizó $ 2,808.6 millones, en comparación con $ 2,785.1 millones en el mismo período de 2023.
| Tipo de costo | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | Cambio (en millones) | Nueve meses 2024 cantidad (en millones) | Nueve meses 2023 cantidad (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | 943.6 | 921.0 | 22.6 | 2,808.6 | 2,785.1 | 23.5 |
| Gastos de SG y A | 202.3 | 170.0 | 32.3 | 597.2 | 517.6 | 79.6 |
Ganancias y márgenes operativos
La ganancia operativa de Brink para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 111.6 millones, por debajo de $ 137.7 millones en el tercer trimestre de 2023, que representa un margen de ganancia operativa de 8.9%, una disminución de 11.2% en el año anterior. La disminución de las ganancias se debe principalmente a los mayores costos y los impactos desfavorables de cambio de divisas, particularmente del peso argentino. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia operativa fue de $ 348.5 millones, en comparación con $ 323.1 millones en 2023.
| Período | Beneficio operativo (en millones) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 111.6 | 8.9 |
| P3 2023 | 137.7 | 11.2 |
| Nueve meses 2024 | 348.5 | 9.3 |
| Nueve meses 2023 | 323.1 | 8.9 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto reportado de Brink atribuible a accionistas comunes de $ 28.9 millones, o $ 0.65 por acción diluida, por debajo de $ 45.6 millones, o $ 0.97 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, ingresos netos atribuibles a Brink fue de $ 124.4 millones, o $ 2.80 por acción diluida, en comparación con $ 92.7 millones, o $ 1.99 por acción diluida en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 28.9 | 0.65 |
| P3 2023 | 45.6 | 0.97 |
| Nueve meses 2024 | 124.4 | 2.80 |
| Nueve meses 2023 | 92.7 | 1.99 |
Dividendos
En los primeros nueve meses de 2024, los dividendos pagados de Brink de $ 0.7050 por acción, por un total de $ 31.3 millones, en comparación con $ 0.6400 por acción, totalizando $ 29.7 millones en el mismo período de 2023. Los pagos de dividendos reflejan el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas mientras se administran sus necesidades operativas.
| Año | Dividendos por acción | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | 0.7050 | 31.3 |
| 2023 | 0.6400 | 29.7 |
The Brink's Company (BCO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Brink's Company (BCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Brink's Company (BCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Brink's Company (BCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.