The Brink's Company (BCO) Bundle
Uma breve história da empresa de Brink
Empresa Overview
A Brink's Company, líder em logística segura e gerenciamento de caixa, opera em mais de 100 países. A Companhia fornece serviços como dinheiro em trânsito, gerenciamento de caixa e soluções de segurança. A partir de 2024, o Brink's continua a se adaptar a um ambiente de mercado em rápida mudança, enquanto se concentra na eficiência operacional e na satisfação do cliente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Brink's relatou uma receita líquida de US $ 133,9 milhões, comparado com US $ 102,8 milhões no mesmo período de 2023. O lucro operacional no mesmo período foi US $ 348,5 milhões, mostrando um aumento de US $ 323,1 milhões ano a ano.
Despesas de capital
As despesas de capital de Brink nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 159,9 milhões, de cima de US $ 133,1 milhões Em 2023. A quebra das despesas de capital por região é a seguinte:
| Região | 2024 Despesas (em milhões) | 2023 Despesas (em milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | 41.2 | 27.8 |
| América latina | 27.0 | 35.2 |
| Europa | 60.5 | 41.5 |
| Resto do mundo | 27.1 | 23.1 |
Compartilhe programas de recompra
Em novembro de 2023, Brink autorizou um US $ 500 milhões Programa de recompra de compartilhamento, a partir de 31 de dezembro de 2025. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava 1.291.224 ações para um total de US $ 125,3 milhões, média $97.04 por ação.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Brink estava em US $ 3,85 bilhões, um aumento de US $ 3,53 bilhões no final de 2023. A empresa tinha US $ 1,13 bilhão em caixa e equivalentes de caixa disponíveis para fins corporativos gerais, refletindo uma sólida posição de liquidez.
Pagamentos de dividendos
Dividendos declarados de Brink de $0.7050 por ação, totalizando US $ 31,3 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com $0.6400 por ação ou US $ 29,7 milhões em 2023.
Condições de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa enfrenta desafios relacionados à inflação e flutuações de moeda, particularmente na América Latina. Em resposta, a Brink's se concentrou em aprimorar suas ofertas de serviços e investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional.
Desenvolvimentos recentes
A Brink's continuou a expandir sua presença global, principalmente em mercados emergentes. A empresa também está investindo em novas tecnologias para aprimorar sua prestação de serviços e manter uma vantagem competitiva no setor de logística segura.
A quem é dono da Companhia do Brink (BCO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da empresa da Brink (BCO) inclui uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas são investidores institucionais, que detêm uma parcela significativa das ações da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Valor das ações (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75% | 32,8 milhões | $3,000 |
| Investidores individuais | 15% | 6,6 milhões | $600 |
| Executivos da empresa e membros do conselho | 5% | 2,2 milhões | $200 |
| Outro | 5% | 2,2 milhões | $200 |
Principais investidores institucionais
Entre os investidores institucionais, várias empresas importantes mantêm participações significativas na empresa da Brink. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Nome do investidor | Porcentagem de propriedade | Valor das ações (em milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10% | $900 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9% | $810 |
| State Street Corporation | 8% | $720 |
| Invesco Ltd. | 5% | $450 |
| Wellington Management Company, LLP | 4% | $360 |
Desempenho recente de ações
A empresa da Brink mostrou flutuações em seu preço das ações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 97,04 por ação. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6,6 bilhões.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $85.00 | $5.2 |
| 31 de março de 2024 | $90.00 | $5.6 |
| 30 de junho de 2024 | $95.00 | $6.0 |
| 30 de setembro de 2024 | $97.04 | $6.6 |
Dividendos e ganhos
A empresa da Brink pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa pagou dividendos, totalizando US $ 31,3 milhões, com um dividendo em dinheiro por ação de US $ 0,7050. Os ganhos por ação (EPS) para o mesmo período foram relatados em US $ 2,77.
| Período | Dividendos pagos (em milhões) | Dividendo em dinheiro por ação | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| Q2 2024 | $10.2 | $0.2425 | $0.65 |
| Q3 2024 | $10.9 | $0.2425 | $0.65 |
| Total (9 meses) | $31.3 | $0.7050 | $2.77 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A empresa da Brink permanece predominantemente de propriedade de investidores institucionais, com apostas significativas mantidas por principais empresas de gerenciamento de ativos. O desempenho das ações da empresa e os pagamentos consistentes de dividendos contribuem para seu apelo entre os acionistas.
A declaração de missão da Companhia Brink (BCO)
Declaração de missão Overview
A empresa da Brink está comprometida em fornecer soluções de segurança abrangentes que aprimoram a segurança de dinheiro e objetos de valor. Sua missão enfatiza a confiabilidade, a inovação e a satisfação do cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Brink's relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $31.9 | $49.4 | -35.5% |
| Receita (em milhões) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| Lucro operacional (em milhões) | $111.6 | $137.7 | -19.0% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $216.8 | $230.5 | -6.0% |
| EPS diluído | $0.65 | $0.97 | -33.0% |
| Dividendos em dinheiro por ação | $0.2425 | $0.2200 | 10.3% |
Destaques de mercado e operacionais
Brink's continua a se adaptar aos desafios econômicos, incluindo pressões inflacionárias na América Latina e flutuações de troca de moedas. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa informou:
- Crescimento da receita orgânica principalmente na América Latina (US $ 117,1 milhões).
- Custos aumentados associados a iniciativas de transformação, totalizando US $ 9,5 milhões.
- Margem de lucro operacional em 8,9%, abaixo de 11,2% no terceiro trimestre de 2023.
Programas de devoluções e recompra de acionistas
A Brink's tem sido ativa no gerenciamento de retornos dos acionistas através de programas de recompra:
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 1.291.224 ações por US $ 125,3 milhões a um preço médio de US $ 97,04 por ação.
- Os dividendos em dinheiro pagos aos acionistas aumentaram para US $ 0,2425 por ação no terceiro trimestre de 2024.
Passivos de aposentadoria
O status financiado dos planos de aposentadoria dos EUA da Brink nos programas do terceiro trimestre de 2024:
| Ano | Status de financiamento inicial (em milhões) | Crédito líquido de pensão periódica (em milhões) | Status financiado (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2024 | ($24.0) | $15.1 | ($10.9) |
| 2023 | ($94.9) | $0.8 | ($77.9) |
Conclusão sobre missão e desempenho
A missão de Brink de fornecer soluções seguras permanece firme, apesar das flutuações econômicas, refletidas em seu desempenho financeiro por meio de iniciativas estratégicas e retornos dos acionistas.
Como funciona a empresa do Brink (BCO)
Negócios Overview
A Companhia da Brink (BCO) opera principalmente no setor de serviços de gerenciamento e segurança de caixa, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo dinheiro em trânsito, gerenciamento de caixa e logística internacional. A partir de 2024, a empresa tem uma presença global, atendendo a vários mercados na América do Norte, América Latina, Europa e o resto do mundo. A empresa pretende fornecer soluções seguras e confiáveis para o manuseio e a logística de dinheiro, aumentando a eficiência operacional para seus clientes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a receita consolidada relatada por Brink de US $ 1.258,5 milhões, um aumento de US $ 1.227,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso reflete um crescimento de receita orgânica ano a ano de 13%, impulsionada principalmente pelos aumentos de preços baseados na inflação e crescimento em seus segmentos automatizados da Máquina (ATM) e Serviços de Rota dedicados (DRS).
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,258.5 | $1,227.4 | 2.5% |
| Lucro operacional (em milhões) | $111.6 | $137.7 | -19% |
| Lucro líquido (em milhões) | $31.9 | $49.4 | -35.3% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.65 | $0.97 | -33% |
Estrutura de custos
O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 943,6 milhões, acima dos US $ 921,0 milhões no ano anterior. O aumento é atribuído a uma receita mais alta, juntamente com as pressões inflacionárias que afetam os custos da mão -de -obra e as despesas operacionais.
Desempenho do segmento
Os segmentos de Brink tiveram desempenho variável em termos de geração de receita e lucro operacional. A tabela a seguir descreve as receitas e os lucros operacionais por segmento para o terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Segmento | Receita (terceiro trimestre de 2024, em milhões) | Receita (terceiro trimestre de 2023, em milhões) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2023, em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $412.6 | $398.1 | $41.5 | $47.5 |
| América latina | $321.0 | $339.6 | $70.3 | $68.1 |
| Europa | $315.5 | $287.8 | $40.1 | $35.8 |
| Resto do mundo | $209.4 | $201.9 | $43.8 | $42.6 |
Compartilhar recompra e dividendos
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Brink recompra 1.291.224 ações por um agregado de US $ 125,3 milhões, com média de US $ 97,04 por ação. A empresa também declarou dividendos de US $ 0,2425 por ação no terceiro trimestre, totalizando US $ 10,8 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Brink foi relatada em US $ 3.851,3 milhões, que inclui US $ 140,8 milhões em empréstimos de curto prazo e US $ 3.710,5 milhões em dívidas de longo prazo. A Companhia manteve dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 1.226,3 milhões, indicando uma posição robusta de liquidez para apoiar operações e investimentos em andamento.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $3,851.3 |
| Empréstimos de curto prazo | $140.8 |
| Dívida de longo prazo | $3,710.5 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,226.3 |
Perspectivas futuras
Brink's continua a enfrentar desafios relacionados às taxas de câmbio, particularmente com o peso argentino que afeta suas receitas latino -americanas. A empresa está focada em melhorar a eficiência operacional e expandir suas ofertas de serviços para estabilizar e aumentar sua base de receita em diversos mercados.
Como a Companhia do Brink (BCO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa da Brink gera receita através de vários serviços, principalmente em serviços de logística, gerenciamento de caixa e segurança seguros. Em 2024, a empresa registrou receitas consolidadas de US $ 1.258,5 milhões no terceiro trimestre, aumentando de US $ 1.227,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 3.747,7 milhões, em comparação com US $ 3.629,0 milhões em 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | Nove meses 2024 receita (em milhões) | Nove meses 2023 receita (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | 412.6 | 398.1 | 14.5 | 1,173.3 | 1,149.0 | 24.3 |
| América latina | 321.0 | 339.6 | -18.6 | 1,074.5 | 713.6 | 360.9 |
| Europa | 315.5 | 287.8 | 27.7 | 1,082.4 | 1,016.8 | 65.6 |
| Resto do mundo | 209.4 | 201.9 | 7.5 | 417.5 | 400.2 | 17.3 |
Estrutura de custos
O custo da receita da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 943,6 milhões, acima dos US $ 921,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento é atribuído principalmente a volumes e inflação de vendas mais altos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas totalizou US $ 2.808,6 milhões, em comparação com US $ 2.785,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Tipo de custo | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) | Mudança (em milhões) | Nove meses 2024 Montante (em milhões) | Nove meses 2023 Montante (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | 943.6 | 921.0 | 22.6 | 2,808.6 | 2,785.1 | 23.5 |
| Despesas da SG&A | 202.3 | 170.0 | 32.3 | 597.2 | 517.6 | 79.6 |
Lucro operacional e margens
O lucro operacional da Brink para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 111,6 milhões, abaixo dos US $ 137,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando uma margem de lucro operacional de 8,9%, uma queda de 11,2% no ano anterior. O declínio no lucro se deve principalmente ao aumento dos custos e aos impactos desfavoráveis da troca de moedas, principalmente do peso argentino. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro operacional foi de US $ 348,5 milhões, em comparação com US $ 323,1 milhões em 2023.
| Período | Lucro operacional (em milhões) | Margem de lucro operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 111.6 | 8.9 |
| Q3 2023 | 137.7 | 11.2 |
| Nove meses 2024 | 348.5 | 9.3 |
| Nove meses 2023 | 323.1 | 8.9 |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido relatado da Brink atribuível aos acionistas ordinários de US $ 28,9 milhões, ou US $ 0,65 por ação diluída, abaixo de US $ 45,6 milhões, ou US $ 0,97 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023. A Brink's era de US $ 124,4 milhões, ou US $ 2,80 por ação diluída, em comparação com US $ 92,7 milhões, ou US $ 1,99 por ação diluída no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 28.9 | 0.65 |
| Q3 2023 | 45.6 | 0.97 |
| Nove meses 2024 | 124.4 | 2.80 |
| Nove meses 2023 | 92.7 | 1.99 |
Dividendos
Nos primeiros nove meses de 2024, os dividendos pagos de Brink de US $ 0,7050 por ação, totalizando US $ 31,3 milhões, em comparação com US $ 0,6400 por ação, totalizando US $ 29,7 milhões no mesmo período de 2023. Os pagamentos de dividendos refletem o compromisso da Companhia com o valor de retorno dos acionistas enquanto gerencia o gerenciamento suas necessidades operacionais.
| Ano | Dividendos por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | 0.7050 | 31.3 |
| 2023 | 0.6400 | 29.7 |
The Brink's Company (BCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Brink's Company (BCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Brink's Company (BCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Brink's Company (BCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.