Big Lots, Inc. (BIG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Big Lots, Inc. (BIG)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Big Lots, Inc. في 1967 باعتبارها شركة مقرها أوهايو، أطلق عليها في الأصل اسم "Big Lots" سول شينك، الذي تأثر بشدة بمفهوم البيع بالتجزئة. تم افتتاح أول متجر في كولومبوس، أوهايو.
التوسع والنمو
بواسطة 1982، توسعت Big Lots إلى 50 موقعا عبر الغرب الأوسط للولايات المتحدة. في 1996، تم طرح Big Lots للاكتتاب العام وتم إدراجها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر كبير.
الاستحواذ والتطوير الاستراتيجي
في 2001، استحوذت شركة Big Lots على حظيرة الخمور سلسلة، بمناسبة أول استحواذ كبير لها. كما اشترت الشركة العديد من السلاسل، بما في ذلك ماكفروجال في 1997 و المزارع جاك في 2004.
وضع الشركة العامة والأداء المالي
اعتبارا من نهاية السنة المالية 2021، أبلغت Big Lots عن إيرادات سنوية تبلغ تقريبًا 1.6 مليار دولار. وكان صافي الدخل لنفس السنة المالية تقريبا 119 مليون دولار.
تواجد السوق
تعمل Big Lots أكثر من 1400 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة اعتبارًا من 2023. يمتد النطاق الجغرافي للشركة إلى جميع الولايات الـ 47 في الولايات المتحدة القارية.
أبرز المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | عدد المتاجر |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.4 | 75 | 1,407 |
| 2019 | 1.5 | 100 | 1,414 |
| 2020 | 1.8 | 119 | 1,420 |
| 2021 | 1.6 | 119 | 1,440 |
| 2022 | 1.5 | 90 | 1,440 |
| 2023 | 1.5 | 75 | 1,400 |
التحديات والتطورات الأخيرة
واجهت Big Lots تحديات في 2022 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية. واستجابة لذلك، شرعت في اتخاذ تدابير لخفض التكاليف وتبسيط العمليات.
الموقف الحالي والتوقعات المستقبلية
اعتبارا من أكتوبر 2023، تركز Big Lots على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للتكيف مع سلوكيات المستهلكين المتغيرة، مع زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 30% مقارنة بالسنوات السابقة.
المشاركة المجتمعية
في 2022، ساهمت Big Lots تقريبًا 3 ملايين دولار للمجتمعات المحلية من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك البرامج التعليمية والإغاثة في حالات الكوارث.
من يملك شركة Big Lots, Inc. (BIG)
هيكل الملكية
يتألف هيكل ملكية Big Lots, Inc. من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والملكية الداخلية. وفقًا للبيانات المستقاة من أحدث الإيداعات، اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان التوزيع على النحو التالي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 99.2% | 25,300,000 |
| ملكية المطلعين | 0.5% | 125,000 |
| مستثمرو التجزئة | 0.3% | 75,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يعد المساهمين المؤسسيين الرئيسيين أمرًا حيويًا في التأثير على اتجاه الشركة. فيما يلي بعض كبار المستثمرين المؤسسيين وفقًا لأحدث التقارير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 29.7% |
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 19.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 13.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,000,000 | 7.9% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 1,500,000 | 5.9% |
الملكية الداخلية والفريق التنفيذي
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Big Lots, Inc. أيضًا جزءًا صغيرًا من أسهم الشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بروس ثورن | الرئيس والمدير التنفيذي | 30,000 |
| مايكل أ. هوجناكي | المدير المالي | 20,000 |
| ريتا بي جونز | نائب الرئيس للتسويق | 10,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Big Lots, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها خلال العام الماضي. وتعكس البيانات التالية أداء أسهمها:
| تاريخ | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2023 | $12.50 | $310 |
| 30 يونيو 2023 | $17.00 | $440 |
| 31 مارس 2023 | $20.00 | $490 |
المالية السنوية Overview
فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Big Lots, Inc. للسنة المالية 2022-2023:
| متري | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,400 |
| صافي الدخل | 25 |
| إجمالي الأصول | 1,200 |
| إجمالي الالتزامات | 900 |
الاستنتاج بشأن المؤثرين على الملكية
ملكية Big Lots, Inc. تقع في المقام الأول على عاتق المستثمرين المؤسسيين، مما يؤثر بشكل كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. تشير المقتنيات الكبيرة من قبل اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين إلى اهتمام مركز بأداء الشركة ومسار نموها.
بيان مهمة شركة Big Lots, Inc. (BIG).
بيان مهمة الشركة
تهدف شركة Big Lots, Inc. إلى تزويد العملاء بتشكيلة فريدة من المنتجات ذات القيم الرائعة. تتمحور مهمتهم حول الالتزام بتقديم مجموعة واسعة من البضائع في الأثاث والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والمواد الموسمية وفئات البضائع العامة الأخرى.
القيم الأساسية
- العميل أولاً: إعطاء الأولوية لعلاقات العملاء ورضاهم.
- نزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
- الشمولية: احتضان التنوع داخل القوى العاملة وقاعدة العملاء.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في مبادرات المجتمع المحلي.
- ابتكار: تشجيع الإبداع والقدرة على التكيف في الممارسات التجارية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2023، أبلغت Big Lots عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| ربح | 1.3 مليار دولار |
| صافي الدخل | $(8.8 مليون) |
| الدخل التشغيلي | $(11.2 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 49 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| الإلتزامات | 700 مليون دولار |
| عدالة | 500 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تعمل Big Lots 1400 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتستهدف الشركة شريحة متميزة من مستهلكي التجزئة الذين يقدمون خصومات، مع التركيز على المتسوقين ذوي القيمة.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز تجربة العملاء: التحسين المستمر لبيئة التسوق والخدمة.
- توسيع نطاق المنتج: زيادة تنوع المنتجات المعروضة في المتجر وعبر الإنترنت.
- تحسين سلسلة التوريد: تبسيط العمليات لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
- التحول الرقمي: الاستثمار في قدرات التجارة الإلكترونية لدفع نمو المبيعات عبر الإنترنت.
- مساهمة المجتمع: زيادة الدعم للجمعيات الخيرية المحلية والمنظمات المجتمعية.
المبادرات الأخيرة
أطلقت Big Lots العديد من المبادرات لتتماشى مع مهمتها:
- برامج توفير التكاليف: تم تنفيذ استراتيجيات لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- جهود الاستدامة: زيادة التركيز على المنتجات والمواد الصديقة للبيئة.
- تطوير الموظفين: تعزيز برامج التدريب للموظفين لضمان جودة خدمة العملاء.
التركيبة السكانية للعملاء
تتضمن قاعدة العملاء الأساسية لـ Big Lots ما يلي:
| الديموغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| العمر (25-34) | 28% |
| العمر (35-44) | 22% |
| الدخل <50000 دولار | 60% |
| الأسر التي لديها أطفال | 45% |
| سكان الحضر | 35% |
اختتام محاذاة المهمة
ينعكس بيان مهمة Big Lots في جهودها المستمرة للابتكار والتفاعل مع المجتمع وتوفير قيمة استثنائية لعملائها. ومع التركيز على التميز التشغيلي ورضا العملاء، تواصل الشركة التكيف مع مشهد التجزئة المتغير.
كيف تعمل شركة Big Lots, Inc. (BIG).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة Big Lots, Inc. كمتاجر تجزئة بأسعار مخفضة في الولايات المتحدة، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأثاث والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والمواد الموسمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير Big Lots ما يقرب من 1400 متجرًا في 47 ولاية.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Big Lots تقلبات خلال الفترات المالية الأخيرة. فيما يلي بعض الإحصائيات الرئيسية من السنة المالية 2022:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 1.54 مليار دولار | 1.59 مليار دولار |
| صافي الدخل | 54 مليون دولار | 96 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 84 مليون دولار | 117 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 30.5% | 31.3% |
| هامش صافي الربح | 3.5% | 6.0% |
فئات المنتجات
تبيع Big Lots مجموعة متنوعة من المنتجات المصنفة على النحو التالي:
- أثاث
- ديكور المنزل
- المنتجات الموسمية
- ادوات منزلية
- الأطعمة والمشروبات
- إلكترونيات
عمليات المتجر
يبلغ متوسط حجم المتجر حوالي 30,000 قدم مربع، ويضم مجموعة من البضائع التي يتم الحصول عليها من مختلف المصنعين والموردين. بلغ متوسط تكلفة العمالة في المتجر حوالي 10.5% من إجمالي المبيعات في السنة المالية 2022.
العقارات والمواقع
تعمل Big Lots بشكل أساسي في مراكز قطاعية ومواقع مستقلة. تركز الشركة بشكل استراتيجي على المواقع الحضرية والضواحي التي تشهد حركة مرور عالية.
| ولاية | عدد المتاجر |
|---|---|
| كاليفورنيا | 160 |
| تكساس | 130 |
| أوهايو | 100 |
| فلوريدا | 85 |
| إلينوي | 80 |
إدارة سلسلة التوريد
تستخدم Big Lots نهجًا متعدد المستويات لسلسلة التوريد، مع التركيز على كل من المصادر المباشرة من الشركات المصنعة والمشتريات بالجملة من خلال تجار الجملة. وفي السنة المالية 2022، شكلت التكلفة اللوجستية حوالي 8% من إجمالي الإيرادات.
التركيبة السكانية للعملاء
تتضمن التركيبة السكانية النموذجية لعملاء Big Lots ما يلي:
- الأعمار من 25 إلى 54
- العائلات التي لديها أطفال
- الأسر المتوسطة إلى ذات الدخل المنخفض
المبادرات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، أطلقت شركة Big Lots العديد من المبادرات لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية، بما في ذلك:
- رقمنة تجربة المتجر باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول
- تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية
- تنفيذ برامج الولاء
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع Big Lots بمكانة تنافسية في قطاع التجزئة المخفضة مع التركيز على استراتيجيات تسعير القيمة. وتستهدف الشركة معدل نمو سنوي يتراوح بين 3-5% خلال السنوات الخمس المقبلة.
معلومات الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Big Lots (NYSE: BIG) حوالي 16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 550 مليون دولار أمريكي. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة حوالي 10.5.
كيف تجني شركة Big Lots, Inc. (BIG) الأموال
عمليات البيع بالتجزئة
تعمل Big Lots كمتاجر تجزئة بأسعار مخفضة تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية والعناصر الموسمية والأثاث والديكور المنزلي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان لدى Big Lots تقريبًا 1,400 المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع البضائع بأسعار مخفضة مقارنة بتجار التجزئة التقليديين.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Big Lots عن إجمالي مبيعات قدرها 1.55 مليار دولار.
وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة تقريبا 32 مليون دولار، أي ما يعادل هامش ربح صافي يبلغ حوالي 2%.
شهدت Big Lots انخفاضًا في المبيعات بنسبة -12% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
فئات المنتجات
تقوم شركة Big Lots بتصنيف منتجاتها إلى قطاعات مختلفة:
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| أثاث | 30% |
| المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية | 25% |
| المنتجات الموسمية | 20% |
| ديكور المنزل | 15% |
| بضائع أخرى | 10% |
هيكل التكلفة
تعمل Big Lots مع التركيز على الحفاظ على تكاليف تشغيل منخفضة.
كان هامش الربح الإجمالي للشركة لعام 2022 تقريبًا 21.5%.
بلغت نفقات التشغيل حوالي 19.5% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.
إدارة سلسلة التوريد
تستخدم Big Lots استراتيجية سلسلة توريد فعالة من حيث التكلفة، حيث تقوم بتوريد المنتجات من مختلف الموردين والمصنعين.
تقريبًا 60% من بضائعها يتم الحصول عليها محليا، في حين 40% يتم استيراده.
استراتيجيات النمو
تركز Big Lots على العديد من إستراتيجيات النمو لتعزيز الإيرادات:
- توسيع بصمة المتجر، بهدف 50-70 افتتاح متاجر جديدة سنويا
- تعزيز قنوات البيع عبر الإنترنت، واستهداف أ 20% زيادة إيرادات التجارة الإلكترونية
- تحسين تجربة التسوق داخل المتجر من خلال التجديدات وخدمة العملاء
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Big Lots حصة سوقية تبلغ تقريبًا 2% في قطاع التجزئة المخفضة في الولايات المتحدة.
ومن بين منافسيها الرئيسيين Dollar General وWalmart وFamily Dollar.
عوائد المساهمين
لقد دفعت Big Lots تاريخياً أرباحاً، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 1.25% في عام 2023.
سمح برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 125 مليون دولار من أسهمها العادية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
Big Lots, Inc. (BIG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support