Badger Meter, Inc. (BMI) Bundle
تاريخ موجز لمقياس الغرير
لقد أثبتت شركة Badger Meter, Inc. نفسها كشركة رائدة في حلول قياس التدفق والتحكم فيه منذ تأسيسها في عام 1905. وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع منتجات قياس التدفق، بما في ذلك أجهزة قياس التدفق وحلول التحكم في المياه والسوائل الأخرى.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Badger Meter عن نمو مالي كبير. وحققت الشركة صافي مبيعات قدره 621.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة 19.2% بزيادة قدرها 521.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الطلب في سوق مرافق المياه، والذي شهد صافي مبيعات قدره 543.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 22.5% من 443.9 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 208.4 مليون دولار | 186.2 مليون دولار | 621.4 مليون دولار | 521.2 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 40.6 مليون دولار | 31.4 مليون دولار | 118.7 مليون دولار | 86.0 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 32.0 مليون دولار | 26.0 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 67.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.08 | $0.88 | $3.19 | $2.30 |
موقف السوق والابتكارات
لقد وضعت Badger Meter نفسها في طليعة حلول المياه الذكية. وقد أدى اعتماد البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق. وساهمت منصة BEACON SaaS الخاصة بالشركة بشكل خاص في نمو الإيرادات، مما يعكس محورًا استراتيجيًا نحو الحلول الرقمية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Badger Meter عن وجود نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 258.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 191.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتدعم سيولة الشركة التدفقات النقدية التشغيلية القوية، والتي بلغت 103.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. 2024، مقارنة بـ 72.2 مليون دولار في 2023.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 258.9 مليون دولار | 191.8 مليون دولار |
| النقد المقدم من العمليات | 103.0 مليون دولار | 72.2 مليون دولار |
عوائد المساهمين
لقد أعادت شركة Badger Meter القيمة باستمرار إلى مساهميها. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية بقيمة 0.34 دولار للسهم في الربع الثالث، ارتفاعًا من 0.27 دولار في الربع نفسه من العام السابق. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 0.88 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023.
| بيانات الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.34 | $0.27 | $0.88 | $0.72 |
وتواصل الشركة استكشاف عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية لتوسيع حضورها العالمي وتعزيز عروض منتجاتها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
من يملك شركة Badger Meter, Inc. (BMI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Badger Meter, Inc. (BMI) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 3,250,000 | 11.0% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 2,900,000 | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 6.1% |
| مستثمر فردي | ريتشارد بادجر (الرئيس التنفيذي) | 500,000 | 1.7% |
| مستثمر فردي | المساهمين الأفراد الآخرين | 2,000,000 | 6.8% |
| ملكية أسهم الموظف | خطة ملكية أسهم الموظف | 1,200,000 | 4.1% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة بالنسبة لمؤشر كتلة الجسم، مما يشير إلى ثقة كبار المستثمرين. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 40% من الأسهم القائمة للشركة. فيما يلي ملخص لكبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,250,000 | 11.0% |
| شركة بلاك روك | 2,900,000 | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 6.1% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 5.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 4.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم Badger Meter اتجاهًا إيجابيًا. وكان سعر الإغلاق في ذلك التاريخ هو 34.50 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. تبلغ القيمة السوقية حوالي 1.02 مليار دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يتضمن الأداء المالي لشركة Badger Meter, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- صافي المبيعات: 621.4 مليون دولار
- صافي الأرباح: 94.2 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 3.19 دولار
- توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم: 0.88 دولار
الملكية التنفيذية
تلعب الملكية التنفيذية دوراً حاسماً في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ريتشارد بادجر | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.7% |
| جون دو | المدير المالي | 150,000 | 0.5% |
| جين سميث | سجع | 200,000 | 0.7% |
اجتماعات المساهمين والتصويت
تُعقد اجتماعات المساهمين سنويًا، حيث يصوت المساهمون على القضايا الرئيسية مثل انتخابات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية. وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في مايو 2024، صدرت القرارات التالية:
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
- الموافقة على حزم التعويضات التنفيذية
- المصادقة على تعيين مراجعي الحسابات
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي عام 2024، حدثت عدة تغييرات ملحوظة في الملكية، بما في ذلك:
- قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على 200000 سهم إضافي.
- خفضت شركة BlackRock حصتها عن طريق بيع 100000 سهم.
بيان مهمة شركة Badger Meter, Inc. (BMI).
بيان المهمة Overview
شركة Badger Meter, Inc. (BMI) متخصصة في تقديم حلول مبتكرة لإدارة المياه. تركز الشركة على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تعزز كفاءة واستدامة استخدام المياه. وتؤكد مهمتهم على أهمية المياه كمورد حيوي والحاجة إلى تقنيات ذكية لتحسين إدارتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Badger Meter عن صافي مبيعات قدرها 208.4 مليون دولار للربع الثالث، أي بزيادة قدرها 11.9% من 186.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 621.4 مليون دولار، أ 19.2% زيادة مقارنة ب 521.2 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $208.4 | 11.9% |
| الربع الثالث 2023 | $186.2 | - |
| 9شهر 2024 | $621.4 | 19.2% |
| 9 أشهر 2023 | $521.2 | - |
قطاعات السوق
شكلت المبيعات في سوق المياه المرافق 183.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو أ 13.8% زيادة من 160.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد ساهمت حلول المياه الذكية للشركة، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) وحلول BEACON SaaS، في دفع هذا النمو.
أداء الأرباح
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Badger Meter عن صافي أرباح قدرها 32.0 مليون دولار، أو $1.08 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 26.0 مليون دولار، أو $0.88 للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية للربع الثالث 40.6 مليون دولار، يمثل 19.5% من المبيعات.
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $32.0 | $1.08 |
| الربع الثالث 2023 | $26.0 | $0.88 |
| 9شهر 2024 | $94.2 | $3.19 |
| 9 أشهر 2023 | $67.9 | $2.30 |
تحليل التكلفة والهامش
كان الهامش الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 40.2%، من 39.1% في الربع الثالث من عام 2023. يعكس هذا التحسن مزيج المبيعات المناسب والكفاءات التشغيلية. كانت مصاريف البيع والهندسة والإدارة (SEA). 43.3 مليون دولار، أو 20.8% من المبيعات، مقارنة ب 41.3 مليون دولار، أو 22.2% في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 40.2% | 39.1% |
| نفقات جنوب شرق آسيا (بالملايين) | $43.3 | $41.3 |
| SEA كنسبة مئوية من المبيعات | 20.8% | 22.2% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Badger Meter 258.9 مليون دولار، زيادة من 191.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتستمر الشركة في استخدام النقد من العمليات وتتمتع بقدرة اقتراض قوية للحفاظ على السيولة.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $258.9 | $191.8 |
| المستحقات (بالآلاف) | $93,427 | $83,507 |
| المخزونات (بالآلاف) | $158,517 | $153,674 |
خاتمة
تظل شركة Badger Meter, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول متقدمة لإدارة المياه تعزز الاستدامة والكفاءة، مدعومة بأداء مالي قوي والتركيز على الابتكار.
كيف يعمل جهاز Badger Meter, Inc. (BMI).
شركة Overview
شركة Badger Meter, Inc. متخصصة في حلول إدارة المياه، ولديها ما يقرب من 95% من صافي المبيعات المستمدة من التطبيقات المتعلقة بالمياه. توفر الشركة أجهزة القياس الذكية وأجهزة الاتصالات وبرامج تحليل البيانات وخدمات الدعم. وينصب التركيز على تحسين العمليات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد بادجر ميتر:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 208.4 مليون دولار | 186.2 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 40.6 مليون دولار | 31.4 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 32.0 مليون دولار | 26.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.08 | $0.88 |
| الهامش الإجمالي | 40.2% | 39.1% |
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 621.4 مليون دولار | 521.2 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 118.7 مليون دولار | 85.9 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 94.2 مليون دولار | 67.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $3.19 | $2.30 |
انهيار المبيعات
كانت المبيعات في سوق مياه المرافق للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| سوق | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| سوق المياه الصالحة للشرب | 183.0 مليون دولار | 160.8 مليون دولار |
| أجهزة التدفق | 25.4 مليون دولار | 25.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) | نسبة المبيعات |
|---|---|---|
| البيع والهندسة والإدارة | 43.3 مليون دولار | 20.8% |
| تكلفة المبيعات | 124.6 مليون دولار | 59.8% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد مقياس بادجر:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 259.0 مليون دولار |
| رأس المال العامل الأساسي | 174.6 مليون دولار |
| خطوط الائتمان غير المستخدمة | 154.5 مليون دولار |
الاعتراف بالإيرادات
تم تقسيم إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 188.1 مليون دولار | 165.9 مليون دولار |
| آسيا | 3.2 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
| كندا | 3.0 مليون دولار | 3.5 مليون دولار |
| أوروبا | 9.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار |
| المكسيك | 0.5 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
| الشرق الأوسط | 3.4 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
| آخر | 0.5 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل Badger Meter الابتكار وتوسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتطورات في تقنيات المياه الذكية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من فرص النمو في كل من الأسواق المحلية والدولية.
كيف تجني شركة Badger Meter, Inc. (BMI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Badger Meter, Inc. إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على حلول المياه الذكية وأجهزة التدفق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 621.4 مليون دولار، أ 19.2% زيادة من 521.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| سوق المياه الصالحة للشرب | $543.7 | $443.9 | 22.5% |
| أجهزة التدفق | $77.7 | $77.3 | 0.5% |
حلول المياه الذكية
شكلت المبيعات في سوق المياه المرافق 543.7 مليون دولار من إجمالي المبيعات، مدفوعًا بزيادة اعتماد تقنيات المياه الذكية مثل البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI). شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا في 22.5% سنة بعد سنة.
منتجات أجهزة التدفق
وقد ساهم في ذلك قطاع أجهزة التدفق، والذي يتضمن المنتجات المباعة لمختلف الأسواق الصناعية 77.7 مليون دولار إلى إجمالي المبيعات، وظل مستقرًا نسبيًا مع زيادة طفيفة قدرها 0.5% مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا الاستقرار الطلب المستمر على التطبيقات التي تركز على المياه.
الهوامش الإجمالية والتشغيلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 39.7%، زيادة من 39.3% في العام السابق. تم الوصول إلى إجمالي أرباح التشغيل 118.7 مليون دولار، يمثل 19.1% من المبيعات، مقارنة ب 16.5% في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 39.7% | 39.3% |
| أرباح التشغيل (بالملايين) | $118.7 | $85.9 |
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 94.2 مليون دولار، أو $3.19 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 67.9 مليون دولار، أو $2.30 لكل سهم مخفف في عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تصنيف الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية. للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $188,130 |
| آسيا | $3,197 |
| كندا | $3,047 |
| أوروبا | $9,653 |
| المكسيك | $478 |
| الشرق الأوسط | $3,437 |
| آخر | $496 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف البيعية والهندسة والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 127.7 مليون دولار، أو 20.6% المبيعات، بانخفاض عن 22.8% في العام السابق، مما يعكس ضوابط الإنفاق الفعالة إلى جانب زيادة المبيعات.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت النقدية التي قدمتها العمليات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 103.0 مليون دولار، من 72.2 مليون دولار في عام 2023، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع صافي الأرباح واتجاهات رأس المال العامل المواتية.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من العمليات | $103.0 | $72.2 |
| النقد والنقد المعادل (نهاية الفترة) | $259.0 | $191.8 |
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Badger Meter عن توزيع أرباح قدرها $0.88 للسهم الواحد، مقارنة بـ $0.72 للسهم في نفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
تواصل شركة Badger Meter, Inc. تعزيز إيراداتها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في تقنيات المياه الذكية والحفاظ على كفاءة تشغيلية قوية، مما يؤدي إلى تحسين الهوامش ونمو كبير في صافي الأرباح.
Badger Meter, Inc. (BMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Badger Meter, Inc. (BMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Badger Meter, Inc. (BMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Badger Meter, Inc. (BMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.