Badger Meter, Inc. (BMI) Bundle
Une brève histoire de Badger Meter
Badger Meter, Inc. s'est établi comme un leader des solutions de mesure et de contrôle des débits depuis sa fondation en 1905. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de mesure du débit, y compris des compteurs et des solutions de contrôle pour l'eau et d'autres fluides.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Badger Meter a signalé une croissance financière importante. La société a réalisé des ventes nettes de 621,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, marquant un 19.2% augmentation contre 521,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été largement tirée par une demande accrue du marché des eaux des services publics, qui a connu des ventes nettes de 543,7 millions de dollars, une augmentation de 22.5% à partir de 443,9 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 208,4 millions de dollars | 186,2 millions de dollars | 621,4 millions de dollars | 521,2 millions de dollars |
| Gains opérationnels | 40,6 millions de dollars | 31,4 millions de dollars | 118,7 millions de dollars | 86,0 millions de dollars |
| Gains nets | 32,0 millions de dollars | 26,0 millions de dollars | 94,2 millions de dollars | 67,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.08 | $0.88 | $3.19 | $2.30 |
Position du marché et innovations
Badger Meter s'est positionné à l'avant-garde des solutions d'eau intelligentes. L'adoption de l'infrastructure de mesure avancée (AMI) et des solutions de service en tant que service (SaaS) a renforcé sa compétitivité du marché. La plate-forme Beacon SaaS de la société a particulièrement contribué à la croissance des revenus, reflétant un pivot stratégique aux solutions numériques.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Badger Meter a déclaré que les équivalents en espèces et en espèces totalisant 258,9 millions de dollars, contre 191,8 millions de dollars à la fin de 2023. La liquidité de la société est soutenue par de solides flux de trésorerie opérationnels, qui s'élevaient à 103,0 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 72,2 millions de dollars en 2023.
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 258,9 millions de dollars | 191,8 millions de dollars |
| Caisse fournie par les opérations | 103,0 millions de dollars | 72,2 millions de dollars |
Retour des actionnaires
Badger Meter a toujours renvoyé la valeur à ses actionnaires. En 2024, la société a déclaré des dividendes en espèces de 0,34 $ par action au troisième trimestre, contre 0,27 $ au même trimestre de l'année précédente. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les dividendes totaux déclarés s'élevaient à 0,88 $ par action, contre 0,72 $ par action en 2023.
| Données de dividendes | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes par action | $0.34 | $0.27 | $0.88 | $0.72 |
La société continue d'explorer les acquisitions et les partenariats stratégiques pour étendre sa présence mondiale et améliorer ses offres de produits, en particulier sur les marchés émergents.
A qui possède Badger Meter, Inc. (BMI)
Importants actionnaires
En 2024, Badger Meter, Inc. (BMI) a une structure de propriété diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 3,250,000 | 11.0% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 2,900,000 | 9.8% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,800,000 | 6.1% |
| Investisseur individuel | Richard Badger (PDG) | 500,000 | 1.7% |
| Investisseur individuel | Autres actionnaires individuels | 2,000,000 | 6.8% |
| Propriétaire de l'employé | Plan d'actionnariat des employés | 1,200,000 | 4.1% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est importante pour l'IMC, indiquant la confiance des grands investisseurs. La propriété institutionnelle totale s'élève à environ 40% des actions en circulation de la société. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,250,000 | 11.0% |
| BlackRock, Inc. | 2,900,000 | 9.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,800,000 | 6.1% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 4.1% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Badger Meter reflètent une tendance positive. Le prix de clôture à cette date était de 34,50 $ par action, ce qui représente une augmentation de 15% pour le début de l'année. La capitalisation boursière est d'environ 1,02 milliard de dollars.
Points saillants financiers récents
La performance financière de Badger Meter, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprend:
- Ventes nettes: 621,4 millions de dollars
- Géré net: 94,2 millions de dollars
- Bénéfice par action (BPA): 3,19 $
- Dividendes déclarés par action: 0,88 $
Propriété exécutive
La propriété exécutive joue un rôle crucial dans l'alignement des intérêts de la direction sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Richard Badger | PDG | 500,000 | 1.7% |
| John Doe | Directeur financier | 150,000 | 0.5% |
| Jane Smith | ROUCOULER | 200,000 | 0.7% |
Réunions des actionnaires et vote
Les réunions des actionnaires sont organisées chaque année, où les actionnaires votent sur des questions clés telles que les élections au conseil d'administration et la rémunération des dirigeants. Lors de la dernière réunion tenue en mai 2024, les résolutions suivantes ont été adoptées:
- Élection des membres du conseil d'administration
- Approbation des forfaits de rémunération des cadres
- Ratification de la nomination des auditeurs
Changements récents de propriété
En 2024, il y a eu plusieurs changements notables dans la propriété, notamment:
- Vanguard a augmenté sa participation en acquérant 200 000 actions supplémentaires.
- BlackRock a diminué sa participation en vendant 100 000 actions.
Énoncé de mission Badger Meter, Inc. (BMI)
Énoncé de mission Overview
Badger Meter, Inc. (BMI) se consacre à fournir des solutions innovantes de gestion de l'eau. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits et services de haute qualité qui améliorent l'efficacité et la durabilité de l'utilisation de l'eau. Leur mission souligne l'importance de l'eau en tant que ressource vitale et la nécessité de technologies intelligentes pour optimiser sa gestion.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Badger Meter a déclaré des ventes nettes de 208,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, représentant une augmentation de 11.9% depuis 186,2 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient 621,4 millions de dollars, un 19.2% augmentation par rapport à 521,2 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $208.4 | 11.9% |
| Q3 2023 | $186.2 | - |
| 9m 2024 | $621.4 | 19.2% |
| 9m 2023 | $521.2 | - |
Segments de marché
Les ventes sur le marché de l'eau des services publics expliquaient 183,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, qui est un 13.8% augmenter de 160,8 millions de dollars Au troisième trimestre 2023. Les solutions d'eau intelligentes de l'entreprise, y compris les solutions avancées d'infrastructure de comptage (AMI) et de Beacon SaaS, ont motivé cette croissance.
Performance des bénéfices
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Badger Meter a déclaré un bénéfice net de 32,0 millions de dollars, ou $1.08 par part diluée, par rapport à 26,0 millions de dollars, ou $0.88 par part diluée, pour la même période en 2023. Le bénéfice d'exploitation total du troisième trimestre était 40,6 millions de dollars, représentant 19.5% des ventes.
| Période | Géré net (en millions) | Bénéfice par action ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $32.0 | $1.08 |
| Q3 2023 | $26.0 | $0.88 |
| 9m 2024 | $94.2 | $3.19 |
| 9m 2023 | $67.9 | $2.30 |
Analyse des coûts et des marges
La marge brute pour le troisième trimestre 2024 était 40.2%, à partir de 39.1% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration reflète un mélange de ventes favorable et une efficacité opérationnelle. Les dépenses de vente, d'ingénierie et d'administration (SEA) étaient 43,3 millions de dollars, ou 20.8% des ventes, par rapport à 41,3 millions de dollars, ou 22.2% l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 40.2% | 39.1% |
| Dépenses en mer (en millions) | $43.3 | $41.3 |
| Mer comme% des ventes | 20.8% | 22.2% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Badger Meter ont totalisé 258,9 millions de dollars, une augmentation de 191,8 millions de dollars À la fin de 2023. La société continue d'utiliser de l'argent des opérations et a une solide capacité d'emprunt pour maintenir la liquidité.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $258.9 | $191.8 |
| Créances (par milliers) | $93,427 | $83,507 |
| Inventaires (en milliers) | $158,517 | $153,674 |
Conclusion
Badger Meter, Inc. reste attaché à sa mission de fournir des solutions avancées de gestion de l'eau qui favorisent la durabilité et l'efficacité, soutenue par de solides performances financières et l'accent mis sur l'innovation.
Comment fonctionne Badger Meter, Inc. (BMI)
Entreprise Overview
Badger Meter, Inc. est spécialisé dans les solutions de gestion de l'eau, avec presque 95% des ventes nettes dérivées des applications liées à l'eau. La société fournit du matériel de mesure intelligent, des appareils de communication, des logiciels d'analyse de données et des services de support. L'accent est mis sur l'optimisation des opérations et la promotion de l'utilisation durable des ressources en eau.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Badger Meter a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 208,4 millions de dollars | 186,2 millions de dollars |
| Gains opérationnels | 40,6 millions de dollars | 31,4 millions de dollars |
| Gains nets | 32,0 millions de dollars | 26,0 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $1.08 | $0.88 |
| Marge brute | 40.2% | 39.1% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 621,4 millions de dollars | 521,2 millions de dollars |
| Gains opérationnels | 118,7 millions de dollars | 85,9 millions de dollars |
| Gains nets | 94,2 millions de dollars | 67,9 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $3.19 | $2.30 |
Ventilation des ventes
Les ventes sur le marché de l'eau des services publics pour le troisième trimestre de 2024 étaient:
| Marché | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) |
|---|---|---|
| Marché de l'eau des services publics | 183,0 millions de dollars | 160,8 millions de dollars |
| Instrumentation de flux | 25,4 millions de dollars | 25,4 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Type de dépenses | Montant (Q3 2024) | Pourcentage de ventes |
|---|---|---|
| Vente, ingénierie et administration | 43,3 millions de dollars | 20.8% |
| Coût des ventes | 124,6 millions de dollars | 59.8% |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Badger Meter a rapporté:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 259,0 millions de dollars |
| Fonds de roulement primaire | 174,6 millions de dollars |
| Lignes de crédit inutilisées | 154,5 millions de dollars |
Reconnaissance des revenus
Les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été désagrégés comme suit:
| Région | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) |
|---|---|---|
| États-Unis | 188,1 millions de dollars | 165,9 millions de dollars |
| Asie | 3,2 millions de dollars | 3,6 millions de dollars |
| Canada | 3,0 millions de dollars | 3,5 millions de dollars |
| Europe | 9,7 millions de dollars | 9,7 millions de dollars |
| Mexique | 0,5 million de dollars | 0,6 million de dollars |
| Moyen-Orient | 3,4 millions de dollars | 2,2 millions de dollars |
| Autre | 0,5 million de dollars | 0,6 million de dollars |
Perspectives futures
Badger Meter continue d'innover et d'élargir sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des progrès dans les technologies de l'eau intelligente. L'entreprise vise à capitaliser sur les opportunités de croissance sur les marchés nationaux et internationaux.
Comment Badger Meter, Inc. (BMI) fait de l'argent
Sources de revenus
Badger Meter, Inc. génère des revenus à travers divers cours d'eau, se concentrant principalement sur les solutions d'eau intelligentes et l'instrumentation de flux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 621,4 millions de dollars, un 19.2% augmenter de 521,2 millions de dollars Au cours de la même période en 2023.
| Segment | 2024 Ventes nettes (en millions) | 2023 Ventes nettes (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Marché de l'eau des services publics | $543.7 | $443.9 | 22.5% |
| Instrumentation de flux | $77.7 | $77.3 | 0.5% |
Solutions d'eau intelligentes
Les ventes sur le marché de l'eau des services publics expliquaient 543,7 millions de dollars du total des ventes, tirés par l'adoption accrue des technologies de l'eau intelligente telles que les infrastructures de comptage avancées (AMI). Ce segment a vu une croissance significative de 22.5% d'une année à l'autre.
Produits d'instrumentation de flux
Le segment des instruments de flux, qui comprend des produits vendus à divers marchés industriels, a contribué 77,7 millions de dollars au total des ventes, restant relativement stable avec une augmentation mineure de 0.5% par rapport à l'année précédente. Cette stabilité reflète une demande continue d'applications axées sur l'eau.
Marges brutes et opérationnelles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute était 39.7%, une augmentation de 39.3% l'année précédente. Les revenus d'exploitation totaux atteints 118,7 millions de dollars, représentant 19.1% des ventes, par rapport à 16.5% dans la même période de 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 39.7% | 39.3% |
| Gains opérationnels (en millions) | $118.7 | $85.9 |
Gains nets
Les bénéfices nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 94,2 millions de dollars, ou $3.19 par part diluée, par rapport à 67,9 millions de dollars, ou $2.30 par part diluée en 2023.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont également désagrégés par la région géographique. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution était la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $188,130 |
| Asie | $3,197 |
| Canada | $3,047 |
| Europe | $9,653 |
| Mexique | $478 |
| Moyen-Orient | $3,437 |
| Autre | $496 |
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, d'ingénierie et d'administration pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 127,7 millions de dollars, ou 20.6% des ventes, en baisse de 22.8% Au cours de l'année précédente, reflétant des contrôles de dépenses efficaces parallèlement aux ventes accrues.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces fournies par les opérations au cours des neuf premiers mois de 2024 était 103,0 millions de dollars, à partir de 72,2 millions de dollars en 2023, attribué à la hausse des bénéfices nets et aux tendances favorables du fonds de roulement.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les opérations | $103.0 | $72.2 |
| Equivalents en espèces et en espèces (fin de période) | $259.0 | $191.8 |
Dividendes
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Badger Meter a déclaré des dividendes de $0.88 par action, par rapport à $0.72 par action dans la même période de 2023.
Conclusion
Badger Meter, Inc. continue d'améliorer ses revenus grâce à des investissements stratégiques dans les technologies de l'eau intelligente et à maintenir une forte efficacité opérationnelle, conduisant à des marges améliorées et à une croissance nette des bénéfices nette.
Badger Meter, Inc. (BMI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Badger Meter, Inc. (BMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Badger Meter, Inc. (BMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Badger Meter, Inc. (BMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.