Badger Meter, Inc. (BMI) Bundle
Uma breve história do medidor de texugo
A Badger Meter, Inc. se estabeleceu como líder em soluções de medição e controle de fluxo desde a sua fundação em 1905. A empresa é especializada no projeto e fabricação de produtos de medição de fluxo, incluindo medidores e soluções de controle para água e outros fluidos.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o medidor de texugo relatou um crescimento financeiro significativo. A empresa alcançou vendas líquidas de US $ 621,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um 19.2% Aumentar em comparação com US $ 521,2 milhões durante o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pelo aumento da demanda no mercado de água de utilidade, que viu vendas líquidas de US $ 543,7 milhões, um aumento de um aumento de 22.5% de US $ 443,9 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 208,4 milhões | US $ 186,2 milhões | US $ 621,4 milhões | US $ 521,2 milhões |
| Ganhos operacionais | US $ 40,6 milhões | US $ 31,4 milhões | US $ 118,7 milhões | US $ 86,0 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 32,0 milhões | US $ 26,0 milhões | US $ 94,2 milhões | US $ 67,9 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.08 | $0.88 | $3.19 | $2.30 |
Posição de mercado e inovações
O medidor de texugo se posicionou na vanguarda das soluções de água inteligente. A adoção de infraestrutura avançada de medição (IAM) e software como uma Solutions de Serviço (SaaS) aprimorou sua competitividade no mercado. A plataforma Beacon SaaS da empresa contribuiu particularmente para o crescimento da receita, refletindo um pivô estratégico em relação às soluções digitais.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o medidor de texugo relatou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 258,9 milhões, acima dos US $ 191,8 milhões no final de 2023. A liquidez da empresa é apoiada por fortes fluxos de caixa operacionais, que totalizaram US $ 103,0 milhões nos primeiros nove meses de 2024, comparado a US $ 72,2 milhões em 2023.
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 258,9 milhões | US $ 191,8 milhões |
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 103,0 milhões | US $ 72,2 milhões |
Retornos dos acionistas
O medidor de texugo devolveu consistentemente o valor aos seus acionistas. Em 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,34 por ação no terceiro trimestre, acima dos US $ 0,27 no mesmo trimestre do ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2024, os dividendos totais declarados totalizaram US $ 0,88 por ação, em comparação com US $ 0,72 por ação em 2023.
| Dados de dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos por ação | $0.34 | $0.27 | $0.88 | $0.72 |
A empresa continua a explorar aquisições e parcerias estratégicas para expandir sua presença global e aprimorar suas ofertas de produtos, principalmente em mercados emergentes.
Um dono da Badger Meter, Inc. (IMC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Badger Meter, Inc. (IMC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 3,250,000 | 11.0% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 2,900,000 | 9.8% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 6.1% |
| Investidor individual | Richard Badger (CEO) | 500,000 | 1.7% |
| Investidor individual | Outros acionistas individuais | 2,000,000 | 6.8% |
| Propriedade das ações dos funcionários | Plano de propriedade de ações de funcionários | 1,200,000 | 4.1% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa para o IMC, indicando confiança de grandes investidores. A propriedade institucional total é de aproximadamente 40% das ações em circulação da empresa. Abaixo está um resumo dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,250,000 | 11.0% |
| BlackRock, Inc. | 2,900,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 6.1% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 4.1% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Badger Meter reflete uma tendência positiva. O preço de fechamento nessa data foi de US $ 34,50 por ação, representando um aumento de 15%no ano de 15%. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 1,02 bilhão.
Destaques financeiros recentes
O desempenho financeiro da Badger Meter, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, inclui:
- Vendas líquidas: US $ 621,4 milhões
- Ganhos líquidos: US $ 94,2 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 3,19
- Dividendos declarados por ação: $ 0,88
Propriedade executiva
A propriedade executiva desempenha um papel crucial no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Richard Badger | CEO | 500,000 | 1.7% |
| John Doe | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.5% |
| Jane Smith | COO | 200,000 | 0.7% |
Reuniões de acionistas e votação
As reuniões dos acionistas são realizadas anualmente, onde os acionistas votam em questões -chave, como eleições para o conselho e compensação de executivos. Na última reunião realizada em maio de 2024, foram aprovadas as seguintes resoluções:
- Eleição de membros do conselho
- Aprovação de pacotes de remuneração de executivos
- Ratificação da nomeação de auditores
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, houve várias mudanças notáveis na propriedade, incluindo:
- A Vanguard aumentou sua participação adquirindo mais 200.000 ações.
- A BlackRock diminuiu sua participação vendendo 100.000 ações.
Badger Meter, Inc. (IMC) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Badger Meter, Inc. (IMC) se dedica a fornecer soluções inovadoras de gerenciamento de água. A empresa se concentra em fornecer produtos e serviços de alta qualidade que aumentam a eficiência e a sustentabilidade do uso da água. Sua missão enfatiza a importância da água como um recurso vital e a necessidade de tecnologias inteligentes otimizarem seu gerenciamento.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o medidor de texugo relatou vendas líquidas de US $ 208,4 milhões para o terceiro trimestre, representando um aumento de 11.9% de US $ 186,2 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram US $ 621,4 milhões, a 19.2% aumentar em comparação com US $ 521,2 milhões no ano anterior.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $208.4 | 11.9% |
| Q3 2023 | $186.2 | - |
| 9m 2024 | $621.4 | 19.2% |
| 9m 2023 | $521.2 | - |
Segmentos de mercado
As vendas no mercado de água da concessionária foram responsáveis por US $ 183,0 milhões No terceiro trimestre de 2024, que é um 13.8% aumento de US $ 160,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. As soluções de água inteligente da empresa, incluindo a Advanced Metering Infrastructure (AMI) e a Beacon SaaS Solutions, impulsionaram esse crescimento.
Desempenho de ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o medidor de texugo relatou lucros líquidos de US $ 32,0 milhões, ou $1.08 por parte diluída, em comparação com US $ 26,0 milhões, ou $0.88 por ação diluída, pelo mesmo período em 2023. Os ganhos operacionais totais para o terceiro trimestre foram US $ 40,6 milhões, representando 19.5% de vendas.
| Período | Ganhos líquidos (em milhões) | Ganhos por ação ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $32.0 | $1.08 |
| Q3 2023 | $26.0 | $0.88 |
| 9m 2024 | $94.2 | $3.19 |
| 9m 2023 | $67.9 | $2.30 |
Análise de custo e margem
A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi 40.2%, de cima de 39.1% No terceiro trimestre de 2023. Essa melhoria reflete um mix de vendas favorável e eficiências operacionais. As despesas de venda, engenharia e administração (mar) foram US $ 43,3 milhões, ou 20.8% de vendas, em comparação com US $ 41,3 milhões, ou 22.2% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta (%) | 40.2% | 39.1% |
| Despesas do mar (em milhões) | $43.3 | $41.3 |
| Mar como % de vendas | 20.8% | 22.2% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o caixa e os equivalentes em dinheiro do medidor de texugo totalizaram US $ 258,9 milhões, um aumento de US $ 191,8 milhões No final de 2023. A Companhia continua utilizando dinheiro das operações e tem uma sólida capacidade de empréstimo para manter a liquidez.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $258.9 | $191.8 |
| Recebíveis (em milhares) | $93,427 | $83,507 |
| Inventários (em milhares) | $158,517 | $153,674 |
Conclusão
A Badger Meter, Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções avançadas de gerenciamento de água que promovam a sustentabilidade e a eficiência, apoiadas pelo forte desempenho financeiro e foco na inovação.
Como funciona o Badger Meter, Inc. (IMC)
Empresa Overview
Badger Meter, Inc. é especializado em soluções de gerenciamento de água, com quase 95% de vendas líquidas derivadas de aplicações relacionadas à água. A empresa fornece hardware de medição inteligente, dispositivos de comunicação, software de análise de dados e serviços de suporte. O foco é otimizar as operações e promover o uso sustentável dos recursos hídricos.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou um medidor de texugo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 208,4 milhões | US $ 186,2 milhões |
| Ganhos operacionais | US $ 40,6 milhões | US $ 31,4 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 32,0 milhões | US $ 26,0 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.08 | $0.88 |
| Margem bruta | 40.2% | 39.1% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 621,4 milhões | US $ 521,2 milhões |
| Ganhos operacionais | US $ 118,7 milhões | US $ 85,9 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 94,2 milhões | US $ 67,9 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $3.19 | $2.30 |
Quebra de vendas
As vendas no mercado de água de utilidade para o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Mercado | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Mercado de Água de Utilitário | US $ 183,0 milhões | US $ 160,8 milhões |
| Instrumentação de fluxo | US $ 25,4 milhões | US $ 25,4 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Tipo de despesa | Valor (Q3 2024) | Porcentagem de vendas |
|---|---|---|
| Venda, engenharia e administração | US $ 43,3 milhões | 20.8% |
| Custo das vendas | US $ 124,6 milhões | 59.8% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Badger Meter relatou:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 259,0 milhões |
| Capital de giro primário | US $ 174,6 milhões |
| Linhas de crédito não utilizadas | US $ 154,5 milhões |
Reconhecimento de receita
A receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi desagregada da seguinte forma:
| Região | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 188,1 milhões | US $ 165,9 milhões |
| Ásia | US $ 3,2 milhões | US $ 3,6 milhões |
| Canadá | US $ 3,0 milhões | US $ 3,5 milhões |
| Europa | US $ 9,7 milhões | US $ 9,7 milhões |
| México | US $ 0,5 milhão | US $ 0,6 milhão |
| Médio Oriente | US $ 3,4 milhões | US $ 2,2 milhões |
| Outro | US $ 0,5 milhão | US $ 0,6 milhão |
Perspectivas futuras
O Badger Meter continua a inovar e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e avanços estratégicos em tecnologias de água inteligentes. A empresa pretende capitalizar oportunidades de crescimento nos mercados nacional e internacional.
Como Badger Meter, Inc. (IMC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Badger Meter, Inc. gera receita através de vários fluxos, concentrando -se principalmente em soluções de água inteligente e instrumentação de fluxo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 621,4 milhões, a 19.2% aumento de US $ 521,2 milhões Durante o mesmo período em 2023.
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Mercado de Água de Utilitário | $543.7 | $443.9 | 22.5% |
| Instrumentação de fluxo | $77.7 | $77.3 | 0.5% |
Soluções de água inteligentes
As vendas no mercado de água da concessionária foram responsáveis por US $ 543,7 milhões de vendas totais, impulsionadas pelo aumento da adoção de tecnologias de água inteligente, como a infraestrutura avançada de medição (AMI). Este segmento viu um crescimento significativo de 22.5% ano a ano.
Produtos de instrumentação de fluxo
O segmento de instrumentação de fluxo, que inclui produtos vendidos para vários mercados industriais, contribuídos US $ 77,7 milhões para as vendas totais, permanecendo relativamente estável com um menor aumento de 0.5% comparado ao ano anterior. Essa estabilidade reflete a demanda contínua por aplicações focadas na água.
Margens brutas e operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta foi 39.7%, um aumento de 39.3% no ano anterior. Os ganhos operacionais totais atingidos US $ 118,7 milhões, representando 19.1% de vendas, em comparação com 16.5% no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta (%) | 39.7% | 39.3% |
| Ganhos operacionais (em milhões) | $118.7 | $85.9 |
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 94,2 milhões, ou $3.19 por parte diluída, em comparação com US $ 67,9 milhões, ou $2.30 por participação diluída em 2023.
Distribuição geográfica da receita
A receita também é desagregada pela região geográfica. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $188,130 |
| Ásia | $3,197 |
| Canadá | $3,047 |
| Europa | $9,653 |
| México | $478 |
| Médio Oriente | $3,437 |
| Outro | $496 |
Despesas operacionais
Despesas de venda, engenharia e administração nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 127,7 milhões, ou 20.6% de vendas, abaixo de 22.8% No ano anterior, refletindo controles de gastos eficazes juntamente com o aumento das vendas.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido pelas operações nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 103,0 milhões, de cima de US $ 72,2 milhões Em 2023, atribuído a ganhos líquidos mais altos e tendências favoráveis de capital de giro.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por operações | $103.0 | $72.2 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (final do período) | $259.0 | $191.8 |
Dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o medidor de texugo declarou dividendos de $0.88 por ação, em comparação com $0.72 por ação no mesmo período de 2023.
Conclusão
A Badger Meter, Inc. continua aumentando sua receita por meio de investimentos estratégicos em tecnologias de água inteligente e mantendo uma forte eficiência operacional, levando a melhores margens e crescimento substancial dos lucros líquidos.
Badger Meter, Inc. (BMI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Badger Meter, Inc. (BMI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Badger Meter, Inc. (BMI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Badger Meter, Inc. (BMI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.