Berry Corporation (BRY) Bundle
تاريخ موجز لشركة بيري
شركة Overview
تعمل شركة بيري، وهي شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر BRY، بشكل أساسي في قطاع الاستكشاف والإنتاج (E&P) في صناعة النفط والغاز. تركز الشركة على احتياطيات النفط والغاز البرية ذات المخاطر الجيولوجية المنخفضة وطويلة العمر، والتي تقع بشكل أساسي في كاليفورنيا ويوتا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Berry Corporation عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 259.8 مليون دولار | 118.8 مليون دولار | +119% |
| صافي الدخل | 94.3 مليون دولار | (60.4 مليون دولار) | لا يوجد |
| مصاريف تشغيل الإيجار | 54.8 مليون دولار | 59.8 مليون دولار | -2% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 19.1 مليون دولار | 21.0 مليون دولار | -9% |
| النفقات الرأسمالية | 25.9 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | +90% |
أداء القطاع
تعمل بيري في قطاعين رئيسيين: التنقيب والإنتاج وخدمة الآبار والتخلي عنها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| التنقيب والإنتاج | 158.9 مليون دولار |
| خدمة جيدة والتخلي عنها | 30.8 مليون دولار |
| الشركات / التصفية | (5.4 مليون دولار) |
| المجموع | 184.4 مليون دولار |
إحصائيات الإنتاج
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الإنتاج اليومي لشركة بيري على النحو التالي:
| منطقة | متوسط الإنتاج اليومي (مليون برميل نفط مكافئ/يوم) |
|---|---|
| كاليفورنيا | 20.8 |
| يوتا | 4.4 |
| المجموع | 25.2 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة بيري عن توزيع الأرباح النقدية التالية:
| ربع | أرباح ثابتة | توزيعات أرباح متغيرة | إجمالي الأرباح |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.12 | $0.14 | $0.26 |
| الربع الثاني 2024 | $0.12 | $0.05 | $0.17 |
| الربع الثالث 2024 | $0.03 | لا يوجد | $0.03 |
خطط الإنفاق الرأسمالي
من المتوقع أن تتراوح ميزانية الإنفاق الرأسمالي لبيري لعام 2024 بين 95 مليون دولار و110 ملايين دولار، مع التركيز على حفر المسارات الجانبية وصيانة الآبار الموجودة، خاصة في كاليفورنيا.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة بيري شراء إجمالي 11.9 مليون سهم مقابل 114 مليون دولار تقريبًا. وتبلغ سلطة إعادة شراء الأسهم المتبقية التي وافق عليها مجلس الإدارة 190 مليون دولار.
الإجراءات القانونية
تشارك شركة Berry Corporation في الإجراءات القانونية الجارية، بما في ذلك تسوية دعوى جماعية للأوراق المالية تم الانتهاء منها في فبراير 2024 مقابل 2.5 مليون دولار.
ظروف السوق
تتأثر عمليات بيري بشكل كبير بأسعار النفط والغاز الطبيعي. وترتبط أصول الشركة في كاليفورنيا في المقام الأول بالتسعير المتأثر بخام برنت، والذي قدم تاريخياً أسعاراً متميزة مقارنة بخام غرب تكساس الوسيط (WTI).
من يملك شركة بيري (BRY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة Berry Corporation (BRY) المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8,500,000 | 11.1% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7,800,000 | 10.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 4,200,000 | 5.5% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 3,500,000 | 4.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 3,000,000 | 4.0% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل ملكية شركة Berry Corporation. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| توماس ج. بيري | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.6% |
| جيسيكا إل سميث | المدير المالي | 500,000 | 0.7% |
| مايكل د. جونسون | مخرج | 300,000 | 0.4% |
| ليندا ك. رايت | مخرج | 250,000 | 0.3% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Berry Corporation ملحوظًا. أغلق السهم عند 89.00 دولارًا، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $89.00 |
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $75.00 |
| عائد الأرباح | 1.4% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت شركة بيري على توسيع عملياتها، والاستحواذ على عقارات إضافية للنفط والغاز في مقاطعة كيرن، كاليفورنيا، مقابل حوالي 6 ملايين دولار. يتماشى هذا مع استراتيجيتهم لتعزيز قدرات الإنتاج وقيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة Berry Corporation حوالي 76.9 مليون سهم، بإجمالي أسهم خزينة يبلغ حوالي 12 مليون سهم، مما يعكس برنامج إعادة الشراء التراكمي الذي شهد إعادة شراء 11.9 مليون سهم مقابل 114 مليون دولار تقريبًا.
بيان مهمة شركة بيري (BRY).
بيري كوربوريشن (BRY) هي شركة طاقة مستقلة تركز على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بالممارسات المستدامة والتميز التشغيلي وتقديم القيمة للمساهمين مع الحفاظ على التركيز على السلامة والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- النزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- السلامة: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- الابتكار: تبني التقنيات والأفكار الجديدة لتحسين الكفاءة.
- التعاون: العمل مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- الإشراف: الالتزام بالإدارة المسؤولة للموارد وحماية البيئة.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- تعظيم الكفاءة التشغيلية في إنتاج النفط والغاز.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الحكيمة لرأس المال.
- الاستثمار في التكنولوجيا للحد من الآثار البيئية.
- توسيع قاعدة الموارد من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Berry Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $588,714 |
| صافي الدخل | $21,010 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.27 |
| إجمالي الأصول | $1,517,148 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $732,209 |
| النفقات الرأسمالية | $85,135 |
ملخص العمليات
تعمل شركة Berry Corporation في قطاعين رئيسيين: الاستكشاف والإنتاج (E&P) وخدمة الآبار والتخلي عنها. يركز قطاع التنقيب والإنتاج على المخاطر الجيولوجية المنخفضة واحتياطيات النفط والغاز طويلة العمر في كاليفورنيا ويوتا.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة بيري المبادرات الإستراتيجية التالية:
- اكتسبت اهتمامات عمل إضافية في مقاطعة كيرن، كاليفورنيا، مما أدى إلى تعزيز التآزر التشغيلي.
- الانتهاء من برنامج الإنفاق الرأسمالي الكبير الذي يهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج.
- التحول إلى استراتيجية أكثر مرونة لتخصيص رأس المال مع إعطاء الأولوية لخفض الديون والاستثمارات التشغيلية.
سياسة توزيع الأرباح
لقد تطورت استراتيجية توزيع الأرباح لشركة Berry Corporation، حيث تم الإعلان عن توزيعات الأرباح الثابتة على النحو التالي لعام 2024:
| ربع | أرباح ثابتة لكل سهم | توزيعات أرباح متغيرة لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.12 | $0.00 |
| الربع الثاني 2024 | $0.12 | $0.05 |
| الربع الثالث 2024 | $0.03 | $0.00 |
ويعكس هذا إجمالي أرباح العام حتى تاريخه بقيمة 0.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق
تظل شركة Berry Corporation ملتزمة بالحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الطاقة من خلال التركيز على العمليات الأساسية والممارسات المستدامة والتخصيص الاستراتيجي للموارد.
خاتمة
يؤكد بيان مهمة شركة Berry Corporation واستراتيجياتها التشغيلية على تفانيها في إنتاج الطاقة المسؤولة وخلق القيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة بيري (BRY).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Berry Corporation بشكل أساسي في قطاعي أعمال: الاستكشاف والإنتاج (E&P) وخدمة الآبار والتخلي عنها (CJWS). يركز قطاع التنقيب والإنتاج على استكشاف وإنتاج احتياطيات النفط والغاز البرية في كاليفورنيا ويوتا، والتي تتميز بانخفاض المخاطر الجيولوجية والأصول طويلة العمر. يوفر قطاع CJWS خدمات خدمة الآبار والتخلي عنها في كاليفورنيا، حيث يقدم خدماته لشركات إنتاج النفط والغاز.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Berry Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $259,784 | $118,802 | $588,714 | $603,133 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $69,863 | ($45,062) | $21,010 | ($25,151) |
| ربحية السهم الأساسية | $0.91 | ($0.60) | $0.27 | ($0.33) |
| ربحية السهم المخففة | $0.91 | ($0.60) | $0.27 | ($0.33) |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل مصادر إيرادات بيري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات النفط | $480,953 |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $5,910 |
| مبيعات سوائل الغاز الطبيعي | $2,674 |
| إيرادات الخدمة | $88,303 |
| مبيعات الكهرباء | $12,344 |
| إيرادات أخرى | $140 |
النفقات الرأسمالية
النفقات الرأسمالية لشركة Berry Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) |
|---|---|
| التنقيب والإنتاج | $81,945 |
| خدمة جيدة والتخلي عنها | $2,298 |
| الشركات / التصفية | $892 |
| المجموع | $85,135 |
ملخص التدفق النقدي
تم تلخيص التدفق النقدي لشركة بيري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $168,859 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($85,649) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($78,574) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $4,636 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة بيري التزامات الديون التالية:
| تسهيلات الديون | المبلغ المستحق (بالملايين) |
|---|---|
| مرفق 2021 RBL | $125 |
| 2022 منشأة ABL | غير محدد |
| ملاحظات 2026 | تقريبا. 391 دولارًا |
يتضمن وضع السيولة للشركة 9 ملايين دولار نقدًا و88 مليون دولار متاحة للقروض بموجب مرفق RBL لعام 2021.
توزيعات الأرباح
توزيعات أرباح شركة بيري لعام 2024 هي كما يلي:
| ربع | أرباح ثابتة | توزيعات أرباح متغيرة | إجمالي الأرباح |
|---|---|---|---|
| س1 | $0.12 | $0.00 | $0.12 |
| س2 | $0.12 | $0.05 | $0.17 |
| س3 | $0.03 | $0.00 | $0.03 |
| المجموع حتى تاريخه | $0.27 | $0.05 | $0.32 |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، ركزت شركة بيري على أنشطة الحفر وصيانة الآبار، بشكل أساسي في كاليفورنيا، بميزانية إنفاق رأسمالية إجمالية متوقعة تتراوح بين 95 إلى 110 مليون دولار. ونجحت الشركة في حفر 40 بئراً في كاليفورنيا وأربعة آبار عمودية في ولاية يوتا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كيف تجني شركة بيري (BRY) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Berry Corporation إيراداتها بشكل أساسي من المصادر التالية:
- مبيعات النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL)
- خدمات صيانة الآبار والتخلي عنها
- مبيعات الكهرباء
- أرباح وخسائر مشتقات مبيعات النفط والغاز
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Berry Corporation عن توزيع الإيرادات التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات النفط | $151,735 | $168,491 |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $1,751 | $3,130 |
| مبيعات سوائل الغاز الطبيعي | $952 | $990 |
| إيرادات الخدمة | $25,465 | $45,511 |
| مبيعات الكهرباء | $4,410 | $3,849 |
| إيرادات أخرى | $37 | $113 |
| إجمالي الإيرادات | $259,784 | $118,802 |
أداء القطاع
تعمل شركة Berry Corporation في قطاعين رئيسيين: الاستكشاف والإنتاج (E&P) وخدمة الآبار والتخلي عنها. كان الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التنقيب والإنتاج | $502,022 | $107,295 |
| خدمة جيدة والتخلي عنها | $102,984 | $2,601 |
| الشركات / التصفية | ($14,682) | ($81,680) |
| المجموع | $590,324 | $28,216 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Berry Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 85 مليون دولار أمريكي، مع التركيز على عمليات الاستكشاف والإنتاج:
| فئة الإنفاق | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| عمليات التنقيب والإنتاج | $81,945 |
| خدمة جيدة والتخلي عنها | $2,298 |
| أنشطة الشركات | $892 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $85,135 |
التدفقات النقدية
أعلنت شركة بيري عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية على النحو التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $21,010 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $128,423 |
| انخفاض قيمة خصائص النفط والغاز | $43,980 |
| إجمالي صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $168,859 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة بيري على المخاطر الجيولوجية المنخفضة، واحتياطيات النفط والغاز طويلة العمر، والتي تقع بشكل أساسي في كاليفورنيا ويوتا. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- الحصول على أصول إنتاجية للحفاظ على مستويات الإنتاج.
- حفر المسارات الجانبية وصيانة الآبار الموجودة.
- استخدام نموذج عائد منظم للمساهمين لتخصيص التدفق النقدي الحر.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة بيري الالتزامات المالية التالية:
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $398,000 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $27,500 |
| إجمالي الديون | $425,500 |
يعكس الأداء المالي لشركة بيري تعديلاتها المستمرة على ظروف السوق والاستراتيجيات التشغيلية، مما يضمن توليد الإيرادات من خلال أنشطتها الأساسية في إنتاج النفط والغاز، فضلاً عن خدمات الآبار.
Berry Corporation (BRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Berry Corporation (BRY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Berry Corporation (BRY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Berry Corporation (BRY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.