Berry Corporation (BRY) Bundle
Una breve historia de Berry Corporation
Compañía Overview
Berry Corporation, una empresa que cotiza en bolsa en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker Bry, opera principalmente en el sector de exploración y producción (E&P) de la industria del petróleo y el gas. La compañía se centra en el riesgo en tierra, bajo riesgo geológico, reservas de petróleo y gas de larga vida, ubicadas principalmente en California y Utah.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Berry Corporation informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 259.8 millones | $ 118.8 millones | +119% |
| Lngresos netos | $ 94.3 millones | ($ 60.4 millones) | N / A |
| Gastos operativos de arrendamiento | $ 54.8 millones | $ 59.8 millones | -2% |
| Gastos generales y administrativos | $ 19.1 millones | $ 21.0 millones | -9% |
| Gastos de capital | $ 25.9 millones | $ 13.6 millones | +90% |
Rendimiento de segmento
Berry opera en dos segmentos principales: E&P y servicio de pozos y abandono. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| E&P | $ 158.9 millones |
| Bien sirviendo y abandono | $ 30.8 millones |
| Corporativo/eliminaciones | ($ 5.4 millones) |
| Total | $ 184.4 millones |
Estadísticas de producción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la producción diaria promedio de Berry fue la siguiente:
| Área | Producción diaria promedio (MBOE/D) |
|---|---|
| California | 20.8 |
| Utah | 4.4 |
| Total | 25.2 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
En 2024, Berry Corporation declaró los siguientes dividendos en efectivo:
| Cuarto | Dividendo fijo | Dividendo variable | Dividendo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.12 | $0.14 | $0.26 |
| Q2 2024 | $0.12 | $0.05 | $0.17 |
| P3 2024 | $0.03 | N / A | $0.03 |
Planes de gastos de capital
Se proyecta que el presupuesto de gastos de capital de Berry para 2024 estará entre $ 95 millones y $ 110 millones, centrándose en la perforación de sesiones y trabajo de los pozos existentes, principalmente en California.
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Berry Corporation había recuperado un total de 11.9 millones de acciones por aproximadamente $ 114 millones. La autoridad de recompra de acciones restante aprobada por la Junta Directiva fue de $ 190 millones.
Procedimientos legales
Berry Corporation participa en los procedimientos legales en curso, incluida una liquidación de la acción de la clase de valores finalizada en febrero de 2024 por $ 2.5 millones.
Condiciones de mercado
Las operaciones de Berry están significativamente influenciadas por el precio del petróleo y el gas natural. Los activos de California de la compañía están principalmente vinculados a los precios influenciados por Brent, que históricamente ha proporcionado precios premium en relación con el oeste de Texas Intermediate (WTI).
A Who posee Berry Corporation (Bry)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los principales accionistas de Berry Corporation (BRY) incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales:
| Accionista | Tipo | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,500,000 | 11.1% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 7,800,000 | 10.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 4,200,000 | 5.5% |
| State Street Corporation | Institucional | 3,500,000 | 4.6% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 3,000,000 | 4.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel importante en la estructura de propiedad de Berry Corporation. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad de ejecutivos y directores clave:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Thomas J. Berry | CEO | 1,200,000 | 1.6% |
| Jessica L. Smith | director de Finanzas | 500,000 | 0.7% |
| Michael D. Johnson | Director | 300,000 | 0.4% |
| Linda K. Wright | Director | 250,000 | 0.3% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Berry Corporation ha sido notable. La acción cerró a $ 89.00, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.1 mil millones. La siguiente tabla describe las métricas de rendimiento de acciones recientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $89.00 |
| Capitalización de mercado | $ 1.1 mil millones |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| Bajo de 52 semanas | $75.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.4% |
Desarrollos recientes
En 2024, Berry Corporation se ha centrado en expandir sus operaciones, adquiriendo propiedades adicionales de petróleo y gas en el condado de Kern, California, por aproximadamente $ 6 millones. Esto se alinea con su estrategia para mejorar las capacidades de producción y el valor de los accionistas.
Al 30 de septiembre de 2024, el total de acciones en circulación de Berry Corporation en aproximadamente 76.9 millones de acciones, con un total de acciones del Tesoro de alrededor de 12 millones de acciones, lo que refleja un programa de recompra acumulativo que ha visto 11.9 millones de acciones recuperadas por aproximadamente $ 114 millones.
Declaración de misión de Berry Corporation (Bry)
Berry Corporation (Bry) es una compañía de energía aguas arriba independiente centrada en la exploración y producción de petróleo y gas natural. La misión de la Compañía enfatiza un compromiso con las prácticas sostenibles, la excelencia operativa y la entrega de valor a los accionistas al tiempo que mantiene un enfoque en la seguridad y la administración ambiental.
Valores centrales
- Integridad: defender los más altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Seguridad: priorizar la salud y la seguridad de los empleados y las comunidades.
- Innovación: adoptar nuevas tecnologías e ideas para mejorar la eficiencia.
- Colaboración: trabajar junto con las partes interesadas para lograr objetivos comunes.
- Administración: comprometerse con la gestión responsable de los recursos y la protección del medio ambiente.
Áreas de enfoque estratégico
- Maximice la eficiencia operativa en la producción de petróleo y gas.
- Mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión de capital prudente.
- Invierta en tecnología para reducir los impactos ambientales.
- Ampliar la base de recursos a través de adquisiciones estratégicas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Berry Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $588,714 |
| Lngresos netos | $21,010 |
| Ganancias básicas por acción | $0.27 |
| Activos totales | $1,517,148 |
| Equidad total de los accionistas | $732,209 |
| Gastos de capital | $85,135 |
Resumen operativo
Berry Corporation opera en dos segmentos primarios: exploración y producción (E&P) y bienes de bienvenida y abandono. El segmento E&P se centra en el bajo riesgo geológico, las reservas de petróleo y gas de larga vida en California y Utah.
Desarrollos recientes
En 2024, Berry Corporation ejecutó las siguientes iniciativas estratégicas:
- Adquirió intereses laborales adicionales en el condado de Kern, California, mejorando las sinergias operativas.
- Completó un importante programa de gastos de capital destinado a aumentar la eficiencia de producción.
- Realización a una estrategia de asignación de capital más flexible que prioriza la reducción de la deuda e inversiones operativas.
Política de dividendos
La estrategia de dividendos de Berry Corporation ha evolucionado, con dividendos fijos declarados de la siguiente manera para 2024:
| Cuarto | Dividendo fijo por acción | Dividendo variable por acción |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.12 | $0.00 |
| Q2 2024 | $0.12 | $0.05 |
| P3 2024 | $0.03 | $0.00 |
Esto refleja un dividendo total hasta la fecha de $ 0.32 por acción al 30 de septiembre de 2024.
Posición de mercado
Berry Corporation sigue comprometida a mantener una ventaja competitiva en el sector energético al enfocarse en operaciones centrales, prácticas sostenibles y la asignación estratégica de recursos.
Conclusión
La declaración de misión y las estrategias operativas de Berry Corporation subrayan su dedicación a la producción de energía responsable y la creación de valor de los accionistas.
Cómo funciona Berry Corporation (Bry)
Segmentos de negocios
Berry Corporation opera principalmente en dos segmentos comerciales: Exploración y producción (E&P) y Servicio de Bellas y Abogados (CJWS). El segmento E&P se centra en la exploración y producción de reservas de petróleo y gas en tierra en California y Utah, caracterizado por un bajo riesgo geológico y activos de larga duración. El segmento CJWS ofrece servicios de bienes de servicio y abandono en California, atendiendo a compañías de producción de petróleo y gas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Berry Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $259,784 | $118,802 | $588,714 | $603,133 |
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $69,863 | ($45,062) | $21,010 | ($25,151) |
| EPS básico | $0.91 | ($0.60) | $0.27 | ($0.33) |
| EPS diluido | $0.91 | ($0.60) | $0.27 | ($0.33) |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos de Berry para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ventas de petróleo | $480,953 |
| Ventas de gas natural | $5,910 |
| Venta de líquidos de gas natural | $2,674 |
| Ingresos por servicio | $88,303 |
| Ventas de electricidad | $12,344 |
| Otros ingresos | $140 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Berry Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Gastos de capital (en miles) |
|---|---|
| E&P | $81,945 |
| Bien sirviendo y abandono | $2,298 |
| Corporativo/eliminaciones | $892 |
| Total | $85,135 |
Resumen del flujo de caja
El flujo de efectivo de Berry para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $168,859 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($85,649) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($78,574) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $4,636 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Berry Corporation tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Instalación de deuda | Monto pendiente (en millones) |
|---|---|
| 2021 instalación RBL | $125 |
| 2022 instalación ABL | No especificado |
| 2026 notas | Aprox. $ 391 |
La posición de liquidez de la Compañía incluyó $ 9 millones en efectivo y $ 88 millones disponibles para préstamos bajo la instalación de 2021 RBL.
Dividendos
Los pagos de dividendos de Berry Corporation para 2024 son los siguientes:
| Cuarto | Dividendo fijo | Dividendo variable | Dividendo total |
|---|---|---|---|
| Q1 | $0.12 | $0.00 | $0.12 |
| Q2 | $0.12 | $0.05 | $0.17 |
| Q3 | $0.03 | $0.00 | $0.03 |
| Total YTD | $0.27 | $0.05 | $0.32 |
Destacados operativos
En 2024, Berry Corporation se centró en la perforación y las actividades de trabajo, principalmente en California, con un presupuesto esperado de gastos de capital total de $ 95 a $ 110 millones. La compañía perforó con éxito 40 pozos en California y cuatro pozos verticales en Utah durante los primeros nueve meses de 2024.
Cómo Berry Corporation (Bry) gana dinero
Fuentes de ingresos
Berry Corporation genera principalmente ingresos de las siguientes fuentes:
- Ventas de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural (NGL)
- Servicios de servicio y abandono de pozos
- Ventas de electricidad
- Ganancias y pérdidas en derivados de ventas de petróleo y gas
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Berry Corporation informó el siguiente desglose de ingresos:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas de petróleo | $151,735 | $168,491 |
| Ventas de gas natural | $1,751 | $3,130 |
| Venta de líquidos de gas natural | $952 | $990 |
| Ingresos por servicio | $25,465 | $45,511 |
| Ventas de electricidad | $4,410 | $3,849 |
| Otros ingresos | $37 | $113 |
| Ingresos totales | $259,784 | $118,802 |
Rendimiento de segmento
Berry Corporation opera en dos segmentos principales: Exploración y producción (E&P) y bienes de pozos y abandono. El desempeño financiero para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos netos (pérdida) antes de los impuestos sobre la renta (en miles) |
|---|---|---|
| E&P | $502,022 | $107,295 |
| Bien sirviendo y abandono | $102,984 | $2,601 |
| Corporativo/eliminaciones | ($14,682) | ($81,680) |
| Total | $590,324 | $28,216 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Berry Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 85 millones, con un enfoque en las operaciones de E&P:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Operaciones E&P | $81,945 |
| Bien sirviendo y abandono | $2,298 |
| Actividades corporativas | $892 |
| Gastos de capital total | $85,135 |
Flujos de efectivo
Berry Corporation informó efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de la siguiente manera para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $21,010 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $128,423 |
| Deterioro de las propiedades de petróleo y gas | $43,980 |
| Efectivo neto total proporcionado por actividades operativas | $168,859 |
Posición y estrategia del mercado
Berry Corporation se centra en el bajo riesgo geológico, reservas de petróleo y gas de larga vida, ubicadas principalmente en California y Utah. La estrategia de la compañía incluye:
- Adquirir la producción de activos pernos para mantener los niveles de producción.
- Perforación de las secuestros y trabajadores de los pozos existentes.
- Utilización de un modelo de devolución de accionistas estructurado para la asignación de flujo de efectivo libre.
Deuda y obligaciones financieras
As of September 30, 2024, Berry Corporation had the following financial obligations:
| Categoría de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $398,000 |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $27,500 |
| Deuda total | $425,500 |
El desempeño financiero de Berry Corporation refleja sus ajustes continuos a las condiciones del mercado y las estrategias operativas, asegurando la generación de ingresos a través de sus actividades centrales en la producción de petróleo y gas, así como bien.
Berry Corporation (BRY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Berry Corporation (BRY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Berry Corporation (BRY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Berry Corporation (BRY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.