Berry Corporation (BRY) Bundle
Uma breve história da Berry Corporation
Empresa Overview
A Berry Corporation, uma empresa de capital aberto no NASDAQ sob o símbolo Bry, opera principalmente no setor de exploração e produção (E&P) da indústria de petróleo e gás. A empresa concentra-se em costas onshore, baixo risco geológico, reservas de petróleo e gás de longa duração, localizadas principalmente na Califórnia e Utah.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Berry Corporation relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 259,8 milhões | US $ 118,8 milhões | +119% |
| Resultado líquido | US $ 94,3 milhões | (US $ 60,4 milhões) | N / D |
| Despesas operacionais de arrendamento | US $ 54,8 milhões | US $ 59,8 milhões | -2% |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 19,1 milhões | US $ 21,0 milhões | -9% |
| Despesas de capital | US $ 25,9 milhões | US $ 13,6 milhões | +90% |
Desempenho do segmento
Berry opera em dois segmentos principais: E&P e manutenção de poços e abandono. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) |
|---|---|
| E&P | US $ 158,9 milhões |
| Bem manutenção e abandono | US $ 30,8 milhões |
| Corporativo/eliminações | (US $ 5,4 milhões) |
| Total | US $ 184,4 milhões |
Estatísticas de produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção diária média de Berry foi a seguinte:
| Área | Produção diária média (MBOE/D) |
|---|---|
| Califórnia | 20.8 |
| Utah | 4.4 |
| Total | 25.2 |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 2024, a Berry Corporation declarou os seguintes dividendos em dinheiro:
| Trimestre | Dividendo fixo | Dividendo variável | Dividendo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.12 | $0.14 | $0.26 |
| Q2 2024 | $0.12 | $0.05 | $0.17 |
| Q3 2024 | $0.03 | N / D | $0.03 |
Planos de despesa de capital
O orçamento de despesas de capital de Berry para 2024 deve estar entre US $ 95 milhões e US $ 110 milhões, com foco na perfuração de sidetracks e trabalhadores de poços existentes, principalmente na Califórnia.
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Berry Corporation havia recomprado um total de 11,9 milhões de ações por aproximadamente US $ 114 milhões. A autoridade restante de recompra de ações aprovada pelo Conselho de Administração foi de US $ 190 milhões.
Procedimentos legais
A Berry Corporation está envolvida em procedimentos legais em andamento, incluindo um acordo de ação coletiva de valores mobiliários finalizado em fevereiro de 2024 por US $ 2,5 milhões.
Condições de mercado
As operações de Berry são significativamente influenciadas pelo preço de petróleo e gás natural. Os ativos da empresa na Califórnia estão principalmente ligados aos preços influenciados por Brent, que historicamente forneceu preços premium em relação ao West Texas Intermediate (WTI).
Um dono da Berry Corporation (BRY)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os principais acionistas da Berry Corporation (BRY) incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais:
| Acionista | Tipo | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,500,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 7,800,000 | 10.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 4,200,000 | 5.5% |
| State Street Corporation | Institucional | 3,500,000 | 4.6% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 3,000,000 | 4.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel significativo na estrutura de propriedade da Berry Corporation. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade dos principais executivos e diretores:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Thomas J. Berry | CEO | 1,200,000 | 1.6% |
| Jessica L. Smith | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.7% |
| Michael D. Johnson | Diretor | 300,000 | 0.4% |
| Linda K. Wright | Diretor | 250,000 | 0.3% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Berry Corporation foi notável. As ações fecharam em US $ 89,00, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. A tabela a seguir descreve as recentes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $89.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,1 bilhão |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| 52 semanas baixo | $75.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.4% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Berry Corporation se concentrou em expandir suas operações, adquirindo propriedades adicionais de petróleo e gás no Condado de Kern, Califórnia, por aproximadamente US $ 6 milhões. Isso se alinha à sua estratégia para aprimorar as capacidades de produção e o valor dos acionistas.
Em 30 de setembro de 2024, o total de ações em circulação da Berry Corporation é de aproximadamente 76,9 milhões de ações, com um total de ações do Tesouro de cerca de 12 milhões de ações, refletindo um programa cumulativo de recompra que recebeu 11,9 milhões de ações recompradas por aproximadamente US $ 114 milhões.
Declaração de missão da Berry Corporation (BRY)
A Berry Corporation (BRY) é uma empresa independente de energia a montante focada na exploração e produção de petróleo e gás natural. A missão da Companhia enfatiza o compromisso com práticas sustentáveis, excelência operacional e agregação de valor aos acionistas, mantendo o foco em segurança e administração ambiental.
Valores centrais
- Integridade: defendendo os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Segurança: priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Inovação: abraçar novas tecnologias e idéias para melhorar a eficiência.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com as partes interessadas para alcançar objetivos comuns.
- Administração: comprometimento com o gerenciamento responsável de recursos e a proteção ambiental.
Áreas de foco estratégico
- Maximize a eficiência operacional na produção de petróleo e gás.
- Aumente o valor do acionista por meio do gerenciamento prudente de capital.
- Invista em tecnologia para reduzir os impactos ambientais.
- Expanda a base de recursos por meio de aquisições estratégicas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Berry Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $588,714 |
| Resultado líquido | $21,010 |
| Ganhos básicos por ação | $0.27 |
| Total de ativos | $1,517,148 |
| Equidade total dos acionistas | $732,209 |
| Despesas de capital | $85,135 |
Resumo operacional
A Berry Corporation opera em dois segmentos primários: exploração e produção (E&P) e manutenção e abandono de poços. O segmento de E&P se concentra em baixo risco geológico, reservas de petróleo e gás de vida longa na Califórnia e Utah.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Berry Corporation executou as seguintes iniciativas estratégicas:
- Adquiriu interesses de trabalho adicionais no Condado de Kern, Califórnia, aumentando as sinergias operacionais.
- Concluiu um programa significativo de despesas de capital destinado a aumentar a eficiência da produção.
- Fez a transição para uma estratégia de alocação de capital mais flexível, priorizando a redução da dívida e os investimentos operacionais.
Política de dividendos
A estratégia de dividendos da Berry Corporation evoluiu, com dividendos fixos declarados da seguinte maneira para 2024:
| Trimestre | Dividendo fixo por ação | Dividendo variável por ação |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.12 | $0.00 |
| Q2 2024 | $0.12 | $0.05 |
| Q3 2024 | $0.03 | $0.00 |
Isso reflete um dividendo total de US $ 0,32 por ação em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado
A Berry Corporation continua comprometida em manter uma vantagem competitiva no setor de energia, concentrando -se em operações principais, práticas sustentáveis e a alocação estratégica de recursos.
Conclusão
A declaração de missão e as estratégias operacionais da Berry Corporation sublinham sua dedicação à produção de energia responsável e à criação de valor dos acionistas.
Como funciona a Berry Corporation (BRY)
Segmentos de negócios
A Berry Corporation opera principalmente em dois segmentos de negócios: exploração e produção (E&P) e manutenção e abandono de poços (CJWs). O segmento de E&P se concentra na exploração e produção de reservas onshore de petróleo e gás na Califórnia e Utah, caracterizadas por baixo risco geológico e ativos de longa duração. O segmento CJWS fornece serviços de manutenção e abandono na Califórnia, atendendo às empresas de produção de petróleo e gás.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Berry Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $259,784 | $118,802 | $588,714 | $603,133 |
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $69,863 | ($45,062) | $21,010 | ($25,151) |
| EPS básico | $0.91 | ($0.60) | $0.27 | ($0.33) |
| EPS diluído | $0.91 | ($0.60) | $0.27 | ($0.33) |
Recutação de receita
As fontes de receita de Berry nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas de petróleo | $480,953 |
| Vendas de gás natural | $5,910 |
| Vendas de líquidos de gás natural | $2,674 |
| Receita de serviço | $88,303 |
| Vendas de eletricidade | $12,344 |
| Outras receitas | $140 |
Despesas de capital
Os gastos de capital da Berry Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Segmento | Despesas de capital (em milhares) |
|---|---|
| E&P | $81,945 |
| Bem manutenção e abandono | $2,298 |
| Corporativo/eliminações | $892 |
| Total | $85,135 |
Resumo do fluxo de caixa
O fluxo de caixa de Berry nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $168,859 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($85,649) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($78,574) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $4,636 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Berry Corporation tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Instalação de dívida | Quantidade pendente (em milhões) |
|---|---|
| 2021 RBL Facility | $125 |
| 2022 ABL Facility | Não especificado |
| 2026 Notas | Aprox. $ 391 |
A posição de liquidez da empresa incluiu US $ 9 milhões em dinheiro e US $ 88 milhões disponíveis para empréstimos sob a instalação de 2021 RBL.
Dividendos
Os pagamentos de dividendos da Berry Corporation para 2024 são os seguintes:
| Trimestre | Dividendo fixo | Dividendo variável | Dividendo total |
|---|---|---|---|
| Q1 | $0.12 | $0.00 | $0.12 |
| Q2 | $0.12 | $0.05 | $0.17 |
| Q3 | $0.03 | $0.00 | $0.03 |
| Total YTD | $0.27 | $0.05 | $0.32 |
Destaques operacionais
Em 2024, a Berry Corporation se concentrou nas atividades de perfuração e trabalho de trabalho, principalmente na Califórnia, com um orçamento total esperado de gastos com capital de US $ 95 a US $ 110 milhões. A empresa perfurou com sucesso 40 poços na Califórnia e quatro poços verticais em Utah durante os primeiros nove meses de 2024.
Como Berry Corporation (Bry) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Berry Corporation gera principalmente a receita das seguintes fontes:
- Vendas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGL)
- Bem manutenção e serviços de abandono
- Vendas de eletricidade
- Ganhos e perdas em derivados de vendas de petróleo e gás
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Berry Corporation informou a seguinte repartição da receita:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas de petróleo | $151,735 | $168,491 |
| Vendas de gás natural | $1,751 | $3,130 |
| Vendas de líquidos de gás natural | $952 | $990 |
| Receita de serviço | $25,465 | $45,511 |
| Vendas de eletricidade | $4,410 | $3,849 |
| Outras receitas | $37 | $113 |
| Receita total | $259,784 | $118,802 |
Desempenho do segmento
A Berry Corporation opera em dois segmentos principais: exploração e produção (E&P) e manutenção e abandono de poços. O desempenho financeiro dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Lucro líquido (perda) antes do imposto de renda (em milhares) |
|---|---|---|
| E&P | $502,022 | $107,295 |
| Bem manutenção e abandono | $102,984 | $2,601 |
| Corporativo/eliminações | ($14,682) | ($81,680) |
| Total | $590,324 | $28,216 |
Despesas de capital
As despesas de capital da Berry Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram aproximadamente US $ 85 milhões, com foco nas operações de E&P:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Operações de E&P | $81,945 |
| Bem manutenção e abandono | $2,298 |
| Atividades corporativas | $892 |
| Gastos totais de capital | $85,135 |
Fluxos de caixa
A Berry Corporation reportou dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais da seguinte forma nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $21,010 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $128,423 |
| Comprometimento das propriedades de petróleo e gás | $43,980 |
| Caixa líquida total fornecida por atividades operacionais | $168,859 |
Posição e estratégia de mercado
A Berry Corporation se concentra em baixo risco geológico, reservas de petróleo e gás de longa duração, localizadas principalmente na Califórnia e Utah. A estratégia da empresa inclui:
- Adquirir a produção de ativos aparafusados para manter os níveis de produção.
- Perfuração desvias e trabalhadores dos poços existentes.
- Utilizando um modelo de retorno estruturado para acionistas para alocação de fluxo de caixa livre.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Berry Corporation tinha as seguintes obrigações financeiras:
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $398,000 |
| Parte atual da dívida de longo prazo | $27,500 |
| Dívida total | $425,500 |
O desempenho financeiro da Berry Corporation reflete seus ajustes contínuos às condições do mercado e estratégias operacionais, garantindo a geração de receita por meio de suas principais atividades na produção de petróleo e gás, além de manutenção.
Berry Corporation (BRY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Berry Corporation (BRY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Berry Corporation (BRY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Berry Corporation (BRY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.