British American Tobacco p.l.c. (BTI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة بريتيش أمريكان توباكو بي.إل.سي. (بي تي آي)
التكوين والتاريخ المبكر
التكوين والتاريخ المبكر
تأسست شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BAT) في عام 1902، بعد الاندماج بين شركة التبغ الإمبراطورية في المملكة المتحدة وشركة التبغ الأمريكية. يهدف الاندماج إلى خلق منافس دولي قوي في سوق التبغ سريع النمو. وكان المساهمين الأوائل من كل من بريطانيا والولايات المتحدة، مما يعكس الطبيعة العالمية لهذه الصناعة.
التوسع في القرن العشرين
طوال أوائل القرن العشرين، قامت شركة بريتيش أمريكان توباكو بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، ودخلت الأسواق في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وبحلول نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، كانت شركة BAT قد أنشأت وجودًا لها في أكثر من 50 دولة.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
في الثمانينيات، شرعت شركة BAT في سلسلة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز بصمتها العالمية:
- في عام 1986، استحوذت شركة BAT على شركة Rothmans International مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني.
- وفي عام 1999، استحوذت الشركة على شركة Brown & Williamson Tobacco ومقرها الولايات المتحدة.
- وفي عام 2006، استحوذت شركة BAT على شركة التبغ التركية Tekel مقابل ما يقرب من 1.7 مليار دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة BAT عن إيرادات بلغت 25.76 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 5.0٪. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة 10.1 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.56 مليار جنيه إسترليني.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة BAT حوالي 60 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في صناعة التبغ.
محفظة المنتجات الحالية
قامت شركة BAT بتنويع تشكيلة منتجاتها بما يتجاوز منتجات التبغ التقليدية. تشمل فئات المنتجات الرئيسية ما يلي:
- السجائر: تشمل العلامات التجارية Dunhill، وLucky Strike، وPall Mall.
- المنتجات منخفضة المخاطر: تشمل منتجات التدخين الإلكتروني والتبغ الساخن، تحت علامات تجارية مثل Vuse وGlo.
- التبغ عن طريق الفم: تنتج الشركة أيضًا التبغ الرطب تحت علامات تجارية مثل نوكس.
الحضور العالمي
اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة BAT في أكثر من 180 دولة، وتتمتع بحصص سوقية كبيرة في أوروبا وآسيا وأفريقيا. توظف الشركة ما يقرب من 55000 شخص في جميع أنحاء العالم.
المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
التزمت شركة BAT بالعديد من الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك:
- تحقيق الحياد الكربوني في العمليات المباشرة بحلول عام 2025.
- الحد من أضرار التبغ من خلال عروض المنتجات المبتكرة.
- المشاركة في مبادرات صحة المجتمع على مستوى العالم.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | صافي الربح (مليار جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 25.92 | 5.56 | 60.15 |
| 2019 | 25.83 | 6.00 | 60.50 |
| 2020 | 25.78 | 6.33 | 60.10 |
| 2021 | 24.99 | 6.47 | 55.00 |
| 2022 | 25.76 | 6.56 | 58.00 |
| 2023 | يقدر بـ 26.50 | المتوقع 6.80 | 60.00 |
التحديات التي تواجه الشركة
تواجه شركة BAT العديد من التحديات، بما في ذلك:
- الضغوط التنظيمية وزيادة الضرائب على منتجات التبغ.
- التحول نحو المنتجات منخفضة المخاطر والمنافسة من الداخلين الجدد.
- تغيير تفضيلات المستهلك للبدائل غير التبغ.
من يملك شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي؟ (بي تي آي)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BTI) يتم تداولها علنًا في بورصة لندن تحت رمز السهم "BATS". اعتبارًا من عام 2023، يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
أكبر المساهمين في شركة بريتيش أمريكان توباكو حسب آخر التقارير هم:
- مجموعة الطليعة: 8.24%
- شركة بلاك روك: 6.95%
- شركة ستيت ستريت: 3.66%
- المجموعة القانونية والعامة: 2.98%
- إدارة ولنجتون: 2.45%
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.24% |
| شركة بلاك روك | 6.95% |
| شركة ستيت ستريت | 3.66% |
| المجموعة القانونية والعامة | 2.98% |
| إدارة ويلينغتون | 2.45% |
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم شركة بريتيش أمريكان توباكو موقعها في السوق وصحتها المالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم حوالي 32.57 جنيهًا إسترلينيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 60.54 مليار جنيه إسترليني.
المقاييس المالية
- الإيرادات (2022): 25.16 مليار جنيه استرليني
- الربح قبل الضريبة (2022): 9.20 مليار جنيه استرليني
- صافي الدخل (2022): 6.85 مليار جنيه استرليني
- عائد الأرباح (2023): 7.4%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية (2022): 1.74
الملكية المؤسسية مقابل ملكية التجزئة
ما يقرب من 73٪ من أسهم شركة بريتيش أمريكان توباكو مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، في حين أن نسبة 27٪ المتبقية مملوكة من قبل مستثمرين أفراد. وهذا يسلط الضوء على الاهتمام المؤسسي الكبير بالشركة، مما يعكس الثقة في استقرارها المالي وآفاق النمو.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، شاركت شركة بريتيش أمريكان توباكو بنشاط في تنويع مجموعة منتجاتها، من خلال الاستثمارات في منتجات السجائر الإلكترونية والحد من أضرار التبغ. وقد أدى استحواذ الشركة مؤخرًا على Nicoventures في عام 2022 إلى تعزيز مكانتها في سوق المنتجات منخفضة المخاطر.
الوصول العالمي
تعمل شركة بريتيش أمريكان توباكو في أكثر من 180 سوقًا حول العالم، مع محفظة واسعة تشمل علامات تجارية مثل Dunhill وLucky Strike وPall Mall. التوزيع الجغرافي للإيرادات جدير بالملاحظة، حيث تشمل الأسواق الرئيسية ما يلي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (2022) |
|---|---|
| أوروبا | 40% |
| الأمريكتين | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20% |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 15% |
شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BTI) بيان المهمة
شركة Overview
شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BTI) هي شركة عالمية تعمل في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع منتجات التبغ. تأسست الشركة عام 1902، وقامت بتوسيع عملياتها وعروض منتجاتها، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التبغ في جميع أنحاء العالم.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة BTI على الالتزام بتحقيق النمو المستدام من خلال الابتكار وجودة المنتج الاستثنائية. تسعى الشركة جاهدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها مع الحفاظ على مسؤولية الشركة والمعايير الأخلاقية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على الابتكار في تطوير المنتجات.
- الالتزام بالاستدامة ومسؤولية الشركات.
- التفاني في تجاوز توقعات المستهلك.
- ضمان مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.
- المشاركة مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة بريتيش أمريكان توباكو عن إيرادات قدرها 26.1 مليار جنيه إسترليني. وبلغت الأرباح التشغيلية 10.5 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على الأداء المالي القوي.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليار جنيه استرليني) | ربحية السهم (جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.8 | 9.7 | 5.1 | 2.03 |
| 2021 | 25.5 | 9.9 | 5.05 | 1.99 |
| 2022 | 26.1 | 10.5 | 5.5 | 2.10 |
محفظة المنتجات
تشتمل محفظة منتجات BTI على مجموعة واسعة من العلامات التجارية عبر فئات مختلفة، بما في ذلك السجائر ومنتجات التبغ المسخن.
- السجائر: لاكي سترايك، دانهيل، بال مول
- منتجات البخار: Vype، Glo
- المنتجات الفموية الحديثة: Lyft، Zyn
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة بريتيش أمريكان توباكو بالحد من تأثيرها البيئي من خلال مبادرات الاستدامة المختلفة.
- الهدف هو تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030.
- استثمار مليار جنيه استرليني في استراتيجيات الحد من الضرر.
- تنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة.
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2022، تعمل شركة بريتيش أمريكان توباكو في أكثر من 180 دولة وتتمتع بحضور قوي في السوق، مع ما يقدر بنحو 2.5 مليار مستهلك للتبغ على مستوى العالم.
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| أوروبا | 35 | 27 |
| أفريقيا والشرق الأوسط | 16 | 29 |
| الأمريكتين | 24 | 25 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 25 | 23 |
حوكمة الشركات
تلتزم BTI بمعايير حوكمة الشركات الصارمة لضمان الشفافية والمساءلة.
- مجلس إدارة ذو خبرات متنوعة.
- الاجتماعات والتقارير السنوية للمساهمين.
- ركزت اللجان على التدقيق والمخاطر والاستدامة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة بريتيش أمريكان توباكو عن تركيز استراتيجي على توسيع محفظتها غير المتعلقة بالتبغ، والتي تشمل المنتجات الرقمية والمبتكرة، وبالتالي تنويع مصادر الإيرادات.
كيف قامت شركة بريتيش أمريكان توباكو بي.إل.سي. (بي تي آي) يعمل
شركة Overview
شركة التبغ البريطانية الأمريكية (BTI) تعمل كشركة عالمية للتبغ والنيكوتين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت BTI عن إيرادات بلغت حوالي 25.61 مليار جنيه إسترليني. تبيع الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية بما في ذلك ضربة محظوظة, كينت, دانهيل, مجلة فوج، و منتجات BAT الفموية الحديثة.
تجزئة السوق
يتم تقسيم منتجات BTI إلى عدة فئات:
- السجائر
- منتجات البخار
- التبغ الساخن
- المنتجات الفموية الحديثة
- المنتجات الفموية التقليدية
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تم الإعلان عن الأرباح التشغيلية لشركة BTI بمبلغ 11.32 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين حوالي 7.93 مليار جنيه إسترليني.
التواجد الجغرافي
تعمل BTI في مناطق مختلفة، وتحقق إيرادات كبيرة من:
| منطقة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 10.15 | 23 |
| الأمريكتين | 6.44 | 32 |
| أوروبا الغربية | 4.56 | 25 |
| أوروبا الشرقية | 2.46 | 20 |
عروض المنتجات
قامت BTI بتنويع مجموعة منتجاتها لتشمل:
- السجائر
- منتجات البخار
- التبغ الساخن
- منتجات النيكوتين عن طريق الفم
اعتبارًا من عام 2022، ذكرت BTI ذلك المنتجات الفموية الحديثة تمثل حوالي 12% من إجمالي الإيرادات.
البحث والتطوير
خصصت BTI ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني للبحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز في المقام الأول على تطوير المنتجات منخفضة المخاطر والابتكارات في بدائل التبغ.
البيئة التنظيمية
تعمل BTI في سوق شديدة التنظيم. تواجه الشركة قيودًا قانونية مختلفة، بما في ذلك القيود الإعلانية والسياسات الضريبية التي تختلف حسب البلد. في عام 2022، قدرت BTI النفقات الضريبية التي تحصل عليها من عملياتها بمبلغ 5.2 مليار جنيه إسترليني في جميع أنحاء العالم.
مبادرات الاستدامة
أطلقت شركة BTI العديد من برامج الاستدامة، التي تستهدف الحياد الكربوني عبر عملياتها المباشرة بحلول عام 2025. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن 20% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمستويات عام 2020.
المنافسة في السوق
تتنافس شركة BTI مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين في صناعة التبغ، بما في ذلك:
- فيليب موريس انترناشيونال
- العلامات التجارية الإمبراطورية
- اليابان الدولية للتبغ
اعتبارًا من عام 2022، عقدت BTI تقريبًا 16% حصة السوق العالمية في قطاع التبغ.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم BTI حوالي 35.75 جنيهًا إسترلينيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 64 مليار جنيه إسترليني. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح للمستثمرين 6.8%.
النظرة المستقبلية
وفقًا لتوقعات BTI، من المتوقع أن يصل سوق منتجات الجيل التالي إلى حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2025، مما يمثل فرصة نمو كبيرة.
كيف قامت شركة بريتيش أمريكان توباكو بي.إل.سي. (BTI) يجني المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة بريتيش أمريكان توباكو (BTI) إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات التبغ. في تقريرها المالي الأخير لعام 2022، أعلنت BTI عن إجمالي إيرادات قدرها 25.54 مليار جنيه استرليني. يشمل توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
- المنتجات القابلة للاحتراق: 20.45 مليار جنيه استرليني
- منتجات الجيل القادم (NGPs): 3.03 مليار جنيه استرليني
- مصادر أخرى: 2.06 مليار جنيه استرليني
تجزئة السوق
يتم تقسيم منتجات BTI إلى مجموعة واسعة من الفئات. اعتبارًا من عام 2022، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | £7.10 | 28 |
| الأمريكتين | £5.20 | 20 |
| أوروبا وشمال أفريقيا | £9.60 | 38 |
| أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | £3.64 | 14 |
الربح التشغيلي
بلغت الأرباح التشغيلية لشركة BTI للعام المالي 2022 11.61 مليار جنيه استرليني، مع هامش تشغيل يبلغ حوالي 45.6%.
هيكل التكلفة
تتضمن العناصر الأساسية في هيكل تكاليف BTI ما يلي:
- تكلفة البضاعة المباعة: 11.94 مليار جنيه استرليني
- مصاريف المبيعات والتسويق: 2.51 مليار جنيه استرليني
- النفقات الإدارية: 1.20 مليار جنيه استرليني
- البحث والتطوير: 0.99 مليار جنيه استرليني
منتجات الجيل القادم (NGPs)
قامت BTI بتنويع محفظتها من خلال منتجات الجيل التالي، والتي تشمل منتجات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن. اعتبارًا من عام 2022، تم تمثيل NGPs 11.9% من إجمالي الإيرادات ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير.
| منتج إن جي بي | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| أجهزة التبخير | £1.55 | 15 |
| منتجات التبغ الساخنة | £1.48 | 12 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لدى BTI التزام قوي بإعادة القيمة إلى مساهميها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 3.40 جنيه إسترليني للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة دفع تقريبًا 66% من الأرباح.
موقف السوق العالمية
اعتبارًا من عام 2023، تُصنف شركة BTI كواحدة من أكبر ثلاث شركات تبغ في جميع أنحاء العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 84.5 مليار جنيه استرليني وسعر السهم حوالي £33.19.
المساهمات الضريبية
تشمل مساهمات BTI في الاقتصاد مدفوعات ضريبية كبيرة. وفي عام 2022، دفعت الشركة ما يقرب من 8.56 مليار جنيه استرليني في الضرائب على مستوى العالم، مما يعكس أهميته في مختلف الأسواق.
British American Tobacco p.l.c. (BTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support