Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة بومان الاستشارية المحدودة
شهدت Bowman Consulting Group Ltd. تحولًا ونموًا كبيرًا حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في الحلول الهندسية المهنية متعددة التخصصات وقد قامت بالعديد من عمليات الاستحواذ لتوسيع عروض خدماتها والوصول إلى السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bowman Consulting عن إيرادات عقود إجمالية قدرها 313.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 253.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 23.7٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقود | 313.3 مليون دولار | 253.3 مليون دولار | 23.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.9 مليون دولار) | 1.1 مليون دولار | (364.2%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 42.5 مليون دولار | 35.8 مليون دولار | 18.8% |
المعالم التشغيلية
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Bowman Consulting بشكل ملحوظ بنسبة 31.5٪ لتصل إلى 166.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 126.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 28.2٪ إلى 145.8 مليون دولار.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، واصلت شركة Bowman Consulting استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها، حيث أكملت عمليات استحواذ مهمة ساهمت في نمو إيراداتها. أكملت الشركة عملية الاستحواذ على شركة Exeltech Consulting, Inc. في 7 نوفمبر 2024 مقابل إجمالي قدره 5.1 مليون دولار. وفي عام 2023، أكملت الشركة إحدى عشرة عملية استحواذ بقيمة إجمالية قدرها 75.7 مليون دولار، مما عزز قدراتها التشغيلية عبر مناطق جغرافية مختلفة.
موقف السوق والمتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bowman Consulting عن تراكم قدره 379.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 24.2% من 305.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا التراكم الطلب القوي على خدمات الشركة عبر أسواقها الأساسية والناشئة.
| قطاع السوق | النسبة المئوية للأعمال المتراكمة (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| البنية التحتية للبناء | 46% |
| مواصلات | 29% |
| الطاقة والمرافق | 15% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 10% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Bowman Consulting على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع Bank of America، والذي يوفر سيولة كبيرة لدعم العمليات المستمرة ومبادرات النمو. سجلت الشركة رصيدًا مستحقًا قدره 32.3 مليون دولار أمريكي بموجب هذا التسهيل اعتبارًا من نفس التاريخ.
بشكل عام، وضعت شركة Bowman Consulting Group Ltd نفسها في موقع يسمح لها بالنمو المستمر من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وزيادة القدرات التشغيلية، مما يعكس مسارًا ماليًا قويًا اعتبارًا من عام 2024.
من يملك مجموعة بومان الاستشارية المحدودة (BWMN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع مجموعة Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جريجوري بومان | تنفيذي / من الداخل | 1,500,000 | 7.06% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 1,200,000 | 5.65% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 1,000,000 | 4.70% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 800,000 | 3.77% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 5,000,000 | 23.53% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 11,000,000 | 51.29% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت Bowman Consulting Group Ltd. تقلبات كبيرة في أداء الأسهم في عام 2024. وكان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 24.75 دولارًا أمريكيًا. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم للسنة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $34.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
| القيمة السوقية | 525 مليون دولار |
| أداء العام حتى تاريخه | -15.6% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bowman Consulting عن إجمالي إيرادات العقود بقيمة 313.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.7٪ عن العام السابق. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي إيرادات العقود | 313.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.9 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 42.5 مليون دولار |
| صافي فواتير الخدمة | 281.0 مليون دولار |
| تراكم | 379.8 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أكملت شركة Bowman Consulting عملية الاستحواذ على شركة Exeltech Consulting, Inc. مقابل إجمالي قدره 5.1 مليون دولار. ويعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية الشركة لتوسيع عروض خدماتها وتواجدها في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت الشركة طرحًا للأسهم العادية في 1 أبريل 2024، حيث جمعت ما يقرب من 51.1 مليون دولار من خلال بيع 1,502,942 سهمًا. يهدف رأس المال هذا إلى دعم مبادرات النمو المستمرة وعمليات الاستحواذ المستقبلية المحتملة.
الإدارة الرئيسية والملكية الداخلية
يلعب المديرون التنفيذيون الرئيسيون، مثل جريجوري بومان، الذي يمتلك قدرًا كبيرًا من الأسهم العادية، دورًا حاسمًا في اتجاه الشركة. ويلخص الجدول التالي التعويضات التنفيذية وملكية الأسهم:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | التعويض السنوي |
|---|---|---|---|
| جريجوري بومان | المدير التنفيذي | 1,500,000 | $300,000 |
| جون بروين | المدير المالي | 500,000 | $250,000 |
| مارك هيكي | سجع | 400,000 | $240,000 |
بيان مهمة مجموعة بومان الاستشارية المحدودة (BWMN).
تهدف شركة Bowman Consulting Group Ltd. إلى تقديم حلول هندسية مبتكرة للعملاء الذين يمتلكون البيئة المبنية ويطورونها ويحافظون عليها. تركز الشركة على تقديم مجموعة من الخدمات المهنية بما في ذلك التخطيط والهندسة وإدارة الإنشاءات والاستشارات البيئية والخدمات الجغرافية المكانية. تؤكد مهمتهم على الالتزام بالجودة والاستدامة والنزاهة في جميع المشاركات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bowman Consulting عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقود | 313.3 مليون دولار | 253.3 مليون دولار | 60.0 مليون دولار | 23.7% |
| صافي فواتير الخدمة | 281.0 مليون دولار | 223.5 مليون دولار | 57.5 مليون دولار | 25.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.9 مليون دولار) | 1.1 مليون دولار | (4.0 مليون دولار) | (364.2%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 42.5 مليون دولار | 35.8 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | 18.8% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 15.1% | 16.0% | (0.9%) | (5.6%) |
التراكم والتركيز على السوق
وصل حجم الأعمال المتراكمة لشركة Bowman Consulting اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى 379.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 74.1 مليون دولار أمريكي أو 24.2% من 305.7 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وفيما يلي تكوين الأعمال المتراكمة:
| قطاع السوق | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| البنية التحتية للبناء | 46% | 55% |
| مواصلات | 29% | 24% |
| الطاقة والمرافق | 15% | 17% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 10% | 4% |
الموظف والمقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bowman Consulting عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف الرواتب المباشرة | 118.5 مليون دولار | 94.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 166.0 مليون دولار | 126.2 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 145.8 مليون دولار | 113.7 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.6 مليون دولار | 12.8 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 12.3 مليون دولار | لا يوجد |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت Bowman Consulting عملية الاستحواذ على شركة Exeltech Consulting, Inc. في 7 نوفمبر 2024، مقابل إجمالي قدره 5.1 مليون دولار. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع خدماتها والوصول إلى الأسواق.
كيف تعمل مجموعة بومان الاستشارية المحدودة (BWMN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Bowman Consulting Group Ltd. كشركة خدمات احترافية تقدم حلولًا هندسية في مختلف الأسواق. وتؤكد الشركة على نموذج أعمال متنوع، مما يقلل الاعتماد على أي خدمة أو منطقة جغرافية واحدة. وتنقسم عملياتها إلى التخصصات الأساسية مثل:
- تخطيط
- هندسة
- إدارة البناء
- الاستشارات البيئية
- الخدمات الجيومكانية
- المسح
- شراء الأراضي
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Bowman Consulting:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقود | 313.3 مليون دولار | 253.3 مليون دولار | 23.7% |
| صافي فواتير الخدمة | 281.0 مليون دولار | 223.5 مليون دولار | 25.7% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (2.9 مليون دولار) | 1.1 مليون دولار | (364.2%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 42.5 مليون دولار | 35.8 مليون دولار | 18.8% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 15.1% | 16.0% | (5.6%) |
توزيع الإيرادات
مصادر إيرادات شركة Bowman Consulting، المصنفة حسب قطاعات السوق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، هي كما يلي:
| قطاع السوق | إجمالي إيرادات العقود | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البنية التحتية للبناء | 165.7 مليون دولار | 52.9% |
| مواصلات | 60.1 مليون دولار | 19.2% |
| الطاقة والمرافق | 56.2 مليون دولار | 17.9% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 31.3 مليون دولار | 10.0% |
هيكل التكلفة
وكان إجمالي تكاليف العقد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التكلفة | كمية | % من إجمالي إيرادات العقد |
|---|---|---|
| إجمالي تكاليف العقد | 150.8 مليون دولار | 48.1% |
| تكاليف الرواتب المباشرة | 118.5 مليون دولار | 37.8% |
| الاستشاريون من الباطن والنفقات المباشرة الأخرى | 32.3 مليون دولار | 10.3% |
الأعمال المتراكمة والفرص المستقبلية
ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى بومان إلى 379.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.2% من 305.7 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتفصيل الأعمال المتراكمة حسب قطاع السوق هو:
| قطاع السوق | المبلغ المتراكم | % من إجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للبناء | 174.5 مليون دولار | 46% |
| مواصلات | 109.5 مليون دولار | 29% |
| الطاقة والمرافق | 57.0 مليون دولار | 15% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 38.8 مليون دولار | 10% |
التطورات الأخيرة
في 7 نوفمبر 2024، أكملت شركة Bowman Consulting عملية الاستحواذ على شركة Exeltech Consulting, Inc. مقابل 5.1 مليون دولار أمريكي، مما عزز عروض خدماتها وتواجدها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت الشركة طرح أسهم عادية في 1 أبريل 2024، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 51.1 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات لدعم مبادرات النمو.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Bowman Consulting بتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 100.0 مليون دولار أمريكي مع Bank of America NA. وانخفضت الأموال النقدية المتوفرة لديها بمقدار 9.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023، مما يشير إلى إدارة النقد النشطة بما يتماشى مع الاحتياجات التشغيلية.
كيف تجني مجموعة بومان الاستشارية المحدودة (BWMN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Bowman Consulting Group Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال الخدمات المهنية في مجال الهندسة والاستشارات. تعمل الشركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك بناء البنية التحتية والنقل والطاقة والمرافق وغيرها من الأسواق الناشئة.
إجمالي إيرادات العقود
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bowman Consulting عن إجمالي إيرادات العقد بقيمة 313.3 مليون دولار، أ 23.7% زيادة مقارنة ب 253.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع إجمالي إيرادات العقود على النحو التالي:
| قطاع السوق | إيرادات 2024 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البنية التحتية للبناء | 165.7 | 144.9 | 20.8 | 14.4% |
| مواصلات | 60.1 | 51.7 | 8.5 | 16.4% |
| الطاقة والمرافق | 56.2 | 47.5 | 8.7 | 18.4% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 31.3 | 9.3 | 22.0 | 236.5% |
صافي فواتير الخدمة
كان صافي فواتير الخدمة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 281.0 مليون دولار، بمناسبة أ 25.7% زيادة من 223.5 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الإجراء الإيرادات الناتجة عن العمل الذي تؤديه القوى العاملة في الشركة، والتي تمثل 89.7% من إجمالي إيرادات العقود في عام 2024.
أنواع العقود
تستخدم شركة Bowman Consulting نوعين أساسيين من العقود:
- العقود بالساعة: ممثلة تقريبًا 10% من إجمالي إيرادات العقود للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- عقود المبلغ المقطوع: تمثل حوالي 90% من إجمالي إيرادات العقد، بما في ذلك رسوم ثابتة لنطاقات عمل محددة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bowman Consulting عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 42.5 مليون دولار، مقارنة ب 35.8 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 18.8%.
تكاليف العقد
بلغ إجمالي تكاليف العقد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 150.8 مليون دولار، يمثل 48.1% من إجمالي إيرادات العقد. تم احتساب تكاليف الرواتب المباشرة 78.6% من إجمالي تكاليف العقد، وزيادة إلى 118.5 مليون دولار من 94.3 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات القطاع العام
وساهم عملاء القطاع العام 32.3% من إجمالي إيرادات العقود للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 14.8% في عام 2023. وترجع هذه الزيادة جزئياً إلى إعادة تصنيف بعض العقود من القطاع الخاص.
التراكم والنمو المستقبلي
زاد حجم الأعمال المتراكمة لشركة Bowman Consulting إلى 379.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 وما فوق 24.2% من 305.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويتكون التراكم من:
| قطاع السوق | الأعمال المتراكمة (% من الإجمالي) |
|---|---|
| البنية التحتية للبناء | 46% |
| مواصلات | 29% |
| الطاقة والمرافق | 15% |
| الأسواق الناشئة الأخرى | 10% |
عمليات الاستحواذ
أكملت شركة Bowman Consulting العديد من عمليات الاستحواذ، مما ساهم في نمو الإيرادات. والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على شركة Exeltech Consulting, Inc. في 7 نوفمبر 2024، مقابل إجمالي قدره 5.1 مليون دولار.
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.