Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Bundle
Une brève histoire de Bowman Consulting Group Ltd.
Bowman Consulting Group Ltd. a subi une transformation et une croissance importantes menant à 2024. La société est spécialisée dans les solutions multidisciplinaires d'ingénierie professionnelle et a fait de nombreuses acquisitions pour étendre ses offres de services et sa portée de marché.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bowman Consulting a déclaré un chiffre d'affaires brut de 313,3 millions de dollars, contre 253,3 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une croissance d'une année sur l'autre de 23,7%.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de contrat bruts | 313,3 millions de dollars | 253,3 millions de dollars | 23.7% |
| Revenu net (perte) | (2,9 millions de dollars) | 1,1 million de dollars | (364.2%) |
| EBITDA ajusté | 42,5 millions de dollars | 35,8 millions de dollars | 18.8% |
Points saillants opérationnels
Les dépenses opérationnelles de Bowman Consulting ont considérablement augmenté de 31,5% à 166,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 126,2 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été principalement tirée par les dépenses de vente, générale et administratives plus élevées, qui ont augmenté de 28,2% pour 145,8 millions de dollars.
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2024, Bowman Consulting a poursuivi sa stratégie d'acquisition, réalisant des acquisitions importantes qui ont contribué à sa croissance des revenus. La société a terminé l'acquisition d'Exetech Consulting, Inc. le 7 novembre 2024, pour une contrepartie totale de 5,1 millions de dollars. En 2023, la société a effectué onze acquisitions avec une considération totale de 75,7 millions de dollars, renforçant ses capacités opérationnelles dans diverses géographies.
Position du marché et arriéré
Au 30 septembre 2024, Bowman Consulting a déclaré un arriéré de 379,8 millions de dollars, en hausse de 24,2%, contre 305,7 millions de dollars à la fin de 2023. Ce backlog reflète une forte demande pour les services de l'entreprise sur ses principaux marchés et émergents.
| Segment de marché | Pourcentage de carnet de commandes (30 septembre 2024) |
|---|---|
| Infrastructure de construction | 46% |
| Transport | 29% |
| Puissance et services publics | 15% |
| Autres marchés émergents | 10% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Bowman Consulting a maintenu une facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars auprès de la Bank of America, qui fournit des liquidités substantielles pour soutenir les initiatives en cours d'exploitation et de croissance. La société a enregistré un solde en cours de 32,3 millions de dollars en vertu de cette installation à la même date.
Dans l'ensemble, Bowman Consulting Group Ltd. s'est positionné pour une croissance continue grâce à des acquisitions stratégiques et à une augmentation des capacités opérationnelles, reflétant une trajectoire financière robuste en 2024.
A qui possède Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)
Structure de propriété
Depuis 2024, Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Gregory Bowman | Exécutif / initié | 1,500,000 | 7.06% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 1,200,000 | 5.65% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 1,000,000 | 4.70% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 800,000 | 3.77% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 5,000,000 | 23.53% |
| Flotteur public | Investisseurs de détail | 11,000,000 | 51.29% |
Performance de stock récent
Bowman Consulting Group Ltd. a montré des fluctuations importantes de performance des actions en 2024. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était d'environ 24,75 $. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions pour l'année:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $24.75 |
| 52 semaines de haut | $34.00 |
| 52 semaines de bas | $20.00 |
| Capitalisation boursière | 525 millions de dollars |
| Performance de l'année à jour | -15.6% |
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bowman Consulting a déclaré un chiffre d'affaires brut de 313,3 millions de dollars, soit une augmentation de 23,7% par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant détaille les principales métriques financières:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus de contrat bruts | 313,3 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (2,9 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 42,5 millions de dollars |
| Facturation du service net | 281,0 millions de dollars |
| Arriéré | 379,8 millions de dollars |
Développements récents
En novembre 2024, Bowman Consulting a achevé l'acquisition d'Exetech Consulting, Inc. pour une contrepartie totale de 5,1 millions de dollars. Cette acquisition fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à étendre ses offres de services et sa présence sur le marché.
En outre, la société a exécuté une offre d'action ordinaire le 1er avril 2024, levant environ 51,1 millions de dollars grâce à la vente de 1 502 942 actions. Ce capital est destiné à soutenir les initiatives de croissance en cours et les acquisitions futures potentielles.
Gestion clé et propriété d'initiés
Des dirigeants clés tels que Gregory Bowman, qui détient une quantité importante d'actions ordinaires, jouent un rôle crucial dans la direction de l'entreprise. Le tableau suivant résume la rémunération des dirigeants et la propriété des actions:
| Exécutif | Titre | Partage | Compensation annuelle |
|---|---|---|---|
| Gregory Bowman | PDG | 1,500,000 | $300,000 |
| John Bruen | Directeur financier | 500,000 | $250,000 |
| Mark Hickey | ROUCOULER | 400,000 | $240,000 |
Énoncé de mission Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)
Bowman Consulting Group Ltd. vise à fournir des solutions d'ingénierie innovantes aux clients qui possèdent, développent et entretiennent l'environnement bâti. La société se concentre sur la fourniture d'une gamme de services professionnels, notamment la planification, l'ingénierie, la gestion de la construction, le conseil environnemental et les services géospatiaux. Leur mission met l'accent sur un engagement envers la qualité, la durabilité et l'intégrité dans tous les engagements.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Bowman Consulting a signalé des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de contrat bruts | 313,3 millions de dollars | 253,3 millions de dollars | 60,0 millions de dollars | 23.7% |
| Facturation du service net | 281,0 millions de dollars | 223,5 millions de dollars | 57,5 millions de dollars | 25.7% |
| Revenu net (perte) | (2,9 millions de dollars) | 1,1 million de dollars | (4,0 millions de dollars) | (364.2%) |
| EBITDA ajusté | 42,5 millions de dollars | 35,8 millions de dollars | 6,7 millions de dollars | 18.8% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 15.1% | 16.0% | (0.9%) | (5.6%) |
Backlog et Focus du marché
L'arriéré de Bowman Consulting au 30 septembre 2024 a atteint 379,8 millions de dollars, soit une augmentation de 74,1 millions de dollars ou 24,2%, contre 305,7 millions de dollars au 31 décembre 2023. La composition de l'arriéré est la suivante:
| Segment de marché | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Infrastructure de construction | 46% | 55% |
| Transport | 29% | 24% |
| Puissance et services publics | 15% | 17% |
| Autres marchés émergents | 10% | 4% |
Employés et métriques opérationnelles
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bowman Consulting a signalé les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coûts de paie directe | 118,5 millions de dollars | 94,3 millions de dollars |
| Dépenses de fonctionnement | 166,0 millions de dollars | 126,2 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 145,8 millions de dollars | 113,7 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 20,6 millions de dollars | 12,8 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 12,3 millions de dollars | N / A |
Acquisitions récentes
Bowman Consulting a terminé l'acquisition d'Exetech Consulting, Inc. le 7 novembre 2024, avec une contrepartie totale de 5,1 millions de dollars. Cette acquisition fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à étendre ses services et sa portée de marché.
Comment fonctionne Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)
Modèle commercial
Bowman Consulting Group Ltd. fonctionne comme une entreprise de services professionnels fournissant des solutions d'ingénierie sur divers marchés. La société met l'accent sur un modèle commercial diversifié, réduisant la dépendance à tout service unique ou région géographique. Leurs opérations sont segmentées en disciplines de base telles que:
- Planification
- Ingénierie
- Gestion de la construction
- Conseil environnemental
- Services géospatiaux
- Arpentage
- Achat de terres
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bowman Consulting a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de contrat bruts | 313,3 millions de dollars | 253,3 millions de dollars | 23.7% |
| Facturation du service net | 281,0 millions de dollars | 223,5 millions de dollars | 25.7% |
| Revenu net (perte) | (2,9 millions de dollars) | 1,1 million de dollars | (364.2%) |
| EBITDA ajusté | 42,5 millions de dollars | 35,8 millions de dollars | 18.8% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 15.1% | 16.0% | (5.6%) |
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour Bowman Consulting, classées par segments de marché pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, sont les suivants:
| Segment de marché | Revenus de contrat bruts | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Infrastructure de construction | 165,7 millions de dollars | 52.9% |
| Transport | 60,1 millions de dollars | 19.2% |
| Puissance et services publics | 56,2 millions de dollars | 17.9% |
| Autres marchés émergents | 31,3 millions de dollars | 10.0% |
Structure des coûts
Le coût total du contrat pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Type de coût | Montant | % des revenus bruts du contrat |
|---|---|---|
| Coût total du contrat | 150,8 millions de dollars | 48.1% |
| Coûts de paie directe | 118,5 millions de dollars | 37.8% |
| Sous-consultants et autres dépenses directes | 32,3 millions de dollars | 10.3% |
Arriéré et opportunités futures
Le carnet de commandes de Bowman est passé à 379,8 millions de dollars au 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 24,2% par rapport à 305,7 millions de dollars au 31 décembre 2023. La ventilation de Backlog par segment de marché est:
| Segment de marché | Montant du arriéré | % du backlog total |
|---|---|---|
| Infrastructure de construction | 174,5 millions de dollars | 46% |
| Transport | 109,5 millions de dollars | 29% |
| Puissance et services publics | 57,0 millions de dollars | 15% |
| Autres marchés émergents | 38,8 millions de dollars | 10% |
Développements récents
Le 7 novembre 2024, Bowman Consulting a achevé l'acquisition d'Exetech Consulting, Inc. pour 5,1 millions de dollars, améliorant ses offres de services et sa présence sur le marché. En outre, la société a conclu une offre ordinaire le 1er avril 2024, levant environ 51,1 millions de dollars en produit net pour soutenir les initiatives de croissance.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Bowman Consulting maintient une facilité de crédit renouvelable de 100,0 millions de dollars auprès de Bank of America N.A. Leur trésorerie a diminué de 9,0 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2023, indiquant une gestion active de la trésorerie conformément aux besoins opérationnels.
Comment Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) fait de l'argent
Sources de revenus
Bowman Consulting Group Ltd. génère des revenus principalement par le biais de services professionnels dans l'ingénierie et le conseil. La société opère dans divers secteurs, notamment les infrastructures de construction, le transport, l'énergie et les services publics et d'autres marchés émergents.
Revenus de contrat bruts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bowman Consulting a déclaré des revenus bruts de contrat de 313,3 millions de dollars, un 23.7% augmentation par rapport à 253,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus bruts du contrat est la suivante:
| Segment de marché | 2024 revenus (million de dollars) | 2023 revenus (million de dollars) | Changement (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructure de construction | 165.7 | 144.9 | 20.8 | 14.4% |
| Transport | 60.1 | 51.7 | 8.5 | 16.4% |
| Puissance et services publics | 56.2 | 47.5 | 8.7 | 18.4% |
| Autres marchés émergents | 31.3 | 9.3 | 22.0 | 236.5% |
Facturation du service net
La facturation du service net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 281,0 millions de dollars, marquant un 25.7% augmenter de 223,5 millions de dollars en 2023. Cette mesure reflète les revenus générés par les travaux effectués par la main-d'œuvre de l'entreprise, qui explique 89.7% des revenus bruts du contrat en 2024.
Types de contrat
Bowman Consulting utilise deux types de contrats principaux:
- Contrats horaires: représentés approximativement 10% des revenus bruts du contrat pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Contrats de somme forfaitaire: comptabilisé 90% des revenus bruts du contrat, impliquant des frais fixes pour des portées spécifiques de travail.
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bowman Consulting a signalé un EBITDA ajusté de 42,5 millions de dollars, par rapport à 35,8 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 18.8%.
Contrats de contrat
Les coûts totaux du contrat pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 150,8 millions de dollars, représentant 48.1% du total des revenus du contrat. Les frais de paie directe comptabilisés 78.6% du coût total des contrats, augmentant à 118,5 millions de dollars depuis 94,3 millions de dollars en 2023.
Revenus du secteur public
Les clients du secteur public ont contribué 32.3% de revenus de contrat brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 14.8% en 2023. Cette augmentation est due en partie à la reclassification de certains contrats du secteur privé.
Arriéré et croissance future
Backman Consulting Backlog a augmenté à 379,8 millions de dollars Au 30 septembre 2024, UP 24.2% depuis 305,7 millions de dollars À la fin de 2023. L'arriéré se compose de:
| Segment de marché | Arriéré (% du total) |
|---|---|
| Infrastructure de construction | 46% |
| Transport | 29% |
| Puissance et services publics | 15% |
| Autres marchés émergents | 10% |
Acquisitions
Bowman Consulting a achevé plusieurs acquisitions, contribuant à la croissance des revenus. Notamment, l'acquisition d'Exetech Consulting, Inc. a été finalisée le 7 novembre 2024 pour une considération totale de 5,1 millions de dollars.
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.