Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Bundle
Uma breve história do Bowman Consulting Group Ltd.
O Bowman Consulting Group Ltd. passou por transformação e crescimento significativos que levam até 2024. A empresa é especializada em soluções multidisciplinares de engenharia profissional e fez inúmeras aquisições para expandir suas ofertas de serviços e alcance do mercado.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting registrou receita bruta de contrato de US $ 313,3 milhões, acima dos US $ 253,3 milhões no mesmo período em 2023, marcando um crescimento ano a ano de 23,7%.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de contrato bruto | US $ 313,3 milhões | US $ 253,3 milhões | 23.7% |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 2,9 milhões) | US $ 1,1 milhão | (364.2%) |
| Ebitda ajustada | US $ 42,5 milhões | US $ 35,8 milhões | 18.8% |
Destaques operacionais
As despesas operacionais da Bowman Consulting aumentaram significativamente em 31,5%, para US $ 166,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 126,2 milhões em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por despesas com vendas mais altas, gerais e administrativas, que aumentaram 28,2% para US $ 145,8 milhões.
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Bowman Consulting continuou sua estratégia de aquisição, concluindo aquisições significativas que contribuíram para o crescimento da receita. A Companhia concluiu a aquisição da ExelTech Consulting, Inc. em 7 de novembro de 2024, para uma consideração total de US $ 5,1 milhões. Em 2023, a empresa concluiu onze aquisições com uma consideração total de US $ 75,7 milhões, aumentando suas capacidades operacionais em várias geografias.
Posição de mercado e pedidos de pedidos
Em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting registrou um atraso de US $ 379,8 milhões, um aumento de 24,2%, ante US $ 305,7 milhões no final de 2023. Este backlog reflete uma forte demanda pelos serviços da empresa em seus mercados principais e emergentes.
| Segmento de mercado | Porcentagem de atraso (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Infraestrutura de construção | 46% |
| Transporte | 29% |
| Poder e utilitários | 15% |
| Outros mercados emergentes | 10% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting manteve uma linha de crédito rotativo de US $ 100 milhões com o Bank of America, que fornece liquidez substancial para apoiar operações contínuas e iniciativas de crescimento. A empresa registrou um saldo pendente de US $ 32,3 milhões sob essa instalação na mesma data.
No geral, a Bowman Consulting Group Ltd. se posicionou para o crescimento contínuo por meio de aquisições estratégicas e aumento das capacidades operacionais, refletindo uma trajetória financeira robusta a partir de 2024.
Um dono da Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Gregory Bowman | Executivo/Insider | 1,500,000 | 7.06% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 1,200,000 | 5.65% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 1,000,000 | 4.70% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 800,000 | 3.77% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 5,000,000 | 23.53% |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 11,000,000 | 51.29% |
Desempenho recente de ações
O Bowman Consulting Group Ltd. mostrou flutuações significativas no desempenho das ações em 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 24,75. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho das ações para o ano:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $24.75 |
| 52 semanas de altura | $34.00 |
| 52 semanas baixo | $20.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 525 milhões |
| Desempenho no ano | -15.6% |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting registrou receita bruta de contrato de US $ 313,3 milhões, um aumento de 23,7% em relação ao ano anterior. A tabela a seguir detalha as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita de contrato bruto | US $ 313,3 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 2,9 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 42,5 milhões |
| Cobrança de serviço líquido | US $ 281,0 milhões |
| Backlog | US $ 379,8 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, a Bowman Consulting concluiu a aquisição da ExelTech Consulting, Inc. para uma consideração total de US $ 5,1 milhões. Essa aquisição faz parte da estratégia da empresa de expandir suas ofertas de serviços e presença no mercado.
Além disso, a empresa executou uma oferta de ações ordinárias em 1º de abril de 2024, arrecadando aproximadamente US $ 51,1 milhões com a venda de 1.502.942 ações. Esse capital destina -se a apoiar iniciativas de crescimento contínuas e possíveis aquisições futuras.
Gerenciamento -chave e propriedade privilegiada
Os principais executivos como Gregory Bowman, que detém uma quantidade significativa de ações ordinárias, desempenham um papel crucial na direção da empresa. A tabela a seguir resume a remuneração executiva e a propriedade de ações:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Remuneração anual |
|---|---|---|---|
| Gregory Bowman | CEO | 1,500,000 | $300,000 |
| John Bruen | Diretor Financeiro | 500,000 | $250,000 |
| Mark Hickey | COO | 400,000 | $240,000 |
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Declaração de missão
O Bowman Consulting Group Ltd. visa fornecer soluções inovadoras de engenharia aos clientes que possuem, desenvolvem e mantêm o ambiente construído. A empresa se concentra em fornecer uma variedade de serviços profissionais, incluindo planejamento, engenharia, gerenciamento de construção, consultoria ambiental e serviços geoespaciais. Sua missão enfatiza o compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a integridade em todos os compromissos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de contrato bruto | US $ 313,3 milhões | US $ 253,3 milhões | US $ 60,0 milhões | 23.7% |
| Cobrança de serviço líquido | US $ 281,0 milhões | US $ 223,5 milhões | US $ 57,5 milhões | 25.7% |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 2,9 milhões) | US $ 1,1 milhão | (US $ 4,0 milhões) | (364.2%) |
| Ebitda ajustada | US $ 42,5 milhões | US $ 35,8 milhões | US $ 6,7 milhões | 18.8% |
| Margem EBITDA ajustada | 15.1% | 16.0% | (0.9%) | (5.6%) |
Backlog e foco de mercado
O backlog da Bowman Consulting em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 379,8 milhões, um aumento de US $ 74,1 milhões ou 24,2% em relação a US $ 305,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. A composição do backlog é a seguinte:
| Segmento de mercado | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Infraestrutura de construção | 46% | 55% |
| Transporte | 29% | 24% |
| Poder e utilitários | 15% | 17% |
| Outros mercados emergentes | 10% | 4% |
Funcionários e métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting relatou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custos diretos da folha de pagamento | US $ 118,5 milhões | US $ 94,3 milhões |
| Despesa operacional | US $ 166,0 milhões | US $ 126,2 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 145,8 milhões | US $ 113,7 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 20,6 milhões | US $ 12,8 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 12,3 milhões | N / D |
Aquisições recentes
A Bowman Consulting concluiu a aquisição da ExelTech Consulting, Inc. em 7 de novembro de 2024, com consideração total de US $ 5,1 milhões. Essa aquisição faz parte da estratégia da empresa de expandir seus serviços e alcance do mercado.
Como funciona o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)
Modelo de negócios
A Bowman Consulting Group Ltd. opera como uma empresa de serviços profissionais que fornece soluções de engenharia em vários mercados. A empresa enfatiza um modelo de negócios diversificado, reduzindo a dependência de qualquer serviço único ou região geográfica. Suas operações são segmentadas em disciplinas principais, como:
- Planejamento
- Engenharia
- Gerenciamento de construção
- Consultoria Ambiental
- Serviços geoespaciais
- Levantamento
- Compras de terra
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Bowman Consulting:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de contrato bruto | US $ 313,3 milhões | US $ 253,3 milhões | 23.7% |
| Cobrança de serviço líquido | US $ 281,0 milhões | US $ 223,5 milhões | 25.7% |
| Receita líquida (perda) | (US $ 2,9 milhões) | US $ 1,1 milhão | (364.2%) |
| Ebitda ajustada | US $ 42,5 milhões | US $ 35,8 milhões | 18.8% |
| Margem EBITDA ajustada | 15.1% | 16.0% | (5.6%) |
Recutação de receita
As fontes de receita da Bowman Consulting, categorizadas por segmentos de mercado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Segmento de mercado | Receita de contrato bruto | % da receita total |
|---|---|---|
| Infraestrutura de construção | US $ 165,7 milhões | 52.9% |
| Transporte | US $ 60,1 milhões | 19.2% |
| Poder e utilitários | US $ 56,2 milhões | 17.9% |
| Outros mercados emergentes | US $ 31,3 milhões | 10.0% |
Estrutura de custos
Os custos totais do contrato nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo de custo | Quantia | % da receita bruta do contrato |
|---|---|---|
| Custos totais do contrato | US $ 150,8 milhões | 48.1% |
| Custos diretos da folha de pagamento | US $ 118,5 milhões | 37.8% |
| Subconsultantes e outras despesas diretas | US $ 32,3 milhões | 10.3% |
Backlog e oportunidades futuras
O backlog de Bowman aumentou para US $ 379,8 milhões em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 24,2% em relação a US $ 305,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. O colapso do backlog por segmento de mercado é:
| Segmento de mercado | Quantidade de atraso | % do atraso total |
|---|---|---|
| Infraestrutura de construção | US $ 174,5 milhões | 46% |
| Transporte | US $ 109,5 milhões | 29% |
| Poder e utilitários | US $ 57,0 milhões | 15% |
| Outros mercados emergentes | US $ 38,8 milhões | 10% |
Desenvolvimentos recentes
Em 7 de novembro de 2024, a Bowman Consulting concluiu a aquisição da ExelTech Consulting, Inc. por US $ 5,1 milhões, aprimorando suas ofertas de serviços e presença no mercado. Além disso, a empresa fechou uma oferta de ações ordinárias em 1º de abril de 2024, arrecadando aproximadamente US $ 51,1 milhões em recursos líquidos para apoiar iniciativas de crescimento.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 100,0 milhões com o Bank of America N.A. Seu dinheiro disponível diminuiu US $ 9,0 milhões em comparação a 31 de dezembro de 2023, indicando gerenciamento de caixa ativo de acordo com as necessidades operacionais.
Como o Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Bowman Consulting Group Ltd. gera receita principalmente por meio de serviços profissionais em engenharia e consultoria. A empresa opera em vários setores, incluindo infraestrutura de construção, transporte, energia e serviços públicos e outros mercados emergentes.
Receita de contrato bruto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting relatou receita bruta de contrato de US $ 313,3 milhões, a 23.7% aumentar em comparação com US $ 253,3 milhões No mesmo período de 2023. A repartição da receita bruta do contrato é a seguinte:
| Segmento de mercado | 2024 Receita (US $ milhões) | 2023 Receita (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura de construção | 165.7 | 144.9 | 20.8 | 14.4% |
| Transporte | 60.1 | 51.7 | 8.5 | 16.4% |
| Poder e utilitários | 56.2 | 47.5 | 8.7 | 18.4% |
| Outros mercados emergentes | 31.3 | 9.3 | 22.0 | 236.5% |
Cobrança de serviço líquido
Faturamento de serviço líquido pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 281,0 milhões, marcando a 25.7% aumento de US $ 223,5 milhões em 2023. Esta medida reflete a receita gerada a partir do trabalho realizado pela força de trabalho da empresa, que foi responsável por 89.7% de receita bruta do contrato em 2024.
Tipos de contrato
A Bowman Consulting utiliza dois tipos de contratos primários:
- Contratos por hora: representados aproximadamente 10% da receita bruta do contrato nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Contratos de soma fixo: contabilizados sobre cerca de 90% da receita bruta do contrato, envolvendo taxas fixas para escopos específicos de trabalho.
Ebitda ajustada
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bowman Consulting relatou o EBITDA ajustado de US $ 42,5 milhões, comparado com US $ 35,8 milhões em 2023, refletindo um aumento de 18.8%.
Custos do contrato
Os custos totais do contrato nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 150,8 milhões, representando 48.1% de receita total do contrato. Os custos diretos da folha de pagamento contabilizados 78.6% de custos totais de contrato, aumentando para US $ 118,5 milhões de US $ 94,3 milhões em 2023.
Receita do setor público
Os clientes do setor público contribuíram 32.3% da receita bruta do contrato nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de 14.8% Em 2023. Esse aumento se deve em parte à reclassificação de certos contratos do setor privado.
Backlog e crescimento futuro
Backlog da Bowman Consulting aumentou para US $ 379,8 milhões em 30 de setembro de 2024, UP 24.2% de US $ 305,7 milhões No final de 2023. O backlog consiste em:
| Segmento de mercado | Backlog (% do total) |
|---|---|
| Infraestrutura de construção | 46% |
| Transporte | 29% |
| Poder e utilitários | 15% |
| Outros mercados emergentes | 10% |
Aquisições
A Bowman Consulting concluiu várias aquisições, contribuindo para o crescimento da receita. Notavelmente, a aquisição da Exeltech Consulting, Inc. foi finalizada em 7 de novembro de 2024, para uma consideração total de US $ 5,1 milhões.
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.