Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Bundle
Una breve historia de Bowman Consulting Group Ltd.
Bowman Consulting Group Ltd. ha sufrido una transformación y un crecimiento significativos previos a 2024. La compañía se especializa en soluciones multidisciplinarias de ingeniería profesional y ha realizado numerosas adquisiciones para expandir sus ofertas de servicios y alcance del mercado.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó ingresos brutales del contrato de $ 313.3 millones, frente a $ 253.3 millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento año tras año de 23.7%.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del contrato bruto | $ 313.3 millones | $ 253.3 millones | 23.7% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 2.9 millones) | $ 1.1 millones | (364.2%) |
| Ebitda ajustado | $ 42.5 millones | $ 35.8 millones | 18.8% |
Destacados operativos
Los gastos operativos de Bowman Consulting aumentaron significativamente en un 31.5% a $ 166.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por encima de $ 126.2 millones en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores gastos de venta, general y administrativos, que aumentaron en un 28.2% a un 28.2% a $ 145.8 millones.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, Bowman Consulting continuó su estrategia de adquisición, completando adquisiciones significativas que contribuyeron a su crecimiento de ingresos. La Compañía completó la adquisición de Exeltech Consulting, Inc. el 7 de noviembre de 2024, para una consideración total de $ 5.1 millones. En 2023, la compañía completó once adquisiciones con una consideración total de $ 75.7 millones, mejorando sus capacidades operativas en varias geografías.
Posición de mercado y acumulación
Al 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó una cartera de $ 379.8 millones, un 24.2% más de $ 305.7 millones a fines de 2023. Esta cartera de pedidos refleja una fuerte demanda de los servicios de la compañía en sus mercados núcleo y emergentes.
| Segmento de mercado | Porcentaje de retraso (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Infraestructura de construcción | 46% |
| Transporte | 29% |
| Poder y utilidades | 15% |
| Otros mercados emergentes | 10% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting mantuvo una línea de crédito giratorio de $ 100 millones con Bank of America, que proporciona una liquidez sustancial para respaldar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento. The company recorded an outstanding balance of $32.3 million under this facility as of the same date.
En general, Bowman Consulting Group Ltd. se ha posicionado para un crecimiento continuo a través de adquisiciones estratégicas y mayores capacidades operativas, lo que refleja una sólida trayectoria financiera a partir de 2024.
A Who Owns Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Gregory Bowman | Ejecutivo/privilegio | 1,500,000 | 7.06% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 1,200,000 | 5.65% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 1,000,000 | 4.70% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 800,000 | 3.77% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 5,000,000 | 23.53% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 11,000,000 | 51.29% |
Rendimiento de acciones reciente
Bowman Consulting Group Ltd. has shown significant stock performance fluctuations in 2024. The stock price as of September 30, 2024, was approximately $24.75. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones para el año:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $24.75 |
| 52 semanas de altura | $34.00 |
| Bajo de 52 semanas | $20.00 |
| Capitalización de mercado | $ 525 millones |
| Rendimiento hasta la fecha | -15.6% |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó ingresos brutos del contrato de $ 313.3 millones, un aumento del 23.7% respecto al año anterior. Los siguientes detalles de la tabla Métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos del contrato bruto | $ 313.3 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 2.9 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 42.5 millones |
| Facturación de servicios netos | $ 281.0 millones |
| Reserva | $ 379.8 millones |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, Bowman Consulting completó la adquisición de Exeltech Consulting, Inc. para una consideración total de $ 5.1 millones. Esta adquisición es parte de la estrategia de la compañía para expandir sus ofertas de servicios y su presencia en el mercado.
Además, la compañía ejecutó una oferta de acciones comunes el 1 de abril de 2024, recaudando aproximadamente $ 51.1 millones a través de la venta de 1,502,942 acciones. Este capital está destinado a apoyar iniciativas de crecimiento en curso y posibles adquisiciones futuras.
Gestión clave y propiedad de información privilegiada
Los ejecutivos clave como Gregory Bowman, que posee una cantidad significativa de acciones comunes, juegan un papel crucial en la dirección de la compañía. La siguiente tabla resume la compensación ejecutiva y la propiedad de acciones:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Compensación anual |
|---|---|---|---|
| Gregory Bowman | CEO | 1,500,000 | $300,000 |
| John Bruen | director de Finanzas | 500,000 | $250,000 |
| Mark Hickey | ARRULLO | 400,000 | $240,000 |
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Mission Statement
Bowman Consulting Group Ltd. aims to deliver innovative engineering solutions to customers who own, develop, and maintain the built environment. La compañía se enfoca en proporcionar una gama de servicios profesionales que incluyen planificación, ingeniería, gestión de la construcción, consultoría ambiental y servicios geoespaciales. Su misión enfatiza un compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la integridad en todos los compromisos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó importantes métricas financieras que reflejaban su desempeño operativo:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del contrato bruto | $ 313.3 millones | $ 253.3 millones | $ 60.0 millones | 23.7% |
| Facturación de servicios netos | $ 281.0 millones | $ 223.5 millones | $ 57.5 millones | 25.7% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 2.9 millones) | $ 1.1 millones | ($ 4.0 millones) | (364.2%) |
| Ebitda ajustado | $ 42.5 millones | $ 35.8 millones | $ 6.7 millones | 18.8% |
| Margen EBITDA ajustado | 15.1% | 16.0% | (0.9%) | (5.6%) |
Focos de mercado y mercado
El acumulado de Bowman Consulting al 30 de septiembre de 2024 alcanzó $ 379.8 millones, un aumento de $ 74.1 millones o 24.2% de $ 305.7 millones al 31 de diciembre de 2023.
| Segmento de mercado | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Infraestructura de construcción | 46% | 55% |
| Transporte | 29% | 24% |
| Poder y utilidades | 15% | 17% |
| Otros mercados emergentes | 10% | 4% |
Empleado y métricas operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó las siguientes métricas operativas:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costos de nómina directa | $ 118.5 millones | $ 94.3 millones |
| Gasto operativo | $ 166.0 millones | $ 126.2 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 145.8 millones | $ 113.7 millones |
| Depreciación y amortización | $ 20.6 millones | $ 12.8 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 12.3 millones | N / A |
Adquisiciones recientes
Bowman Consulting completó la adquisición de Exeltech Consulting, Inc. el 7 de noviembre de 2024, con una consideración total de $ 5.1 millones. Esta adquisición es parte de la estrategia de la compañía para expandir sus servicios y alcance del mercado.
Cómo funciona Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)
Modelo de negocio
Bowman Consulting Group Ltd. opera como una empresa de servicios profesionales que proporciona soluciones de ingeniería en varios mercados. La compañía enfatiza un modelo de negocio diversificado, reduciendo la dependencia de cualquier servicio o región geográfica. Sus operaciones están segmentadas en disciplinas centrales como:
- Planificación
- Ingeniería
- Gestión de la construcción
- Consultoría ambiental
- Servicios geoespaciales
- Topografía
- Adquisición de tierras
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del contrato bruto | $ 313.3 millones | $ 253.3 millones | 23.7% |
| Facturación de servicios netos | $ 281.0 millones | $ 223.5 millones | 25.7% |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($ 2.9 millones) | $ 1.1 millones | (364.2%) |
| Ebitda ajustado | $ 42.5 millones | $ 35.8 millones | 18.8% |
| Margen EBITDA ajustado | 15.1% | 16.0% | (5.6%) |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Bowman Consulting, categorizadas por segmentos de mercado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, son las siguientes:
| Segmento de mercado | Ingresos del contrato bruto | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Infraestructura de construcción | $ 165.7 millones | 52.9% |
| Transporte | $ 60.1 millones | 19.2% |
| Poder y utilidades | $ 56.2 millones | 17.9% |
| Otros mercados emergentes | $ 31.3 millones | 10.0% |
Estructura de costos
Los costos totales del contrato para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Cantidad | % de los ingresos del contrato bruto |
|---|---|---|
| Costos totales del contrato | $ 150.8 millones | 48.1% |
| Costos de nómina directa | $ 118.5 millones | 37.8% |
| Subconsultores y otros gastos directos | $ 32.3 millones | 10.3% |
Oportunidades futuras y futuras
La acumulación de Bowman aumentó a $ 379.8 millones al 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 24.2% de $ 305.7 millones al 31 de diciembre de 2023. El desglose de la acumulación por segmento de mercado es:
| Segmento de mercado | Monto de la cartera | % del cartera total |
|---|---|---|
| Infraestructura de construcción | $ 174.5 millones | 46% |
| Transporte | $ 109.5 millones | 29% |
| Poder y utilidades | $ 57.0 millones | 15% |
| Otros mercados emergentes | $ 38.8 millones | 10% |
Desarrollos recientes
El 7 de noviembre de 2024, Bowman Consulting completó la adquisición de Exeltech Consulting, Inc. por $ 5.1 millones, mejorando sus ofertas de servicios y presencia en el mercado. Además, la compañía cerró una oferta de acciones comunes el 1 de abril de 2024, recaudando aproximadamente $ 51.1 millones en ingresos netos para apoyar las iniciativas de crecimiento.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting mantiene una línea de crédito giratorio de $ 100.0 millones con Bank of America N.A. Su efectivo disponible disminuyó en $ 9.0 millones en comparación con el 31 de diciembre de 2023, lo que indica una gestión de efectivo activa en línea con las necesidades operativas.
Cómo Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) gana dinero
Flujos de ingresos
Bowman Consulting Group Ltd. genera ingresos principalmente a través de servicios profesionales en ingeniería y consultoría. La compañía opera en varios sectores, incluida la infraestructura de construcción, el transporte, la energía y los servicios públicos, y otros mercados emergentes.
Ingresos del contrato bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó ingresos por contrato brutos de $ 313.3 millones, a 23.7% Aumento en comparación con $ 253.3 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos del contrato bruto es el siguiente:
| Segmento de mercado | 2024 ingresos ($ millones) | 2023 ingresos ($ millones) | Cambio ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura de construcción | 165.7 | 144.9 | 20.8 | 14.4% |
| Transporte | 60.1 | 51.7 | 8.5 | 16.4% |
| Poder y utilidades | 56.2 | 47.5 | 8.7 | 18.4% |
| Otros mercados emergentes | 31.3 | 9.3 | 22.0 | 236.5% |
Facturación de servicios netos
La facturación de servicios netos por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 281.0 millones, marcando un 25.7% aumentar de $ 223.5 millones en 2023. Esta medida refleja los ingresos generados a partir del trabajo realizado por la fuerza laboral de la compañía, que representó 89.7% de ingresos del contrato bruto en 2024.
Tipos de contrato
Bowman Consulting utiliza dos tipos de contrato principal:
- Contratos por hora: representado aproximadamente 10% de ingresos del contrato bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Contratos de suma global: contabilizó aproximadamente 90% de ingresos contractuales brutos, que implican tarifas fijas para ámbitos específicos de trabajo.
Ebitda ajustado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bowman Consulting informó EBITDA ajustado de $ 42.5 millones, en comparación con $ 35.8 millones en 2023, reflejando un aumento de 18.8%.
Costos de contrato
Los costos totales del contrato para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 150.8 millones, representando 48.1% de ingresos por contrato total. Los costos de nómina directa contabilizaron 78.6% de costos totales del contrato, aumentando a $ 118.5 millones de $ 94.3 millones en 2023.
Ingresos del sector público
Los clientes del sector público contribuyeron 32.3% de ingresos por contrato bruto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de 14.8% en 2023. Este aumento se debe en parte a la reclasificación de ciertos contratos del sector privado.
Reflexión y crecimiento futuro
La cartera de pedidos de Bowman Consulting aumentó a $ 379.8 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, arriba 24.2% de $ 305.7 millones A finales de 2023. La cartera de pedidos consiste en:
| Segmento de mercado | Cartera de pedidos (% del total) |
|---|---|
| Infraestructura de construcción | 46% |
| Transporte | 29% |
| Poder y utilidades | 15% |
| Otros mercados emergentes | 10% |
Adquisiciones
Bowman Consulting completó varias adquisiciones, contribuyendo al crecimiento de los ingresos. En particular, la adquisición de Exeltech Consulting, Inc. se finalizó el 7 de noviembre de 2024, para una consideración total de $ 5.1 millones.
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.