Carnival Corporation & plc (CCL) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كرنفال وشركة بي إل سي
شهدت شركة Carnival Corporation & plc، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الرحلات البحرية، نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أسطولًا يضم أكثر من 80 سفينة عبر علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك Carnival Cruise Line وPrincess Cruises وHolland America Line وغيرها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة كرنفال عن إيرادات إجمالية قدرها 19.1 مليار دولار، بزيادة كبيرة من 16.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة في المقام الأول بالتعافي في إيرادات تذاكر الركاب والإنفاق على متن الطائرة.
| المقياس المالي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 19.1 مليار دولار | 16.1 مليار دولار | 18.6% |
| الدخل التشغيلي | 3.0 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | 87.5% |
| صافي الدخل | 1.6 مليار دولار | خسارة 26 مليون دولار | لا يوجد |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.26 | خسارة 0.02 دولار | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024 إلى انتعاش قوي في الطلب:
- عدد أيام الرحلات البحرية للركاب (PCDs): 76 مليونًا، ارتفاعًا من 67.8 مليونًا في عام 2023.
- أيام الرصيف السفلي المتاحة (ALBDs): 71.7 مليون، بزيادة من 68.1 مليون في عام 2023.
- نسبة الإشغال: 106% مقارنة بـ 100% عام 2023.
- عدد الركاب المنقولين: 10.3 مليون، ارتفاعًا من 9.3 مليون في عام 2023.
موقف الديون والسيولة
يشتمل الهيكل المالي لشركة كرنفال على قدر كبير من الديون، لكن الشركة خطت خطوات كبيرة لتحسين سيولتها:
| مقياس الديون | المبلغ اعتبارًا من 31 أغسطس 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 29.6 مليار دولار |
| السيولة (النقد وما في حكمه) | 1.5 مليار دولار |
| القروض المتاحة بموجب التسهيلات المتجددة | 3.0 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Carnival Corporation & plc على تعزيز أسطولها وتحسين تجارب الضيوف. لدى الشركة خطط لنفقات رأسمالية كبيرة، مع تخصيص 4.0 مليار دولار لتسليم السفن وتحسيناتها على مدى السنوات القليلة المقبلة.
فيما يتعلق بالاستدامة، التزمت شركة كرنفال بالحد من تأثيرها البيئي، من خلال مبادرات تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى. ويقدر الأثر المالي للامتثال التنظيمي فيما يتعلق بالانبعاثات بنحو 50 مليون دولار في عام 2024.
وتتوقع الشركة استمرار النمو في الطلب على الرحلات البحرية مع تخفيف قيود السفر العالمية وعودة ثقة المستهلك، مما يضع نفسها في مسار انتعاش قوي في السنوات المقبلة.
من يملك شركة Carnival Corporation & plc (CCL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Carnival Corporation & plc بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66.4% | 766,907,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 18.2% | 210,700,000 |
| مستثمرو التجزئة | 15.4% | 177,557,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Carnival Corporation اعتبارًا من عام 2024 هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 102,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.4% | 85,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 64,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 4.5% | 52,000,000 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.2% | 37,000,000 |
هيكل المشاركة
لدى شركة Carnival Corporation & plc فئتان من الأسهم: الأسهم العادية لشركة Carnival Corporation والأسهم العادية لشركة Carnival plc. التفاصيل هي كما يلي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| شركة كرنفال الأسهم العادية | 1,154,164,826 | $0.01 |
| كرنفال بي إل سي الأسهم العادية | 187,682,334 | $1.66 |
| كرنفال بي إل سي حصة التصويت الخاصة | 1 | £1.00 |
أداء المخزون
يُظهر أداء سهم شركة Carnival Corporation & plc اعتبارًا من عام 2024 التفاصيل التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.50 |
| القيمة السوقية | 21.36 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| عائد الأرباح | 1.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كان هناك نشاط تجاري كبير بين المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس تحولًا في الثقة فيما يتعلق بمسار تعافي كرنفال بعد الوباء.
- وزادت شركة Vanguard حصتها بنسبة 1.5% في الربع الأخير من عام 2023.
- باعت شركة بلاك روك 0.8% من ممتلكاتها، مما يشير إلى إعادة التخصيص الاستراتيجي لمحفظتها الاستثمارية.
- حافظت شركة Fidelity Investments على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
وتشير اتجاهات الملكية إلى وجود قاعدة مستقرة من المستثمرين المؤسسيين، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار الشركة على المدى الطويل. كما أظهر قطاع المستثمرين الأفراد مرونة، مما يشير إلى نظرة إيجابية بين صغار المساهمين.
بيان مهمة شركة Carnival Corporation & plc (CCL).
بيان المهمة Overview
تتركز مهمة شركة Carnival Corporation & plc على تقديم تجارب إجازة استثنائية من خلال علاماتها التجارية للرحلات البحرية مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات عالية الجودة وتجارب لا تنسى تعزز ولاء العملاء وتعزز النمو على المدى الطويل.
القيم الأساسية
- رضا الضيف: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتفضيلات الضيوف لتعزيز تجارب عطلتهم.
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة لتقليل التأثير البيئي وتشجيع السياحة المسؤولة.
- ابتكار: التحسين المستمر للعروض من خلال الابتكار في الخدمات والتكنولوجيا وتجارب الضيوف.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط ودعم المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كرنفال عن نمو مالي كبير، مما يعكس فعالية بيان مهمتها في توجيه الاستراتيجيات التشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.9 مليار دولار | 6.9 مليار دولار | 14.5% |
| إيرادات تذاكر الركاب | 5.2 مليار دولار | 4.5 مليار دولار | 15.6% |
| على متن الطائرة والإيرادات الأخرى | 2.7 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | 17.4% |
| الدخل التشغيلي | 2.2 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | 37.5% |
| صافي الدخل | 1.7 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 54.5% |
المعالم التشغيلية
تتوافق الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Carnival Corporation بشكل وثيق مع مهمتها المتمثلة في تعزيز تجارب الضيوف. تشمل أبرز المعالم التشغيلية ما يلي:
- نمو القدرات: وقد ساهمت الزيادة بنسبة 10% في عدد أيام الرصيف السفلي المتاحة (ALBDs) في دعم نمو الإيرادات، حيث وصل إجمالي عدد أيام الرصيف السفلي المتاحة إلى 25.2 مليون يوم في الربع الثالث من عام 2024.
- معدلات الإشغال: وارتفعت معدلات الإشغال إلى 112% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الطلب القوي واستراتيجيات التسويق الفعالة.
- المبادرات البيئية: وتلتزم الشركة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بتأثير يقدر بـ 50 مليون دولار بسبب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي الذي تم تنفيذه في عام 2024.
موقف السوق
لا تزال شركة كرنفال لاعبًا رائدًا في صناعة الرحلات البحرية، مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تلبي احتياجات قطاعات السوق المختلفة. تنعكس قدرة الشركة على التكيف مع تغيرات السوق وتفضيلات المستهلك على أدائها المالي وولاء العملاء.
خاتمة
يؤكد بيان مهمة شركة Carnival Corporation & plc على رضا الضيوف والابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات الإستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة. يؤكد الأداء المالي القوي والنمو التشغيلي في عام 2024 على فعالية هذه المهمة في تعزيز النجاح.
كيف تعمل شركة Carnival Corporation & plc (CCL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Carnival Corporation كشركة رحلات بحرية عالمية، وتخدم العديد من العلامات التجارية والقطاعات. إنها تحقق إيرادات في المقام الأول من مبيعات تذاكر الركاب والخدمات على متن الطائرة. في عام 2024، شكلت إيرادات تذاكر الركاب 66% من إجمالي الإيرادات البالغة 12.6 مليار دولار، أ 19% زيادة من 10.6 مليار دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات تذاكر الركاب (بالملايين) | الإيرادات الداخلية والإيرادات الأخرى (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| شريحة NAA | $8,200 | $4,700 | $12,880 |
| قسم أوروبا | $4,500 | $1,300 | $5,800 |
| المجموع | $12,600 | $6,500 | $19,100 |
أداء التشغيل
في عام 2024، أعلنت شركة كرنفال عن دخل تشغيلي قدره 3.0 مليار دولار، من 1.6 مليار دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الكفاءات التشغيلية والزيادة في طلب الركاب.
سعة الأسطول
قامت الشركة بتوسيع سعة أسطولها، مع 5.3% زيادة في أيام الرصيف السفلي المتاحة (ALBDs) مقارنة بعام 2023. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، ضم أسطول كرنفال ما يلي:
| ماركة | عدد السفن | إجمالي سعة الركاب |
|---|---|---|
| كرنفال كروز لاين | 25 | 100,000 |
| رحلات الأميرة | 15 | 60,000 |
| خط هولندا أمريكا | 11 | 50,000 |
| رحلات AIDA | 12 | 50,000 |
| المجموع | 63 | 260,000 |
هيكل التكلفة
ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 10% ل 11.8 مليار دولار في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بما يلي:
- 603 مليون دولار من زيادة القدرة في ALBDs
- 298 مليون دولار في ارتفاع العمولات وتكاليف النقل
- 130 مليون دولار بسبب زيادة الإشغال.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون شركة كرنفال حوالي 19 مليار دولار، مع عجز في رأس المال العامل قدره 8.6 مليار دولار. أعلنت الشركة عن سيولة قدرها 4.5 مليار دولار، مشتمل 1.5 مليار دولار نقدا.
أداء السوق
شهد أداء أسهم الشركة تقلبات، مع تداول الأسهم حولها $15 اعتبارًا من أواخر أغسطس 2024. وبلغت القيمة السوقية حوالي 17.3 مليار دولار.
ودائع العملاء
تحتفظ شركة Carnival Corporation بودائع كبيرة للعملاء، مع 6.4 مليار دولار المسجلة اعتبارًا من 31 أغسطس 2024. وتعتبر هذه الودائع ضرورية لإدارة التدفق النقدي والتخطيط التشغيلي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة كرنفال لتعزيز أسطولها بسفن جديدة وتوسيع عروض رحلاتها لتلبية الطلب المتزايد. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين معدلات الإشغال والإنفاق على متن الطائرة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لنمو الإيرادات.
كيف تجني شركة Carnival Corporation & plc (CCL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Carnival Corporation & plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: مبيعات تذاكر الركاب والإيرادات على متن الطائرة.
- بلغت إيرادات تذاكر الركاب 66% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، البالغة 12.6 مليار دولار، من 10.6 مليار دولار في عام 2023، يمثل أ زيادة 19%.
- ساهمت الإيرادات على متن الطائرة وغيرها 6.5 مليار دولار، أ زيادة 15% من 5.6 مليار دولار في عام 2023.
| نوع الإيرادات | إيرادات 2024 (بالمليار دولار) | إيرادات 2023 (بالمليار دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات تذاكر الركاب | 12.6 | 10.6 | 19% |
| على متن الطائرة والإيرادات الأخرى | 6.5 | 5.6 | 15% |
| إجمالي الإيرادات | 19.1 | 16.2 | 18% |
إيرادات تذاكر الركاب
يعود السبب في ارتفاع إيرادات تذاكر السفر إلى:
- 810 مليون دولار الزيادة بسبب الطلب القوي مما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر.
- 666 مليون دولار من أ زيادة 6.4 نقطة مئوية في الإشغال.
- 586 مليون دولار من أ زيادة السعة بنسبة 5.3% في أيام الرصيف السفلي المتاحة (ALBDs).
- 36 مليون دولار من ترجمة العملات الأجنبية المواتية.
الإيرادات على متن الطائرة
تتأثر الإيرادات على متن الطائرة بما يلي:
- 343 مليون دولار من أ زيادة السعة بنسبة 5.3% في ALBDs.
- 267 مليون دولار بسبب زيادة 6.4 نقطة مئوية في الإشغال.
- 161 مليون دولار من ارتفاع الإنفاق على متن الطائرة من قبل الضيوف.
الأداء التشغيلي
للتسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024:
- ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 554 مليون دولار ل 2.2 مليار دولار.
- ارتفع الدخل التشغيلي لقطاع أمريكا الشمالية (NAA) إلى 1.4 مليار دولار، من 1.1 مليار دولار.
- ارتفع الدخل التشغيلي لقطاع أوروبا إلى 770 مليون دولار، من 569 مليون دولار.
| شريحة | الدخل التشغيلي لعام 2024 (بالمليار دولار) | الدخل التشغيلي لعام 2023 (بالمليار دولار) | التغير (بالمليون دولار) |
|---|---|---|---|
| نا | 1.4 | 1.1 | 335 |
| أوروبا | 0.77 | 0.569 | 201 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 2.2 | 1.6 | 554 |
هيكل التكلفة
وكانت النفقات التشغيلية لعام 2024 11.8 مليار دولار، زيادة 10% من 10.7 مليار دولار في عام 2023.
- 603 مليون دولار زيادة بسبب أ زيادة السعة بنسبة 5.3% في ALBDs.
- 298 مليون دولار من ارتفاع العمولات وتكاليف النقل والمصاريف الأخرى.
- 130 مليون دولار بسبب أ زيادة 6.4 نقطة مئوية في الإشغال.
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ (بالمليار دولار) | 2023 المبلغ (بالمليار دولار) | التغير (بالمليون دولار) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 11.8 | 10.7 | 1,100 |
| المصاريف البيعية والإدارية | 2.4 | 2.2 | 205 |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.9 | 1.8 | 123 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان الكرنفال:
- السيولة 4.5 مليار دولار، مشتمل 1.5 مليار دولار في النقد وما في حكمه.
- عجز رأس المال العامل 8.6 مليار دولار.
- إجمالي ودائع العملاء 6.8 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 61 مليون دولار من أرصدة الرحلات البحرية المستقبلية غير المستردة.
| المقياس المالي | المبلغ (بمليارات الدولارات) |
|---|---|
| السيولة | 4.5 |
| عجز رأس المال العامل | 8.6 |
| ودائع العملاء | 6.8 |
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024:
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 5.0 مليار دولار، زيادة 1.7 مليار دولار من 3.4 مليار دولار في عام 2023.
- بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 4.0 مليار دولار.
- بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 2.0 مليار دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 المبلغ (بالمليار دولار) | 2023 المبلغ (بالمليار دولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 5.0 | 3.4 |
| الأنشطة الاستثمارية | (4.0) | (2.3) |
| أنشطة التمويل | (2.0) | (4.2) |
Carnival Corporation & plc (CCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support