Carnival Corporation & plc (CCL) Bundle
Uma breve história da Carnival Corporation & Plc
A Carnival Corporation & Plc, líder global na indústria de cruzeiros, experimentou um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa opera uma frota de mais de 80 navios em várias marcas, incluindo a Carnival Cruise Line, a Princess Cruises, a Holland America Line e outros.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, o Carnival registrou receitas totais de US $ 19,1 bilhões, um aumento substancial de US $ 16,1 bilhões no mesmo período em 2023, impulsionado principalmente por uma recuperação nas receitas de ingressos para passageiros e nos gastos a bordo.
| Métrica financeira | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 19,1 bilhões | US $ 16,1 bilhões | 18.6% |
| Receita operacional | US $ 3,0 bilhões | US $ 1,6 bilhão | 87.5% |
| Resultado líquido | US $ 1,6 bilhão | Perda de US $ 26 milhões | N / D |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.26 | Perda de US $ 0,02 | N / D |
Destaques operacionais
As métricas operacionais da empresa nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024 indicam uma forte recuperação na demanda:
- Dias de cruzeiro de passageiros (PCDs): 76 milhões, acima de 67,8 milhões em 2023.
- Dias mais baixo Dias de berço (ALBDS): 71,7 milhões, um aumento de 68,1 milhões em 2023.
- Porcentagem de ocupação: 106%, em comparação com 100% em 2023.
- Os passageiros transportaram: 10,3 milhões, acima dos 9,3 milhões em 2023.
Posição de dívida e liquidez
A estrutura financeira do Carnival inclui uma quantidade significativa de dívida, mas a empresa fez progressos para melhorar sua liquidez:
| Métrica de dívida | Valor em 31 de agosto de 2024 |
|---|---|
| Dívida total | US $ 29,6 bilhões |
| Liquidez (caixa e equivalentes de caixa) | US $ 1,5 bilhão |
| Empréstimos disponíveis em instalações rotativas | US $ 3,0 bilhões |
Perspectivas futuras
A partir de 2024, a Carnival Corporation & PLC está focada em aprimorar sua frota e melhorar as experiências dos hóspedes. A empresa tem planos de despesas significativas de capital, com US $ 4,0 bilhões alocados para entregas e aprimoramentos de navios nos próximos anos.
Em termos de sustentabilidade, o Carnival se comprometeu a reduzir seu impacto ambiental, com iniciativas destinadas a diminuir as emissões de gases de efeito estufa como parte de sua estratégia de longo prazo. O impacto financeiro da conformidade regulatória em relação às emissões é estimado em aproximadamente US $ 50 milhões em 2024.
A empresa antecipa o crescimento contínuo da demanda por cruzeiros à medida que as restrições globais de viagens facilitam e a confiança do consumidor retorna, se posicionando para uma trajetória de recuperação robusta nos próximos anos.
Um dono da Carnival Corporation & PLC (CCL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Carnival Corporation & PLC possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 66.4% | 766,907,000 |
| Fundos mútuos | 18.2% | 210,700,000 |
| Investidores de varejo | 15.4% | 177,557,000 |
Os principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Carnival Corporation em 2024 são:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 102,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 85,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 64,000,000 |
| Fidelity Investments | 4.5% | 52,000,000 |
| Capital Research Global Investors | 3.2% | 37,000,000 |
Compartilhar estrutura
A Carnival Corporation & Plc possui duas classes de ações: ações ordinárias da Carnival Corporation e ações ordinárias da Carnival Plc. Os detalhes são os seguintes:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Carnaval Corporation Ações ordinárias | 1,154,164,826 | $0.01 |
| Carnival plc ações ordinárias | 187,682,334 | $1.66 |
| Carnival PLC Special Voting Share | 1 | £1.00 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Carnival Corporation & Plc, de 2024, mostra os seguintes detalhes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $18.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 21,36 bilhões |
| 52 semanas de altura | $25.50 |
| 52 semanas baixo | $12.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.9% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve uma atividade comercial significativa entre os investidores institucionais, refletindo uma mudança de confiança em relação à trajetória de recuperação do carnaval pós-pandemia.
- A Vanguard aumentou sua participação em 1,5% no último trimestre de 2023.
- A BlackRock vendeu 0,8% de suas participações, indicando uma realocação estratégica de seu portfólio.
- A Fidelity Investments manteve sua posição sem mudanças significativas.
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam uma base estável de investidores institucionais, o que é fundamental para a estabilidade a longo prazo da empresa. O segmento de investidores de varejo também mostrou resiliência, sugerindo uma perspectiva positiva entre os acionistas menores.
Carnival Corporation & PLC (CCL) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Missão da Carnival Corporation & PLC está centrada na oferta de experiências de férias excepcionais por meio de suas marcas de cruzeiro, mantendo um forte compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade. A empresa pretende fornecer serviços de alta qualidade e experiências memoráveis que promovam a lealdade do cliente e promovam o crescimento a longo prazo.
Valores centrais
- Satisfação do hóspede: Priorizando as necessidades e preferências dos hóspedes para melhorar suas experiências de férias.
- Sustentabilidade: Implementando práticas ecológicas para minimizar o impacto ambiental e promover o turismo responsável.
- Inovação: Melhorando continuamente as ofertas por meio de inovação em serviços, tecnologia e experiências de hóspedes.
- Engajamento da comunidade: Participando ativamente e apoiando as comunidades onde a empresa opera.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Carnival Corporation relatou um crescimento financeiro significativo, refletindo a eficácia de sua declaração de missão na orientação de estratégias operacionais.
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 7,9 bilhões | US $ 6,9 bilhões | 14.5% |
| Receitas de ingressos para passageiros | US $ 5,2 bilhões | US $ 4,5 bilhões | 15.6% |
| A bordo e outras receitas | US $ 2,7 bilhões | US $ 2,3 bilhões | 17.4% |
| Receita operacional | US $ 2,2 bilhões | US $ 1,6 bilhão | 37.5% |
| Resultado líquido | US $ 1,7 bilhão | US $ 1,1 bilhão | 54.5% |
Destaques operacionais
As estratégias operacionais da Carnival Corporation alinham -se de perto com sua missão de aprimorar as experiências dos hóspedes. Os principais destaques operacionais incluem:
- Crescimento da capacidade: Um aumento de 10% nos dias de menor beliche disponível (ABLDs) apoiou o crescimento da receita, atingindo um total de 25,2 milhões de ALBDs no terceiro trimestre de 2024.
- Taxas de ocupação: As taxas de ocupação aumentaram para 112% no terceiro trimestre de 2024, indicando forte demanda e estratégias de marketing eficazes.
- Iniciativas ambientais: A empresa está comprometida em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, com um impacto estimado de US $ 50 milhões devido ao sistema de negociação de emissões da UE implementado em 2024.
Posição de mercado
A Carnival Corporation continua sendo um participante líder na indústria de cruzeiros, com um portfólio diversificado de marcas atendendo a diferentes segmentos de mercado. A capacidade da empresa de se adaptar às mudanças no mercado e às preferências do consumidor se reflete em seu desempenho financeiro e lealdade do cliente.
Conclusão
A declaração de missão da Carnival Corporation & PLC enfatiza a satisfação, a inovação, a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade, impulsionando as decisões estratégicas e as metas operacionais da empresa. O sólido desempenho financeiro e crescimento operacional em 2024 sublinham a eficácia dessa missão para promover o sucesso.
Como funciona a Carnival Corporation & PLC (CCL)
Modelo de negócios
A Carnival Corporation opera como uma empresa de cruzeiro global, atendendo a várias marcas e segmentos. Ele gera receita principalmente a partir de vendas de ingressos de passageiros e serviços a bordo. Em 2024, as receitas de ingressos de passageiros foram responsáveis por 66% de receita total, totalizando US $ 12,6 bilhões, a 19% aumento de US $ 10,6 bilhões em 2023.
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024, a quebra das receitas foi a seguinte:
| Segmento | Receitas de ingressos para passageiros (em milhões) | A bordo e outras receitas (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Segmento NAA | $8,200 | $4,700 | $12,880 |
| Segmento da Europa | $4,500 | $1,300 | $5,800 |
| Total | $12,600 | $6,500 | $19,100 |
Desempenho operacional
Em 2024, a Carnival Corporation relatou uma receita operacional de US $ 3,0 bilhões, de cima de US $ 1,6 bilhão Em 2023. Esse aumento foi amplamente atribuído à eficiência operacional e a um aumento na demanda de passageiros.
Capacidade de frota
A empresa expandiu sua capacidade de frota, com um 5.3% Aumento dos dias de menor beliche disponíveis (ALBDs) em comparação com 2023. Em 31 de agosto de 2024, a frota do Carnival incluiu:
| Marca | Número de navios | Capacidade total de passageiros |
|---|---|---|
| Carnival Cruise Line | 25 | 100,000 |
| Princess Cruises | 15 | 60,000 |
| Holland America Line | 11 | 50,000 |
| Aida Cruises | 12 | 50,000 |
| Total | 63 | 260,000 |
Estrutura de custos
Despesas operacionais aumentadas em 10% para US $ 11,8 bilhões Em 2024, impulsionado principalmente por:
- US $ 603 milhões de um aumento de capacidade em albudos
- US $ 298 milhões Em comissões mais altas e custos de transporte
- US $ 130 milhões devido ao aumento da ocupação.
Dívida e liquidez
Em 31 de agosto de 2024, a Carnival Corporation tinha dívida total de aproximadamente US $ 19 bilhões, com um déficit de capital de giro de US $ 8,6 bilhões. A empresa relatou liquidez de US $ 4,5 bilhões, incluindo US $ 1,5 bilhão em dinheiro.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da empresa viu flutuações, com ações negociando em torno $15 Até o final de agosto de 2024. A capitalização de mercado era aproximadamente em aproximadamente US $ 17,3 bilhões.
Depósitos de clientes
A Carnival Corporation mantém depósitos significativos de clientes, com US $ 6,4 bilhões Registrado em 31 de agosto de 2024. Esses depósitos são cruciais para o gerenciamento de fluxo de caixa e o planejamento operacional.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Carnival Corporation planeja aprimorar sua frota com novos navios e expandir suas ofertas de itinerário para capturar uma demanda crescente. Essa estratégia visa melhorar as taxas de ocupação e os gastos a bordo, que são críticos para o crescimento da receita.
Como Carnival Corporation & PLC (CCL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Carnival Corporation & PLC gera receita principalmente por meio de dois fluxos principais: vendas de ingressos para passageiros e receitas a bordo.
- As receitas de ingressos de passageiros foram responsáveis por 66% de receita total em 2024, totalizando US $ 12,6 bilhões, de cima de US $ 10,6 bilhões em 2023, representando um Aumento de 19%.
- A bordo e outras receitas contribuíram US $ 6,5 bilhões, a Aumento de 15% de US $ 5,6 bilhões em 2023.
| Tipo de receita | 2024 Receita (em bilhão $) | 2023 Receita (em bilhões $) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de ingressos para passageiros | 12.6 | 10.6 | 19% |
| A bordo e outras receitas | 6.5 | 5.6 | 15% |
| Receita total | 19.1 | 16.2 | 18% |
Receitas de ingressos para passageiros
O aumento da receita de ingressos para passageiros é impulsionado por:
- US $ 810 milhões Aumentar devido à forte demanda, levando a preços mais altos dos ingressos.
- US $ 666 milhões de um 6.4 Aumento percentual de ponto em ocupação.
- US $ 586 milhões de um 5,3% de aumento da capacidade nos dias de menor beliche disponível (ALBDS).
- US $ 36 milhões da tradução favorável da moeda estrangeira.
Receita a bordo
As receitas a bordo são influenciadas por:
- US $ 343 milhões de um 5,3% de aumento da capacidade em albds.
- US $ 267 milhões devido ao 6.4 Aumento percentual de ponto em ocupação.
- US $ 161 milhões de gastos mais altos a bordo dos hóspedes.
Desempenho operacional
Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024:
- O lucro operacional aumentou em US $ 554 milhões para US $ 2,2 bilhões.
- A renda operacional do segmento da América do Norte (NAA) aumentou para US $ 1,4 bilhão, de cima de US $ 1,1 bilhão.
- A renda operacional do segmento da Europa aumentou para US $ 770 milhões, de US $ 569 milhões.
| Segmento | 2024 Receita operacional (em bilhões $) | 2023 Receita operacional (em bilhões $) | Mudança (em milhão $) |
|---|---|---|---|
| Naa | 1.4 | 1.1 | 335 |
| Europa | 0.77 | 0.569 | 201 |
| Receita operacional total | 2.2 | 1.6 | 554 |
Estrutura de custos
Despesas operacionais para 2024 foram US $ 11,8 bilhões, um aumento de 10% de US $ 10,7 bilhões em 2023.
- US $ 603 milhões aumento devido a um 5,3% de aumento da capacidade em albds.
- US $ 298 milhões de comissões mais altas, custos de transporte e outras despesas.
- US $ 130 milhões devido a um 6.4 Aumento percentual de ponto em ocupação.
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em bilhões $) | 2023 Montante (em bilhões $) | Mudança (em milhão $) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | 11.8 | 10.7 | 1,100 |
| Venda e despesas administrativas | 2.4 | 2.2 | 205 |
| Depreciação e amortização | 1.9 | 1.8 | 123 |
Posição financeira
Em 31 de agosto de 2024, o Carnival tinha:
- Liquidez de US $ 4,5 bilhões, incluindo US $ 1,5 bilhão em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
- Um déficit de capital de giro de US $ 8,6 bilhões.
- Total de depósitos de clientes de US $ 6,8 bilhões, incluindo aproximadamente US $ 61 milhões de créditos futuros de cruzeiro não resgatados.
| Métrica financeira | Valor (em bilhão $) |
|---|---|
| Liquidez | 4.5 |
| Déficit de capital de giro | 8.6 |
| Depósitos de clientes | 6.8 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 31 de agosto de 2024:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 5,0 bilhões, um aumento de US $ 1,7 bilhão de US $ 3,4 bilhões em 2023.
- O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi US $ 4,0 bilhões.
- O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento foi US $ 2,0 bilhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 Montante (em bilhões $) | 2023 Montante (em bilhões $) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 5.0 | 3.4 |
| Atividades de investimento | (4.0) | (2.3) |
| Atividades de financiamento | (2.0) | (4.2) |
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