Carnival Corporation & plc (CCL) Bundle
Una breve historia de Carnival Corporation & PLC
Carnival Corporation & PLC, líder mundial en la industria de cruceros, ha experimentado un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años. A partir de 2024, la compañía opera una flota de más de 80 embarcaciones en varias marcas, incluidas Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line y otras.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024, Carnival reportó ingresos totales de $ 19.1 mil millones, un aumento sustancial de $ 16.1 mil millones en el mismo período en 2023, impulsados principalmente por una recuperación en los ingresos por boletos de pasajeros y el gasto a bordo.
| Métrica financiera | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 19.1 mil millones | $ 16.1 mil millones | 18.6% |
| Ingreso operativo | $ 3.0 mil millones | $ 1.6 mil millones | 87.5% |
| Lngresos netos | $ 1.6 mil millones | Pérdida de $ 26 millones | N / A |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.26 | Pérdida de $ 0.02 | N / A |
Destacados operativos
Las métricas operativas de la compañía para los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024 indican una fuerte recuperación en la demanda:
- Días de crucero de pasajeros (PCD): 76 millones, frente a 67.8 millones en 2023.
- Disponibles días de litero inferior (ALBDS): 71.7 millones, un aumento de 68.1 millones en 2023.
- Porcentaje de ocupación: 106%, en comparación con el 100% en 2023.
- Los pasajeros llevaron: 10.3 millones, frente a 9.3 millones en 2023.
Posición de deuda y liquidez
La estructura financiera de Carnival incluye una cantidad significativa de deuda, pero la compañía ha avanzado para mejorar su liquidez:
| Métrico de deuda | Cantidad al 31 de agosto de 2024 |
|---|---|
| Deuda total | $ 29.6 mil millones |
| Liquidez (equivalentes en efectivo y efectivo) | $ 1.5 mil millones |
| Préstamos disponibles en la instalación giratoria | $ 3.0 mil millones |
Perspectiva futura
A partir de 2024, Carnival Corporation & PLC se centra en mejorar su flota y mejorar las experiencias de los invitados. La compañía tiene planes de gastos de capital significativos, con $ 4.0 mil millones asignados para entregas y mejoras en los buques en los próximos años.
En términos de sostenibilidad, Carnival se ha comprometido a reducir su impacto ambiental, con iniciativas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como parte de su estrategia a largo plazo. El impacto financiero del cumplimiento regulatorio con respecto a las emisiones se estima en aproximadamente $ 50 millones en 2024.
La compañía anticipa un crecimiento continuo de la demanda de cruceros a medida que las restricciones de viajes globales facilitan y los rendimientos de la confianza del consumidor, posicionándose para una sólida trayectoria de recuperación en los próximos años.
A Who posee Carnival Corporation & PLC (CCL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Carnival Corporation & PLC tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos e inversores minoristas. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 66.4% | 766,907,000 |
| Fondos mutuos | 18.2% | 210,700,000 |
| Inversores minoristas | 15.4% | 177,557,000 |
Los principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales de Carnival Corporation a partir de 2024 son:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 102,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.4% | 85,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 64,000,000 |
| Inversiones de fidelidad | 4.5% | 52,000,000 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.2% | 37,000,000 |
Compartir estructura
Carnival Corporation & PLC tiene dos clases de acciones: acciones comunes para Carnival Corporation y acciones ordinarias para Carnival PLC. Los detalles son los siguientes:
| Clase compartida | Acciones pendientes | Valor par |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Carnival Corporation | 1,154,164,826 | $0.01 |
| Acciones ordinarias de Carnival PLC | 187,682,334 | $1.66 |
| Carnival PLC Participación de votación especial | 1 | £1.00 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de acciones de Carnival Corporation & PLC a partir de 2024 muestra los siguientes detalles:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $18.50 |
| Capitalización de mercado | $ 21.36 mil millones |
| 52 semanas de altura | $25.50 |
| Bajo de 52 semanas | $12.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.9% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, ha habido una actividad comercial significativa entre los inversores institucionales, lo que refleja un cambio en la confianza con respecto a la trayectoria de recuperación del carnaval post-pandemia.
- Vanguard aumentó su participación en un 1,5% en el último trimestre de 2023.
- BlackRock vendió el 0.8% de sus tenencias, lo que indica una reasignación estratégica de su cartera.
- Fidelity Investments ha mantenido su posición sin ningún cambio significativo.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican una base estable de inversores institucionales, lo cual es crítico para la estabilidad a largo plazo de la compañía. El segmento de inversores minoristas también ha mostrado resiliencia, lo que sugiere una perspectiva positiva entre los accionistas más pequeños.
Declaración de misión de Carnival Corporation & PLC (CCL)
Declaración de misión Overview
La misión de Carnival Corporation & PLC se centra en ofrecer experiencias de vacaciones excepcionales a través de sus marcas de cruceros mientras mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la participación de la comunidad. La compañía tiene como objetivo proporcionar servicios de alta calidad y experiencias memorables que fomenten la lealtad del cliente y promuevan el crecimiento a largo plazo.
Valores centrales
- Satisfacción de los invitados: Priorizar las necesidades y preferencias de los invitados para mejorar sus experiencias de vacaciones.
- Sostenibilidad: Implementación de prácticas ecológicas para minimizar el impacto ambiental y promover el turismo responsable.
- Innovación: Mejora continuamente de las ofertas a través de la innovación en servicios, tecnología y experiencias de invitados.
- Compromiso comunitario: Participando activamente y apoyando a las comunidades donde opera la compañía.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Carnival Corporation informó un crecimiento financiero significativo, lo que refleja la efectividad de su declaración de misión en la guía de estrategias operativas.
| Métricas financieras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 7.9 mil millones | $ 6.9 mil millones | 14.5% |
| Ingresos de boletos de pasajeros | $ 5.2 mil millones | $ 4.5 mil millones | 15.6% |
| A bordo y otros ingresos | $ 2.7 mil millones | $ 2.3 mil millones | 17.4% |
| Ingreso operativo | $ 2.2 mil millones | $ 1.6 mil millones | 37.5% |
| Lngresos netos | $ 1.7 mil millones | $ 1.1 mil millones | 54.5% |
Destacados operativos
Las estrategias operativas de Carnival Corporation se alinean estrechamente con su misión de mejorar las experiencias de los huéspedes. Los aspectos operativos clave incluyen:
- Crecimiento de la capacidad: Un aumento del 10% en los días de litera inferiores (ALBD) disponibles ha apoyado el crecimiento de los ingresos, alcanzando un total de 25,2 millones de ALBD en el tercer trimestre de 2024.
- Tasas de ocupación: Las tasas de ocupación aumentaron al 112% en el tercer trimestre de 2024, lo que indica una fuerte demanda y estrategias de marketing efectivas.
- Iniciativas ambientales: La compañía se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con un impacto estimado de $ 50 millones debido al sistema de comercio de emisiones de la UE implementado en 2024.
Posición de mercado
Carnival Corporation sigue siendo un jugador líder en la industria de cruceros, con una cartera diversa de marcas que atienden a diferentes segmentos de mercado. La capacidad de la compañía para adaptarse a los cambios en el mercado y las preferencias del consumidor se refleja en su desempeño financiero y lealtad del cliente.
Conclusión
La declaración de misión de Carnival Corporation & PLC enfatiza la satisfacción del huésped, la innovación, la sostenibilidad y la participación comunitaria, impulsando las decisiones estratégicas y los objetivos operativos de la compañía. El sólido desempeño financiero y el crecimiento operativo en 2024 subrayan la efectividad de esta misión para fomentar el éxito.
Cómo funciona Carnival Corporation & PLC (CCL)
Modelo de negocio
Carnival Corporation opera como una compañía de cruceros global, que sirve múltiples marcas y segmentos. Genera ingresos principalmente de la venta de boletos de pasajeros y los servicios a bordo. En 2024, los ingresos por boletos de pasajeros explicaron 66% de ingresos totales, por valor de $ 12.6 mil millones, a 19% aumentar de $ 10.6 mil millones en 2023.
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024, el desglose de los ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos de boletos de pasajeros (en millones) | A bordo y otros ingresos (en millones) | Ingresos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| Segmento NAA | $8,200 | $4,700 | $12,880 |
| Segmento de Europa | $4,500 | $1,300 | $5,800 |
| Total | $12,600 | $6,500 | $19,100 |
Rendimiento operativo
En 2024, Carnival Corporation informó un ingreso operativo de $ 3.0 mil millones, arriba de $ 1.6 mil millones en 2023. Este aumento se atribuyó en gran medida a las eficiencias operativas y un aumento en la demanda de pasajeros.
Capacidad de flota
La compañía ha ampliado su capacidad de flota, con un 5.3% Aumento de los días de litero inferior disponibles (ALBDS) en comparación con 2023. A partir del 31 de agosto de 2024, la flota de Carnival incluyó:
| Marca | Número de barcos | Capacidad total del pasajero |
|---|---|---|
| Línea de cruceros de carnaval | 25 | 100,000 |
| Cruceros de princesa | 15 | 60,000 |
| Línea de Holanda América | 11 | 50,000 |
| Cruises de Aida | 12 | 50,000 |
| Total | 63 | 260,000 |
Estructura de costos
Los gastos operativos aumentaron por 10% a $ 11.8 mil millones En 2024, principalmente impulsado por:
- $ 603 millones a partir de un aumento de capacidad en Albds
- $ 298 millones en mayores comisiones y costos de transporte
- $ 130 millones debido al aumento de la ocupación.
Deuda y liquidez
Al 31 de agosto de 2024, Carnival Corporation tenía una deuda total de aproximadamente $ 19 mil millones, con un déficit de capital de trabajo de $ 8.6 mil millones. La compañía informó liquidez de $ 4.5 mil millones, incluido $ 1.5 mil millones en efectivo.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de la compañía ha visto fluctuaciones, con acciones que se cotizan en torno a $15 a fines de agosto de 2024. La capitalización de mercado se mantuvo aproximadamente $ 17.3 mil millones.
Depósitos de clientes
Carnival Corporation mantiene depósitos importantes de los clientes, con $ 6.4 mil millones registrado al 31 de agosto de 2024. Estos depósitos son cruciales para la gestión del flujo de efectivo y la planificación operativa.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Carnival Corporation planea mejorar su flota con nuevos barcos y expandir sus ofertas de itinerario para capturar la creciente demanda. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar las tasas de ocupación y el gasto a bordo, que son críticos para el crecimiento de los ingresos.
Cómo Carnival Corporation & PLC (CCL) gana dinero
Flujos de ingresos
Carnival Corporation & PLC genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones principales: venta de entradas para pasajeros e ingresos a bordo.
- Los ingresos por boletos de pasajeros contabilizaron 66% de ingresos totales en 2024, por valor de $ 12.6 mil millones, arriba de $ 10.6 mil millones en 2023, representando un Aumento del 19%.
- A bordo y otros ingresos aportados $ 6.5 mil millones, a Aumento del 15% de $ 5.6 mil millones en 2023.
| Tipo de ingresos | 2024 Ingresos (en miles de millones $) | 2023 Ingresos (en miles de millones $) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de boletos de pasajeros | 12.6 | 10.6 | 19% |
| A bordo y otros ingresos | 6.5 | 5.6 | 15% |
| Ingresos totales | 19.1 | 16.2 | 18% |
Ingresos de boletos de pasajeros
El aumento en los ingresos por boletos de pasajeros es impulsado por:
- $ 810 millones Aumento debido a una fuerte demanda que conduce a precios de boletos más altos.
- $ 666 millones desde 6.4 aumento de puntos porcentuales en ocupación.
- $ 586 millones desde Aumento de la capacidad del 5,3% En los días de litero inferior disponibles (Albds).
- $ 36 millones de traducción favorable de moneda extranjera.
Ingresos a bordo
Los ingresos a bordo están influenciados por:
- $ 343 millones desde Aumento de la capacidad del 5,3% en Albds.
- $ 267 millones Debido a la 6.4 aumento de puntos porcentuales en ocupación.
- $ 161 millones de un mayor gasto a bordo de invitados.
Rendimiento operativo
Durante los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024:
- El ingreso operativo aumentó por $ 554 millones a $ 2.2 mil millones.
- Los ingresos operativos del segmento de América del Norte (NAA) aumentaron a $ 1.4 mil millones, arriba de $ 1.1 mil millones.
- Los ingresos operativos del segmento de Europa aumentaron a $ 770 millones, de $ 569 millones.
| Segmento | 2024 Ingresos operativos (en miles de millones $) | 2023 Ingresos operativos (en miles de millones $) | Cambio (en millones $) |
|---|---|---|---|
| NAA | 1.4 | 1.1 | 335 |
| Europa | 0.77 | 0.569 | 201 |
| Ingresos operativos totales | 2.2 | 1.6 | 554 |
Estructura de costos
Los gastos operativos para 2024 fueron $ 11.8 mil millones, un aumento de 10% de $ 10.7 mil millones en 2023.
- $ 603 millones aumento debido a un Aumento de la capacidad del 5,3% en Albds.
- $ 298 millones de mayores comisiones, costos de transporte y otros gastos.
- $ 130 millones Debido a un 6.4 aumento de puntos porcentuales en ocupación.
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 (en miles de millones $) | 2023 monto (en miles de millones $) | Cambio (en millones $) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | 11.8 | 10.7 | 1,100 |
| Gastos de venta y administrativos | 2.4 | 2.2 | 205 |
| Depreciación y amortización | 1.9 | 1.8 | 123 |
Posición financiera
A partir del 31 de agosto de 2024, Carnival tenía:
- Liquidez de $ 4.5 mil millones, incluido $ 1.5 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo.
- Un déficit de capital de trabajo de $ 8.6 mil millones.
- Depósitos de clientes totales de $ 6.8 mil millones, incluyendo aproximadamente $ 61 millones de créditos de crucero futuros no redimidos.
| Métrica financiera | Cantidad (en mil millones $) |
|---|---|
| Liquidez | 4.5 |
| Déficit de capital de trabajo | 8.6 |
| Depósitos de clientes | 6.8 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 31 de agosto de 2024:
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 5.0 mil millones, un aumento de $ 1.7 mil millones de $ 3.4 mil millones en 2023.
- El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue $ 4.0 mil millones.
- El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación fue $ 2.0 mil millones.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad de 2024 (en miles de millones $) | 2023 monto (en miles de millones $) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | 5.0 | 3.4 |
| Actividades de inversión | (4.0) | (2.3) |
| Actividades financieras | (2.0) | (4.2) |
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