Carnival Corporation & plc (CCL) Bundle
Une brève histoire de Carnival Corporation & plc
Carnival Corporation & Plc, un leader mondial de l'industrie du croisière, a connu une croissance et une transformation importantes au fil des ans. En 2024, la société exploite une flotte de plus de 80 navires sur diverses marques, notamment Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line et autres.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 31 août 2024, Carnival a déclaré un chiffre d'affaires total de 19,1 milliards de dollars, une augmentation substantielle de 16,1 milliards de dollars au cours de la même période en 2023, entraînée principalement par une reprise des revenus des billets de passagers et des dépenses à bord.
| Métrique financière | 2024 Montant | 2023 Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 19,1 milliards de dollars | 16,1 milliards de dollars | 18.6% |
| Revenu opérationnel | 3,0 milliards de dollars | 1,6 milliard de dollars | 87.5% |
| Revenu net | 1,6 milliard de dollars | Perte de 26 millions de dollars | N / A |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.26 | Perte de 0,02 $ | N / A |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles de la société pour les neuf mois clos le 31 août 2024 indiquent une forte reprise de la demande:
- Journées de croisière des passagers (PCD): 76 millions, contre 67,8 millions en 2023.
- Disponibles des jours de place inférieurs (Albds): 71,7 millions, une augmentation de 68,1 millions en 2023.
- Pourcentage d'occupation: 106%, contre 100% en 2023.
- Les passagers ont porté: 10,3 millions, contre 9,3 millions en 2023.
Dette et position de liquidité
La structure financière de Carnival comprend une dette importante, mais la société a fait des progrès pour améliorer sa liquidité:
| Métrique de la dette | Montant au 31 août 2024 |
|---|---|
| Dette totale | 29,6 milliards de dollars |
| Liquidité (espèces et équivalents en espèces) | 1,5 milliard de dollars |
| Emprunts disponibles dans le cadre de l'installation renouvelable | 3,0 milliards de dollars |
Perspectives futures
En 2024, Carnival Corporation & PLC se concentre sur l'amélioration de sa flotte et l'amélioration des expériences des clients. La société prévoit des dépenses en capital importantes, avec 4,0 milliards de dollars alloués aux livraisons et améliorations des navires au cours des prochaines années.
En termes de durabilité, Carnival s'est engagé à réduire son impact environnemental, avec des initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de sa stratégie à long terme. L'impact financier de la conformité réglementaire concernant les émissions est estimé à environ 50 millions de dollars en 2024.
La société prévoit une croissance continue de la demande de croisières alors que les restrictions mondiales de voyage facilitent les rendements de la confiance des consommateurs, se positionnant pour une trajectoire de récupération robuste dans les années à venir.
A qui possède Carnival Corporation & plc (CCL)
Importants actionnaires
En 2024, Carnival Corporation & PLC possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des investisseurs de détail. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 66.4% | 766,907,000 |
| Fonds communs de placement | 18.2% | 210,700,000 |
| Investisseurs de détail | 15.4% | 177,557,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de Carnival Corporation en 2024 sont:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 102,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 85,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 64,000,000 |
| Investissements de fidélité | 4.5% | 52,000,000 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.2% | 37,000,000 |
Structure de partage
Carnival Corporation & Plc possède deux classes d'actions ordinaires pour Carnival Corporation et actions ordinaires pour Carnival Plc. Les détails sont les suivants:
| Classe de partage | Actions en circulation | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions ordinaires de Carnival Corporation | 1,154,164,826 | $0.01 |
| Carnaval PLC actions ordinaires | 187,682,334 | $1.66 |
| Carnival Plc Special Voting Share | 1 | £1.00 |
Performance du stock
La performance des actions de Carnival Corporation & PLC à partir de 2024 montre les détails suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $18.50 |
| Capitalisation boursière | 21,36 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $25.50 |
| 52 semaines de bas | $12.00 |
| Rendement des dividendes | 1.9% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, il y a eu une activité commerciale importante parmi les investisseurs institutionnels, reflétant un changement de confiance concernant la trajectoire de reprise du carnaval post-pandémique.
- Vanguard a augmenté sa participation de 1,5% au dernier trimestre de 2023.
- BlackRock a vendu 0,8% de ses avoirs, indiquant une réallocation stratégique de son portefeuille.
- Fidelity Investments a maintenu sa position sans aucun changement significatif.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété indiquent une base stable d'investisseurs institutionnels, ce qui est essentiel pour la stabilité à long terme de l'entreprise. Le segment des investisseurs de détail a également montré la résilience, suggérant une perspective positive parmi les petits actionnaires.
Énoncé de mission Carnival Corporation & plc (CCL)
Énoncé de mission Overview
La mission de Carnival Corporation & PLC est centrée sur la fourniture d'expériences de vacances exceptionnelles grâce à ses marques de croisière tout en maintenant un engagement fort envers la durabilité et l'engagement communautaire. L'entreprise vise à fournir des services de haute qualité et des expériences mémorables qui favorisent la fidélité des clients et favorisent la croissance à long terme.
Valeurs fondamentales
- Satisfaction des clients: Prioriser les besoins et les préférences des clients pour améliorer leurs expériences de vacances.
- Durabilité: Mise en œuvre des pratiques écologiques pour minimiser l'impact environnemental et promouvoir le tourisme responsable.
- Innovation: Amélioration continue des offres grâce à l'innovation dans les services, la technologie et les expériences des clients.
- Engagement communautaire: Participer activement aux communautés et à soutenir les communautés où opère l'entreprise.
Indicateurs de performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, Carnival Corporation a signalé une croissance financière significative, reflétant l'efficacité de son énoncé de mission pour guider les stratégies opérationnelles.
| Métriques financières | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 7,9 milliards de dollars | 6,9 milliards de dollars | 14.5% |
| Revenus de billets de passagers | 5,2 milliards de dollars | 4,5 milliards de dollars | 15.6% |
| À bord et autres revenus | 2,7 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars | 17.4% |
| Revenu opérationnel | 2,2 milliards de dollars | 1,6 milliard de dollars | 37.5% |
| Revenu net | 1,7 milliard de dollars | 1,1 milliard de dollars | 54.5% |
Points saillants opérationnels
Les stratégies opérationnelles de Carnival Corporation s'alignent étroitement sur sa mission d'améliorer les expériences des clients. Les principaux points forts opérationnels comprennent:
- Croissance de la capacité: Une augmentation de 10% de la baisse des jours de place (Albds) disponible a soutenu la croissance des revenus, atteignant un total de 25,2 millions d'Albds au troisième trimestre 2024.
- Taux d'occupation: Les taux d'occupation sont passés à 112% au troisième trimestre 2024, indiquant une forte demande et des stratégies de marketing efficaces.
- Initiatives environnementales: La société s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec un impact estimé à 50 millions de dollars en raison du système de négociation des émissions de l'UE mis en œuvre en 2024.
Position sur le marché
Carnival Corporation reste un acteur de premier plan dans l'industrie du croisière, avec un portefeuille diversifié de marques qui s'adressent à différents segments de marché. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux changements de marché et aux préférences des consommateurs se reflète dans ses performances financières et sa fidélité des clients.
Conclusion
L'énoncé de mission de Carnival Corporation & PLC met l'accent sur la satisfaction, l'innovation, la durabilité et l'engagement communautaire, stimulant les décisions stratégiques de l'entreprise et les objectifs opérationnels. La solide performance financière et la croissance opérationnelle en 2024 soulignent l'efficacité de cette mission pour favoriser le succès.
Comment fonctionne Carnival Corporation & PLC (CCL)
Modèle commercial
Carnival Corporation fonctionne comme une entreprise de croisière mondiale, desservant plusieurs marques et segments. Il génère des revenus principalement à partir des ventes de billets de passagers et des services à bord. En 2024, les revenus des billets de passagers sont comptabilisés 66% du total des revenus, équivalant à 12,6 milliards de dollars, un 19% augmenter de 10,6 milliards de dollars en 2023.
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 31 août 2024, la rupture des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus de billets de passagers (en millions) | À bord et autres revenus (en millions) | Revenus totaux (en millions) |
|---|---|---|---|
| Segment NAA | $8,200 | $4,700 | $12,880 |
| Segment de l'Europe | $4,500 | $1,300 | $5,800 |
| Total | $12,600 | $6,500 | $19,100 |
Performance opérationnelle
En 2024, Carnival Corporation a déclaré un bénéfice d'exploitation 3,0 milliards de dollars, à partir de 1,6 milliard de dollars en 2023. Cette augmentation a été largement attribuée à l'efficacité opérationnelle et à une augmentation de la demande de passagers.
Capacité de la flotte
L'entreprise a élargi sa capacité de flotte, avec un 5.3% Augmentation des jours de la couchette inférieure disponibles (Albds) par rapport à 2023. Au 31 août 2024, la flotte de Carnival comprenait:
| Marque | Nombre de navires | Capacité totale des passagers |
|---|---|---|
| Ligne de croisière de carnaval | 25 | 100,000 |
| Princesse Cruises | 15 | 60,000 |
| Holland America Line | 11 | 50,000 |
| Aida Cruises | 12 | 50,000 |
| Total | 63 | 260,000 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 10% à 11,8 milliards de dollars en 2024, principalement motivé par:
- 603 millions de dollars d'une augmentation de la capacité des albds
- 298 millions de dollars dans des commissions plus élevées et des frais de transport
- 130 millions de dollars en raison de l'occupation accrue.
Dette et liquidité
Au 31 août 2024, Carnival Corporation avait une dette totale d'environ 19 milliards de dollars, avec un déficit en fonds de roulement de 8,6 milliards de dollars. La société a signalé des liquidités de 4,5 milliards de dollars, y compris 1,5 milliard de dollars en espèces.
Performance du marché
La performance des actions de la société a connu des fluctuations, les actions se négociant $15 Fin août 2024. La capitalisation boursière était à peu près 17,3 milliards de dollars.
Dépôts de clients
Carnival Corporation entretient des dépôts de clients importants, avec 6,4 milliards de dollars Enregistré au 31 août 2024. Ces dépôts sont cruciaux pour la gestion des flux de trésorerie et la planification opérationnelle.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Carnival Corporation prévoit d'améliorer sa flotte avec de nouveaux navires et d'étendre ses offres d'itinéraire pour saisir une demande croissante. Cette stratégie vise à améliorer les taux d'occupation et les dépenses à bord, qui sont essentielles pour la croissance des revenus.
Comment Carnival Corporation & Plc (CCL) fait de l'argent
Sources de revenus
Carnival Corporation & PLC génère des revenus principalement à travers deux courants principaux: les ventes de billets de passagers et les revenus à bord.
- Les revenus des billets de passagers sont comptabilisés 66% du total des revenus en 2024, équivalant à 12,6 milliards de dollars, à partir de 10,6 milliards de dollars en 2023, représentant un Augmentation de 19%.
- À bord et à d'autres revenus ont contribué 6,5 milliards de dollars, un Augmentation de 15% depuis 5,6 milliards de dollars en 2023.
| Type de revenus | 2024 Revenus (en milliards de dollars) | 2023 Revenus (en milliards de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de billets de passagers | 12.6 | 10.6 | 19% |
| À bord et autres revenus | 6.5 | 5.6 | 15% |
| Revenus totaux | 19.1 | 16.2 | 18% |
Revenus de billets de passagers
L'augmentation des revenus des billets de passagers est motivée par:
- 810 millions de dollars Augmentation due à une forte demande entraînant une augmentation des prix des billets.
- 666 millions de dollars de un Augmentation de 6,4 points de pourcentage en occupation.
- 586 millions de dollars de un Augmentation de la capacité de 5,3% dans les jours de couchette inférieurs disponibles (albds).
- 36 millions de dollars de la traduction de devises étrangères favorable.
Revenus à bord
Les revenus à bord sont influencés par:
- 343 millions de dollars de un Augmentation de la capacité de 5,3% à Albds.
- 267 millions de dollars en raison du Augmentation de 6,4 points de pourcentage en occupation.
- 161 millions de dollars des dépenses à bord supérieures par les invités.
Performance opérationnelle
Pour les neuf mois clos le 31 août 2024:
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 554 millions de dollars à 2,2 milliards de dollars.
- Le bénéfice d'exploitation du segment en Amérique du Nord (NAA) est passé à 1,4 milliard de dollars, à partir de 1,1 milliard de dollars.
- Le bénéfice d'exploitation du segment de l'Europe a augmenté à 770 millions de dollars, depuis 569 millions de dollars.
| Segment | 2024 Revenu opérationnel (en milliards de dollars) | 2023 Revenu opérationnel (en milliards de dollars) | Changement (en million $) |
|---|---|---|---|
| Naa | 1.4 | 1.1 | 335 |
| Europe | 0.77 | 0.569 | 201 |
| Bénéfice d'exploitation total | 2.2 | 1.6 | 554 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation pour 2024 étaient 11,8 milliards de dollars, une augmentation de 10% depuis 10,7 milliards de dollars en 2023.
- 603 millions de dollars augmentation due à un Augmentation de la capacité de 5,3% à Albds.
- 298 millions de dollars des commissions plus élevées, des frais de transport et d'autres dépenses.
- 130 millions de dollars en raison d'un Augmentation de 6,4 points de pourcentage en occupation.
| Type de dépenses | 2024 Montant (en milliards de dollars) | 2023 Montant (en milliards de dollars) | Changement (en million $) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 11.8 | 10.7 | 1,100 |
| Dépenses de vente et d'administration | 2.4 | 2.2 | 205 |
| Dépréciation et amortissement | 1.9 | 1.8 | 123 |
Situation financière
Au 31 août 2024, le carnaval avait:
- Liquidité 4,5 milliards de dollars, y compris 1,5 milliard de dollars en espèces et équivalents en espèces.
- Un déficit en fonds de roulement de 8,6 milliards de dollars.
- Dépôts de clients totaux de 6,8 milliards de dollars, y compris approximativement 61 millions de dollars de futurs crédits de croisière non réévalués.
| Métrique financière | Montant (en milliards de dollars) |
|---|---|
| Liquidité | 4.5 |
| Déficit du fonds de roulement | 8.6 |
| Dépôts de clients | 6.8 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 31 août 2024:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 5,0 milliards de dollars, une augmentation de 1,7 milliard de dollars depuis 3,4 milliards de dollars en 2023.
- L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était 4,0 milliards de dollars.
- L'argent net utilisé dans les activités de financement était 2,0 milliards de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 Montant (en milliards de dollars) | 2023 Montant (en milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 5.0 | 3.4 |
| Activités d'investissement | (4.0) | (2.3) |
| Activités de financement | (2.0) | (4.2) |
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