CDW Corporation (CDW) Bundle
تاريخ موجز لشركة CDW
تطورت شركة CDW، التي تأسست عام 1984، لتصبح شركة رائدة في مجال توفير الحلول التقنية للأعمال والحكومة والتعليم والرعاية الصحية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2013 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل CDW بشكل أساسي في الولايات المتحدة، ولكن لها أيضًا حضور كبير في المملكة المتحدة وكندا. تشمل العروض الأساسية للشركة الأجهزة والبرامج وحلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة، والتي تلبي احتياجات قاعدة عملاء متنوعة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CDW:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $15,812.7 | $16,357.5 | (3.3%) |
| إجمالي الربح | $3,447.1 | $3,498.6 | (1.5%) |
| الدخل التشغيلي | $1,242.7 | $1,245.9 | (0.3%) |
| صافي الدخل | $813.6 | $808.2 | (0.7%) |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $6.00 | $5.92 | 1.4% |
أداء القطاع
وكان صافي المبيعات حسب القطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| شركة كبرى | $2,161.2 | 39.2% |
| الأعمال الصغيرة | $379.7 | 6.9% |
| القطاع العام | $2,335.7 | 42.3% |
| آخر | $640.0 | 11.6% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة CDW تدفقات نقدية على النحو التالي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $932.0 | $1,062.2 |
| النفقات الرأسمالية | ($94.0) | ($114.7) |
| التدفق النقدي الحر | $838.0 | $947.5 | التدفق النقدي الحر المعدل | $764.1 | $1,112.9 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CDW إجمالي مديونية غير مضمونة بقيمة 6.0 مليار دولار. حافظت الشركة على الالتزام بجميع التعهدات بموجب اتفاقيات الائتمان الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى CDW 1.3 مليار دولار متاحة للقروض بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، مما يشير إلى سيولة قوية لدعم العمليات ومبادرات النمو.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أصدرت CDW سندات ممتازة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي وأكملت عرض مناقصة نقدية للسندات الحالية. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إعادة تمويل الديون الحالية وتحسين هيكل رأس مال الشركة.
تواصل CDW التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتضع نفسها بقوة في مشهد الحلول التقنية.
من يملك شركة CDW (CDW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CDW (CDW) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 84.5% | 113.5 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 30.0% | 40.0 |
| المساهمين الأفراد | 15.5% | 20.0 |
| ملكية المطلعين | 4.0% | 5.4 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 14.1 |
| شركة بلاك روك | 9.3% | 12.4 |
| شركة ستيت ستريت | 7.9% | 10.5 |
| استثمارات الإخلاص | 6.8% | 9.1 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.6% | 6.2 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة CDW مرونة، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 18 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2024. ويتم تداول السهم بحوالي 134 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي المبيعات: 15.8 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 1.24 مليار دولار
- صافي الدخل: 813.6 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 21.8%
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة CDW على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث بلغت الأرباح المدفوعة ما يلي:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | $1.86 | $249.0 |
| 2023 | $1.75 | $238.4 |
المعاملات الداخلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل الملكية الداخلية قوية، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| كريستين ليهي | المدير التنفيذي | 1.5 |
| توماس إي ريتشاردز | الرئيس التنفيذي | 1.0 |
| جيسي إي هنسون | المدير المالي | 0.9 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة CDW مزيجًا من القوة المؤسسية والالتزام الداخلي، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية في سوق توزيع التكنولوجيا.
بيان مهمة شركة CDW (CDW).
بيان المهمة Overview
تركز شركة CDW على تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الشاملة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنظمات الرعاية الصحية. ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بتوفير منتجات وخدمات تكنولوجية عالية المستوى، وضمان رضا العملاء من خلال الحلول المبتكرة والخدمة الاستثنائية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت CDW عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,516.6 مليون دولار | 5,628.3 مليون دولار | (2.0%) |
| الدخل التشغيلي | 481.6 مليون دولار | 478.4 مليون دولار | 0.7% |
| صافي الدخل | 316.4 مليون دولار | 315.5 مليون دولار | 0.3% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.34 | $2.32 | 0.9% |
| التدفق النقدي الحر | 838.0 مليون دولار | 947.5 مليون دولار | (11.5%) |
أداء القطاع
صافي المبيعات حسب القطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| شركة كبرى | $2,161.2 | 39.2% |
| الأعمال الصغيرة | $379.7 | 6.9% |
| عامة (حكومية) | $691.0 | 12.5% |
| عام (التعليم) | $995.7 | 18.0% |
| عام (الرعاية الصحية) | $649.0 | 11.8% |
| إجمالي الجمهور | $2,335.7 | 42.3% |
| آخر | $640.0 | 11.6% |
التركيز على العملاء والمبادرات الإستراتيجية
تؤكد CDW على نهج يركز على العملاء، ويهدف إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال حلول تكنولوجيا المعلومات المخصصة. وتواصل الشركة الاستثمار في المبادرات الإستراتيجية التي تعزز الابتكار، بما في ذلك:
- التوسع في الخدمات السحابية وحلول تكنولوجيا المعلومات المختلطة.
- الاستثمار في عروض الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال المنصات الرقمية.
موقف السوق والمشهد التنافسي
باعتبارها إحدى شركات Fortune 500 وعضوًا في مؤشر S&P 500، تتنافس CDW بقوة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات. إن محفظة الشركة المتنوعة والاعتراف القوي بالعلامة التجارية يضعها بشكل إيجابي في مواجهة المنافسين. تشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- علاقات قوية مع الموردين، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات.
- قوى عاملة ماهرة تتمتع بالخبرة في مجالات التكنولوجيا المختلفة.
- أداء مالي قوي يتيح مواصلة الاستثمار في النمو.
التوقعات والأهداف المستقبلية
يعكس بيان مهمة CDW التزامها بالتكيف مع المشهد التكنولوجي المتطور وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال. تهدف الشركة إلى النمو المستدام من خلال:
- الابتكار المستمر في عروض المنتجات.
- تعزيز الشراكات مع بائعي التكنولوجيا.
- التوسع في أسواق وشرائح عملاء جديدة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت CDW على تعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع خطوط إنتاجها لتلبية المتطلبات المتغيرة للسوق. وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- إطلاق حلول جديدة قائمة على السحابة.
- تعزيز خدمات دعم العملاء.
- تنفيذ التحليلات المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات.
كيف تعمل شركة CDW (CDW).
شركة Overview
تعد شركة CDW Corporation (CDW) شركة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة (IT) في أمريكا الشمالية. تخدم الشركة في المقام الأول قطاعات الشركات والحكومة والتعليم والرعاية الصحية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تعمل CDW من خلال قطاعات متعددة، بما في ذلك الشركات والشركات الصغيرة والعامة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CDW عن صافي مبيعات بقيمة 5,516.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 111.7 مليون دولار أو 2.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأظهرت نتائج الأشهر التسعة صافي مبيعات قدره 15,812.7 مليون دولار، بانخفاض 3.3٪ من 16,357.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,516.6 مليون دولار | 5,628.3 مليون دولار | (111.7) مليون دولار | (2.0%) |
| إجمالي الربح | 1,200.7 مليون دولار | 1,227.7 مليون دولار | (27.0) مليون دولار | (2.2%) |
| الدخل التشغيلي | 481.6 مليون دولار | 478.4 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 0.7% |
| صافي الدخل | 316.4 مليون دولار | 315.5 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 0.3% |
أداء القطاع
يشتق صافي مبيعات الشركة من عدة قطاعات، يساهم كل منها في إجمالي الإيرادات بشكل مختلف. في الربع الثالث من عام 2024، حقق القطاع العام 2,335.7 مليون دولار أمريكي، بينما حقق قطاع الشركات 2,161.2 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| شركة كبرى | 2,161.2 مليون دولار | 2,226.5 مليون دولار | (65.3) مليون دولار | (2.9%) |
| الأعمال الصغيرة | 379.7 مليون دولار | 378.4 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 0.3% |
| عام | 2,335.7 مليون دولار | 2,422.1 مليون دولار | (86.4) مليون دولار | (3.6%) |
مقاييس التشغيل
ظل هامش الربح الإجمالي لشركة CDW للربع الثالث من عام 2024 مستقرًا عند 21.8%، بما يتوافق مع الربع الثالث من عام 2023. كما أظهر هامش الدخل التشغيلي تحسنًا أيضًا، حيث وصل إلى 8.7% مقارنة بـ 8.5% في العام السابق.
| متري التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.8% | 21.8% |
| هامش الدخل التشغيلي | 8.7% | 8.5% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CDW عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 932.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,062.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 838.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 947.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 932.0 مليون دولار | 1,062.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | (94.0) مليون دولار | (114.7) مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 838.0 مليون دولار | 947.5 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي المديونية غير المضمونة لشركة CDW بمبلغ 6.0 مليار دولار. وأصدرت الشركة سندات ممتازة بقيمة 600 مليون دولار في الربع الثالث، والتي ستستحق في عامي 2030 و2034.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون | 634.5 مليون دولار | ديسمبر 2026 | عامل |
| ملاحظات كبار مستحقة في عام 2024 | 183.5 مليون دولار | ديسمبر 2024 | 5.500% |
| مذكرات كبار مستحقة 2025 | 211.1 مليون دولار | مايو 2025 | 4.125% |
| مذكرات كبار مستحقة في عام 2026 | 1,000.0 مليون دولار | ديسمبر 2026 | 2.670% |
الضريبة والمعدل الفعال
تم تسجيل معدل الضريبة الفعلي لـ CDW للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 26.0٪، ارتفاعًا من 24.8٪ في الربع الثالث من عام 2023. وترجع الزيادة في المقام الأول إلى انخفاض المزايا الضريبية الزائدة على التعويضات القائمة على حقوق الملكية.
| فترة | معدل الضريبة الفعلي |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 26.0% |
| الربع الثالث 2023 | 24.8% |
كيف تجني شركة CDW (CDW) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة CDW كشركة رائدة في مجال توفير الحلول والخدمات التقنية في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الشركات والشركات الصغيرة والقطاعات العامة، والتي تشمل الحكومة والتعليم والرعاية الصحية. تشمل عروض CDW الأجهزة والبرامج والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CDW عن إجمالي صافي مبيعات قدره 5,516.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.0% عن العام السابق. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات | التغير على أساس سنوي (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| شركة كبرى | $2,161.2 | 39.2% | $(65.3) | (2.9%) |
| الأعمال الصغيرة | $379.7 | 6.9% | $1.3 | 0.3% |
| عام | $2,335.7 | 42.3% | $(86.4) | (3.6%) |
| آخر | $640.0 | 11.6% | $(86.4) | — |
عروض المنتجات والخدمات
تصنف CDW إيراداتها إلى أجهزة وبرامج وخدمات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| فئة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الأجهزة | $3,958.6 | 71.8% |
| برمجة | $1,048.3 | 19.0% |
| خدمات | $481.9 | 8.7% |
| آخر | $27.8 | 0.5% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CDW عن إجمالي صافي مبيعات قدره 15,812.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 15,812.7 مليون دولار | 16,357.5 مليون دولار | (3.3%) |
| إجمالي الربح | 3,447.1 مليون دولار | 3,498.6 مليون دولار | (1.5%) |
| الدخل التشغيلي | 1,242.7 مليون دولار | 1,245.9 مليون دولار | (0.3%) |
| صافي الدخل | 813.6 مليون دولار | 808.2 مليون دولار | 0.7% |
هيكل التكلفة
يؤثر هيكل تكلفة CDW على ربحيتها. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $4,315.9 | (1.9%) |
| المصاريف البيعية والإدارية | $719.1 | (4.0%) |
| صافي مصاريف الفوائد | $(54.4) | (5.2%) |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه CDW تحديات بسبب عدم اليقين الاقتصادي والنهج الحذر تجاه الإنفاق على التكنولوجيا بين العملاء. انخفض الطلب على منتجات netcom والتعاون، مما أثر على المبيعات الإجمالية. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة CDW من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 932.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,062.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر المعدل 764.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,112.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $932.0 | $1,062.2 | $(130.2) |
| النفقات الرأسمالية | $(94.0) | $(114.7) | $20.7 |
| التدفق النقدي الحر | $838.0 | $947.5 | $(109.5) |
| التدفق النقدي الحر المعدل | $764.1 | $1,112.9 | $(348.8) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المديونية غير المضمونة لدى شركة CDW 6.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ترتيبات التمويل المختلفة لدعم العمليات ومبادرات النمو.
CDW Corporation (CDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CDW Corporation (CDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CDW Corporation (CDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CDW Corporation (CDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.