CDW Corporation (CDW) Bundle
Uma breve história da CDW Corporation
A CDW Corporation, fundada em 1984, evoluiu para um provedor líder de soluções de tecnologia para negócios, governo, educação e saúde. A empresa tornou -se pública em 2013 e, desde então, expandiu suas operações por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico.
Empresa Overview
A partir de 2024, a CDW opera principalmente nos Estados Unidos, mas também tem uma presença significativa no Reino Unido e no Canadá. As principais ofertas da empresa incluem hardware, software e soluções de TI integradas, atendendo a uma base de clientes diversificada.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a CDW:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $15,812.7 | $16,357.5 | (3.3%) |
| Lucro bruto | $3,447.1 | $3,498.6 | (1.5%) |
| Receita operacional | $1,242.7 | $1,245.9 | (0.3%) |
| Resultado líquido | $813.6 | $808.2 | (0.7%) |
| Lucro líquido por ação diluída | $6.00 | $5.92 | 1.4% |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais |
|---|---|---|
| Corporativo | $2,161.2 | 39.2% |
| Pequenas empresas | $379.7 | 6.9% |
| Setor público | $2,335.7 | 42.3% |
| Outro | $640.0 | 11.6% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CDW relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $932.0 | $1,062.2 |
| Despesas de capital | ($94.0) | ($114.7) |
| Fluxo de caixa livre | $838.0 | $947.5 | Fluxo de caixa livre ajustado | $764.1 | $1,112.9 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CDW tinha um endividamento total não garantido de US $ 6,0 bilhões. A Companhia manteve a conformidade com todos os convênios sob seus acordos de crédito. Além disso, a CDW tinha US $ 1,3 bilhão disponível para empréstimos sob sua linha de crédito rotativo, indicando forte liquidez para apoiar operações e iniciativas de crescimento.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a CDW emitiu US $ 1,2 bilhão em notas seniores e concluiu uma oferta de licitação em dinheiro para notas existentes. Esse movimento estratégico teve como objetivo refinanciar a dívida existente e melhorar a estrutura de capital da empresa.
A CDW continua a se concentrar em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas, posicionando -se fortemente no cenário de soluções de tecnologia.
A Who é proprietário da CDW Corporation (CDW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a CDW Corporation (CDW) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 84.5% | 113.5 |
| Fundos mútuos | 30.0% | 40.0 |
| Acionistas individuais | 15.5% | 20.0 |
| Propriedade interna | 4.0% | 5.4 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 14.1 |
| BlackRock, Inc. | 9.3% | 12.4 |
| State Street Corporation | 7.9% | 10.5 |
| Fidelity Investments | 6.8% | 9.1 |
| Invesco Ltd. | 4.6% | 6.2 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da CDW Corporation mostrou resiliência, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US $ 18 bilhões a partir de 2024. As ações estão sendo negociadas a cerca de US $ 134 por ação, refletindo um aumento de aproximadamente 8%.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Vendas líquidas: US $ 15,8 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,24 bilhão
- Lucro líquido: US $ 813,6 milhões
- Margem de lucro bruto: 21,8%
Dividendos e recompras de compartilhamento
A CDW manteve uma política de dividendos consistente, com dividendos pagos no valor de:
| Ano | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $1.86 | $249.0 |
| 2023 | $1.75 | $238.4 |
Transações Insider
A partir de 2024, a propriedade privilegiada permanece forte, com os principais executivos mantendo ações significativas:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Christine Leahy | CEO | 1.5 |
| Thomas E. Richards | Presidente executivo | 1.0 |
| Jesse E. Henson | Diretor Financeiro | 0.9 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da CDW Corporation reflete uma mistura de força institucional e comprometimento privilegiado, posicionando a empresa favoravelmente no mercado de distribuição de tecnologia.
Declaração de missão CDW Corporation (CDW)
Declaração de missão Overview
A CDW Corporation se concentra em fornecer soluções abrangentes de TI para uma gama diversificada de clientes, incluindo empresas, agências governamentais, instituições educacionais e organizações de saúde. A declaração de missão enfatiza o compromisso de fornecer produtos e serviços de tecnologia de primeira linha, garantindo a satisfação do cliente por meio de soluções inovadoras e serviços excepcionais.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CDW relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.516,6 milhões | US $ 5.628,3 milhões | (2.0%) |
| Receita operacional | US $ 481,6 milhões | US $ 478,4 milhões | 0.7% |
| Resultado líquido | US $ 316,4 milhões | US $ 315,5 milhões | 0.3% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.34 | $2.32 | 0.9% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 838,0 milhões | US $ 947,5 milhões | (11.5%) |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais |
|---|---|---|
| Corporativo | $2,161.2 | 39.2% |
| Pequenas empresas | $379.7 | 6.9% |
| Público (governo) | $691.0 | 12.5% |
| Público (educação) | $995.7 | 18.0% |
| Público (saúde) | $649.0 | 11.8% |
| Público total | $2,335.7 | 42.3% |
| Outro | $640.0 | 11.6% |
Foco no cliente e iniciativas estratégicas
A CDW enfatiza uma abordagem centrada no cliente, com o objetivo de melhorar a experiência do cliente por meio de soluções de TI personalizadas. A empresa continua a investir em iniciativas estratégicas que promovem a inovação, incluindo:
- Expansão de serviços em nuvem e soluções híbridas de TI.
- Investimento em ofertas de segurança cibernética para proteger os dados do cliente.
- Aprimorando o envolvimento do cliente por meio de plataformas digitais.
Posição de mercado e paisagem competitiva
Como uma empresa da Fortune 500 e um membro do índice S&P 500, a CDW compete vigorosamente no mercado de soluções de TI. O portfólio diversificado da empresa e a forte posição de reconhecimento da marca é favoravelmente contra concorrentes. As principais vantagens competitivas incluem:
- Relacionamentos robustos do fornecedor, fornecendo acesso a uma ampla gama de produtos.
- Uma força de trabalho qualificada com experiência em vários domínios tecnológicos.
- Forte desempenho financeiro que permite o investimento contínuo em crescimento.
Perspectivas e objetivos futuros
A declaração de missão da CDW reflete seu compromisso de se adaptar ao cenário de tecnologia em evolução e a atender às necessidades do cliente de maneira eficaz. A empresa visa o crescimento sustentável através de:
- Inovação contínua nas ofertas de produtos.
- Fortalecendo parcerias com fornecedores de tecnologia.
- Expandindo para novos mercados e segmentos de clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a CDW se concentrou em aprimorar seus recursos de serviço e expandir suas linhas de produtos para atender às mudanças nas demandas do mercado. Iniciativas recentes incluem:
- Lançando novas soluções baseadas em nuvem.
- Aprimorando os serviços de suporte ao cliente.
- Implementando análises avançadas para melhorar a prestação de serviços.
Como funciona a CDW Corporation (CDW)
Empresa Overview
A CDW Corporation (CDW) é uma provedora líder de soluções integradas de tecnologia da informação (TI) na América do Norte. A empresa atende principalmente setores corporativos, governamentais, educacionais e de saúde. No terceiro trimestre de 2024, a CDW opera através de vários segmentos, incluindo corporativos, pequenas empresas e público.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a CDW registrou vendas líquidas de US $ 5.516,6 milhões, uma redução de US $ 111,7 milhões ou 2,0% em comparação com o mesmo período em 2023. Os resultados de nove meses mostraram vendas líquidas de US $ 15.812,7 milhões, queda de 3,3%, de US $ 16.357,5 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.516,6 milhões | US $ 5.628,3 milhões | $ (111,7) milhões | (2.0%) |
| Lucro bruto | US $ 1.200,7 milhões | US $ 1.227,7 milhões | $ (27,0) milhões | (2.2%) |
| Receita operacional | US $ 481,6 milhões | US $ 478,4 milhões | US $ 3,2 milhões | 0.7% |
| Resultado líquido | US $ 316,4 milhões | US $ 315,5 milhões | US $ 0,9 milhão | 0.3% |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas da empresa são derivadas de vários segmentos, cada um contribuindo para a receita geral de maneira diferente. No terceiro trimestre de 2024, o segmento público gerou US $ 2.335,7 milhões, enquanto o segmento corporativo representava US $ 2.161,2 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Corporativo | US $ 2.161,2 milhões | US $ 2.226,5 milhões | $ (65,3) milhões | (2.9%) |
| Pequenas empresas | US $ 379,7 milhões | US $ 378,4 milhões | US $ 1,3 milhão | 0.3% |
| Público | US $ 2.335,7 milhões | US $ 2.422,1 milhões | $ (86,4) milhões | (3.6%) |
Métricas operacionais
A margem de lucro bruta da CDW para o terceiro trimestre de 2024 permaneceu estável em 21,8%, consistente com o terceiro trimestre de 2023. A margem de renda operacional também mostrou melhora, atingindo 8,7% em comparação com 8,5% no ano anterior.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.8% | 21.8% |
| Margem de renda operacional | 8.7% | 8.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CDW reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 932,0 milhões, abaixo dos US $ 1.062,2 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi de US $ 838,0 milhões, em comparação com US $ 947,5 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 932,0 milhões | US $ 1.062,2 milhões |
| Despesas de capital | $ (94,0) milhões | $ (114,7) milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 838,0 milhões | US $ 947,5 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total não garantido da CDW foi relatado em US $ 6,0 bilhões. A empresa emitiu US $ 600 milhões em notas seniores no terceiro trimestre, que amadurecerão em 2030 e 2034.
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo sênior não garantido | US $ 634,5 milhões | Dezembro de 2026 | Variável |
| Notas seniores com vencimento de 2024 | US $ 183,5 milhões | Dezembro de 2024 | 5.500% |
| Notas seniores com vencimento de 2025 | US $ 211,1 milhões | Maio de 2025 | 4.125% |
| Notas seniores com vencimento de 2026 | US $ 1.000,0 milhões | Dezembro de 2026 | 2.670% |
Taxa fiscal e efetiva
A taxa efetiva de imposto da CDW para o terceiro trimestre de 2024 foi registrada em 26,0%, acima de 24,8% no terceiro trimestre de 2023. O aumento foi principalmente devido a benefícios de impostos em excesso de menor excesso de compensação baseada em patrimônio.
| Período | Taxa de imposto efetiva |
|---|---|
| Q3 2024 | 26.0% |
| Q3 2023 | 24.8% |
Como CDW Corporation (CDW) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A CDW Corporation opera como um fornecedor líder de soluções e serviços de tecnologia na América do Norte e no Reino Unido. A empresa gera receita por meio de vários segmentos, incluindo setores corporativos, pequenas empresas e públicos, que abrangem governo, educação e saúde. As ofertas da CDW incluem hardware, software e serviços, adaptados para atender às necessidades de sua base de clientes diversificada.
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CDW registrou vendas líquidas totais de US $ 5.516,6 milhões, uma queda de 2,0% em relação ao ano anterior. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por segmento:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais | Mudança de ano a ano (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|---|
| Corporativo | $2,161.2 | 39.2% | $(65.3) | (2.9%) |
| Pequenas empresas | $379.7 | 6.9% | $1.3 | 0.3% |
| Público | $2,335.7 | 42.3% | $(86.4) | (3.6%) |
| Outro | $640.0 | 11.6% | $(86.4) | — |
Ofertas de produtos e serviços
A CDW categoriza sua receita em hardware, software e serviços. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Categoria | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais |
|---|---|---|
| Hardware | $3,958.6 | 71.8% |
| Software | $1,048.3 | 19.0% |
| Serviços | $481.9 | 8.7% |
| Outro | $27.8 | 0.5% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CDW registrou vendas líquidas totais de US $ 15.812,7 milhões, refletindo uma diminuição de 3,3% em comparação com o mesmo período em 2023. A tabela a seguir fornece detalhes sobre as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 15.812,7 milhões | US $ 16.357,5 milhões | (3.3%) |
| Lucro bruto | US $ 3.447,1 milhões | US $ 3.498,6 milhões | (1.5%) |
| Receita operacional | US $ 1.242,7 milhões | US $ 1.245,9 milhões | (0.3%) |
| Resultado líquido | US $ 813,6 milhões | US $ 808,2 milhões | 0.7% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da CDW afeta sua lucratividade. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $4,315.9 | (1.9%) |
| Venda e despesas administrativas | $719.1 | (4.0%) |
| Despesa de juros, líquido | $(54.4) | (5.2%) |
Tendências e desafios de mercado
A CDW enfrenta desafios devido a incertezas econômicas e uma abordagem cautelosa aos gastos com tecnologia entre os clientes. A demanda por produtos NetCom e colaboração diminuiu, impactando as vendas gerais. Apesar disso, houve um aumento notável nas vendas de notebooks e dispositivos móveis.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da CDW das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 932,0 milhões, uma queda de US $ 1.062,2 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre ajustado foi de US $ 764,1 milhões, abaixo dos US $ 1.112,9 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $932.0 | $1,062.2 | $(130.2) |
| Despesas de capital | $(94.0) | $(114.7) | $20.7 |
| Fluxo de caixa livre | $838.0 | $947.5 | $(109.5) |
| Fluxo de caixa livre ajustado | $764.1 | $1,112.9 | $(348.8) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CDW tinha um endividamento total não garantido de US $ 6,0 bilhões, refletindo vários acordos de financiamento para apoiar operações e iniciativas de crescimento.
CDW Corporation (CDW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CDW Corporation (CDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CDW Corporation (CDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CDW Corporation (CDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.