Codexis, Inc. (CDXS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Codexis, Inc.
شركة Overview
Codexis, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وتركز على تطوير الإنزيمات لمختلف التطبيقات في مجال الأدوية والصناعات الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لعملية إعادة هيكلة كبيرة ومحاور استراتيجية لتعزيز كفاءتها التشغيلية.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Codexis خسارة صافية قدرها 20.6 مليون دولارأو صافي الخسارة للسهم الواحد $0.29. ويمثل هذا تحسنا من صافي خسارة قدرها 34.9 مليون دولار، أو $0.50 للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 54.9 مليون دولار، مقارنة ب 69.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
ارتفع إجمالي إيرادات Codexis بنسبة 3.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 5.8 مليون دولار زيادة في إيرادات المنتج. ومع ذلك، انخفضت إيرادات البحث والتطوير بنسبة 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 5.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (مليون دولار) | 20.6 | 34.9 | 54.9 | 69.0 |
| صافي الخسارة لكل سهم ($) | 0.29 | 0.50 | 0.78 | 1.02 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 12.8 | 9.3 | 37.9 | 43.6 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Codexis 37.5 مليون دولار في النقد وما يعادله و 52.8 مليون دولار في الاستثمارات قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى سيولة إجمالية قدرها 90.3 مليون دولار. أبرمت الشركة أيضًا اتفاقية قرض مع صندوق إقراض Innovatus Life Sciences في فبراير 2024، للاقتراض 30.0 مليون دولار ولديها القدرة على رسم إضافية 10.0 مليون دولار على أساس معالم الأداء.
التغييرات التشغيلية
في عام 2023، خضعت Codexis لعملية إعادة هيكلة كبيرة تضمنت إيقاف بعض برامج التطوير وتوحيد العمليات لتبسيط تركيزها على الكفاءات الأساسية. انتقلت الشركة من قطاعي أعمال إلى قطاع واحد يتم الإبلاغ عنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.
أداء الأسهم وتمويل الأسهم
في الربع الثالث من عام 2024، أبرمت Codexis اتفاقية بيع أسهم خاضعة للرقابة مع كانتور فيتزجيرالد، مما يسمح لها ببيع ما يصل إلى 75.0 مليون دولار من الأسهم العادية. خلال فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 10.4 مليون سهم وبموجب هذه الاتفاقية، رفع 31.3 مليون دولار في إجمالي العائدات.
رسوم الاستثمار وانخفاض القيمة
اعترفت Codexis برسوم انخفاض القيمة البالغة 3.9 مليون دولار المتعلقة باستثمارها في شركة Molecular Assemblies, Inc. خلال الربع الثالث من عام 2024. بلغ إجمالي القيمة الدفترية للأوراق المالية غير القابلة للتسويق 5.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
تهدف Codexis إلى تعزيز تدفقات إيراداتها من خلال زيادة مبيعات المنتجات والتعاون الاستراتيجي، مع إدارة تكاليفها التشغيلية بشكل فعال لتقليل الخسائر.
من يملك شركة Codexis, Inc. (CDXS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Codexis, Inc. (CDXS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 47,250,000 | 57.9% |
| مستثمرو التجزئة | 24,500,000 | 30.2% |
| المطلعين على الشركة | 9,626,000 | 11.9% |
| المجموع | 81,376,000 | 100% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال Codexis. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 15%
- مجموعة الطليعة - ملكية 10٪
- شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز – ملكية 8%
- شركة إنفيسكو المحدودة - ملكية 5٪
ملكية المطلعين
كما أن الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا كبيرة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المديرين التنفيذيين ومساهماتهم:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون ب. ماكنولتي | المدير التنفيذي | 2,500,000 |
| جورجيا اربيز | المدير المالي | 1,800,000 |
| أليسون مور | مدير التكنولوجيا | 1,200,000 |
| إجمالي الحيازات الداخلية | 5,500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أبرمت Codexis اتفاقية بيع أسهم خاضعة للرقابة مع Cantor Fitzgerald، مما سمح لها ببيع ما يصل إلى 75 مليون دولار من الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت Codexis 10,440,000 سهمًا بموجب هذه الاتفاقية، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 29.7 مليون دولار أمريكي.
أداء السوق وسعر السهم
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تم تداول أسهم Codexis بسعر 1.25 دولار تقريبًا، مما يعكس زيادة بنسبة 42% عن بداية العام. تقدر القيمة السوقية لـ Codexis بحوالي 101.7 مليون دولار أمريكي بناءً على سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة.
خاتمة
تتميز ملكية Codexis, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات كبيرة من الداخل. تشير أنشطة التمويل الأخيرة وأداء السوق إلى مشهد ملكية ديناميكي اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Codexis, Inc. (CDXS).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Codexis, Inc. في تقديم حلول مبتكرة في مجال التحفيز الحيوي والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، بهدف تحسين كفاءة واستدامة العمليات الكيميائية. وتؤكد الشركة التزامها باستخدام تكنولوجيا الإنزيمات المتقدمة لتعزيز تطوير المنتجات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأدوية والأغذية والوقود الحيوي.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Codexis عن خسارة صافية قدرها 20.6 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى خسارة صافية للسهم قدرها 0.29 دولار. ويمثل ذلك تحسنًا كبيرًا مقارنة بصافي خسارة قدرها 34.9 مليون دولار وصافي خسارة للسهم قدرها 0.50 دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 38٪ عن 9.3 مليون دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 11,158 | 5,395 | 5,763 | 107% |
| إيرادات البحث والتطوير | 1,675 | 3,882 | (2,207) | (57%) |
| إجمالي الإيرادات | 12,833 | 9,277 | 3,556 | 38% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 41.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 29%.
تقسيم التكلفة
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 4,317 | 2,249 | 2,068 | 92% |
| البحث والتطوير | 11,505 | 13,662 | (2,157) | (16%) |
| البيع والعموم والإداري | 13,568 | 12,302 | 1,266 | 10% |
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | 29,390 | 41,337 | (11,947) | (29%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Codexis عن نقد وما يعادله بقيمة 37.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 65.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ رأس المال العامل اعتبارًا من هذا التاريخ 77.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 57.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الديون طويلة الأجل
تمتلك Codexis مبلغًا أساسيًا مستحقًا قدره 30.0 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية قرض مع Innovatus Life Sciences Lending Fund I, LP. تاريخ استحقاق القرض هو 13 فبراير 2029.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية المستخدمة في حساب صافي خسارة السهم 72.0 مليونًا، مقارنة بـ 69.5 مليونًا في نفس الفترة من عام 2023.
التعاون الرئيسي
- التعاون مع شركة فايزر لتطوير المحفز الحيوي.
- بدأت اتفاقية الترخيص مع شركة روش في فبراير 2024.
- الشراكة مع Nestlé Health Science لتطوير المنتجات.
النظرة المستقبلية
تواصل Codexis التركيز على توسيع تطبيقات تكنولوجيا الإنزيمات الخاصة بها بينما تهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية لزيادة الربحية. وتتوقع الشركة نموًا في إيرادات المنتجات حيث تعزز تواجدها في السوق في قطاعي الأدوية والصناعات.
كيف تعمل شركة Codexis, Inc. (CDXS).
عمل Overview
تعمل شركة Codexis, Inc. (CDXS) بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على هندسة الإنزيمات والتحفيز الحيوي. تسمح منصة CodeEvolver® الخاصة بالشركة بتصميم وتطوير الإنزيمات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الأدوية والأغذية والزراعة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Codexis عن إيرادات إجمالية قدرها 12.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مقارنة بـ 9.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل 38% يزيد. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 37.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 43.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، 13% ينقص.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.8 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | 38% | 37.9 مليون دولار | 43.6 مليون دولار | -13% |
| صافي الخسارة | 20.6 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | 41% | 54.9 مليون دولار | 69.0 مليون دولار | 20% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.29) | $(0.50) | 41% | $(0.78) | $(1.02) | 20% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتجات 11.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 5.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات البحث والتطوير 1.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 3.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 11.2 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 107% | 27.0 مليون دولار | 24.8 مليون دولار | 9% |
| إيرادات البحث والتطوير | 1.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | -57% | 10.9 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | -42% |
هيكل التكلفة
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف ومصروفات التشغيل 29.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 29%. وشملت المكونات الرئيسية للتكاليف ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 4.3 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | 92% |
| مصاريف البحث والتطوير | 11.5 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | -16% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 13.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | 10% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Codexis نقدًا وما يعادله بقيمة 37.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 65.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وزاد رأس المال العامل للشركة إلى 77.8 مليون دولار أمريكي من 57.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 37.5 مليون دولار | 65.1 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 77.8 مليون دولار | 57.6 مليون دولار |
حقوق المساهمين
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 73.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 61.4 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى إصدار الأسهم العادية وانخفاض صافي الخسائر.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 73.4 مليون دولار | 61.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 81.4 مليون | 69.8 مليون |
أنشطة الديون والتمويل
في فبراير 2024، اقترضت Codexis 30 مليون دولار بموجب اتفاقية قرض، مع إمكانية الحصول على 10 ملايين دولار إضافية مشروطة بالمراحل المالية. ويبلغ إجمالي المبلغ الأساسي المتاح 40 مليون دولار، ويستحق في فبراير 2029.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت Codexis ما يقرب من 31.3 مليون دولار من خلال إصدار أسهم عادية بموجب اتفاقية مبيعات الأسهم الخاصة بها.
| مقاييس الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| إجمالي مبلغ القرض | 30 مليون دولار | فبراير 2029 |
| قرض إضافي محتمل | 10 ملايين دولار | طارئ |
كيف تجني شركة Codexis, Inc. (CDXS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Codexis, Inc. إيراداتها من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: إيرادات المنتجات، وإيرادات البحث والتطوير، وإيرادات حقوق الملكية والتراخيص.
إيرادات المنتج
تأتي إيرادات المنتج في المقام الأول من مبيعات المحفزات الحيوية، والوسائط الصيدلانية، ولوحات ومجموعات المحفزات الحيوية Codex®. يلخص الجدول التالي إيرادات المنتجات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| فترة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $11,158 | $5,395 | $5,763 | 107% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $26,968 | $24,807 | $2,161 | 9% |
إيرادات البحث والتطوير
تشمل إيرادات البحث والتطوير رسوم الترخيص، ورسوم الوصول إلى التكنولوجيا، ورسوم خدمات البحث، والمدفوعات الهامة، ورسوم التحسين والفحص. ويوضح الجدول التالي إيرادات البحث والتطوير للفترات المعنية:
| فترة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $1,675 | $3,882 | ($2,207) | (57%) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $10,917 | $18,775 | ($7,858) | (42%) |
إجمالي الإيرادات
تم تفصيل إجمالي الإيرادات المجمعة لشركة Codexis, Inc. في الجدول التالي:
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | 2024 | 2023 | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $12,833 | $12,833 | $9,277 | $3,556 | 38% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $37,885 | $37,885 | $43,582 | ($5,697) | (13%) |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
تكلفة إيرادات المنتج وإجمالي الربح للفترات المعنية موضحة أدناه:
| فترة | تكلفة إيرادات المنتج (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $4,317 | $6,841 | 61% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $12,634 | $14,334 | 53% |
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من مصاريف البحث والتطوير ومصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية. يلخص الجدول التالي المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $11,505 | $34,164 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $13,568 | $42,100 |
صافي الخسارة
سجلت Codexis صافي خسارة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النحو التالي:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | ($20,640) | ($0.29) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | ($54,900) | ($0.78) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Codexis عن مقاييس السيولة التالية:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $37,452 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $52,803 |
| رأس المال العامل | $77,773 |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أبرمت Codexis اتفاقية ترخيص مع شركة Roche Sequencing Solutions, Inc.، مما أدى إلى الاعتراف بمبلغ 6.0 مليون دولار أمريكي كإيرادات للبحث والتطوير في الربع الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تلقت Codexis دفعة مقدمة ومدفوعات هامة محتملة كجزء من برنامجها. اتفاقية مع شركة نستله للعلوم الصحية.
Codexis, Inc. (CDXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Codexis, Inc. (CDXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Codexis, Inc. (CDXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Codexis, Inc. (CDXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.