Codexis, Inc. (CDXS) Bundle
Uma breve história da Codexis, Inc.
Empresa Overview
A Codexis, Inc. é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de enzimas para várias aplicações em produtos farmacêuticos e outras indústrias. A partir de 2024, a empresa passou por reestruturação significativa e pivôs estratégicos para aumentar sua eficiência operacional.
Desempenho financeiro em 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Codexis relatou uma perda líquida de US $ 20,6 milhões, ou uma perda líquida por ação de $0.29. Isso representa uma melhoria de uma perda líquida de US $ 34,9 milhões, ou $0.50 por ação, pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 54,9 milhões, comparado com US $ 69,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Recutação de receita
As receitas totais de Codexis aumentadas em US $ 3,6 milhões No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado principalmente por um US $ 5,8 milhões aumento da receita do produto. No entanto, a receita de pesquisa e desenvolvimento diminuiu por US $ 2,2 milhões durante o mesmo período. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais diminuíram por US $ 5,7 milhões comparado ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida (US $ milhões) | 20.6 | 34.9 | 54.9 | 69.0 |
| Perda líquida por ação ($) | 0.29 | 0.50 | 0.78 | 1.02 |
| Receita total (US $ milhões) | 12.8 | 9.3 | 37.9 | 43.6 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Codexis tinha US $ 37,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 52,8 milhões em investimentos de curto prazo, resultando em uma liquidez total de US $ 90,3 milhões. A Companhia também celebrou um contrato de empréstimo com o Innovatus Life Sciences Empréstimo Fundo em fevereiro de 2024, Empréstimo US $ 30,0 milhões e ter o potencial de desenhar um adicional US $ 10,0 milhões com base em marcos de desempenho.
Mudanças operacionais
Em 2023, o Codexis passou por uma reestruturação significativa que incluía a descontinuação de certos programas de desenvolvimento e uma consolidação de operações para otimizar seu foco nas competências essenciais. A empresa passou de dois segmentos de negócios para um único segmento relatável a partir de 1º de outubro de 2023.
Desempenho de ações e financiamento de ações
No terceiro trimestre de 2024, o Codexis firmou um contrato de venda de ações controladas com o Cantor Fitzgerald, permitindo que ele seja vendido US $ 75,0 milhões de ações ordinárias. Durante os três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa emitiu 10,4 milhões de ações sob este contrato, levantando US $ 31,3 milhões em receitas brutas.
Acusações de investimento e comprometimento
Codexis reconheceu uma acusação de comprometimento de US $ 3,9 milhões Relacionado ao seu investimento em Molecular Assemblies, Inc. durante o terceiro trimestre de 2024. O valor contábil dos títulos de ações não comercializáveis totalizou US $ 5,8 milhões em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
O Codexis pretende melhorar seus fluxos de receita por meio do aumento das vendas de produtos e colaborações estratégicas, gerenciando seus custos operacionais de maneira eficaz para reduzir as perdas.
A OMS possui o Codexis, Inc. (CDXS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Codexis, Inc. (CDXS) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 47,250,000 | 57.9% |
| Investidores de varejo | 24,500,000 | 30.2% |
| Insiders da empresa | 9,626,000 | 11.9% |
| Total | 81,376,000 | 100% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital do Codexis. Os principais acionistas institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 15% de propriedade
- O Grupo Vanguard - 10% de propriedade
- Advisores Globais da State Street - 8% de propriedade
- Invesco Ltd. - 5% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos mantendo ações significativas. A tabela a seguir detalha os principais executivos e seus acionistas:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John B. McNulty | CEO | 2,500,000 |
| Georgia Erbez | Diretor Financeiro | 1,800,000 |
| Alison Moore | CTO | 1,200,000 |
| Total de participação interna | 5,500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, o Codexis executou um contrato de vendas controlado, oferecendo a Cantor Fitzgerald, permitindo que ele venda até US $ 75 milhões em ações. Em 30 de setembro de 2024, a Codexis emitiu 10.440.000 ações sob este Contrato, resultando em recursos líquidos de aproximadamente US $ 29,7 milhões.
Desempenho de mercado e preço das ações
No final do terceiro trimestre de 2024, as ações da Codexis estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 1,25, refletindo um aumento de 42% desde o início do ano. A capitalização de mercado do Codexis é estimada em cerca de US $ 101,7 milhões com base no preço atual das ações e em ações totais em circulação.
Conclusão
A propriedade da Codexis, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações privilegiadas significativas. As recentes atividades de financiamento e o desempenho do mercado indicam um cenário de propriedade dinâmica a partir de 2024.
Declaração de missão Codexis, Inc. (CDXS)
Declaração de missão Overview
A missão da Codexis, Inc. é fornecer soluções inovadoras em biocatálise e biofarmacêutica, com o objetivo de melhorar a eficiência e a sustentabilidade dos processos químicos. A empresa enfatiza seu compromisso de utilizar a tecnologia de enzimas avançadas para aprimorar o desenvolvimento de produtos em vários setores, incluindo produtos farmacêuticos, alimentos e biocombustíveis.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, o Codexis registrou uma perda líquida de US $ 20,6 milhões, o que se traduz em uma perda líquida por ação de US $ 0,29. Isso representa uma melhoria significativa em comparação com uma perda líquida de US $ 34,9 milhões e uma perda líquida por ação de US $ 0,50 no mesmo período em 2023. As receitas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 12,8 milhões, um aumento de 38% em relação a de 38% em relação a de 30 de setembro de 2024, foi de US $ 12,8 milhões, um aumento de 38% em relação US $ 9,3 milhões no ano anterior.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | 11,158 | 5,395 | 5,763 | 107% |
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | 1,675 | 3,882 | (2,207) | (57%) |
| Receita total | 12,833 | 9,277 | 3,556 | 38% |
Despesas operacionais
Os custos totais e as despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 29,4 milhões, abaixo dos US $ 41,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de 29%.
Quebra de custos
| Tipo de custo | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | 4,317 | 2,249 | 2,068 | 92% |
| Pesquisa e desenvolvimento | 11,505 | 13,662 | (2,157) | (16%) |
| Vendendo, geral e administrativo | 13,568 | 12,302 | 1,266 | 10% |
| Custos totais e despesas operacionais | 29,390 | 41,337 | (11,947) | (29%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Codexis relatou equivalentes de dinheiro e caixa de US $ 37,5 milhões, uma queda de US $ 65,1 milhões no final de 2023. O capital de giro a partir desta data era de US $ 77,8 milhões, em comparação com US $ 57,6 milhões no final de 2023.
Dívida de longo prazo
O Codexis possui um valor principal pendente de US $ 30,0 milhões sob um contrato de empréstimo com o Innovatus Life Sciences Empréstimos I, LP. O empréstimo tem uma data de vencimento de 13 de fevereiro de 2029.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias médias ponderadas usadas na computação líquida líquida por ação foram de 72,0 milhões, em comparação com 69,5 milhões no mesmo período de 2023.
Colaborações -chave
- Colaboração com a Pfizer para o desenvolvimento do biocatalisador.
- Contrato de licenciamento com a Roche iniciado em fevereiro de 2024.
- Parceria com a Nestlé Health Science for Product Development.
Perspectivas futuras
O Codexis continua a se concentrar na expansão de suas aplicações de tecnologia enzimática, enquanto busca a eficiência operacional para impulsionar a lucratividade. A empresa antecipa o crescimento da receita do produto, pois aumenta sua presença no mercado em setores farmacêuticos e industriais.
Como funciona como funciona o Codexis, Inc. (CDXS)
Negócios Overview
A Codexis, Inc. (CDXS) opera principalmente no setor de biotecnologia, com foco na engenharia enzimática e na biocatálise. A plataforma CodeeVolver® proprietária da empresa permite o design e o desenvolvimento de enzimas para várias aplicações, incluindo produtos farmacêuticos, alimentos e agricultura.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Codexis registrou receitas totais de US $ 12,8 milhões nos três meses terminados, em comparação com US $ 9,3 milhões no mesmo período de 2023, representando um 38% aumentar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 37,9 milhões, abaixo dos US $ 43,6 milhões em 2023, a 13% diminuir.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,8 milhões | US $ 9,3 milhões | 38% | US $ 37,9 milhões | US $ 43,6 milhões | -13% |
| Perda líquida | US $ 20,6 milhões | US $ 34,9 milhões | 41% | US $ 54,9 milhões | US $ 69,0 milhões | 20% |
| Perda líquida por ação | $(0.29) | $(0.50) | 41% | $(0.78) | $(1.02) | 20% |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto foi de US $ 11,2 milhões, um aumento significativo de US $ 5,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita de pesquisa e desenvolvimento foi de US $ 1,7 milhão, abaixo dos US $ 3,9 milhões no ano anterior.
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 11,2 milhões | US $ 5,4 milhões | 107% | US $ 27,0 milhões | US $ 24,8 milhões | 9% |
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1,7 milhão | US $ 3,9 milhões | -57% | US $ 10,9 milhões | US $ 18,8 milhões | -42% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos totais e as despesas operacionais foram de US $ 29,4 milhões, em comparação com US $ 41,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 29%. Os principais componentes dos custos incluídos:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | US $ 4,3 milhões | US $ 2,2 milhões | 92% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 11,5 milhões | US $ 13,7 milhões | -16% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 13,6 milhões | US $ 12,3 milhões | 10% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Codexis tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 37,5 milhões, abaixo dos US $ 65,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. O capital de giro da empresa aumentou para US $ 77,8 milhões, de US $ 57,6 milhões no final do ano 2023.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,5 milhões | US $ 65,1 milhões |
| Capital de giro | US $ 77,8 milhões | US $ 57,6 milhões |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 73,4 milhões, em comparação com US $ 61,4 milhões no final do terceiro trimestre de 2023. O aumento é atribuído à emissão de ações ordinárias e perdas líquidas reduzidas.
| Componentes de ações dos acionistas | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 73,4 milhões | US $ 61,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 81,4 milhões | 69,8 milhões |
Atividades de dívida e financiamento
Em fevereiro de 2024, a Codexis emprestou US $ 30 milhões sob um contrato de empréstimo, com um potencial para um adicional de US $ 10 milhões, contingente em marcos financeiros. O valor total do principal disponível é de US $ 40 milhões, amadurecendo em fevereiro de 2029.
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Codexis levantou aproximadamente US $ 31,3 milhões através da emissão de ações ordinárias sob seu contrato de vendas de ações.
| Métricas de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Valor total do empréstimo | US $ 30 milhões | Fevereiro de 2029 |
| Empréstimo adicional potencial | US $ 10 milhões | Contingente |
Como Codexis, Inc. (CDXS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Codexis, Inc. gera receita através de três fluxos primários: receita de produtos, receita de pesquisa e desenvolvimento e royalties e receita de licença.
Receita do produto
A receita do produto vem principalmente das vendas de biocatalisadores, intermediários farmacêuticos e painéis e kits de biocatalisadores Codex®. A tabela a seguir resume a receita do produto para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Período | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $11,158 | $5,395 | $5,763 | 107% |
| Nove meses findos em 30 de setembro | $26,968 | $24,807 | $2,161 | 9% |
Receita de pesquisa e desenvolvimento
A receita de pesquisa e desenvolvimento inclui taxas de licença, taxas de acesso à tecnologia, taxas de serviços de pesquisa, pagamentos por marcos e taxas de otimização e triagem. A tabela a seguir descreve a receita de pesquisa e desenvolvimento para os respectivos períodos:
| Período | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $1,675 | $3,882 | ($2,207) | (57%) |
| Nove meses findos em 30 de setembro | $10,917 | $18,775 | ($7,858) | (42%) |
Receita total
As receitas totais combinadas da Codexis, Inc. são detalhadas na tabela a seguir:
| Período | Receita total (em milhares) | 2024 | 2023 | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $12,833 | $12,833 | $9,277 | $3,556 | 38% |
| Nove meses findos em 30 de setembro | $37,885 | $37,885 | $43,582 | ($5,697) | (13%) |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita do produto e o lucro bruto para os respectivos períodos estão descritos abaixo:
| Período | Custo da receita do produto (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $4,317 | $6,841 | 61% |
| Nove meses findos em 30 de setembro | $12,634 | $14,334 | 53% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em despesas de pesquisa e desenvolvimento e vendas, despesas gerais e administrativas. A tabela a seguir resume as despesas operacionais para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $11,505 | $34,164 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $13,568 | $42,100 |
Perda líquida
O Codexis relatou uma perda líquida para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, como segue:
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | ($20,640) | ($0.29) |
| Nove meses findos em 30 de setembro | ($54,900) | ($0.78) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Codexis relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $37,452 |
| Investimentos de curto prazo | $52,803 |
| Capital de giro | $77,773 |
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, a Codexis firmou um contrato de licenciamento com a Roche Sequencing Solutions, Inc., resultando em US $ 6,0 milhões reconhecidos como receita de pesquisa e desenvolvimento no primeiro trimestre de 2024. Além disso, o Codexis recebeu um pagamento inicial e potenciais pagamentos de marcos como parte de seu seu Acordo com a Nestlé Health Science.
Codexis, Inc. (CDXS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Codexis, Inc. (CDXS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Codexis, Inc. (CDXS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Codexis, Inc. (CDXS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.