CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة CECO Environmental Corp.
تطورت شركة CECO Environmental Corp. (CECE) بشكل ملحوظ على مر السنين، مع التركيز على توفير حلول للتحكم في تلوث الهواء، وإدارة النفايات، وحماية البيئة. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي تعكس أدائها التشغيلي ومكانتها في السوق.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CECO Environmental عن صافي مبيعات بقيمة 399.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.1٪ مقارنة بـ 391.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع الأنظمة الهندسية، الذي شهد زيادة بقيمة 10.5 مليون دولار. يُعزى ما يقرب من 94٪ من صافي المبيعات إلى الإيرادات العضوية.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي مبيعات CECO بنسبة 9.3٪ إلى 135.5 مليون دولار أمريكي من 149.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى التباين في توقيت حجوزات الطلبات الكبيرة في قطاع الأنظمة الهندسية.
مقاييس الدخل والربحية
أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 9.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الدخل العائد إلى شركة CECO Environmental Corp للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.1 مليون دولار، بانخفاض عن 3.4 مليون دولار في العام السابق.
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 139.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.4% من 117.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح إلى 34.9% من 30.1%.
المصاريف وإيرادات التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والمصروفات الإدارية إلى 105.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 86.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادات الجدارة والاستثمارات الإضافية في الدعم الوظيفي.
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت شركة CECO Environmental عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 23.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 29.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كان لدى الشركة نقد وما يعادله 38.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 54.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض المستحقة لدى CECO 133.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 137.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتضمنت ديون الشركة قرضًا لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة.
أداء القطاع
تعمل CECO من خلال قطاعين رئيسيين: الأنظمة الهندسية وحلول العمليات الصناعية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات قطاع الأنظمة الهندسية 91.3 مليون دولار أمريكي، بينما حقق قطاع حلول العمليات الصناعية 44.2 مليون دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 135.5 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | 399.4 مليون دولار | 391.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | 10.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 45.3 مليون دولار | 43.1 مليون دولار | 139.5 مليون دولار | 117.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.2 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 24.1 مليون دولار | 21.9 مليون دولار |
| النقد وما يعادله | 38.7 مليون دولار | 54.8 مليون دولار | 38.7 مليون دولار | 54.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 133.4 مليون دولار | 137.3 مليون دولار | 133.4 مليون دولار | 137.3 مليون دولار |
تواصل CECO Environmental التكيف والنمو داخل صناعة الحلول البيئية، مما يعكس التزامها بالاستدامة والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة CECO Environmental Corp. (CECE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CECO Environmental Corp. (CECE) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. كبار المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.3% | 22,823,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.5% | 8,900,000 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 9.2% | 3,200,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة CECO Environmental Corp. اعتبارًا من عام 2024:
| المستثمر المؤسسي | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.4% | 5,390,000 |
| شركة بلاك روك | 12.6% | 4,440,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 10.1% | 3,530,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.2% | 3,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 8.0% | 2,800,000 |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا كبيرة في شركة CECO Environmental Corp.:
| الاسم التنفيذي | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| كيفن جي ديمبسي | المدير التنفيذي | 2.5% | 875,000 |
| ليزا ك. ريتشي | المدير المالي | 1.8% | 630,000 |
| مايكل س. سميث | سجع | 1.2% | 420,000 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في عام 2024، قامت شركة CECO Environmental Corp. بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي يمكن أن تؤثر على هيكل ملكيتها:
- الاستحواذ على شركة Kemco Systems Co., LLC مقابل 24.0 مليون دولار.
- الاستحواذ على Transcend Solutions, LLC مقابل 22.4 مليون دولار.
- استحوذت على مجموعة WK مقابل 11.9 مليون دولار تقريبًا.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CECO Environmental Corp. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 340 مليون دولار |
| سعر السهم | $9.82 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $7.50 - $12.00 |
| الحجم (المتوسط) | 300.000 سهم |
استنتاج الملكية Overview
تتميز ملكية شركة CECO Environmental Corp بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة والمستثمرين التنفيذيين، مع وجود كبير لأصحاب المصلحة المؤسسيين. تعمل قاعدة الملكية المتنوعة هذه، جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، على وضع CECO في موقع يسمح لها بالنمو في المستقبل.
بيان مهمة CECO Environmental Corp. (CECE).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة CECO Environmental Corp بتقديم حلول بيئية مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة من خلال الهواء والماء النظيفين. وتهدف الشركة إلى تقديم أحدث الأنظمة والخدمات الهندسية التي تلبي الطلب المتزايد على حماية البيئة والامتثال التنظيمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CECO Environmental عن صافي مبيعات بقيمة 399.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.1٪ مقارنة بـ 391.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي الربح إلى 139.5 مليون دولار، أو 34.9 النسبة المئوية للمبيعات، ارتفاعًا من 117.8 مليون دولار (30.1% من المبيعات) في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 135.5 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | -9.3% |
| إجمالي الربح | 45.3 مليون دولار | 43.1 مليون دولار | 5.1% |
| الدخل التشغيلي | 7.2 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | -8.9% |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | -37.1% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع الأنظمة الهندسية بشركة CECO Environmental عن مبيعات صافية قدرها 278.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وحقق قطاع حلول العمليات الصناعية صافي مبيعات قدره 121.3 مليون دولار، بانخفاض من 123.6 دولار. مليون دولار في عام 2023.
حجوزات الطلب
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الطلبات المحجوزة 448.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1% من 454.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. والجدير بالذكر أن 25.6 مليون دولار من هذا المجموع يُعزى إلى عمليات الاستحواذ التي تمت في الأشهر الاثني عشر السابقة.
| الطلبات المحجوزة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الطلبات المحجوزة | 448.3 مليون دولار | 454.4 مليون دولار | -1% |
| قسم الأنظمة الهندسية | 322.8 مليون دولار | 309.4 مليون دولار | +4.7% |
| قسم حلول العمليات الصناعية | 125.6 مليون دولار | 145.0 مليون دولار | -13.4% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان رأس المال العامل لشركة CECO Environmental يبلغ 63.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 78.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكانت النسبة الحالية 1.30:1، مقارنة بـ 1.39:1 في نهاية العام السابق.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | 63.1 مليون دولار | 78.3 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 1.30:1 | 1.39:1 |
| النقد والنقد المعادل | 38.7 مليون دولار | 54.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 133.4 مليون دولار | 137.3 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل CECO Environmental وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الحلول البيئية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لدفع النمو. تؤكد استراتيجية الشركة على توسيع عروض خدماتها لتلبية المتطلبات التنظيمية المتطورة واحتياجات العملاء.
كيف تعمل شركة CECO Environmental Corp. (CECE).
عمل Overview
تعمل شركة CECO Environmental Corp. بشكل أساسي في قطاعين: الأنظمة الهندسية وحلول العمليات الصناعية. تلبي هذه القطاعات مختلف الصناعات، بما في ذلك توليد الطاقة، ومعالجة المواد الهيدروكربونية، ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومكافحة تلوث الهواء. تركز الشركة على توفير التقنيات والحلول البيئية المتقدمة التي تساعد العملاء على إدارة الانبعاثات وضمان الامتثال للوائح البيئية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة CECO Environmental عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| الطلبات المحجوزة (بالآلاف) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
أداء القطاع
إن الأداء المالي لقطاعات شركة CECO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنظمة الهندسية | $278,018 | $51,444 |
| حلول العمليات الصناعية | $121,349 | $20,834 |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CECO عن المقاييس التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| المتراكمة (بالآلاف) | $437,500 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية (التسعة أشهر 2024، بالآلاف) | $23,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (التسعة أشهر 2024، بالآلاف) | $26,191 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل (التسعة أشهر 2024، بالآلاف) | $14,518 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
ركزت CECO على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قدراتها ووصولها إلى السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- شركة كيمكو سيستمز المحدودة مقابل 24.0 مليون دولار
- Transcend Solutions, LLC مقابل 22.4 مليون دولار
- EnviroCare International مقابل مبلغ لم يكشف عنه، مع الاعتراف بشهرة قدرها 7.6 مليون دولار
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل المقاييس المتعلقة بالديون الخاصة بشركة CECO ما يلي:
| مقياس الديون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف الفوائد (التسعة أشهر 2024) | $9,315 |
| الضمانات المصرفية المعلقة | $46,300 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 36,489,000 |
الاستنتاج بشأن الكفاءة التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة CECO في إجمالي هوامش الربح، والتي تحسنت إلى 34.9% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30.1% في العام السابق. تواصل الشركة الاستفادة من قدراتها التكنولوجية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين. إن النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة لإدارة التكاليف وزيادة الكفاءات التشغيلية يجعلها في وضع جيد للتنقل في المشهد التنافسي.
كيف تجني شركة CECO Environmental Corp. (CECE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CECO Environmental Corp إيراداتها من خلال قطاعين أساسيين: الأنظمة الهندسية وحلول العمليات الصناعية. يركز قطاع الأنظمة الهندسية على الحلول البيئية لمختلف الصناعات، بينما يلبي قطاع حلول العمليات الصناعية احتياجات التحكم في تلوث الهواء وترشيح العمليات عبر قطاع صناعي واسع.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) | معدل النمو (9 أشهر 2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنظمة الهندسية | 91.3 مليون دولار | 105.5 مليون دولار | 278.0 مليون دولار | 267.5 مليون دولار | 3.1% |
| حلول العمليات الصناعية | 44.2 مليون دولار | 43.9 مليون دولار | 121.3 مليون دولار | 123.6 مليون دولار | -1.9% |
| المجموع | 135.5 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | 399.4 مليون دولار | 391.1 مليون دولار | 2.1% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 24.1 مليون دولار أمريكي من 21.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود سبب الارتفاع في الدخل التشغيلي بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المبيعات، على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والإدارية.
| فترة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| س3 | 7.2 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
| 9 م | 24.1 مليون دولار | 21.9 مليون دولار |
هوامش الربح الإجمالي
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 139.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 34.9%، ارتفاعًا من 30.1% في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في إجمالي الربح إلى مزيج المبيعات والمشروع. تحسينات التنفيذ.
| فترة | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) | هامش الربح الإجمالي (2024) | هامش الربح الإجمالي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9 م | 139.5 مليون دولار | 117.8 مليون دولار | 34.9% | 30.1% |
المصاريف البيعية والإدارية
بلغت المصاريف البيعية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 34.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، ارتفعت هذه النفقات إلى 105.7 مليون دولار أمريكي من 86.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الجدارة الزيادات والاستثمارات في الدعم التشغيلي.
| فترة | المصاريف البيعية والإدارية (2024) | المصاريف البيعية والإدارية (2023) |
|---|---|---|
| س3 | 34.3 مليون دولار | 30.3 مليون دولار |
| 9 م | 105.7 مليون دولار | 86.1 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة CECO Environmental Corp للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغ صافي الدخل 8.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9.0 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. سنة. بلغت ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024 0.08 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.12 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (2024) | صافي الدخل (2023) | ربحية السهم (2024) | ربحية السهم (2023) |
|---|---|---|---|---|
| س3 | 2.1 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | $0.08 | $0.12 |
| 9 م | 8.1 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | $0.28 | $0.34 |
الأعمال المتراكمة والأوامر المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CECO Environmental Corp عن تراكم قدره 437.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 370.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشير هذا التراكم إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية، مع توقع الوفاء بأجزاء كبيرة خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة .
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| تراكم | 437.5 مليون دولار | 370.9 مليون دولار |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.