CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Une brève histoire de Ceco Environmental Corp.
CECO Environmental Corp. (CECE) a évolué considérablement au fil des ans, en se concentrant sur la fourniture de solutions pour le contrôle de la pollution atmosphérique, la gestion des déchets et la protection de l'environnement. En 2024, la société a déclaré plusieurs mesures financières clés reflétant ses performances opérationnelles et sa position de marché.
Performance financière Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le CECO Environmental a déclaré des ventes nettes de 399,4 millions de dollars, soit une augmentation de 2,1% contre 391,1 millions de dollars pour la même période en 2023. de 10,5 millions de dollars. Environ 94% des ventes nettes ont été attribuées aux revenus organiques.
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes de CECO ont diminué de 9,3% pour atteindre 135,5 millions de dollars, contre 149,4 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de la variabilité du calendrier des réservations de commandes importantes dans le segment des systèmes d'ingénierie.
Métriques de revenu et de rentabilité
La société a déclaré un bénéfice net de 9,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 10,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net attribuable à Ceco Environmental Corp. pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, était 2,1 millions de dollars, contre 3,4 millions de dollars l'année précédente.
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 139,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 18,4% par rapport à 117,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 34,9% par rapport à 30,1%.
Dépenses et bénéfices d'exploitation
Les frais de vente et d'administration sont passés à 105,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 86,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été attribuée à des augmentations de mérite et à des investissements supplémentaires dans le soutien fonctionnel.
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 24,1 millions de dollars, contre 21,9 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
CECO Environmental a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 23,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 29,5 millions de dollars l'année précédente. La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 38,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 54,8 millions de dollars à la fin de 2023.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, CECO avait un total d'emprunts en circulation de 133,4 millions de dollars, contre 137,3 millions de dollars à la fin de 2023. La dette de la société comprenait un prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable.
Performance du segment
CECO exploite deux segments principaux: les systèmes d'ingénierie et les solutions de processus industriels. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes du segment des systèmes d'ingénierie étaient de 91,3 millions de dollars, tandis que le segment des solutions de processus industriels a déclaré 44,2 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 135,5 M $ | 149,4 M $ | 399,4 M $ | 391,1 M $ |
| Revenu net | 2,1 M $ | 3,4 M $ | 9,6 M $ | 10,1 M $ |
| Bénéfice brut | 45,3 millions de dollars | 43,1 M $ | 139,5 M $ | 117,8 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 7,2 M $ | 7,9 M $ | 24,1 M $ | 21,9 M $ |
| Cash et équivalents | 38,7 M $ | 54,8 M $ | 38,7 M $ | 54,8 M $ |
| Dette totale | 133,4 M $ | 137,3 M $ | 133,4 M $ | 137,3 M $ |
CECO Environmental continue de s'adapter et de se développer au sein de l'industrie des solutions environnementales, reflétant son engagement envers la durabilité et l'efficacité opérationnelle.
A Who possède Ceco Environmental Corp. (CECE)
Structure de propriété
En 2024, Ceco Environmental Corp. (CECE) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des dirigeants de l'entreprise. Les principaux actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65.3% | 22,823,000 |
| Investisseurs de détail | 25.5% | 8,900,000 |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 9.2% | 3,200,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les plus grands actionnaires institutionnels de Ceco Environmental Corp. à partir de 2024:
| Investisseur institutionnel | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 10.1% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 8.0% | 2,800,000 |
Propriété exécutive
En 2024, les dirigeants suivants détiennent des actions importantes de Ceco Environmental Corp.:
| Nom exécutif | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | PDG | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | Directeur financier | 1.8% | 630,000 |
| Michael S. Smith | ROUCOULER | 1.2% | 420,000 |
Acquisitions récentes ayant un impact sur la propriété
En 2024, Ceco Environmental Corp. a fait plusieurs acquisitions stratégiques qui pourraient influencer sa structure de propriété:
- Acquis Kemco Systems Co., LLC pour 24,0 millions de dollars.
- Acquise Transcend Solutions, LLC pour 22,4 millions de dollars.
- Group WK acquis pour environ 11,9 millions de dollars.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, Ceco Environmental Corp. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 340 millions de dollars |
| Cours des actions | $9.82 |
| Gamme de 52 semaines | $7.50 - $12.00 |
| Volume (moyen) | 300 000 actions |
Conclusion de la propriété Overview
La propriété de Ceco Environmental Corp. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, commerciaux et exécutifs, avec une présence importante de parties prenantes institutionnelles. Cette base de propriété diversifiée, combinée à des acquisitions stratégiques, positionne le CECO pour une croissance future.
Énoncé de mission CECO Environmental Corp. (CECE)
Énoncé de mission Overview
Énoncé de mission Overview
Ceco Environmental Corp. s'engage à fournir des solutions environnementales innovantes qui améliorent la qualité de vie grâce à l'air et à l'eau plus propres. La société vise à fournir des systèmes et services d'ingénierie de pointe qui répondent à la demande croissante de protection de l'environnement et de conformité réglementaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CECO Environmental a déclaré des ventes nettes de 399,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 2,1% contre 391,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut a augmenté à 139,5 millions de dollars, soit 34,9 % des ventes, contre 117,8 millions de dollars (30,1% des ventes) l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 135,5 millions de dollars | 149,4 millions de dollars | -9.3% |
| Bénéfice brut | 45,3 millions de dollars | 43,1 millions de dollars | 5.1% |
| Revenu opérationnel | 7,2 millions de dollars | 7,9 millions de dollars | -8.9% |
| Revenu net | 2,1 millions de dollars | 3,3 millions de dollars | -37.1% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des systèmes d'ingénierie de Ceco Environmental a déclaré des ventes nettes de 278,0 millions de dollars, soit une augmentation de 10,5 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Le segment des solutions de processus industriels a généré des ventes nettes de 121,3 millions de dollars, contre 123,6 $ millions en 2023.
Commandez des réservations
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des commandes réservés s'élevait à 448,3 millions de dollars, soit une baisse de 1% contre 454,4 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Notamment, 25,6 millions de dollars de ce total sont attribuables aux acquisitions réalisées au cours des douze mois précédents.
| Commandes réservées | 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | 9 mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Commandes totales réservées | 448,3 millions de dollars | 454,4 millions de dollars | -1% |
| Segment des systèmes d'ingénierie | 322,8 millions de dollars | 309,4 millions de dollars | +4.7% |
| Segment des solutions de processus industriels | 125,6 millions de dollars | 145,0 millions de dollars | -13.4% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Ceco Environmental avait un fonds de roulement de 63,1 millions de dollars, contre 78,3 millions de dollars à la fin de 2023. Le ratio actuel était de 1,30: 1, contre 1,39: 1 à la fin de l'année précédente.
| Métriques du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement | 63,1 millions de dollars | 78,3 millions de dollars |
| Ratio actuel | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 38,7 millions de dollars | 54,8 millions de dollars |
| Dette totale | 133,4 millions de dollars | 137,3 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
CECO Environmental continue de se positionner comme un leader dans l'industrie des solutions environnementales, en se concentrant sur l'innovation et la durabilité pour stimuler la croissance. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur l'élargissement de ses offres de services pour répondre aux exigences réglementaires et aux besoins des clients en évolution.
Comment fonctionne Ceco Environmental Corp. (CECE)
Entreprise Overview
Ceco Environmental Corp. opère principalement dans deux segments: les systèmes d'ingénierie et les solutions de processus industriels. Ces segments s'adressent à diverses industries, notamment la production d'électricité, le traitement des hydrocarbures, le traitement des eaux et des eaux usées et le contrôle de la pollution atmosphérique. L'entreprise se concentre sur la fourniture de technologies et de solutions environnementales avancées qui aident les clients à gérer les émissions et à garantir la conformité aux réglementations environnementales.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Ceco Environmental a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliers) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Revenu net (par milliers) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Commandes réservées (en milliers) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Performance du segment
La performance financière des segments de Ceco pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est décrite ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|
| Systèmes d'ingénierie | $278,018 | $51,444 |
| Solutions de processus industriels | $121,349 | $20,834 |
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, CECO a rapporté les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Arriéré (en milliers) | $437,500 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation (9m 2024, en milliers) | $23,000 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement (9m 2024, en milliers) | $26,191 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement (9m 2024, en milliers) | $14,518 |
Acquisitions et stratégie de croissance
CECO s'est concentré sur les acquisitions stratégiques pour améliorer ses capacités et sa portée de marché. Les acquisitions notables comprennent:
- Kemco Systems Co., LLC pour 24,0 millions de dollars
- Transcend Solutions, LLC pour 22,4 millions de dollars
- Envirocare International pour un montant non divulgué, avec une bonne volonté comptabilisée de 7,6 millions de dollars
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les mesures liées à la dette de CECO comprennent:
| Métrique de la dette | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Intérêts (9m 2024) | $9,315 |
| Garantis bancaires en suspens | $46,300 |
| Partages moyens pondérés en circulation | 36,489,000 |
Conclusion sur l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle du CECO se reflète dans ses marges bénéficiaires brutes, qui se sont améliorées à 34,9% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 30,1% l'année précédente. La société continue de tirer parti de ses capacités technologiques et de ses acquisitions stratégiques pour stimuler la croissance et améliorer la valeur des actionnaires. L'approche proactive de l'entreprise pour gérer les coûts et augmenter l'efficacité opérationnelle se positionne bien pour naviguer dans le paysage concurrentiel.
Comment Ceco Environmental Corp. (CECE) fait de l'argent
Sources de revenus
Ceco Environmental Corp. génère des revenus grâce à deux segments primaires: les systèmes modifiés et les solutions de processus industriels. Le segment des systèmes d'ingénierie se concentre sur les solutions environnementales pour diverses industries, tandis que le segment des solutions de processus industriels répond à des besoins en matière de contrôle de la pollution de l'air et de filtration des processus dans un large secteur industriel.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Ventes nettes (9m 2024) | Ventes nettes (9m 2023) | Taux de croissance (9m 2024 contre 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes d'ingénierie | 91,3 millions de dollars | 105,5 millions de dollars | 278,0 millions de dollars | 267,5 millions de dollars | 3.1% |
| Solutions de processus industriels | 44,2 millions de dollars | 43,9 millions de dollars | 121,3 millions de dollars | 123,6 millions de dollars | -1.9% |
| Total | 135,5 millions de dollars | 149,4 millions de dollars | 399,4 millions de dollars | 391,1 millions de dollars | 2.1% |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 7,2 millions de dollars, contre 7,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu d'exploitation est passé à 24,1 millions de dollars, contre 21,9 millions de dollars en 2023 .
| Période | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 7,2 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
| 9m | 24,1 millions de dollars | 21,9 millions de dollars |
Marges bénéficiaires brutes
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 139,5 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire brute de 34,9%, contre 30,1% au cours de la même période de 2023. L'augmentation du bénéfice brut est attribuée à la mix de vente et au projet Améliorations d'exécution.
| Période | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | Marge bénéficiaire brute (2024) | Marge bénéficiaire brute (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9m | 139,5 millions de dollars | 117,8 millions de dollars | 34.9% | 30.1% |
Ventes et frais administratifs
Selling and administrative expenses for the three months ended September 30, 2024, were $34.3 million, compared to $30.3 million in the same quarter of 2023. For the nine months, these expenses increased to $105.7 million from $86.1 million in 2023, primarily due to merit augmente et investissements dans le soutien opérationnel.
| Période | Frais de vente et administratifs (2024) | Frais de vente et administratifs (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | 34,3 millions de dollars | 30,3 millions de dollars |
| 9m | 105,7 millions de dollars | 86,1 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net attribuable à Ceco Environmental Corp. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 2,1 millions de dollars, contre 3,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois, le bénéfice net était de 8,1 millions de dollars, contre 9,0 millions de dollars lors de la précédente année. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre 2024 était de 0,08 $, contre 0,12 $ au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) | Bénéfice par action (2024) | Bénéfice par action (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2,1 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | $0.08 | $0.12 |
| 9m | 8,1 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | $0.28 | $0.34 |
Arriéré et commandes futures
Au 30 septembre, 2024, Ceco Environmental Corp. .
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Arriéré | 437,5 millions de dollars | 370,9 millions de dollars |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.