CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
Una breve historia de CECO Environmental Corp.
CECO Environmental Corp. (CECE) ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, centrándose en proporcionar soluciones para el control de la contaminación del aire, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente. A partir de 2024, la compañía informó varias métricas financieras clave que reflejan su desempeño operativo y su posición de mercado.
Desempeño financiero Overview
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental informó ventas netas de $ 399.4 millones, un aumento del 2.1% en comparación con $ 391.1 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado en gran medida por el segmento de sistemas diseñados, que experimentó un aumento de $ 10.5 millones. Aproximadamente el 94% de las ventas netas se atribuyeron a los ingresos orgánicos.
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de CECO disminuyeron en un 9.3% a $ 135.5 millones de $ 149.4 millones en el año anterior, principalmente debido a la variabilidad en el momento de las reservas de pedidos grandes en el segmento de sistemas de ingeniería.
Métricas de ingresos y rentabilidad
La compañía reportó un ingreso neto de $ 9.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 10.1 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a CECO Environmental Corp. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, WAS WAS $ 2.1 millones, por debajo de $ 3.4 millones el año anterior.
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 139.5 millones, lo que representa un aumento del 18.4% de $ 117.8 millones en el mismo período de 2023. El margen bruto de ganancias mejoró a 34.9% de 30.1%.
Gastos e ingresos operativos
Los gastos de venta y administrativos aumentaron a $ 105.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 86.1 millones en el mismo período de 2023. El aumento se atribuyó a aumentos de mérito e inversiones adicionales en apoyo funcional.
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 24.1 millones, frente a $ 21.9 millones en 2023.
Flujo de caja y liquidez
CECO Environmental informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 23.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 29.5 millones en el año anterior. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 38.7 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 54.8 millones a fines de 2023.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, CECO tenía préstamos pendientes totales de $ 133.4 millones, por debajo de $ 137.3 millones a fines de 2023. La deuda de la compañía incluía un préstamo a plazo y una línea de crédito giratorio.
Rendimiento de segmento
CECO opera a través de dos segmentos principales: sistemas de ingeniería y soluciones de procesos industriales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas del segmento de sistemas de ingeniería fueron de $ 91.3 millones, mientras que el segmento de soluciones de procesos industriales informó $ 44.2 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 135.5M | $ 149.4M | $ 399.4M | $ 391.1m |
| Lngresos netos | $ 2.1M | $ 3.4M | $ 9.6M | $ 10.1M |
| Beneficio bruto | $ 45.3M | $ 43.1M | $ 139.5M | $ 117.8M |
| Ingreso operativo | $ 7.2M | $ 7.9M | $ 24.1M | $ 21.9m |
| Efectivo y equivalentes | $ 38.7M | $ 54.8M | $ 38.7M | $ 54.8M |
| Deuda total | $ 133.4M | $ 137.3M | $ 133.4M | $ 137.3M |
CECO Environmental continúa adaptándose y creciendo dentro de la industria de soluciones ambientales, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia operativa.
A Who posee CECO Environmental Corp. (CECE)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, CECO Environmental Corp. (CECE) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía. Los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.3% | 22,823,000 |
| Inversores minoristas | 25.5% | 8,900,000 |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 9.2% | 3,200,000 |
Principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los mayores accionistas institucionales de CECO Environmental Corp. a partir de 2024:
| Inversor institucional | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.4% | 5,390,000 |
| Blackrock, Inc. | 12.6% | 4,440,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10.1% | 3,530,000 |
| State Street Corporation | 9.2% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 8.0% | 2,800,000 |
Propiedad ejecutiva
A partir de 2024, los siguientes ejecutivos tienen acciones significativas en CECO Environmental Corp.:
| Nombre ejecutivo | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Kevin J. Dempsey | CEO | 2.5% | 875,000 |
| Lisa K. Ritchie | director de Finanzas | 1.8% | 630,000 |
| Michael S. Smith | ARRULLO | 1.2% | 420,000 |
Adquisiciones recientes que afectan la propiedad
En 2024, CECO Environmental Corp. ha realizado varias adquisiciones estratégicas que podrían influir en su estructura de propiedad:
- Adquirió Kemco Systems Co., LLC por $ 24.0 millones.
- Adquirido Transcend Solutions, LLC por $ 22.4 millones.
- Adquirió WK Group por aproximadamente $ 11.9 millones.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental Corp. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 340 millones |
| Precio de las acciones | $9.82 |
| Rango de 52 semanas | $7.50 - $12.00 |
| Volumen (promedio) | 300,000 acciones |
Conclusión de propiedad Overview
La propiedad de CECO Environmental Corp. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, minoristas y ejecutivos, con una presencia significativa de partes interesadas institucionales. Esta base de propiedad diversificada, combinada con adquisiciones estratégicas, posiciona a CECO para un crecimiento futuro.
Declaración de misión de CECO Environmental Corp. (CECE)
Declaración de misión Overview
Declaración de misión Overview
CECO Environmental Corp. se compromete a proporcionar soluciones ambientales innovadoras que mejoren la calidad de vida a través del aire y el agua más limpios. La Compañía tiene como objetivo ofrecer sistemas y servicios de ingeniería de última generación que satisfagan la creciente demanda de protección ambiental y cumplimiento regulatorio.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CECO ambiental informó ventas netas de $ 399.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 2.1% en comparación con $ 391.1 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta aumentó a $ 139.5 millones, o 34.9 % de ventas, frente a $ 117.8 millones (30.1% de las ventas) en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 135.5 millones | $ 149.4 millones | -9.3% |
| Beneficio bruto | $ 45.3 millones | $ 43.1 millones | 5.1% |
| Ingreso operativo | $ 7.2 millones | $ 7.9 millones | -8.9% |
| Lngresos netos | $ 2.1 millones | $ 3.3 millones | -37.1% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.06 | $0.09 | -33.3% |
Destacados operativos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de sistemas de ingeniería de CECO Environmental reportó ventas netas de $ 278.0 millones, un aumento de $ 10.5 millones en comparación con el mismo período en 2023. El segmento de soluciones de proceso industrial generó ventas netas de $ 121.3 millones, por debajo de $ 123.6 millones en 2023.
Reservas de pedidos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los pedidos totales reservados ascendieron a $ 448.3 millones, una disminución del 1% de $ 454.4 millones en el mismo período del año pasado. En particular, $ 25.6 millones de este total son atribuibles a las adquisiciones realizadas en los doce meses anteriores.
| Pedidos reservados | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Total de pedidos reservados | $ 448.3 millones | $ 454.4 millones | -1% |
| Segmento de sistemas de ingeniería | $ 322.8 millones | $ 309.4 millones | +4.7% |
| Segmento de soluciones de procesos industriales | $ 125.6 millones | $ 145.0 millones | -13.4% |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental tenía un capital de trabajo de $ 63.1 millones, por debajo de $ 78.3 millones al final de 2023. La relación actual fue de 1.30: 1, en comparación con 1.39: 1 al final del año anterior.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de explotación | $ 63.1 millones | $ 78.3 millones |
| Relación actual | 1.30:1 | 1.39:1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 38.7 millones | $ 54.8 millones |
| Deuda total | $ 133.4 millones | $ 137.3 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
CECO Environmental continúa posicionándose como líder en la industria de soluciones ambientales, centrándose en la innovación y la sostenibilidad para impulsar el crecimiento. La estrategia de la compañía enfatiza la expansión de sus ofertas de servicios para satisfacer los requisitos reglamentarios en evolución y las necesidades del cliente.
Cómo funciona CECO Environmental Corp. (CECE)
Negocio Overview
CECO Environmental Corp. opera principalmente en dos segmentos: sistemas de ingeniería y soluciones de procesos industriales. Estos segmentos atienden a diversas industrias, incluida la generación de energía, el procesamiento de hidrocarburos, el tratamiento de agua y aguas residuales, y control de la contaminación del aire. La compañía se enfoca en proporcionar tecnologías y soluciones ambientales avanzadas que ayuden a los clientes a administrar las emisiones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, CECO Environmental informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en miles) | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
| Ganancias brutas (en miles) | $45,266 | $43,121 | $139,446 | $117,831 |
| Ingresos operativos (en miles) | $7,187 | $7,853 | $24,129 | $21,917 |
| Ingresos netos (en miles) | $2,086 | $3,330 | $8,079 | $9,032 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.06 | $0.10 | $0.23 | $0.26 |
| Pedidos reservados (en miles) | $162,300 | $145,500 | $448,300 | $454,400 |
Rendimiento de segmento
El desempeño financiero de los segmentos de CECO para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describe a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Sistemas de ingeniería | $278,018 | $51,444 |
| Soluciones de procesos industriales | $121,349 | $20,834 |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, CECO informó las siguientes métricas operativas:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Ayuda (en miles) | $437,500 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas (9m 2024, en miles) | $23,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión (9m 2024, en miles) | $26,191 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiación (9m 2024, en miles) | $14,518 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
CECO se ha centrado en adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades y alcance del mercado. Las adquisiciones notables incluyen:
- Kemco Systems Co., LLC por $ 24.0 millones
- Transcend Solutions, LLC por $ 22.4 millones
- EnvirOcare International por una cantidad no revelada, con buena voluntad reconocida de $ 7.6 millones
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas relacionadas con la deuda de CECO incluyen:
| Métrico de deuda | Valor (en miles) |
|---|---|
| Gasto de intereses (9m 2024) | $9,315 |
| Banco garantiza pendientes | $46,300 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 36,489,000 |
Conclusión sobre eficiencia operativa
La eficiencia operativa de CECO se refleja en sus márgenes brutos de ganancias, que mejoraron al 34.9% durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 30.1% en el año anterior. La compañía continúa aprovechando sus capacidades tecnológicas y adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas. El enfoque proactivo de la Compañía para gestionar los costos y el aumento de la eficiencia operativa se posiciona bien para navegar por el panorama competitivo.
Cómo CECO Environmental Corp. (CECE) gana dinero
Flujos de ingresos
CECO Environmental Corp. genera ingresos a través de dos segmentos principales: sistemas de ingeniería y soluciones de procesos industriales. El segmento de sistemas de ingeniería se centra en soluciones ambientales para diversas industrias, mientras que el segmento de soluciones de procesos industriales atiende al control de la contaminación del aire y las necesidades de filtración de procesos en un sector industrial amplio.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) | Tasa de crecimiento (9m 2024 vs. 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de ingeniería | $ 91.3 millones | $ 105.5 millones | $ 278.0 millones | $ 267.5 millones | 3.1% |
| Soluciones de procesos industriales | $ 44.2 millones | $ 43.9 millones | $ 121.3 millones | $ 123.6 millones | -1.9% |
| Total | $ 135.5 millones | $ 149.4 millones | $ 399.4 millones | $ 391.1 millones | 2.1% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 7.2 millones, en comparación con $ 7.9 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos aumentaron a $ 24.1 millones de $ 21.9 millones en 2023 .
| Período | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $ 7.2 millones | $ 7.9 millones |
| 9m | $ 24.1 millones | $ 21.9 millones |
Márgenes de beneficio bruto
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 139.5 millones, lo que refleja un margen de ganancias brutas de 34.9%, en comparación con el 30.1% en el mismo período de 2023. El aumento de la ganancia bruta se atribuye a la combinación de ventas y el proyecto Mejoras de ejecución.
| Período | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | Margen de beneficio bruto (2024) | Margen de beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 9m | $ 139.5 millones | $ 117.8 millones | 34.9% | 30.1% |
Gastos de ventas y administrativos
Los gastos de venta y administrativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 34.3 millones, en comparación con $ 30.3 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses, estos gastos aumentaron a $ 105.7 millones de $ 86.1 millones en 2023, principalmente debido al mérito. Aumentos e inversiones en apoyo operativo.
| Período | Gastos de venta y administrativos (2024) | Gastos de venta y administrativos (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $ 34.3 millones | $ 30.3 millones |
| 9m | $ 105.7 millones | $ 86.1 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a CECO Environmental Corp. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.1 millones, por debajo de $ 3.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el ingreso neto fue de $ 8.1 millones en comparación con $ 9.0 millones en los anteriores año. Las ganancias por acción para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 0.08, por debajo de $ 0.12 en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Ganancias por acción (2024) | Ganancias por acción (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | $ 2.1 millones | $ 3.4 millones | $0.08 | $0.12 |
| 9m | $ 8.1 millones | $ 9.0 millones | $0.28 | $0.34 |
Cartera de pedidos y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, CECO Environmental Corp. informó una cartera de $ 437.5 millones, frente a $ 370.9 millones a fines de 2023. Esta cartera de pedidos indica un fuerte potencial de ingresos futuros, con porciones sustanciales que se deben cumplir dentro de los próximos 12 a 18 meses .
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Reserva | $ 437.5 millones | $ 370.9 millones |
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.